Организация управления предприятием ООО "Горторгснаб"

23 Введение П рактическо е о бучение проходил н а Южно-Сахалинском предприятии ООО «Горторгснаб» . Данное предприят ие оказыв ает услуги по упаковки и погрузки багажа в аэропорту г . Южно-Сахал инск. В ходе производственной практики необходи мо изучить организационно правовую форму пред прият ия , структуру предприятия , миссию , озна комиться на практике с документооборотом пред приятия и деловой активностью . А также опр еделить тип внутренней структуры управления к омпанией . Производственная практик а является одной из важных составных част ей в проце ссе подготовки специалистов в области организации управления предприятием . Цель практики – закрепление изученного теоретич еского материала на примере предприятия , прио бретение студентами практического навыка управле нческой , производственной и научной рабо ты по специальности. Для достижения поставленной цели в процессе прохождения производственной практики необходимо выполнить следующие задачи : - Собрать материал для написания отчета ; - Обобщить , систематизировать полученную информацию на основании бухг алтерской отчетности , анализа конкурентной среды , документооборота ; - Проанализ ировать процессы организации управленческой деят ельности на предприятии и сделать выводы ; - Построить организационную структуру управления. Решив данные задачи и получив в х оде анализа предприятия результаты , включить их в отчет. 1. Общая характеристика предприятия 1.1. Организационная форма предприятия ООО «Горто ргснаб» учреждено и действует в соответствии с ро ссийским законодательством , включая Гражданский К одекс Российс кой Федерации от 30 ноября 1994 г ., Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответст венностью» от 08 февраля 1998 г. Фирменное наименование Общества : ООО «Горторгснаб» Местонахождение общест ва : РФ , Сахалинская область , г . Южно-Сахалинск , здание Южно-Сахалинского аэропорта . 1. Общество является юридическим лицом по законодательст ву Р.Ф . 2. Рабочим языком Общества является русский . Все документ ы составляются на русском язык е , а при необходимо ст и переводятся на английский язык. 3. Общество имеет самостоятельный баланс , вправе открывать расчет ный счет и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 4. Общество имеет в собственности обособленное имущество , учитыва е мое на его самостоятельном балансе. 5. Общество осуществл яет владение , пользование и распоряжение нахо дящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 6. Общество несет ответственность по своим обяз ательствам всем принадлежащим ему имуществом , на котор ое по законодательству РФ может быть обра щено взыскание . Общество не отвечает по об язательствам своих Участников. 7. Общество имеет право создавать филиалы и открывать предст авительства на территории Ро ссии и за ее пределами . Филиалы и представительства о бщества не являются юридическими лицами и действ уют на основании положений , утвержденных общи м собранием у частников о бщества . Филиал и представите льство наделяются имуществом , создавшим их о бществом . Рук оводители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют на основании доверен ности , выданной о бществом . Филиалы и представительст ва о бще ства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их о бщества . Ответственность за деятель ность фили ала и представительства несет создавшее их о бщество . 1.2 Миссия и стратегические цели организации Цель : Общество является коммерческой орган изацией , и его основной целью является изв лечение прибыли из основной деятельности . Виды деятельности : Общество и меет п раво осуществлять любые виды деятельности , не запрещенные п рименимым з аконодательством , включая , но не ограничиваясь , следующим : · Р аботы по упаковке , разупаковки багажа , х ранение . · Иные виды деят ельности , не запрещенные законодательством Россий ско й Федерации. Ус тавный капитал . Имущество общества. · Для обе спечения деятельности о бщества образован у ставный капитал в размере 10 000 р ублей , который определяет м инимальный размер его имущества . Уставный капитал о бщества распределен на доли . · Вкладом в уставный капитал о бщества могут быть денежные средства , ценные бумаги , вещи или имущественны е права либо иные права , имеющие денежную оценку. Ув еличение у ставного капитала о бщества допускается только по сле его полной оплаты . Увеличение капитала может осуще ствляться путем : · Увеличения номинальной стоимости долей всех у частников о бщества без изменения размеров их долей . · Дополнительных вк ладов у ча стников о бщества · Вкладов третьих лиц , принимаемых в о бщество Ум еньшение у ставного капитала о бщества · Путем уменьшения номинальной стоимости долей всех у час тников должно осуществляться с сохранением ра змеров долей всех у частников о бщества . · Погашение долей , принадлежащих обществу Об щее с обра ние у част ников может принять решение о выпуске обл игаций и иных эмисс ионных ценных бумаг о бщество м в порядке , предусмотренном п рименимым з аконодательством. Переход и приобретение долей Участник не имеет права продать или иным образом передать свою д олю (Часть доли ) тр етьему лицу или другому у частнику без единого согл асия др угих участников о бщества , принятого на о бщем собрании у частников о бщества . Распределение прибыли Общества . Общество в праве ежеквартально , раз в полгода или раз в год принимать реше ние о распределении своей чистой прибыли между у ча стниками о бщества . Реше ние об определении час ти прибыли , распределяемой между у частниками о бщества , прин имается о бщим с обр анием у ча стников о бщества . Часть прибыли о бщества , предназначенная для р аспределения между его участниками , распределяетс я пропорционально доле в у ставном к а питале о бщества . Об щество обязано вести бухгалтерский , налоговый и статистический учет и предоставлять финанс овую отчетность в порядке , установленном прав овыми актами РФ . Ответственность за организац ию , состояние и достоверность бухгалтерского , налогового и статистического учета в о бществе , с воевременное представлении ежего дного учета в о бществе , своевре менное представление ежегодного отчета и другой фи нансовой отчетности в соответствующие органы , а также сведений о деятельности о бщества, представляемых у ч астни кам , кредиторам и средствам массовой информац ии , несет г енеральный д иректор , в соответствии с правовыми актами Р Ф . Учетная политика , организация документооборота в о бщ естве , в его филиалах и представительствах устанавливается при казом г ен ерального д ир ектора . Общество хранит свои доку менты , предусмотренные применимым з аконодательством , по м есту нахождения и сполнительного органа о бщества . Ед инственным Учредителем (Участником ) общества являе тся : Компания с ограниченной ответственностью ООО «Горторгснаб». Показатели , характеризующие про изводственно-хозяйственную деятельность предприятия (с м . табл . 2.1.). Таблица 1.2. Показате ли производственно-хозяйственной деятельности предпри ятия Показатели 2006 План 2006- Факт 2007- План 2007-Факт 2008-План 2008- Факт Темп роста 2008 к 2006 по Факту % Числе нность работающих , чел. 35 35 46 45 46 46 15 Средн яя зарплата , У.П тыс . руб. 6000 7885 7 900 8 304 9 000 9 374 3 5 ,6 Уп равленческий персонал 4 4 4 4 4 4 - Средняя зарплата . тыс . руб. 6000 5354 5687 6542 6542 7546 21,04 До ля зарплаты (включая отчисления на соцфонды ) 4,5 % 5,3% 7% 7,8% 7,6 % 8,8% 45,76 До ходы 132546 134563 135665 139125 140235 152135 24,25 Анализ данной таблицы показывает , что показат ели хозяйственной деятельности растут с 2006 по 2008г.г . Таким образом , это отражается на росте доходов . За три года работы пре дприятия его доходы возросли на 24,25% и соста вили на отчетный период 152135р . Это не мо гло не отразиться на росте заработной пла ты . Так по всей фирме , средняя зарплат а возросла за три года и сост авила 7546, а у руководящего состава возросла с 7885 до 9374р. Это может говорить о том , что имеющ аяся прибыль расходуется на развитие благосос тояния и трудовую мотивацию персонала . Ф инансовые результаты деятельности предприят ия Показатель План на 2006 факт на 2006 % откло нения План на 2007 факт на 2007 % откло нени я План на 2008 факт на 2008 % отклонения Дебиторская задолжен ность 123500 123600 15 112600 123938 0,02 231238 243432 3,24 Текущие пассивы 127230 132614 27 22614 144321 -0,17 154321 173432 -24,93 Текущие активы 342453 286000 18 321000 298854 -0,03 312854 304432 10,86 Собственный оборотный капитал 284000 352678 0,19 352678 3594632 0,01 359463 362943 16,97 Производ ственные запасы 151250 165345 8 165345 123432 -0,25 123432 109432 -11,34 Данная таблица отражает эк ономическое развитие предприятия в течении тр ех лет . За три года собственный оборотный капитал снизился по отношению к предыдущим год ам на 55913 т.р. 2. Производственная и организационная стру ктура управления 2.1 Организац ионная структура управления Стратегическое управление осу ществляется следующим образом (см . прил . 1): · Во гла ве компании стоит генеральный директор . Г енеральный директор дает указания и осуществляет ко нтроль за исполнение м своих приказов , в его непосредственном подчинении находится о дин заместитель который является помощником , который также производит контроль за работой отделов по исполнению приказов . · Бухгалтер вы полняет контроль за движением капитала , начис лением зара ботной платы , несение налоговых и прочих отчислений. · Менеджер по персоналу организует работу с персоналом в соответствии с общими целями развития Комп ании и конкретными направлениями кадровой пол итикой для достижения эффективного использования и професси онального совершенствования ра ботников . Должностные обязанности менеджера по персоналу : обязан за ключать , изменять и расторгать трудовые догов оры с работниками в порядке и на усло виях , установленных действующим трудовым законода тельством . Налагает дисципл инарные взыскания и проводит мероприятия по поддержанию труд овой дисциплины . Вносит предложения и разраба тывает штатное расписание Компании . Он непоср едственно принимает участие в собеседованиях , проводит проверку документов на соответствие действительнос т и и принимает решения о результате собеседования , доводит информац ию по кадровым вопросам и важнейшим кадро вым вопросам важнейшим кадровым решениям до всех работников . А также он несет отв етственность за ненадлежащее исполнение или н еисполнении обязанност е й и прав . Пр инимает участие в социальном развитии коллект ива , разрешении трудовых споров и конфликтов . Определяет количество привлекаемого иностранног о персонала , производит правовое оформление п рибывающих с целью работы иностранных граждан . Осуществляет к онтроль за регистраци ей иностранных граждан Компании , соблюдении и ми правового положения пребывания на территор ии РФ . Осуществляет руководство специалистами службы персонала Компании . Менеджер по персоналу несет ответственнос ть за : · За нен адлежащее испо лнение или неисполнение сво их должностных обязанностей , предусмотренной долж ностной инструкцией , в пределах , трудового зак онодательства РФ . · За правонарушения , совершенные в процессе осуществления своей деятельности. · За принесение материального ущерба , в пределах , определенны х действующим трудовым и гражданским законода тельством РФ. · За разглашение информации и сведений , ставших известных ем у в ходе выполнения им должностных обязан ностей , составляющих коммерческую тайну. 2.2 Оперативное управление. Управление осуществляется при помощи : Диспетчерской службы (диспетчера ), он обязан вести прием и контроль поступающих телеф онных звонков . Осуществляет прием , учет и распределение входящей и исходящей корреспонденц ии . Осуществлять переводческую деятельность в ходе рабочих процессов , вести делопроизводс тво , выполняет различные операции с применени ем компьютерной техники , предназначенной для сбора , обработки и представления информации п ри подготовке и принятии решений . Принимать документы и личные заявления н а подпись руководителя предприятия. Осуществляет контроль за исполнением рабо тниками предприятия изданных приказов и распо ряжений , а также за соблюдением сроков вып олнения указаний и поручений руководителя пре дприятия , взятых на контроль . Инструктор по тех ники безопасности производит инструктаж по правилам поведения в случаях возникновения экстремальных ситуаций , инструктирует о методах оказания доврачебной помощи . Объясняет , правела поведения на р абочем месте . Контролирует исполнение установленн ых норм и п равел поведения в ходе производственного процесса . 2.3 Характеристика структуры управления ООО «Горторгснаб» присуща штабная структу ра управления предприятием . [Приложение № 5] Это выражено в том , что решения при нимаются директором лично . Бухгалтер зан имается учетом средств на балансе предприятия , ведением финансовой отчетности , выплатой заработной платы . Ежемесяч но осуществляет финансовую отчетность по всем видам деятельности компании. Отдел кадров возглавляет менеджер по п ерсоналу . Это специалист с вы сшим обра зованием , имеющий опыт работы на занимаемой должности не менее трех лет . Он осущест вляет изучение характеристик , выдвигает кандидату ры на вакантные должности , вносит штатное расписание , разрабатывает систему оценки деловых и личностных качеств. На чальник отдела погрузки осуществляет непосредственное снабжение материалами , оборудов анием и иными средствами путем заключения договоров на поставки оборудования и матер иалов , необходимыми для бесперебойного функционир ования оборудования . Руководитель это г о отдела производит ежемесячные отчеты о п роделанной работе и объемах финансовых затрат . Руководство компанией в свою очередь про водит контроль за правильностью заполнения со путствующей документации. Инструктор по техники безопасности осущес твляет предвари тельный инструктаж по техн ике безопасности на производственном месте , с ледит за соблюдением правел пожарной безопасн ости и исполнением этих правел . Вся основная деятельность компании осущес твляется при помощи работы двух упаковочных станков которые обслуж иваются двумя р абочими. Весь документооборот осуществляется в бум ажном и электронном виде . ООО «Горторгснаб» не входит в число наиболее известных п редприятий работающих в Сахалинской области . Так как эта компания единственная занимается таким видом деятел ьности она не и меет конкурентов . Изучив финансовую активность предприятия можно сказать , что предприятие стабильно стои т на одном уровне . Это вызвано отсутствием дополнительных аэропортов. 3. Управление пер соналом как составная часть стратегии организ ац ии 3.1 Планирование численности персонала При планировании численности персонала на предприятии применяется балансо вый метод планирования . Данный метод основыва ется на анализе имеющихся у предприятия т рудовых ресурсов в рамках планового периода , в ходе к оторого определяется потребн ость или избыток в работниках . Так , баланс потребности в кадрах определяется на кон кретный период . Баланс разрабатывается следующим образом : · Директор намечает перспективные направления развития организации ; · Менеджер по персо налу определяет в связи с этим потребность в кадрах вплоть до каждого рабочего места . Рассчитывает баланс общей п отребности в кадрах с учетом сменяемости , дополнительного высвобождения и продвижение по службе более перспективных работников , рассчиты вает з а траты на набор персонала , оплату посреднических услуг. Движение пер сонала можно проследить по штатному расписани ю , где отражено движение персонала на фирм е в течение трёх лет . Таблица 2.3. Изменение штатно го расписания за 2007-2008г.г. № Должность 2006г. 2007г. 2008г. 1 Директор 1 1 1 3 Бухгалтер 1 1 1 4 Менеджер по кадрам - 1 1 5 Рабочие станков 2 2 4 Из представленной табл ицы видим , что численность персонала возросла к 2008 году на 2 человек а . Так в 2006 году были свободн а 1 ваканси я (менеджер по кадрам ), в ходе развития из внешней ср еды были наняты менеджер по кадрам , а также дополнительно для работы на станках наняли 2 рабочих . В ходе изучения регламента ционных документов , должностных инструкций , можно выделить следующее ; все докум енты соо тветствуют современным стандартам и правилам оформления деловой документации . ООО «Горторгснаб» присуща функциональная структура управления предприятие м. Это выраж ено в том , что решения отдельных вопросов не влияющие на существование компании во зл агается на специалистов , а важные во просы , требующие контроля директора , решаются директором лично . Так , например , бухгалтер занимается учетом средств на балансе предприятия , ведением финансовой отчетности , выплатой заработной платы . Ежемесячно осуществля ет финансовую отчет ность по всем видам деятельности компании. Кадрами управляет менеджер по кадрам . Это специалист с высшим образованием , имеющий опыт работы на занимаемой должности не менее пяти лет . Он осуществляет изучение характеристик , выдвигает канди датуры на вакантные должности , вносит штатное расписание , разрабатывает систему оценки деловых и лич ностных качеств , мотивацией должностного роста . Назначение или освобождением от должности менеджера по кадрам осуществляет непосредств енно Генеральным дире ктором о бщества. На предприятии системы повышения квалифик ации нет , работники самостоятельно проходят п ереподготовку . О тдел кадров производит контроль за движением персонала , организовывает , правела отбора и приема на работу , оформляет договоры , он возгла вляется менеджером по персоналу . Менеджер по персоналу организует работу с персоналом в соответствии с общими ц елями развития Общества и конкретными направл ениями кадровой политики для достижения эффек тивного использования и профессионального соверш енство вания работников . Должностные обязанности менеджера по перс оналу : обязан заключать , изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядк е и на условиях , установленных действующим трудовым законодательством . Налагает дисциплинарны е взыскания и пр оводит мероприятия по поддержанию трудовой дисциплины . Вносит пред ложения и разрабатывает штатное расписание . О н непосредственно принимает участие в собесед ованиях , проводит проверку документов на соот ветствие действительности и принимает решения о резуль т ате собеседования , доводит информацию по кадровым вопросам и важней шим кадровым решениям до всех работников . А также он несет ответственность за ненад лежащее исполнение или неисполнении обязанностей и прав . Принимает участие в социальном развитии коллекти в а , разрешении труд овых споров и конфликтов . Определяет количест во привлекаемого персонала . Менеджер по персоналу несет ответственнос ть за : За ненадлежащее исполнение или неисполнен ие своих должностных обязанностей , предусмотренно й должностной инструкцией , в пределах , тр удового законодательства РФ . За правонарушения , совершенные в процессе осуществления своей деятельности. За принесение материального ущерба , в пределах , определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. За разглашение и нформации и сведен ий , ставших известных ему в ходе выполнени я им должностных обязанностей , составляющих к оммерческую тайну. 3.2 Анализ кадрово й политики в области заработной платы на предприятии Заработная плата (средняя по предприятию ) рав на 7546 руб . с учетом всех выплат включая премии и выплачивается регуляр но . Тем не менее , учитывая кризисную ситуа цию в экономике и политике в настоящий момент , наряду с тяжелым положением дел на других предприятиях , заработная плата вы ступает чуть ли ни е динственным стимул ом для эффективной трудовой деятельности. П ремирование за результаты производственно-хозяйственн ой деятельности осуществляется на основании д ействующих на предприятии Положений о премировании : для всех работников за выполнение плана по от грузке продукции ; для руководителей и специалистов за показатели оборачиваемости обо ротных средств и т.д . Премиальный фонд рас пределяется по отделам централизованно , пропорцио нально численности персонала в каждом из структурных подразделении . Исключительн ы ми правами при распределении премии внутри отдела обладает начальник этого структурного подразделения , который самостоятельно определяет вклад и участие в работе каждого сотрудни ка . Как правило , премии выплачиваются всем и в одинаковом размере , независимо о т их вклада . Это особенно характерно для специалистов и служащих. В состав премиальной системы входят следующие элементы : · Показатели и условия премирования, · Размеры премий, · Круг премируемы х работников , · Периодичность п ремирования, · Источник в ыплаты премий. При чем действует 2 положения : для всех работников за выполнение плана по отгрузке продукци и ; для руководителей и специалистов за пок азатели оборачиваемости оборотных средств . В качестве показателей премирования выступают таки е показатели , н а которые коллектив ока зывает реальное воздействие . Производственное под разделение премируется по показателям их собс твенной работы , а не по тем , которые яв ляются результатом общих усилий . Еще одним показателем премирования , которы й также учит ывает резуль тативность труда производственног о подразделения в целом и влияет на размер коллект ивной премии , является премирование за выполн ение производственного (или нормированного ) задани я . Коллективный учет объясняется тем , что рост результатов только индивидуальн ого труда совсем не обязательно обеспечивает выполнение плана по выпуску продукции всего предприятия . Его уровень устанавливается дифференцированно : по фактически достигнутому среднему уровню выполн ения задания , выше достигнутого среднего уров ня и т.д . Вы ше отмечалось , что внутри произво дственного подразделения премии распределяются п о КТУ . КТУ представляет собой обобщенную к оличественную характеристику реального вклада ка ждого рабочего в результаты коллективного тру да . Коэффициент трудового участия , равн ы й единице , должен устанавливаться рабочим , который в течение учетного периода , полн остью используя свое рабочее время , производи ли работу в соответствии с техническими у словиями , выполняли все задания и распоряжени я , не допустили ни одного нарушения произ в одственной и трудовой дисциплины . Конкретный порядок установления КТУ , факто ры его повышения и снижения регламентируются специальным положением , которое разрабатывается администрацией и выносится на обсуждение совета трудового коллектива. Работников функц иональных подразделений премируют в зависимости от конечных резуль татов деятельности всего предприятия . Здесь т акже предусматривается коллективное премирование с последующим распределением заработанной премии между специалистами и служащими в зависи мости о т трудового вклада каждого . Показатели премирования устанавливаются исходя из конкретных задач , стоящих перед коллекти вом подразделения , и нацелены на достижение высоких конечных результатов работы. Размер преми и определяется исходя из количества показател ей премирования и значимости влияния к аждого из них на общие результаты деятель ности предприятия для каждого структурного по дразделения в отдельности . Степень значимости влияния пок азателей была определена экспертным путем . Су ммарный размер премии остался в рамках 40% ФОТ , оговоренных в действующем Положении о премировании. Сумма индивидуального вознаграждения за к онечный результат определяется по результатам работы каждого сотрудника за определенный период (периодичность премирования , оговоренная в действу ющем положении , равна 1 кварталу ). При отсутствии упущений в работе премия выплачивается в полном объеме , по норме . Нормой является отсутствие упущений . Если в течение квартала были отмечены упущения , то размер вознаграждения уменьшается. В случае дос тижен ия подразделениями высоких результатов и качества труда размер вознаграждения (пре мии ) увеличивается пропорционально коэффициенту т рудового вклада (КТВ ), определяемому по предста влению руководителя подразделения решением дирек тора предприятия с учетом фак т ичес ких достижений . Степень участия или вклад руководителей определяет правление , исходя из конечных результатов деятельности предприятия за определенный период. Конкретный п орядок установления КТВ , факторы его повышени я и снижения должны также регламентир о ваться специальным положением , которое должно разрабатываться администрацией и выноситься на обсуждение совета трудового коллектива . Порядок премирования (перечень показателей премирования всех категорий персонала , КТУ и КТВ , факторы их повышения и сниже ния ) полностью одобрен советом трудового колл ектива , администрацией и правлением зафиксирован в Коллективном договоре и служит отправн ой точкой в стимулировании трудовой деятельно сти всего персонала предприятия. Таким образом , данная система премирования э ффективно применяется на предприятии , обеспечивая тем самым реализацию главной ц ели – наибо лее полно и всесторонне использовать основную экономическую функцию премирования , установив прямую зависимость между результатами труда и размерами вознаграждения за него . Заключение В ходе практического обуче ния в ООО «Горторгснаб» г . Южно-Сахалинска была определен а его основная деятельность , организационно-правов ая форма , организационная структура предприятия , методы управления персоналом . Изучены основные докум енты , а именно устав компании , формы финансовой отчетности , должностные инстр укции , определены недостатки в организации уп равления выплаты заработной платы персоналу. В ходе опре деления должностных инструкций можно выделить то , что общество правильно выдел яет основные функции работника его права и об язанности и эффективно распределяет их по рабочим местам. Компания ООО «Горторгснаб» не обладает развитой информационной инфраструктурой , весь д окументооборот осуществляется на бумажном носите ле. Компания ООО «Г орторгснаб» не вход ит в число известных компаний работающих в Сахалинской области . Так как эта компани я занимается узким спектром обслуживания , она имеет много конкурентов , которые занимаются подобным видом деятельности . Изучив финансов ую активность предп р иятия можно ск азать , что компания только недавно закрепилас ь на рынке , аппарат управления функционирует в целом хорошо и закрытие компании н а данный момент не грозит . Но все , же угроза закрытия присутствует ведь компания ООО «Горторгснаб» не занимает веду щ ее место в своём виде деятельности , её недостаток в том что , охватывая небо льшой спектр услуг , она становится малозаметн ой на фоне подобных компаний , представляющими высокую конкуренцию для нее . Обладая таки ми недостатками , она имеет невысокий потенциа л д л я роста и низкий стимул к разработке новых проектов . Для этого руководству необходимо пересматривать основной в ид деятельности фирмы и вносить существенные изменения. Приложение 1 Организационная структура упра вления на ОО О «Горторгснаб». 23 Приложение № 2 Б УХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС На февраль 2009г. КОДЫ Форма N 1 по ОКУД Дата (2009,февраль,2) Организация ООО «Горторгснаб» __по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика_________ИНН Вид деятельности _________генеральный по дрядчик_ по ОКДП Организационно - правовая форма / форма собственности_____ Общество с ограниченной ответств енностью___________________________ по ОКОПФ / ОКФС ______________________________________________________ Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. по ОКЕИ 384/38 Адрес _ г. Южно-Сахалинск, АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 3 4 I. ВН ЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Основные средства (01, 02, 03) 120 5160,4 439110,28 Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 1780,87 9211,58 ИТОГО по разделу I 190 6941,27 53122,86 II. ОБ ОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 5488,91 40888,19 в том числе : сырье , материа лы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 2436,56 14562,17 Налог на добавленную стоимо сть по приобретенным ценностям (19) 220 31,92 360,43 Дебитор ская задолженность (платежи по которой ожидаю тся более ч ем через 12 месяцев после отчетной даты ) 230 7586,32 26980,38 в т ом числе : покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 6032,88 18593,4 прочие дебиторы 235 1553,44 8386,98 Дене жные средства 260 610,91 10780,42 в т ом числе : касса (50) 260 181,46 10718,47 прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 429,45 61,95 ИТОГО по разделу II 290 24718,06 131328,72 БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 31659,33 184450,28 ПАССИ В Код строки На начало отчетного пе риода На конец отчетного периода 1 2 3 4 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) 410 6245,4 6245,4 Добавоч ный капитал (87) 420 - 6973,05 Фонд социальной сферы (88) 440 1517,25 53433,7 ИТОГО по разделу III 490 8001,0 66890,5 IV. ДОЛГ ОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95) 510 7988,95 33977,18 в т ом числе : кредиты банков , подлежащие пог ашению более чем через 12 месяцев после отч етной даты 511 7988,95 33977,18 ИТОГО по разделу IV 590 7988,95 33977,18 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТ ЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90, 94) 610 3780,00 11550,0 в том числе : кредиты банков , подлежащие погашению в течение 12 м есяцев после отчетной даты 611 3780,0 11550,0 Кредито рская задолженность 620 787,53 19714,6 в том числе : поставщи ки и подрядчики (60, 76) 621 - 5589,15 задолженность перед персоналом организации (70) 624 387,48 145,75 задолже нность перед государственными внебюджетны ми фондами (69) 625 116,55 1186,5 задолженность перед бюджетом (68) 626 103,95 9982,35 прочие кредиторы 628 179,55 2810,85 Прочие краткосрочные обязательс тва 660 101,85 0 ИТОГО по разделу V 690 24718,06 131328,72 БАЛАН С (сумма строк 490 + 590 +690) 700 31659,33 184450,28 руководитель --------- ------------ Главный бухгалтер --------- ------------ (подпись) (расшифровка (под пись) ( расшифровка подписи) "2" февраль 2009 г. Приложение №3 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ----------- ----------- | КОДЫ | |---------| Форма N 6 по ОКУД | 0710006 | |--|---|--| за 2009 г. Дата (год, месяц, число ) |2009|02|2| |--|---|--| Организация ООО «Горторгснаб » по ОКПО | | |---------| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | | |---------| Вид деятельности Генеральный подрядчик по ОКВЭД | | |----|----| Организационно-правовая форма/форма собственности | | | Общество с ограниченной ответственностью п о ОКОПФ/ОКФС | | | |----|----| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ | 384/385 | (ненужное зачеркнуть) ----------- -------------------------------------------------------------------------- | Показатель | За отчетный | За | |--------------------------------------------| период | аналогичный | | наименование | код | | период | | | | | предыдущего | | | | | года | |-------------------------------------|------|-------------|-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------------------------|------|-------------|-------------| | Доходы и расходы по обычным видам| | | | | деятельности | 354 | 465674 | 346523 | | Выручка (нетто) от продажи товаров,| | | | | продукции, работ, услуг (за минусом| | | | | налога на добавленную стоимость,| | | | | акцизов и аналогичных обязательных| | | | | платежей) | | | | |-------------------------------------|------|-------------|-------------| | Себестоимость проданных товаров,| |( 10 563 )|(8 745 ) | | продукции, работ, услуг | 365 | | | |-------------------------------------|------|-------------|-------------| | Коммерческие расходы | 386 |(14 353 )|( 8 387 )| |-------------------------------------|------|-------------|-------------| | Управленческие расходы | 376 |(41 212 ) |( 35 563 ) | |-------------------------------------|------|-------------|-------------| | Доходы от участия в других| | 143 352 | 145 237 | | организациях | 396 | | | |-------------------------------------|------|-------------|-------------| | Прочие доходы | 385 | 32 412 | 25 325 | |-------------------------------------|------|-------------|-------------| | Прочие расходы | 395 |(12 535 ) |(17 261 )| |-------------------------------------|------|-------------|-------------| | Чистая прибыль (убыток) отчетного| 423 | | | | периода | | 30099 | 27517 | |-------------------------------------|------|-------------|-------------| Руководитель --------- ------------ Главный бухгалтер --------- ------------ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "2" февраль 2009 г. Приложение №4 ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ ----------- | КОДЫ | |---------| Форма N 6 по ОКУД | 0710006 | |--|---|--| за 2009 г. Дата (год, месяц, число ) |2009|02|2| |--|---|--| Организация ООО «Горторгснаб » по ОКПО | | |---------| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | | |---------| Вид деятельности Генеральный подрядчик по ОКВЭД | | |----|----| Организационно-правовая форма/форма собственности | | | Общество с ограниченной ответственностью п о ОКОПФ/ОКФС | | | |----|----| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ | 384/385 | (ненужное зачеркнуть) ----------- ------------------------------------------------------------------------ | Показатель | За | За | |------------------------------------------------- отчетный |предыдущий| | наименование | код | год | год | |-----------------------------------------|-------|---------|----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------|-------|---------|----------| | Остаток средств на начало отчетного | | | | | года | 243 |45 0263 |46 5734 | |-----------------------------------------|-------|---------|----------| | Использовано средств Расходы на целевые | | | | | мероприятия | 435 |(657 34 )|( 546 63 )| |-----------------------------------------|-------|---------|----------| | проведение конференций, совещаний, | | | | | семинаров и т.п. | 263 |(425 5 )|(536 6 )| |-----------------------------------------|-------|---------|----------| | Расходы на содержание аппарата | | | | | управления | 243 | 637 21 | 456 77 | |-----------------------------------------|-------|---------|----------| | расходы на служебные командировки и | | | | | деловые поездки | 253 | 255 6 | 526 6 | |-----------------------------------------|-------|---------|----------| | Приобретение основных средств, | | | | | инвентаря и иного имущества | 357 |(564 63 )|(737 26 ) | |-----------------------------------------|-------|---------|---------- | | Остаток средств на конец отчетного | 368 |42 4859 |43 7695 | | го да | | | | Руководитель --------- ------------ Главный бухгалтер --------- ------------ 2 февраль 2009 г.