Анализ результатов и определение направлений инновационной деятельности ЗАО Связной Логистика

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
2. КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОВВЕДЕНИЯ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИННОВАТОРА К ОСВОЕНИЮ НОВОВВЕДЕНИЯ
3.1.ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА НОВОВВЕДЕНИЯ
3.1.1. ОЦЕНКА МАКРОКЛИМАТА НОВОВВЕДЕНИЯ
3.1.2 ОЦЕНКА ОТРАСЛЕВОЙ СРЕДЫ НОВОВВЕДЕНИЯ
3.2.ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОВВЕДЕНИЯ
3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПРОЕКТУ
4. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
5. ЭКСПЕРТИЗА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Анализ результатов и определение направлений инновационной деятельности ЗАО Связной Логистика

 
Добавочный капитал (83)
 
Резервный капитал (82)
3 400 000,0
5 850 000,0
2 450 000
72%
11 700 000,0
5 850 000
100%
19 500 000,0
7 800 000
67%
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
5850000
5 850 000
11700000
5 850 000
100%
19500000
7 800 000
67%
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными
 
Целевые финансирование и поступления (некоммерч. орг-и)
 
Нераспределенная прибыль
2944600,308
2 944 600
3187220,604
242 620
8%
4160293,244
973 073
31%
Итого по разделу III
4 900 000,0
10 294 600,3
5 394 600
110%
16 387 220,6
6 092 620
59%
25 160 293,2
8 773 073
54%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
Займы и кредиты (67)
6 000 000,0
2 337 382,0
-3 662 618
-61%
2 337 382,0
0%
452 374,0
-1 885 008
-81%
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
 
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
6000000
2337382
-3 662 618
-61%
2337382
0%
452374
-1 885 008
-81%
Отложенные налоговые обязательства
 
Прочие долгосрочные пассивы
 
Итого по разделу IV
6 000 000,0
2 337 382,0
-3 662 618
-61%
2 337 382,0
0%
452 374,0
-1 885 008
-81%
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
Займы и кредиты (66)
 
кредиты банков
 
прочие займы
 
Кредиторская задолженность
859 000,0
1 108 540,2
249 540
29%
1 398 677,7
290 138
26%
1 468 160,4
69 483
5%
поставщики и подрядчики (60, 76)
 
векселя к уплате (60,76)
 
задолженность перец дочерними и зависимыми обществами (60,62,66,67,75,76)
 
задолженность перед персоналом организации (70)
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
79000
105875,42
26 875
34%
172346
66 471
63%
180576
8 230
5%
задолженность перед бюджетом (68)
780000
1002664,736
222 665
29%
1226331,657
223 667
22%
1287584,4
61 253
5%
авансы полученные (62,76)
 
прочие кредиторы
 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (98)
 
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)
 
Прочие краткосрочные пассивы
 
Итого по разделу VII
859 000,0
1 108 540,2
249 540
29%
1 398 677,7
290 138
26%
1 468 160,4
69 483
5%
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
11 759 000,0
13 740 522,5
1 981 522
17%
20 123 280,3
6 382 758
46%
27 080 827,6
6 957 547
35%
Приложение 6. Вертикальный анализ баланса ООО «Кофеоль»
 
01.01.2010
2010/2009
01.01.2011
2011/2010
01.01.2012
2012/2011
01.01.2013
2012/2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
93%
90%
61%
42%
Нематериальные активы (04, 05)
Основные средства (01, 02)
10971000
93%
10436473,03
76%
10869758,45
54%
9869404,45
36%
Незавершенное строительство (07,08,16)
0%
0%
0%
0%
Доходные вложения в материальные ценности (03)
0%
0%
0%
0%
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)
0%
1992729,8
15%
1500000
7%
1600000
6%
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
10 971 000,0
93%
12 429 202,8
90%
12 369 758,5
61%
11 469 404,5
42%
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
7%
10%
39%
58%
Запасы
33 441,3
0%
40 498,7
0%
48 598,4
0%
26 725,6
0%
сырье, материалы, н другие аналогичные ценности (10,14,15,16)
33441,3
0%
40498,67397
0%
48598,4
0%
26725,64932
0%
животные на выращивании и откорме (11)
0%
0%
0%
0%
затраты в незавершенном производстве (издержки обращения) (20,21,23,29,44,46)
0%
0%
0%
0%
готовая продукция и товары для перепродажи (15,16,41,42,43)
0%
0%
0%
0%
товары отгруженные (45)
0%
0%
0%
0%
расходы будущих периодов (97)
0%
0%
0%
0%
прочие запасы и затраты
0%
0%
0%
0%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
0%
0%
0%
0%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0%
0%
0%
0%
покупатели и заказчики (62,63,76)
0%
0%
0%
0%
векселя к получению (62,76)
0%
0%
0%
0%
задолженность дочерних и зависимых обществ (58,60,62,75,76)
0%
0%
0%
0%
авансы выданные (60)
0%
0%
0%
0%
прочие дебиторы
0%
0%
0%
0%
Продолжение Таблицы 3.2.4
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
0%
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
покупатели и заказчики (62,63,76)
0%
0%
0%
0%
векселя к получению (62,76)
0%
0%
0%
0%
задолженность дочерних и зависимых обществ
0%
0%
0%
0%
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0%
0%
0%
0%
авансы выданные (60)
0%
0%
0%
0%
прочие дебиторы
0%
0%
0%
0%
Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)
0%
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
займы, предоставленные организациям на срок не менее 12 месяцев
0%
0%
0%
0%
собственные акции, выкупленные у акционеров
0%
0%
0%
0%
прочие краткосрочные финансовые вложения
0%
0%
0%
0%
Денежные средства
754 558,7
6%
1 270 821,0
9%
7 704 923,4
38%
15 584 697,6
58%
касса (50)
194558,71
2%
233470,4516
2%
246672,4194
1%
314575,6452
1%
расчетные счета (51)
560000
5%
1037350,513
8%
7458251,013
37%
15270121,91
56%
валютные счета (52)
0%
0%
0%
0%
прочие денежные средства (55,57)
0%
0%
0%
0%
Прочие оборотные активы
0%
0%
0%
0%
Итого по разделу II
788 000,0
7%
1 311 319,6
10%
7 753 521,8
39%
15 611 423,2
58%
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
11 759 000,0
100%
13 740 522,5
100%
20 123 280,3
100%
27 080 827,7
100%
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
42%
75%
81%
93%
Уставный капитал (80)
1500000
13%
1500000
11%
1500000
7%
1500000
6%
Собственные акции, выкупленные у акционеров должен быть "минус"
0%
0%
0%
0%
Добавочный капитал (83)
0%
0%
0%
0%
Резервный капитал (82)
3 400 000,0
29%
5 850 000,0
43%
11 700 000,0
58%
19 500 000,0
72%
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
3400000
29%
5850000
43%
11700000
58%
19500000
72%
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными
0%
0%
0%
0%
Целевые финансирование и поступления (некоммерч. орг-и)
0%
0%
0%
0%
Нераспределенная прибыль
0%
2944600,308
21%
3187220,604
16%
4160293,244
15%
Итого по разделу III
4 900 000,0
42%
10 294 600,3
75%
16 387 220,6
81%
25 160 293,2
93%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
51%
233738200%
17%
233738200%
12%
45237400%
2%
Займы и кредиты (67)
6 000 000,0
51%
2 337 382,0
17%
2 337 382,0
12%
452 374,0
2%
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
0%
0%
0%
0%
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
6000000
51%
2337382
17%
2337382
12%
452374
2%
Отложенные налоговые обязательства
0%
0%
0%
0%
Прочие долгосрочные пассивы
0%
0%
0%
0%
Итого по разделу IV
6 000 000,0
51%
2 337 382,0
17%
2 337 382,0
12%
452 374,0
2%
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7%
8%
7%
5%
Займы и кредиты (66)
0%
0%
0%
0%
кредиты банков
0%
0%
0%
0%
прочие займы
0%
0%
0%
0%
Кредиторская задолженность
859 000,0
7%
1 108 540,2
8%
1 398 677,7
7%
1 468 160,4
5%
поставщики и подрядчики (60, 76)
0%
0%
0%
0%
векселя к уплате (60,76)
0%
0%
0%
0%
задолженность перец дочерними и зависимыми обществами (60,62,66,67,75,76)
0%
0%
0%
0%
задолженность перед персоналом организации (70)
0%
0%
0%
0%
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
79000
1%
105875,42
1%
172346
1%
180576
1%
задолженность перед бюджетом (68)
780000
7%
1002664,736
7%
1226331,657
6%
1287584,4
5%
авансы полученные (62,76)
0%
0%
0%
0%
прочие кредиторы
0%
0%
0%
0%
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
0%
0%
0%
0%
Доходы будущих периодов (98)
0%
0%
0%
0%
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)
0%
0%
0%
0%
Прочие краткосрочные пассивы
0%
0%
0%
0%
Итого по разделу VII
859 000,0
7%
1 108 540,2
8%
1 398 677,7
7%
1 468 160,4
5%
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
11 759 000,0
100%
13 740 522,5
100%
20 123 280,3
100%
27 080 827,6
100%
Приложение 7. Анализ ОПиУ за 2010-2012 гг
Статья
2010 г
2011 г
2011/2010
2012 г
2012/2011
абс.
отн.
абс.
отн.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
16 711 079,3
20 438 860,6
3 727 781,3
22%
21 459 740,0
1 020 879,4
5%
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг по основному виду деятельности
16 184 764,0
19 421 716,0
3 236 952,0
20%
20 949 275,0
1 527 559,0
8%
фирменное меню
7 283 143,8
8 739 772,2
1 456 628,4
20%
9 427 173,8
687 401,5
8%
фирменное меню (эксклюзив)
2 427 714,6
2 913 257,4
485 542,8
20%
3 142 391,3
229 133,9
8%
бизнес ланч
809 238,2
971 085,8
161 847,6
20%
1 047 463,8
76 378,0
8%
стандартное меню
5 664 667,4
6 797 600,6
1 132 933,2
20%
7 332 246,3
534 645,7
8%
Выручка от прочей релизации
526 315,3
1 017 144,6
490 829,3
93%
510 465,0
-506 679,6
-50%
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
12 534 974,2
14 873 215,7
2 338 241,5
19%
15 169 999,4
296 783,7
2%
Себестоимость реализации товаров, работ, услуг
6 108 343,7
6 897 740,5
789 396,8
13%
7 605 740,2
707 999,8
10%
Себестоимость проданного сырья
3 695 504,0
4 434 604,0
739 100,0
20%
4 877 431,0
442 827,0
10%
Заработная плата осн.персонала
1 417 591,3
1 409 836,6
-7 754,7
-1%
1 554 832,4
144 995,8
10%
Начисления на заработную плату осн.перс.
783 637,4
779 350,7
-4 286,8
-1%
859 503,6
80 153,0
10%
Списание сырья
211 611,0
196 788,0
-14 823,0
-7%
198 121,0
1 333,0
1%
Оплата отпуска осн.перс.
0,0
77 161,2
77 161,2
115 852,2
38 691,0
50%
Валовая прибыль
10 602 735,6
13 541 120,1
2 938 384,5
28%
13 853 999,8
312 879,7
2%
Коммерческие расходы
446 203,0
750 875,0
304 672,0
68%
600 723,0
-150 152,0
-20%
Общепроизводственные расходы (связанные с продажей)
331 502,0
508 869,0
177 367,0
54%
376 325,0
-132 544,0
-26%
PR, Реклама и маркетинг
58 246,0
156 880,0
98 634,0
169%
99 168,0
-57 712,0
-37%
Бонусы сотрудникам за проданные блюда
56 455,0
85 126,0
28 671,0
51%
125 230,0
40 104,0
47%
Управленческие расходы
5 980 427,5
7 224 600,2
1 244 172,7
21%
6 963 536,2
-261 064,0
-4%
Заработная плата всп.персонала
2 358 459,3
2 345 557,8
-12 901,6
-1%
2 716 128,0
370 570,2
16%
Заработная плата администрация Майя
0,0
778 570,0
778 570,0
932 515,0
153 945,0
20%
Оплата отпуска
0,0
82 672,8
82 672,8
130 333,8
47 661,0
58%
Аренда земли
102 768,0
94 204,0
-8 564,0
-8%
0,0
-94 204,0
-100%
Оплата проезда, бензина и мобильной связи сотрудникам
79 500,0
80 400,0
900,0
1%
48 700,0
-31 700,0
-39%
HR
93 000,0
179 120,0
86 120,0
93%
114 764,0
-64 356,0
-36%
Коммунальные расходы
569 759,0
648 979,0
79 220,0
14%
811 409,0
162 430,0
25%
Связь
37 573,0
31 502,0
-6 071,0
-16%
28 341,0
-3 161,0
-10%
Транспортные расходы
193 016,0
181 564,0
-11 452,0
-6%
143 869,0
-37 695,0
-21%
Питание персонала
1 004 874,0
1 007 009,0
2 135,0
0%
380 801,0
-626 208,0
-62%
IT и оргтехника
25 893,0
31 978,0
6 085,0
24%
46 271,0
14 293,0
45%