Управление портфелем инвестиций предприятия.

1. Управление портфелем инвестиций предприятия
1.1. Понятие инвестиционного портфеля
1.2. Формирование инвестиционного портфеля
1.3. Активный и пассивный стиль управления портфелем
2. Расчетная часть
2.1. Исходные данные
2.2. Решение
Список литературы

Управление портфелем инвестиций предприятия.

2 950,9
2 950,9
2 360,7
1 770,5
1 180,3
590,2
План продаж тыс. шт. кирпича
Ассортиментная позиция
Всего за период
Период планирования
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Лицевой пустотелый кирпич красный
70 500
10 500
15 000
15 000
15 000
15 000
Лицевой пустотелый кирпич белый
94 000
14 000
20 000
20 000
20 000
20 000
Лицевой пустотелый кирпич цветной
117 500
17 500
25 000
25 000
25 000
25 000
Строительный полнотелый кирпич
37 600
5 600
8 000
8 000
8 000
8 000
Лицевой полнотелый кирпич белый
16 450
2 450
3 500
3 500
3 500
3 500
Лицевой полнотелый кирпич цветной
16 450
2 450
3 500
3 500
3 500
3 500
Итого
352 500
52 500
75 000
75 000
75 000
75 000
План продаж, тыс. евро
Ассортиментная позиция
Всего за период
Период планирования
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Лицевой пустотелый кирпич красный
11 239,0
1 673,9
2 391,3
2 391,3
2 391,3
2 391,3
Лицевой пустотелый кирпич белый
19 588,0
2 917,4
4 167,7
4 167,7
4 167,7
4 167,7
Лицевой пустотелый кирпич цветной
46 225,5
6 884,7
9 835,2
9 835,2
9 835,2
9 835,2
Строительный полнотелый кирпич
6 830,0
1 017,2
1 453,2
1 453,2
1 453,2
1 453,2
Лицевой полнотелый кирпич белый
6 841,4
1 018,9
1 455,6
1 455,6
1 455,6
1 455,6
Лицевой полнотелый кирпич цветной
6 840,2
1 018,8
1 455,4
1 455,4
1 455,4
1 455,4
Итого без НДС
97 564,2
14 530,8
20 758,3
20 758,3
20 758,3
20 758,3
НДС
17 561,6
2 615,6
3 736,5
3 736,5
3 736,5
3 736,5
Итого с НДС
115 125,7
17 146,4
24 494,8
24 494,8
24 494,8
24 494,8
Текущие затраты, тыс. евро
Статья расходов
Всего за период
Период планирования
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Общехозяйственные расходы
12 695,0
2 539,0
2 539,0
2 539,0
2 539,0
2 539,0
Общепроизводственные расходы
16 185,0
3 237,0
3 237,0
3 237,0
3 237,0
3 237,0
Прямые производственные расходы
16 299,6
2 427,6
3 468,0
3 468,0
3 468,0
3 468,0
Амортизация
26 826,0
5 365,2
5 365,2
5 365,2
5 365,2
5 365,2
Оплата труда
331,3
66,3
66,3
66,3
66,3
66,3
Проценты по кредиту
13 946,0
2 142,5
2 950,9
2 950,9
2 360,7
1 770,5
1 180,3
590,2
Итого без НДС
86 282,8
2 142,5
2 950,9
16 585,9
17 036,1
16 446,0
15 855,8
15 265,6
НДС
16 261,2
403,8
556,1
3 125,8
3 210,7
3 099,5
2 988,2
2 877,0
Итого с НДС
102 544,0
2 546,3
3 507,0
19 711,8
20 246,8
19 545,4
18 844,0
18 142,6
Расчет налогов, тыс. евро
Вид налога
Всего за период
Период планирования
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Налог на имущество
1 341,3
482,9
375,6
268,3
161,0
53,7
Налог на ФЗП
86,1
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
Итого
1 427,4
500,1
392,8
285,5
178,2
70,9
Прогноз доходов и расходов, тыс. евро
№п/п
Показатель
Всего за период
Период планирования
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1
Валовая выручка
115 125,7
-
-
17 146,4
24 494,8
24 494,8
24 494,8
24 494,8
2
Общехозяйственные расходы
12 695,0
-
-
2 539,0
2 539,0
2 539,0
2 539,0
2 539,0
3
Общепроизводственные расходы
16 185,0
-
-
3 237,0
3 237,0
3 237,0
3 237,0
3 237,0
4
Прямые производственные расходы
16 299,6
-
-
2 427,6
3 468,0
3 468,0
3 468,0
3 468,0
5
Оплата труда
331,3
-
-
66,3
66,3
66,3
66,3
66,3
6
Расчеты с бюджетом, кроме НДС
1 427,4
-
-
500,1
392,8
285,5
178,2
70,9
7
Амортизация
26 826,0
-
-
5 365,2
5 365,2
5 365,2
5 365,2
5 365,2
8
Проценты по кредиту
13 946,0
2 142,5
2 950,9
2 950,9
2 360,7
1 770,5
1 180,3
590,2
9
Балансовая прибыль
27 415,5
- 2 142,5
- 2 950,9
60,4
7 065,9
7 763,4
8 460,9
9 158,3
10
Налог на прибыль
7 802,1
14,5
1 695,8
1 863,2
2 030,6
2 198,0
11
Чистая прибыль
19 613,3
- 2 142,5
- 2 950,9