Бизнес-план "Организация бильярдного клуба"

15 СОДЕРЖ АНИЕ 1. Резюм е 2. Описа ние фирмы и предоставляемых ею услуг 3. Маркетинг-план 4. Инвес тиционный план 5. Орган изационный план 6. Финансовый план 7. Анализ риска 8. Выводы 1. Резюм е Москва является крупнейшим городом Европы , в котор ом на данном этапе развития экономики стр аны находятся наибольшие финансовые и эко ном ические возможности для получения прибыл и начинающими и уже ус пешно работающими б изнесменами , компаниями и фирмами. Постоянно растет число людей , становящихс я материально обеспе ченными и способными пот ратить некоторое количество денег на проведе ние своего досуга вне дома. В дневное время все большее чис ло успешно работающих людей стали уделять свое внимание спорту , поддержанию хорошей ф изической формы , посещая при этом теннисные корты , бассейны , тренажерные залы . Можно ска зать , что ведение здорового образа жизни с тановится привычным. На фоне п остоянно растущего числа людей , способных оплачивать свои развлечения и загруженности уже существующих мест от дыха необы чайно привлекательно выглядит создание места , в котором бы сочетались , как сп ортивные , так и развлекательные услуги , способ ные удовлет в орить клиентов. Таким образом , целями представленного бизнес-плана являю тся : - разработка и описание путей создания организации , пред оставляю щей спортивно-развлекательные услуги , определ ение её организационно-правовой формы, - определение предполагаемог о места положения создавае мой органи зации на рынке (рыночной ниши ), - описание услуг , которые организация будет предоставлять потреби телям, - анализ це лесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности, - выбор о птимальных путей решения поставленных в бизнес-плане задач , - разработка конкретных мероприятий , связанных с реализацией биз нес-плана. Настоящий бизнес-план предусматривает создание фирмы , с пособной эффективно работать на открытом для всех , в том числе и для конкуре нтов , поле деятельности . Создание подобной фир мы предполагает грамотный вы бор такой рыночн ой ниши , где фирма могла бы строить св ою долгосрочную стратегию . Установив перспективну ю схему налаживания деловых связей , ведя о птимальную ценовую пол и тику , заботясь о поощрении и поддержке своих постоянных клиентов , расширяя спектр своей деятельности и , тем са мым , снижая риски в своей деятельности. Такой фирмой может стать бильярдный к луб предлагающий своим кли ентам различные сп ортивные игры и приятну ю музыку. Совокупная стоимость предлагаемого настоящим Бизнес-планом про екта составляет 6200$. Срок ок упаемости проекта 7.2 мес. 2. Описани е фирмы и предоставляемых ею услуг. Местом , сочетающим в себе атрибуты спортивного отд ыха может яв ляться клуб , нахо дящийся в удобном месте , предлагающий следующие виды услуг : 1. Бильярд или американский пул. 2. Дартс. 3. Бар. Для за нятий всеми этими спортивными играми клиенту совершенно не нужна специальная спортивная одежда , а объем получаемых удовольст вий сравним с настоящими занятиями спорта. Клиенты смогут воспользоваться услугами б ара в котором будут по даваться большое к оличество безалкогольных напитков и коктейлей , и из спиртных напитков будут представлены разнообразные сорта вина и пива . Более крепкое спиртн ое в баре будет прод аваться по высоким ценам , что по зволит со здать спрос среди клиентов на легкие напи тки. Необходимым атрибутом клуба должна быть «хорошая» музыка . Кли ент , приходя в этот клуб , получает целый комплекс услуг , кото рые в данный момент предл агаются част ично немногими местами отдыха. Клуб должен быть оформлен на высоком уровне и предлагать услуги отличного кач ества , т.е . поставлять на рынок конкурентоспосо бную услугу. Т.к . спро с на спортивные развлечения является постоянн ым и мало зависит от с езонности , т о вопрос занятия клубом части сегмента ры нка раз влечений в Москве является лишь в опросом создания преимуществ перед другими ко нкурентами уже находящимися на этом рынке . (табл .1) Таблица 1. Преимущества по сравнению с конкурентами Недостатки Меры но преодолению недостатков 1. Комплексное предложение услуг 2. Удобство парковки автомобиля, близость к автотранспортным магистралям 3. Оригинальность интерьера 4. Четкое определение сегмента рынка на который ориентированы услуги 1. Отсутствие некото рых видов развлече ний (кегель б ан ) 1. Дальнейшее развитие и расширение дея тельности. Создание такого рода клуба предполагает учреждение общества с ог раниченной ответственностью "Биль ярд -клуб ", с минимальным уставным капиталом , составляющим 6200$. Учредителями указанной фирмы выступа ют : - 000 "Фоку с-Центр ", - гражданин Цепаев В . А. Доли у чредителей в уставном капитале распределяются следующим образом : - 000 "Фоку с-Центр " -2200$ т.е .35% - гражд анин Цепаев В . А . - 4000$ т.е .65%. В каче стве потенциальных потребителей предоставляемых клубом ус луг можно рассматривать все на селение г . Москвы в возрасте от 18 до 45 л ет , которые имеют доход свыше 300 $ в месяц . Поскольку предлагаемый ком плекс услуг являетс я новым видом услуг на существующем ры н ке , можно считать , что он буде т интересен практически всем группам населени я. Говоря о конкуренции , необходимо отметить , что целесо образно отне сти к числу конкурентов клуба фирмы , предоставляющие услуги , аналогич ные услу гам клуба . Детальный анализ конкур ентов в нашем случае прово дится по следующим позициям месторасположение , время работы , качес тво и стиль интерьера , качество музыки , на личие , стоимость спортивных игр , цены в ба ре , наличие рекламы . (табл .2) Таблица 2. Оценка конкурентов № Факторы конку ре нтоспособности Основные конкуренты Клуб "Восьмое чудо света " "Армадило " 1 Месторасположе ние м /р Марьино м . Марьино 4,5 М . Китай -город 4,5 м . Паве лецкая 4 2 Время работы 12.00-24.00 4,5 17.00-6.00 4,5 12.00-6.00 5 3 Кач-во стиль ин терьера 5 4 3 4 Бильярд -цена 10$ час 5 $ партия 4 $ партия 5. Дартс -цена 4$ 4,5$ 3,5$ 6. Бар -цена , пиво 3-5$ 3-6$ 3-5$ 7. Наличие рекламы вывеска , пе чать ТВ , печать Печать 8. Охрана 4 4 4 9. ИТОГО : 18 17 16 План п роизводства. Бильярд -клуб начинает работу с июля 2000 г . Планиру ется обслу живать 600 клиентов ежемесячно . С сентября 2000 г . количество обслужи ваемых клиентов должно увеличиться на 50 %, с ноября - на 70% по ср авне нию с июлем 2000 г. Производс твенная программа в таблице 3. Таблица 3. Показатели Июль-август 2000г. Сентябрь-октябрь 2000г Ноябрь-декабрь 2000г. коэф. роста кол-во клиентов коэф. роста кол-во кли ентов коэф. роста кол-во клиент ов Бильярд , дартс , бар 1,0 600 1,5 900 1,7 1020 ИТОГО : 600 900 1020 Примечание : кол-во клиентов д ается за месяц. 3. Маркети нг-план. Целями и задачами Общества являются : - создани е новой «ниши» на существующем сегменте р ынка развлече ний в г . Москве. - окупа емость капитальных вложений за 1 год, - получение дохода на вложенные средства не менее 80% в год. - создани е новых рабочих мест. Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы , при которых о на может успешно выполнить свои задачи. В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие ме роприятия : - изучени е потребителя услуги фирмы, - анализ рыночных возможностей фирмы, оценка предлагаемой услуги и перспектив развития , ан ализ формы сбыта услуги, - оценка , исполь зуемых фирмой методов ценообразования , исследование мероприятий по продвижению услуги на рынке , изучение конкуре нтов, выбор «ниши» (наиболее благоприятный сегмент рынка ). На многие из поставленных вопросов уже бы ли даны ответы ранее . Рыночные возможности ф ирмы определяются максимальным количест в ом клиентов , потребности которых фирма может удовлетворить за опреде ленный период времен и . Рыночная возможность напрямую зависит от пло щади помещения , в котором будет распола гаться клуб , так как необходимо ограни ч ить посещаемость клуба максимальным коли чеством людей , при ко тором будет сохраняться комфортная обстановка . Точное число будет опре делено в архитектурном плане . При расч етах берется средняя цифра 5 чело век в час. При ана лизе ценообразования необходимо у читывать : - себесто имость услуг, - цены конкурентов на аналогичные услуги или ус луги заменители, - уника льность данной услуги, - цену , определяемую спросом на данную услугу. При со здании имиджа престижного (модного клуба ) необ ходимо под держивать цены на о тносительно высоком уровне , не должны быть выше . ч ем у конкурентов . Ценовая политика фирмы д олжна строится на принципе высокое качество — высокая цена . Для максимального исполь зования воз можностей фирмы необходимо рассмотрет ь возможность введения скидок, льготно го времени и т.д . Ценовая политика фирмы , таким образом , должна учитывать следующие м оменты : 1. Средние валовые издержки для производства (услуги ) в час . (Постоянные затраты + переменные затра ты ) 1 кол-во раб , часов 2. Цены. - бильярд — 9$ в час ; - дартс - от 4$. Ценовая политика должна строиться на принципах максимизации за грузки производственных мощностей. Для успешного продвижения этих услуг на р ынке необходимо применять методы стимулирования продаж , которые создают дополнительные преим у щества для нашей фирмы перед конкурент ами . В качестве одного из них можно ра ссмотреть : - дл я постоянных клиентов (или дополнительные усл уги , пред лагаемые бесплатно ); - проведение специализированных вечеринок. Важным фактором стимулирования продаж усл уг является стимули рование работы персонал а фирмы. Говоря об имидже клуба , необходимо отметить , что реклама очень тесно связана с проц ессом установления имиджа клуба . При создании рекламы и имиджа необходимо акцентировать внимание на спортивно-развлекательн ых возмо жностях клуба . На здании должен быть устан овлен интересный световой щит , сообщающий о клубе , который было бы хорошо видно с прилегающих автодорог . Задача рекламной компани и — обеспечить посещаемость с первых дне й работы клуба. 4. Инвестиционный пла н В качестве места для организации клуб а можно рассматривать первый этаж здания в одном из развивающихся районов г . Москв ы м-р Марьино . Помеще ние взято в аренду у ЖКО микрорайона Марьино до 2004 года . Аре ндная плата составляет 500$ в месяц. Месторасполож ения клуба очень удачно со следующих позиций : - удобный п одъезд к клубу ; - близость к крупным автотранспортным магистралям ; - большое количество офисов , компаний , жилых домов , на ходя щихся поблизости ; - близость к источникам продуктов питания для ба ра . Для оказания услуг нам потребуется про извести ремонт , приобрести оборудование. Основные средства , необходимые для организации работы : 1. Зда ния и сооружения : в предл агаемом помещении необходимо сделать ремонт в соот ветствии с архитектурным планом . С тоимость ремонта до 500 $. 2. Обор удование : 3 комплект а оборудования для бильярда арендуется у фирмы "Баярд " сроком на 3 года с последующим выкупом и с зачетом выпла ченной суммы . Стоимость одного комплекта 1000$. стоимость аренды 400$ в год за один ком плект ; осветительное оборудование ; стоимость - 300$ за 3 шт .: оборудова ние для дартса : стоимость - 200$ за 2 шт .; оборудова ние для бара : стоимость комплекта - 1000$: аудио , видео техника : стоимость - 500$; оборудование для охраны : стоимость 200$. 5. Орган и зационный план Организац ионная структура управления фирмой представлена на схеме 1. Генеральный директор осуществляет руководств о работой кл уба , ре шает все финансовы е вопросы , связанные с постоянной работой клуба , а фи нансовые и организационные вопросы , касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы. Бухгалтер- кассир ведет бух . уче т фирмы , снимает кассу , совместно с главным менеджером под готавливает финансовые отчеты , осуществляет вы пла ту зарплаты. Гл . мене джер выполняет функции директора во время его отсутствия . Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы . Осуществляет за купки по указанным ценам в ранее обусловл енных местах поставок. Сотрудник в зале занимается выдачей необходимого и нвентаря для занятий играми , осуществляют кон троль за временем использования игрово го обо рудования. Бармены осуществляют приготовление беза лкогольных коктейлей и продажу всех н апитков и продуктов , находящихся в ассортимен те бара . При нимают в кассу деньги от сотрудников в залах . Подает заявки гл . мен еджеру на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара , которые зак анчи в аются. Уборщица осуществляют уборку всех залов клуба , вынос грязной по суды и смену пепельниц в игровых залах . Осуществляют посто янную уборку туалетных помещений , подают заяв ки на необходимые принадлежности для помещени й гл . менеджеру. Гардеробщик осуществ ляет прием и выдачу верхней одежды клиен тов. Охрана осуществляет пропуск клиентов в клуб . Решают вопросы , воз никающие в случае некорректного поведения клиентов и недопуска ние их в клуб впредь. Режим работы клуба с 12.00 до 24.00 т.е . составляет 12 ча сов в сутки. Все со трудники , работающие непосредственно с клиентами , должны иметь опрятный вид . Руководящий п ерсонал и бухгалтер приходят на работу еж едневно . Высокие требования по квалификации п редъявляются к гл . ме неджеру , бухгалтеру , охра не . При приеме на работу сотрудник п роходит ис пытательный срок 6. Финан совый план Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового обе спечения деятельности фирмы и наиболее эффект ивного использования имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой инфо рмац ии и прогнозов реализации услуги в последующие периоды и дает ответы на сле дующие вопросы : Сколько нужно средств для реализации предлагаемого проекта ? Где можно получить необходимые сре дства и в какой форме ? Когда можно жда ть возврата вложенных средств и получен ие дохода ? Для ус пешной работы на фирме целесообразно представ лять результа ты финансово-хозяйственной деятельности в виде системы планово отчет ных докумен тов. Плановые отчеты готовятся совместно бухга лтером и гл . менеджером . Завершающей формой отч ета будет являться балансовый отчет , подготавли ваемый бухгалтером , форма которого утверждена законодательством . Определим численност ь персонала и заработную плату . Всем сотру дникам выплачивается установленная заработная пл ат . в зависимости от занимаемой д олжности и процента от прибыли (10%). Начислени я на з /п складываются из отчислений в пенсионный фонд (28%), фонд соц . страхования (5,4%), фонд мед.страхования (3,6%). фонд за нятости (1,5%) и с оставляют 38,5% затрат на з /п. Таблица 4. Ориентировочная числ енность персонала № Должность Кол-во , чел. Ср . з /п в месяц , $ З /п в год , $ Начис ления на з /п (38.5%) 1 Генеральный директор 1 200 2400 924 2 Бухгалтер-кассир 1 150 1800 693 3 Гл . менеджер 1 150 1800 693 4 Сотрудник в зале 1 100 1200 462 5 Бармены 2 100 2400 924 6 Уборщица 1 50 600 231 7 Гардеробщик 1 50 600 231 8 Охранники 2 100 2400 924 9 Итого на з /п 10 1100 13200 5082 Определим стоимость основных производственны х фондов. Таблица 5. Ст оимость основных производственных фондов № Вид ОПФ Кол-во е д ., шт. Стои мость за ед .,$ Стои мость всего , $ 1 Оборудование для бильярда 3 400 1200 2 Оборудование для дартса 2 100 200 3 Оборудование для бара - 1000 1000 4 Осветительн ое оборудование 3 100 300 5 Охранное оборудование - 200 200 6 Аудио , видеотехника - 500 500 7 ИТОГО : - 3400 Планом предусмотрена реклама : 1) печат ь в еженедельной местной газете 4 раза в месяц . Стои мость - 290 руб . (10$) в мес яц . Ра сходы на рекламу (июль-сентябрь ) -290руб .*3 мес .=870руб . (30$); 2) Выве ска стоимость - 5800руб . (200$) Расчет объема продаж : В ср еднем один клиент оставляет в клубе 4,5$. Количеств о клиентов с июля по август составило - 1200 чел . (600чел . х 2мес. =1200чел ); с сентября по октябрь - 1800чел (900чел . х 2 = 1800чел .); с ноября по июнь - 8160чел . (1020 х 8мес . = 8160 чел .). Ит ого : об щее кол-во клиентов за год равно 1200+1800+8160=111б0чел . Т.о . объем продаж составит -11160 х 4,5 =50220$ (1456380 руб .) за год. Сумма а мортизационных отчислений исчисляется исходя из средней ставки амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов в размере 20 % балансовой стоимости. Таблица 6. Калькул яция расходов и доходов № Статьи расходов Сумма , $ С умма , руб. Постоянные расходы 1 Материалы 700х 12-8400 243600 2 Заработная плата 13200 382800 3 Начисления на заработную плату 5082 147378 4 Реклама 200+30=230 6670 5 Амортизационные отчисления по оборудо ванию за год 680 19720 6 Арендные платежи 500х 12=6000 174000 7 Текущие расходы 100х 12=1200 34800 8 Сумма постоянных затрат 34792 1008968 9 Переменные затраты 11 Ремонт помещения 500 14500 12 Оборудование 3400 98600 13 Сумма переменных затрат п ри мак си мальных загрузках 3900 113100 14 Прибыль 50220 -38692=11528 334312 15 Премиальные (10% от прибыли ) 1153 33437 16 Чистая прибыль 10375 300875 Срок окупаемости вложений 6200: (10375:12) =6200:864,58=7.17 7.2 месяца. Срок ок упаемости оборудования для бильярда (3 комплекта ) = == (1000х 3): (400х 3) =3000:1200=2.5 года 7. Анализ риска 1. Риск отсутствия сбыта . Его вероятность невелика и объемы сбыта зависят от правильной м аркетинговой политики фирмы. 2. Риск пот ери помещения , в случае не пролонгации дог овора аренды помещения , который действует на протяжении 4 лет , учредители мо гут рассмотрет ь возможность выкупа помещения в собственност ь за счет полученной прибыли. 8. Выводы В пред ставленном бизнес -плане рассмотрена идея создания такого места отдыха , где жители М осквы могли бы приятно отдохнуть и провес ти свой досуг . Этим местом является клуб , предоставляющий спортивные и развлекательные услуги. В бизнес-плане были представлены пути создания организ ации , пре доставляющей спортив ные и развлекательные услуги . Определена её органи зационно-правовая форма , определено предполаг аемое место положения создаваемой организации на рынке (рыночная ниша ), представлено описа ние услуг , которые организация будет ок а зывать потребителям , проанализирова на целесообразности создания подобной организации с точки зрения рента бельности и прибыльнос ти. Используемая литература : 1. Справочник директора предприятия . Под редакцией М . Г . Лапусты . 1997 год 2. Экономика . Учебни к о курсу "Экономическая теория ". Издание 2-е , переработанное и дополненное . Под редакцией кандидата экономических наук , А. С . Булатова . 1997 год 3. Бизнес-план . Методические материалы . Издание второе , допол ненное . Под редакцией профессора Р . Г . Мани ловско го . 1997 4. Сборник бизнес-планов . Отечественный и зарубежный опыт . Современная практика и документация . Учебно-п рактическое пособие . Под общей редакцией акад емика В . М . Попова 1997 год