Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
360582 |
| Дата создания |
08 апреля 2013 |
| Страниц |
33
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 22 апреля в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ
ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БАНКОВ РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ
ГЛАВА 4 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СУВЕРЕННОГО РЕЙТИНГА СТРАНЫ РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ
ГЛАВА 5 РОЛЬ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ ВО ВРЕМЯ МИРОВОГО КРИЗИСА И ИХ СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Введение
Эволюция развития методик рейтинговых агентств
Фрагмент работы для ознакомления
Также об оценке рейтинга долговых обязательств и о формировании в России рейтинговой системы банков.В настоящее время ведущими международными рейтинговыми агентствами являются Standard & Poor's, Moody's Investors Service и Fitch Ratings. Услуги этих агентств оплачивают корпорации, которым агентства присваивают рейтинги надежности. В значительной части – это корпорации США или им подконтрольные .Целью работы выступает – эволюция развития методик рейтинговых агентств. Основные задачи исследования:– рассмотреть роль рейтинговых агентств на мировом финансовом рынке,– изучить оценку ценных бумаг рейтинговыми агентствами,– изучить оценку банков рейтинговыми агентствами,– изучить оценку суверенного рейтинга страны рейтинговыми агентствами,– исследовать место и роль данных рейтингов во время мирового кризиса 2008 г. Предмет работы - мировые рейтинговые агентства.Объект работы – основные методы оценки мировых рейтинговых агентств.Методология работы - исторический, аналитический, статистический, правовой, монографический методы.ЗАКЛЮЧЕНИЕВ условиях, когда финансовый мир наполнился большим количеством разнообразных ценных бумаг, а также бумаг, которые претендуют на роль ценных, особое значение приобрели так называемые рейтинговые агентства.В настоящее время рейтинговые агентства выполняют роли своеобразных финансовых флюгеров, присваивая ценным бумагам некий кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг представляет собой выражение способности эмитента выполнять принятые на себя финансовые обязательства.
Список литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Банковское дело: учеб./ под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кролтвецкой.- М.: Финансы и статистика, 2004.-592с.
2. Белозерова В. Российские банки на рынке корпоративных облигаций долговых обязательств/ В. Белозерова// РЦБ. 2007.-N20-c. 76-80
3. Готовчиков И.Ф. Математические методы оценки рейтингов отдельных коммерческих банков/ И.Ф. Готовчиков// Финансы и кредит. -2002. - N 22. - с. 33-39
4. Готовчиков И.Ф. Математические методы оценки рейтингов отдельных коммерческих банков и российской банковской системы в целом/ И.Ф. Готовчиков// Финансы и кредит.-2002.-N23.-с.33-37
5. Готовчиков И.Ф. Метод классификации коммерческих банков по обобщённому нормативу/ И.Ф. Готовчиков// Финансы и кредит.-2001.N14/-с.8-11.
6. КарминскийА.М. Рейтинги в экономике: методология и практика/ А.М. Карминский, А.Б. Пересецкий, А.Е. Пересецкий, А.Е. Петров.-М.: Финансы и статистика, 2005
7. Кошелюк Ю.М. Применение рейтингов в банковском риск-менеджменте/ Ю.М. Кошелюк// Банковское дело.-2007.-N12/-с.8-11.
8. Мурычаев А.В. О путях укрепления ресурсной базы российских коммерческих банков/ А.В. Мурычаев// Деньги и кредит.-2003.-N11.-с.48-52
9. Применение системы рейтинговой системы CAMEL-test в ходе банковского контроля и аудита// Банковский контроль и аудит: учеб. Пособие/ под ред. Н.В. Фадейкиной.-М.Финансы и статистика, 2002.-с.126-137
10. Рейтинг банков для партнёров, инвесторов, клиентов// Банковское дело.-2005.-N7.-с.34-42
11. Севрук В.Т. Дополнительные рейтинги - инструмент оценки внутренних рисков/ В.Т. Севрук// Банковское дело.-2006.-N2.-с.29-35
12. Семёнов С.К. Эффективность и оптимизация банковской деятельности: рейтинговые методики на базе экономических нормативов/ С.К. Семёнов// Финансы и кредит.-2005.N30.-с. 41-44
13. Хейфец Б.А. Суверенный кредитный рейтинг России/Б.А. Хейфец// Финансы.-2001-N10.-с.66-67.
14. Altman E. (1968) Financial ratios discriminant analysis and the prediction of the corporate bankruptcy // Journal of Finance. 1968. No. 23. P. 589–609.
15. Altman E., Rijken H. (2004) How rating agencies achieve rating stability // Journal of Banking & Finance. 2004. No. 28. P. 2679–2714.
16. Altman E., Saunders A. (1998) Credit risk measurement: Developments over the last 20 years // Journal of Banking & Finance. 1998. No. 21. P. 1721–1742.
17. Amato and Furfine (2004). Are credit ratings procyclical? // Journal of Banking & Finance. 2004. No. 28. P. 2641–2677.
18. Backer K.H.,Mansi S.A. (2001) Assessing credit rating agencies by corporate bond issuers: the case of investment versus non-investment grade bonds: American University Kogod School of Business working paper, 2011.
19. Basel (2000). Credit ratings and complementary sources of credit quality information. Basel Committee on Banking Supervision, 2000. Working paper No. 3.
20. Basel (2004). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised framework. Basel, Bank for International Settlements, 2004.
21. Basel (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Basel, Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, 2011.
22. http://www.rusrating.ru
23. http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/28/1270194877/CF_15_pages79_83_tursunov.pdf
24. http://pda.bfm.ru/news/2012/02/12/vlast-rejtingovyh-agentstv-ilichetvertyj-ne-lishnij.html
25. http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomikauchebnik/reytingovyie-agentstva-mesto-rol.html
26. Bank for International Settlements Basel Committee on Banking Supervision (BIS), 2011, “Stocktaking on the Use of Credit ratings,” Joint Forum Working Group on Risk Assessment and Capital (Basel).
27. Katz, Jonathan, Emanuel Salinas, and Constantinos Stephanou, 2012, “Credit Rating Agencies: No Easy Regulatory Solutions,” World Bank Crisis response Policy Briefs, Note Number 8 (Washington).
28. Rosenkranz, Robert, 2012 “Let’s Write the Rating Agencies Out of Our Law,” 2012, Wall Street Journal, January 2, p. A15.
29. The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index – 2011 annual. – Режим доступа: http// www.ey.com.
30. M o n f o r t B . , M u l d e r C . U s i n g c r e d i t r a t i n g s for capital requirements on lending to emerging market economies: possible impact of a new basel accord // IMF working paper No. 00/69, 2012.
31. Ratha D., De P. K., Mohapatra S. Shadow sovereign ratings for unrated developing countries // World development, 2012.
32. Afonso A., Rother P. Short and long-run determinants of sovereign debt ratings // Journal of finance and economics. 2011.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00433