Бизнес план открытие магазина для охоты и рыбалки в г екатеринбурге

-\\-
...

Содержание
1. Резюме проекта 3
2. Бизнес-идея проекта 5
3. План маркетинга 8
4. Обоснование требуемых ресурсов 13
5. Юридический и организационный план 17
6. Финансовый план 19
7. Анализ рисков 22
Список использованных источников 24
Приложения 25

-\\-

Поскольку проект реализуется в сфере торговли и количество товарных позиций составляет более 100, за основу в прогнозе продаж возьмем товарную группу – рыболовные снасти, а остальные товарные позиции будут учитываться в дополнительном доходе. Так, учитывая опыт магазина сети «Лавка рыбака», было выявлено, что в час в среднем совершается 5 (пять) покупок профильной продукции при средней цене в 250 руб. Таким образом, при составлении собственного прогноза продаж при реалистическом сценарии инициатор основывается на следующих предположениях: количество покупок составит – 4 в час (это меньше, чем в магазине «Лавка рыбака», поскольку он более известен, раскручен и проходимость выше); средняя цена – 200 руб. за покупку (что ниже на 50 руб. средней покупки у конкурентов); 11 рабочих часов день; количество рабочих дней изменяется в течение года и зависит от количества календарных дней в соответствующем месяце за минусом одного дня на переучет и санитарную обработку, а также определенных праздничных дней в декабре, январе и феврале. Также в количестве покупок учтен определенный всплеск спроса на продукцию в августе и сентябре. Кроме того, при составлении прогноза учтен дополнительный доход в 20% (от реализации других товарных позиций) от величины выручки по товарной группе.Таблица 4Прогноз продаж по реалистическому сценарию123456789101112ВсегоСредняя цена покупки рыболовных снастей (руб.)200200200200200200200200200200200200 Количество покупок в час444448644424 Количество рабочих дней в месяц302930293030293029282626 Количество рабочих часов в день111111111111111111111111 Выручка от реализации рыболовных снастей (руб.)264000255200264000255200264000528000382800264000255200246400114400228800 Дополнительная выручка от реализации других товарных позиций (руб.) 5280051040528005104052800105600765605280051040492802288045760 Общая величина выручки (руб.)3168003062403168003062403168006336004593603168003062402956801372802745603986400Таблица 5Прогноз продаж по пессимистическому сценарию123456789101112ВсегоСредняя цена покупки рыболовных снастей (руб.)200200200200200200200200200200200200 Количество покупок в час222224322212 Количество рабочих дней в месяц302930293030293029282626 Количество рабочих часов в день111111111111111111111111 Выручка от реализации рыболовных снастей (руб.)13200012760013200012760013200026400019140013200012760012320057200114400 Дополнительная выручка от реализации других товарных позиций (руб.) 264002552026400255202640052800382802640025520246401144022880 Общая величина выручки (руб.)158400153120158400153120158400316800229680158400153120147840686401372801993200При составлении прогноза продаж согласно пессимистическому сценарию переменным фактором, который был изменен, выступило количество покупок – снижен данный показатель в два раза по сравнению с реалистическим сценарием, что в конечном счете отразилось на величине выручки от реализации рыболовных снастей, дополнительной выручке и общей выручке.В рамках товарной политики самым важным вопросом, на наш взгляд, является правильный ассортимент. При формировании ассортимента основной акцент будет сделан на основных выделенных потребительских группах: мужчинах, для которых рыбалка и охота стиль жизни. Личные наблюдения показали, что чаще всего в такие магазины заглядывают указанные две категории покупателей. Постоянный мониторинг продаж позволит учитывать предпочтения покупателей и вносить изменения в ассортимент.Сбытовая политика сводится к условию сотрудничества с поставщиками «Рыбная сеть», «Сфера рыбалки и охоты» и закупке продукции 1-2 раза в месяц (при необходимости чаще) и реализации продукции через магазин. Возможна дополнительная услуга – доставка под заказ конкретных покупателей.Ценовая политика характеризуется определенной простотой: к стоимости закупленной продукции у поставщика добавляется торговая наценка (рыболовные снасти - 120%; подкормка и наживка – 100%). Данная наценка позволяет покрывать издержки предпринимателя (по аренде, коммунальным платежам, заработной плате и др.) и извлекать прибыль. В рамках политики продвижения и стимулирования продаж планируется изготовить и установить заметную и яркую вывеску для привлечения покупателей, изготовить красочные визитки для раздачи в первые несколько месяцев реализации проекта и заказать листовки для оповещения об акциях и поступлениях.Таким образом, можно составить бюджет маркетинга по проекту (табл. 6), в котором указаны расходы только в те месяцы, когда проводятся запланированные мероприятия.Таблица 6Бюджет маркетинга (руб.)Мероприятия/Месяцы0июньиюльавгустсентябрьотктябрьвсегоИзготовление и установка вывески*66006600Изготовление и раздача визиток**43204320432012960Изготовление и раздача листовок**352035207040Всего66004320432043203520352026600* Компания «Зебра»( http://www.razebra.ru)** Компания «СканПринт» (http://scanprint.ru)Цены указаны за вывеску 1,5 м2, цены на визитки и листовки за 1000 шт. Этого вполне будет достаточно. Распространять визитки и листовки будет сам предприниматель, поэтому дополнительных расходов не потребуется.4. Обоснование требуемых ресурсовТребуемые производственные мощности и сроки их приобретения укрупнено указаны в табл. 7. Таблица 7Производственные мощности № НаименованиеСостояниеМероприятиеОриентировочная стоимость (руб.)Месяц приобретения1Помещение (20 м2)УдовлетвАренда50000,00 руб.Май 2016 г.2Торговое оборудованиеНовоеЗакупка177962,00 руб.Май 2016 г.3ОргтехникаНовоеЗакупка37480,00 руб.Май 2016 г.4Программное обеспечениеНовоеЗакупка35088,00 руб.Май 2016 г.5ПавильонНовоеЗакупка70000,00Май 2016 г.5Материалы (товары для перепродажи)ЗакупкаЧастично в мае 2016 г.6ЭнергоносителиПомещение подключено к электросети2000,00 руб. в месяцМай 2016 г.Деятельность магазина основана на стандартном бизнес-процессе с соблюдением всех существующих требований, соответствующих правил и норм, действующих в России. Для организации работы магазина необходима закупка торгового оборудования, оргтехники и инвентаря (табл. 8), поставщики отобраны на основе анализа цен, коммерческих условий и репутации. Потребность в оборудовании и инвентаре рассчитана, исходя из данных по реалистическому прогнозу продаж. Цены за оборудование и инвентарь указаны согласно прейскуранту отобранных поставщиков:1) http://www.zaprilavkom.ru (торговое оборудование);2) http://seifi.ru (сейф);3) www.key.ru/ (компьютер, программное обеспечение и др.);4) www.mvideo.ru/ (факс);5) www.expertpartner.ru/ (пожарно-охранная сигнализация);6) ww.optogan.ru (светодиодные лампы);7) www.1c-spb.ru (программа 1С).Капитальные затраты (на покупку основных средств) предприниматель планирует осуществить за счет государственной субсидии в размере 258 800 руб. и 71930 руб. за счет собственных средств.Таблица 8Капитальные затратыНаименованиеМодельСпособ полученияЦена руб./ед.Кол-воИтогоМесяц приобретенияВитринаPG 900х-910хПокупка 533815338Май 2016 гСтандартный стеллаж с фризомАрлекс 700 мм.Покупка 319326386Май 2016 гСтандартный стеллаж с фризомАрлекс 1000 мм.Покупка 379427588Май 2016 гКассовый модульPGK-900Покупка 619016190Май 2016 гКассовый аппаратККМ WAB-08Покупка 750017500Май 2016 гФискальный регистраторПРИМ-08ТКПокупка 23125123125Май 2016 гДетектор банкнотPRO-R250Покупка 495014950Май 2016 гСканер штрих кодовLS7788Покупка 19388119388Май 2016 гПрилавок остекленныйПП-900/1Покупка 345026900Май 2016 гПристенный стеллажАрлекс 125Покупка 384027680Май 2016 гДвухсторонний стеллажАрлекс Д/70Покупка 5000210000Май 2016 гКресло кассираСолоПокупка 350013500Май 2016 гСтационарный компьютерПК "Кей" ОптимаПокупка 20990120990Май 2016 гМногофункциональное устройствоEpson Stylus Photo PX 660Покупка 880018800Май 2016 гОперационная системаMS Windows 7 Покупка 10599110599Май 2016 гПакет офисных программMS Office 2007Покупка 799017990Май 2016 гАнтивирусDr. WebПокупка 199911999Май 2016 гФаксPanasonic RU-TПокупка 769017690Май 2016 гСейф огнестойкийTopaz BSD 1000Покупка 34917134917Май 2016 гПрограмма "1С: Управление торговлей 8.1"Покупка 14500114500Май 2016 гСветодиодная лампаОптолюкс-Трейд-1500Покупка 5100210200Май 2016 гКомплекс пожарно-охранной сигнализации (в т.ч. тревожная кнопка)Visonic Power-MaxПокупка 34500134500Май 2016 гПавильонПокупка70000170000Май 2016 г330730Поскольку создается торговое предприятие, то в данном разделе обосновываются затраты на закупку товаров для перепродажи. Принимается во внимание следующее: в выручке рыболовных снастей торговая наценка составляет 120% (соответственно на закупку продукции будет израсходовано 45,6% от суммы выручки); в выручке от подкормки и наживок торговая наценка составляет 100% (соответственно на закупку продукции будет направлено 50%).Кроме того, затраты на закупку должны предшествовать месяцу реализации продукции (табл. 9).На основании предыдущих расчетов составим таблицу сводных данных о текущих затратах (табл. 10). Май 2016 г. в таблице – это 0-й месяц.Таблица 9Затраты на закупкуМесяцымайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьЗакупка рыболовных снастей120384116371,2120384116371,2120384240768174556,8120384Закупка подкормки и наживок2640025520264002552026400528003828026400Общая величина затрат на закупку146784141891,2146784141891,2146784293568212836,8146784МесяцыянварьфевральмартапрельмайЗакупка рыболовных снастей116371,2112358,452166,4104332,8120384Закупка подкормки и наживок2552024640114402288026400Общая величина затрат на закупку141891,2136998,463606,4127212,8146784Всего за год1 993 816Таблица 10Текущие затраты по проектуМесяц01234567891011121. Затраты на закупку146784141891,2146784141891,2146784293568212836,8146784141891,2136998,463606,4127212,81467842. Фонд оплаты труда01550015500155001550015500155001550015500155001550015500155003. Вспомогательные расходные материалы01500150015001500150015001500150015001500150015004. Транспортные расходы40004000400040004000400040004000400040004000400040005. Оплата электроэнергии20002000200020002000200020002000200020002000200020006. Коммунальные услуги13001300130013001300130013001300130013001300130013006. Услуги IP-телефонии01350135013501350135013501350135013501350135013507. Обслуживание в банке01100110011001100110011001100110011001100110011008. Расходы на маркетинг66004320432043200035200003520009. Аренда5000050000500005000050000500005000050000500005000050000500005000010. Оплата услуг сторонних организаций (СЭС и сигнализация)1400012801280128012801280128012801280128012801280128011.Непредвиденные (прочие) расходы*11234,211212,0611456,711212,0611240,718579,914719,3411240,710996,0610751,427257,8210262,1411240,7Общая величина текущих затрат235918,2235453,26240590,7235453,26236054,7390177,9309106,14236054,7230917,26225779,82152414,22215504,94236054,7* рассчитаны как 5% от суммы статей издержекАмортизация используемого торгового оборудования согласно ОКОФ составит 25% в год. Однако в рамках данного проекта актуальности в амортизации нет, поскольку выбран вариант индивидуального предпринимательства.5.