Бизнес-план организации

1 ГЛАВА. АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ

1.1.ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИП намерена приступить к реализации проекта «Kris Koff» по приготовлению и розничной продаже кофенапитков на вынос. Ассортимент будет состоять из:
- Классических кофенапитков
- Экспрессо
- Экспрессо-доппио
- Американо
- Капучино
- Латте
- Кофе по-Венски
- Фирменных кофенапитков
- Маршмеллоу кофе
- Фирменный кофе
Товар будет изготавливаться и продаваться в ларьке арендованным ИП у собственника на срок один год с возможностью последующего арендования.
Старт проекта предполагается 01.06.2016 года. В течение 2016 года предполагается продать продукцию на сумму 3 196 800 рублей, что должно принести прибыль в размере 663188 рублей (Применяя УСН в 15 % – «Доходы - расходы»). Для реализации проекта потребуется инвестировать 530 175 рублей, которые получены из собственных средств. Согласно расчетам проект должен полностью окупиться через 10 месяцев после его начала.

1.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

Кофенапитки «Kris Koff» изготавливаются на основе классического экспрессо и, по сравнению с аналоговыми товарами, не имеют особенностей, за исключением фирменных напитков:
- Маршмеллоу кофе – классический Американо с маршмеллоу 15 грамм и посыпкой. Маршмеллоу — кондитерское изделие, аналог пастилы, но в варианте рецепта без яиц. Зефироподобные конфеты, состоящие из сахара или кукурузного сиропа, желатина, размягченного в горячей воде, глюкозы взбитых до состояния губки, к которым может добавляться незначительное количество красителей и ароматизаторов.
- Фирменный кофе – классический экспрессо с добавлением сушеной мяты и щепотки черного молотого перца. Терпкий напиток.
Главным и преимущественным отличием от других является способ продажи напитков: продажа кофе на вынос, а это говорит о скорости обслуживания и своевременности.


2 ГЛАВА. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. АНАЛИЗ РЫНКА

Поскольку мой бизнес относится к организациям быстрого питания, следует рассматривать конкурентов в непосредственной близости с моим ларьком (организации быстрого питания редко посещают целенаправленно, как, например, запланированный визит в ресторан, поэтому нужно отвечать таким параметрам как подходящее место, своевременность и др.)
МакКафе и Coffe Moose является наиболее сильными конкурентами, поэтому следует искать расположение торговой точки в отдаленности от них.

Таблица 2 – SWOT-анализ
SWOT-анализ показывает, что «Kris Koff» имеет большие перспективы по ведению имеющегося бизнеса и его расширению. Стоить сделать упор на продвижение бренда. Также стоит обратить внимание на слабые стороны и в будущем (примерно через год работы) расширить ассортимент фирменных кофенапитков и ввести в продажу взаимодополняющие товары.

2.2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Размещение киоска очень удобно, т.к. на остановке транспорта люди могут покупать оптовые партии товара по пути, к примеру, на дачу. Это сэкономит их время и деньги на поездку в супермаркет.

1.1.ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИП намерена приступить к реализации проекта «Kris Koff» по приготовлению и розничной продаже кофенапитков на вынос. Ассортимент будет состоять из:
- Классических кофенапитков
- Экспрессо
- Экспрессо-доппио
- Американо
- Капучино
- Латте
- Кофе по-Венски
- Фирменных кофенапитков
- Маршмеллоу кофе
- Фирменный кофе
Товар будет изготавливаться и продаваться в ларьке арендованным ИП у собственника на срок один год с возможностью последующего арендования.
Старт проекта предполагается 01.06.2016 года. В течение 2016 года предполагается продать продукцию на сумму 3 196 800 рублей, что должно принести прибыль в размере 663188 рублей (Применяя УСН в 15 % – «Доходы - расходы»). Для реализации проекта потребуется инвестировать 530 175 рублей, которые получены из собственных средств. Согласно расчетам проект должен полностью окупиться через 10 месяцев после его начала.

1.2.
...

2.1. АНАЛИЗ РЫНКА

Поскольку мой бизнес относится к организациям быстрого питания, следует рассматривать конкурентов в непосредственной близости с моим ларьком (организации быстрого питания редко посещают целенаправленно, как, например, запланированный визит в ресторан, поэтому нужно отвечать таким параметрам как подходящее место, своевременность и др.)

Таблица 1 – Сравнительный анализ конкурентоспособности
В сравнении с
KrisKoff
Макдоналдс
МакКафе
Бургер Кинг
Coffe Moose
Цены
выше
выше
выше
выше
Ассортимент кофе-напитков
меньше
равны
меньше
равны

Наличие фирменных напитков
нет
есть
нет
есть
Дизайн кафе и атрибутики по 5-ти бальной шкале
5
3
5
5
Наличие взаимодополняющих товаров:
пончики, маффины и др.
да
да
да
да

МакКафе и Coffe Moose является наиболее сильными конкурентами, поэтому следует искать расположение торговой точки в отдаленности от них.

Таблица 2 – SWOT-анализ
Сильные стороны
Возможности
1. Самые низкие цены среди конкурентов
2. Скорость обслуживания

2.2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Размещение киоска очень удобно, т.к. на остановке транспорта люди могут покупать оптовые партии товара по пути, к примеру, на дачу. Это сэкономит их время и деньги на поездку в супермаркет. В первую неделю открытия планируется интересоваться у потенциальных потребителей, какие товары они бы хотели видеть в киоске, таким образом, приобретая постоянных клиентов на определенные виды продукции.
Сильной стороной конкурентов является то, что они больше времени на данном рынке услуг и к ним местные покупатели уже привыкли. Слабой стороной можно назвать то, что они не стремятся к чему-то новому, к новым видам продукции, улучшении ее ассортимента и т.д. У них закупается продукция большими партиями и маленьким ассортиментом, а у нашего предприятия планируется небольшими партиями (чтоб не портилось) и расширенным ассортиментом, что повысит желание потенциальных потребителей покупать продукцию в моем киоске.
...

3.2.1 Потребность в оборудовании

1. Кофемашина
Все кофейные напитки из ассортимента приготовлены на основе экспрессо. По прогнозам маркетологов, я смогу продать около 85 напитков в день, а значит мощность моей кофемашины должна быть не менее 85 экспрессо в день, с запасом – не менее 90. Основной фактор влияющий на покупку такой дорогой и мощной машины – скорость обслуживания клиентов. Поскольку мы являемся заведением быстрого питания, то клиенты ждут соответствующих результатов: скорость приготовления экспрессо кофемашиной должна составлять не более 30 сек. Добавим к этому время, требуемое для вспенивания молока, украшения сливками, расчета с покупателем др., получим время, приближенное к 3 минутам. Под данные требования подходит кофемашина автомат Gaggia Accademia.

2. Холодильник
В холодильнике хранятся открытые продукты, т.е.:
- 1 пачка молока,
- 1 баллон сливок,
- 1 пакет кофе, что занимает не более 3 литров. Следовательно, выбираем самый малогабаритный холодильник.
...

3.2.
...

3.2.4 Потребность в персонале и оплата труда

Штатные работники
1.Бариста
Поскольку ларек – место общественного питания, мы работаем без выходных. Нам потребуются два бариста. График работы – посменный 2:2 с 10.00 до 21.30.
Таблица 13 – Норма выработки при полной ставке
Период
Кол-во дней
Норма выработки (час)
Неделя
7
40
Месяц
29,3
≈167,4
Год
365
≈2085,7

Выработка одного бариста с графиком 2:2 по 11,5 часов в день составляет 168,4 часа в месяц, что на 1 час выше нормы. В год это составит 12 часов. В таком случает он сможет взять или дневной отгул (один раз в год) или потребовать компенсацию как за сверхурочную работу. Она будет составлять 150% от среднечасовой з/п работника. 20 тыс. руб.: 29,3(среднее кол-во число дней в месяце) = 682,6 (руб.) – среднечасовая з/п работника. Следовательно, выплаты за сверхурочную работу составят 682,6*1,5 = 1023,9 руб. за один час, а за год (12 мес.) 12286,8 руб.
2.Уборщица
Сотрудники
Кол-во
сотрудников
Ставка
Оклад (ставка)
(руб.
...

3.2.6 Затраты на электроэнергию

Тарифная ставка по Московской области определена в размере 4,54.

Оборудование и свет
Мощность оборудования
(кВт)
Время работы в сутки (час)
Потребляемая мощность в сутки (кВт/ч)
Затраты на электроэнергию в сутки (руб)

Автоматическая кофемашина
Gaggia Accademia
0,15
1,2
0,18
0,8172
Холодильник
Shivaki SHRF-54CHT
0,085
24
2,04
9,2616
Планшетный компьютер
4good T101i WiFi
0,005
2
0,01
0,0454
Кондиционер
Сплит-система Mystery MSS-09R06
0,8
5
4
18,16
Чековый аппарат
Mprint R58
0,001
0,1
0,0001
0,000454
Энергосберегающая лампа
 
0,02
11,5
0,23
1,0442

Итого затрат в сутки:
29,328854

Итого затрат в месяц:
879,86562

Итого затрат в год:
10705,03171
Таблица 15 – Затраты на электроэнергию

Также учтем затраты в подготовительном месяце на свет, электропитание строительного оборудования и другое. Для простоты расчетов затрат за этот период возьмем сумму равную месячным расходам.

3.3.
...

3.3. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Маркетологи предложили следующие стратегии, которые помогут потеснить конкурентов
1. Найти месторасположение, удаленное от конкурентов
2. Найти место с большим потоком людей: остановки, учебные заведения, ТЦ
3. Применить фирменную символику для проникновение в сознание потребителей, создание бренда
4. Создание сайта
5. Проведение розыгрышей, конкурсов
6. Символичное оформление ларька
1. Месторасположение ларька: г.Серпухов, ул.Ворошилова, Остановка «Водонапорная башня», 3. Конкуренты находятся на других остановках.
Аренда данного ларька составляет 15 тыс.руб. в месяц.
2. В непосредственной близости (не более 200м) находятся: автобусная остановка, таксопарк, ТЦ «Дисконт», а также филиал ВУЗа «РГСУ»
3. Капхолдеры под стакан с фирменным оформлением на заказ. Разница затрат м/у стандартыми капхолдерами и капхолдерами с фирменным оформлением на заказ = затраты на стратегию. За расчетный период принимаем квартал, т.к. поставки капхолдеров осуществляются ежеквартально.
...

3.4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Таблица 18 – Движение денежных средств (приложение 3)

1. Рентабельность = Чп/затратам *100% = 672 800/2344995,85 * 100% = 28%
2. Рентабельность проекта = Чп/инвестиции *100% = 672 800/530174,666 * 100% = 127%
3. Срок окупаемости = Инвестиции/Среднегодовую чистую прибыль = 530174,666/672 800 = 0,79 года или 9,48 месяца, т.е. в конце октября.

3.5.ОЦЕНКА РИСКОВ

Исходя из спецификации моего вида деятельности, можно выделить следующие виды рисков и мероприятия по их страхованию:
1. Коммерческий риск, который может увеличиться, если я неправильно рассчитаю спрос на продукцию
В качестве мероприятий во избежание данного вида риска предлагаю: - планирование организации маркетинговых исследований; - подходить к выбору поставщиков с наибольшим уровнем оптимальности и экономической выгодности; - четкое определение необходимых условий по составлению договоров относительно поставки товаров.
2. Действия конкурентов.
...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для разработки бизнес-плана необходимо знать правила его написания и ключевые особенности предприятия. Но важнейшим элементом все же является выбор сферы деятельности предпринимателя и его умение правильно преподнести тот продукт, который он собирается продвигать на рынке.
Работа заключается в проведении анализа возможностей на современном рынке, выявлении сегментов, на которые можно выйти без больших затрат и сделать это с умом, получив в дальнейшем хорошую прибыль.
При создании данного бизнес плана по приготовлению и розничной продаже кофе был произведен анализ рынка конкурентов и выбрана наиболее подходящая стратегия для развития бизнеса.
Также были выбраны поставщики сырья и периоды поставок. Из таблицы ДДС видно, что следует изменить периоды поставки, чтобы ежемесячные расходы были приблизительно равны, что не даст минуса при расчете ежемесячной чистой прибыли.
...