Риски инвестиционного портфеля

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Сущность и виды инвестиционного портфеля 5
2. Понятие и виды рисков инвестиционного портфеля 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 16

Процесс инвестирования хозяйствующего субъекта в условиях трансформируемой экономики требует дальнейшего развития финансового рынка России. В современной среде возникает качественно новое состояние экономической системы, на которое особое влияние оказывают риски систематического, а также специфического характера.
В трансформируемой экономике России существует несколько наиболее привлекательных сфер вложения капитала. Причем критерий привлекательности всегда формируется на основании фактора, который учитывается при принятии инвестиционного решения, - совокупного риска приобретаемых активов. Сравнивая и оценивая его, потенциальный инвестор анализирует привлекательность того или иного сектора экономики, сферы бизнеса, отдельного хозяйствующего субъекта.
Восстановление взаимосвязи управляемости финансовых, материальных и информационных потоков в экономике, выбор оптимальной финансовой политики хозяйствующего субъекта предполагает эффективное применение инструментов и механизмов портфельного инвестирования. Инвестиционный портфель является относительно новым видом вложения капитала, который способен обеспечить необходимое соотношение «риск-доходность» активов в трансформируемой экономике.
Расширение сфер и масштабов деятельности участников экономических отношений, их проникновение за пределы национальных экономик коренным образом меняет конъюнктуру рынка, повышая риски созданных инвестиционных портфелей. Вследствие влияния множества неконтролируемых факторов риска доходность как количественная оценка осуществления портфельного инвестирования в условиях трансформируемой экономики подвержена большой амплитуде колебания, что обусловливает вероятность получения как «сверхдоходности», так и недостаточной нормы дохода.
Целью любого инвестора является достижение минимального риска при максимально возможной доходности либо максимальной доходности при минимально возможном риске для совокупности активов. Следовательно, применив наиболее подходящую модель рисков, можно выявить особенности и «характер» инвестиционного портфеля, прогнозировать факторное изменение его систематических и специфических рисков для любого хозяйствующего субъекта в трансформируемой экономике.
Актуальность настоящего исследования обусловлена открывающимися возможностями трансформируемой экономики России по созданию инвестиционных портфелей для всех категорий инвесторов, что требует разработки и дальнейшего внедрения адекватных механизмов формирования их структуры. Наличие комплекса указанных проблем в теоретическом и практическом плане обусловило выбор темы, а также цель и основные задачи работы.
Степень изученности. В разработке данной темы были использованы работы таких авторов как: Басовский Л.Е., Кадырова Г. М., Киселева Н.В., Липсиц И.В., Мельников Р.М., Николаев М. А., Пахомов А. А., Смитиенко Б.М., Турманидзе Т.У., Шапкин А.С. и др.
Целью данной работы является изучение рисков инвестиционного портфеля, исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
- Рассмотреть сущность и виды инвестиционного портфеля;
- Выявить понятие и виды рисков инвестиционного портфеля.
Структура данной работы состоит из: введения, 3 глав, заключения и списка используемой литературы.

По всей работе ссылки или подстрочные или в квадратных скобках (в разных работах по разному)
Работа прошла проверку по системе ЕТХТ, но пройдет и по системе -antiplagiat.ru, -Антиплагиат ВУЗ- (http://rane.antiplagiat.ru/ и др. тому подобные), -ЕТХТ (и документом и текстом), Руконтекст, проходит и польский СТРАЙК и plagiat.pl, новую систему СКОЛКОВО (самая последняя версия АП ВУЗ)