Бизнес-планирование в туризме (на примере фирмы)

Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА
1.1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
1.2. КЛИЕНТЫ.
1.3. КОНКУРЕНТЫ
ГЛАВА 2. БИЗНЕС-ПЛАН ТУРИСТСКОЙ КОМПАНИИ
2.1. РЕЗЮМЕ
2.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
2.3. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ УСЛУГ.
2.4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА
2.5. ОЦЕНКА РЫНКА СБЫТА.
2.6. ПЛАН МАРКЕТИНГА.
2.7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
2.8. КАДРОВЫЙ СОСТАВ
2.9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
2.10. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

Бизнес-планирование в туризме (на примере фирмы)

CTG/Leisure Travel8
Индивидуальные программы по всему миру и готовые туры от лучших туроператоров
CTG/Event Management
Разработка концепции, подготовка и проведение любых корпоративных мероприятий
Планируется аренда помещения в торговом комплексе по адресу: г. Новосибирск, Комендантский пр, 10
Помимо затрат на покупку, предполагается вложить средства в ремонт помещения, его реконструкцию, рекламу, благоустройство вокруг здания.
Анализ реального и потенциального рынка услуг показывает наличие неудовлетворенного спроса на подобные услуги в городе.
У предприятия есть собственные средства в размере 300 000 рублей.
Для организации деятельности салона необходимо 980500 рублей, из них:
собственные средства в размере 300 000 рублей;
заемные средства в размере 680 500 рублей.
Срок окупаемости проекта 1,5 года.
2.2. Организационная структура
В ООО «CTG» имеется четыре отдела:
- коммерческий отдел;
- бухгалтерский отдел;
- производственный отдел;
- гараж.
Наглядное изображение организационной структуры компании представлено на диаграмме 3
.
Диаграмма 3 Организационная структура ООО компания «CTG».
2.3. Вид деятельности и предполагаемые виды услуг
Агентство оказывает различные виды услуг. Среди них продажа авиа, железнодорожных билетов, бронирование гостиниц, визовая поддержка. Основным видом услуг является реализация авиабилетов на международные рейсы
CTG имеет доступ к системам бронирования Gabriel и Amadeus, а также к конфиденциальным тарифам авиакомпаний, обеспечивающим перелеты в любую точку мира. Менеджеры отдела бронирования авиабилетов разрабатывают наиболее экономичный и удобный маршрут. Специальные корпоративные цены могут быть получены при заключении трехстороннего договора между клиентом, авиакомпанией и CTG. Информация о сезонных скидках и специальных предложениях авиакомпаний немедленно сообщается клиенту
При бронировании авиабилетов на внутренние рейсы по России и СНГ агентство CTG имеет прямой доступ к системам бронирования Сирена и Gabriel, что позволяет бронировать билеты по любым маршрутам по России и СНГ. Система бронирования внутренних билетов Сирена позволяет бронировать билеты на рейсы 467 авиакомпаний, осуществляющих перевозки по России и СНГ. 9
При работе с железнодорожными билетами по СНГ и за рубеж менеджеры агентства предоставляют бесплатную консультацию и информацию по расписанию, наличию свободных мест и тарифам, производят выписку железнодорожных билетов в любую точку России, СНГ и за рубеж
При бронировании мест в гостиницах за рубежом происходит немедленное подтверждение бронирования при гарантии кредитной картой. Агентство предоставляет скидки до 40% при предварительном бронировании через операторскую систему, объединяющую более 10,000 гостиниц по всему миру. Подтверждение бронирования происходит в течение 24 часов. При бронировании гостиниц по России и СНГ подтверждение бронирования в течение 24 часов
Туристская фирма предоставляет услугу оформления туристических виз, помощь в получении бизнес виз в посольстве. При этом само агентство подготавливает все необходимые документы для предоставления в посольство
Для иностранных корпоративных клиентов работают российские визы для иностранных граждан, однократные туристические визы, однократные и двукратные бизнес визы – предоставление письма визовой поддержки в течение 3-х рабочих дней, многократные бизнес визы для деловых партнеров
Так же фирма имеет свой автобусный парк, поэтому может предоставлять услуги проката автотранспорта с водителем в городах России и СНГ и прокат автотранспорта любого класса с водителем и без водителя по всему миру.
Дополнительными услугами считаются экскурсии и развлекательные программы в городах России и за рубежом, услуги профессиональных гидов-переводчиков, бронирование билетов в театры и концертные залы, сопровождение в аэропорту.
2.4. Организационно-правовая форма
Для компании «CTG» наиболее подходящей формой собственности является Закрытое Акционерное Общество с единственным акционером – владельцем компании, сосредотачивающим 100% акций.
Выбор такой формы собственности определяется следующими факторами:
1. Рентабельность компании уже в первый год существования позволяет отказаться от использования акционерного капитала (за исключением выплаты процентов по кредиту). Финансирование проекта предполагается осуществить из средств венчурного фонда «Калигула» (условия кредитования приведены далее).10
2. Штат из 105 сотрудников не позволяет воспользоваться преимуществами, которые дает форма Открытого Акционерного Общества, поскольку такая организационно-правовая форма допустима только для организаций с числом работников не более 50.
3. Единственной альтернативой ЗАО таким образом является Открытое Акционерное Общество, однако, учитывая сказанное в п.1, а также возможность потери владельцем контроля над бизнесом при использовании данной ОПФ, создание ОАО является нецелесообразным.
2.5. Оценка рынка сбыта
На сегодняшний день в Новосибирске подобных компаний великое множество. Для того, чтобы привлечь клиентуру, необходимы какие-то радикальные отличия, новинка предоставления услуг и при этом солидная репутация, проверенная временем. К сожалению, сегодня такие отличия очень ограниченны и стоят приличных финансовых вложений.
В первую очередь необходимо донести до потенциальных клиентов характеристики предоставляемых услуг. Поэтому туристское агентство предполагает сделать обширную рекламу своих услуг, для привлечения большего количества клиентов.
2.6. План маркетинга
В тройку ближайших конкурентов фирмы входят туристская фирма «Альтернатива», «Аэротрэвэл» и «Леан».11
В порядке убывающей значимости можно выделить определяющие факторы конкурентоспособности и рассчитать ее количественные параметры (таблицы 1,2)
В процентном выражении коэффициенты конкурентоспособности – сумма а*р – отражают действительное положение фирмы на рынке. Преимущества нашего рекламного агентства выше по сравнению с конкурентом 1 на 6%, с конкурентом 2 – на 22;, с конкурентом 3 – на 31%.
Конкурент 1 имеет и сложившуюся репутацию и постоянных клиентов. Нашей фирме необходимо завоевать хорошую репутацию среди потенциальных клиентов, приложить все усилия для удовлетворения потребностей уже существующих клиентов. Немаловажно, что это не повлияет на цену туров. Для постоянных заказчиков мы будем предоставлять скидки в размере 3%.
Наш неординарный, творческий подход к исполнению своих обязательств несомненно завоюет симпатии потенциальных туристов.
Интерес покупателя к услугам нашего агентства мы рассчитываем привлечь за счет:
Творческого, неординарного подхода индивидуально к каждому Заказчику;
Качественной работы высококвалифицированных специалистов;
Многопрофильности нашего агентства и широкого диапазона представляемых услуг.
Таблица 7
Факторы конкурентоспособности
Критерий
«CTG»
Основные конкуренты
1
2
3
качество
Высокое исполнение работы
Высокое исполнение работы
Высокое исполнение работы
Чистое неисполнение своих обязательств
Индивидуаль-
ный
подход
Творческий, нестандарт
ный подход
Выполнение работ с определенной долей творчества
Выполнение работ стандартно
Использова
ние некорректных способов привлечения клиентов
Уровень цены
Выше средней
Выше средней
Выше средней
Выше средней
местонахождение
Близко расположены со станциями метро
Расположение неудобное
В центре города
В центре города
Исключитель
ность услуги
Услуга-новинка
Услуга-новинка
Услуга-новинка
Услуга-новинка
Репутация фирмы
Новая фирма
Ненадежная репутация
Ненадежная репутация
Сомнительная репутация
Опыт и квалификация персонала
Маркетинговая деятельность
Качество услуг
2.7. Производственный план
Ниже приведен ориентировочный баланс доходов и расходов компании «CTG» по статьям.
Таблица 8
Статья
Приход
Расход
Продажа туров
3281200
-
Дополнительные услуги и сервис
7382700
-
Сдача в аренду торговых площадей
452000
-
Реклама
125000
29400
Строительство
-
2000000
Аренда и реконструкция судов
-
750000
Аренда недвижимости
-
500000
Снабжение и обеспечение
-
400000
Организационные расходы
-
322000
Билеты, рекламные проспекты, страховка и т.д.
-
940800
Заработная плата экипажей транспортировочных судов
-
588000
Заработная плата круизных судов
-
98000
Проживание в ****
-
705600
Проживание в **
-
47000
Проживание на борту
-
84000
Организация культурно-развлекательных мероприятий
-
98000
Питание в ****
-
1035000
Питание в **
-
70500
Зимняя транспортировка
-
117600
Обеспечение (электро-, тепло- газоснабжение) в летнее время
-
117600
Обеспечение в зимнее время
-
235200
Доставка Хельсинки-Новосибирск, помощь в получении виз для финских граждан
-
2100
Медицинское обслуживание
58800
Износ и непреднамеренная порча инвентаря
117600
Заработная плата
-
527000
Итого
11240900
8844200
Непредвиденные расходы (10%)
-
884420
Суммарно
11240900
9728620
Прибыль до налогообложения
1512280
-
Налоги
-
544420
Прибыль чистая
967860
-
Данный баланс является ориентировочным, однако он представляет собой пессимистическую оценку доходов и расходов. Это позволяет с большой степенью уверенности предполагать, что чистая прибыль после налогообложения для данного проекта будет не ниже 950 тысяч долларов в первый год существования, что составляет 9% оборота12. Для данного вида бизнеса с учетом отсутствия у организации предварительного опыта и чрезвычайно весомой доли вложений в капитальные активы такая норма прибыли может считаться очень высокой.
Таким образом, данный проект может быть отнесен к высокорентабельным и рекомендован к осуществлению.
Исходя из ориентировочного баланса, показанного в таблице 3 начальный капитал, необходимый для создания ЗАО «CTG» оценивается в 6 млн. долларов. Данные средства могут быть получены в кредит сроком на 9 месяцев у венчурного фонда «Калигула» при условии залога приобретаемых на данные средства активов у дочерней компании фонда. Кредит может быть получен под 36% годовых.
Таким образом, сумма процентов составит:
Эта сумма должна быть покрыта из собственных средств владельца компании, вносимых им в качестве уставного капитала (соответствующая графа должна быть добавлена в баланс).
2.8. Кадровый состав
В связи с наличием двух сезонных фаз предполагается найм персонала частично на постоянной, частично – на сезонной основе.13 Это связано с тем, что в зимний период количество туристов существенно уменьшается, однако увеличивается сложность и специфичность их обслуживания. В результате с изменением сезонных требований изменяется и состав специалистов, необходимых для содержания туристического хозяйства.
Однако, наряду с очевидными преимуществами сезонной системы найма, она имеет и ряд существенных недостатков. К числу таковых в первую очередь относятся проблемы, возникающие при найме работников по временному контракту. Эти проблемы имеют как характер субъективных, проявляющихся во взаимоотношениях с сотрудниками, так и объективных, возникающих при подборе персонала необходимой квалификации на рынке труда. Кроме того, существуют сложности юридического порядка, т.к. вопрос взаимоотношений с сотрудниками, работающими на условиях временного найма относительно слабо регулируются российским законодательством.
Помимо сказанного, дополнительные сложности вызывает географическая удаленность ряда рабочих мест, что сказывается на бытовых условиях существования работников, а также на их внеслужебной деятельности. Данная проблема требует особо аккуратного решения на уровне управления кадрами и в случае ошибочных действий может привести к проблемам, оказывающим фатальное влияние на деятельность организации в целом.
В связи с вышесказанным предполагается минимизировать количество сотрудников, увольняемых по истечении летнего туристического сезона с последующим постепенным отказом от системы временного найма. Кроме того, предполагается обеспечить ротацию кадров для избежания длительной работы одних и тех же сотрудников в географически удаленных и сложных условиях. Предполагается также материальное поощрение таких сотрудников и использование нематериальных форм стимулирования для повышения эффективности труда.14
В таблице 9 указаны основные параметры перечисленных должностей с указанием соответствующего оклада.
Таблица 9
Заработная плата
Должность
Количество сотрудников
Месячный оклад (USD)
Месяцев в году на 1 человека
Годовой оклад (USD)
Генеральный директор
1
750
12
9000
Исполнительный директор
1
650
12
7800
Директор по маркетингу и рекламе
1
600
12
7200
Директор по кадрам
1
600
12
7200
Секретарь
2
250
12
6000
Финансовый менеджер
1
550
12
6600
Главный бухгалтер
1
500
12
6000
Бухгалтер
2
300
12
7200
Финансовый консультант
1
350
12
4200
Начальник туристического отдела
1
450
12
5400
Заместитель начальника отдела – администратор туристической базы
3
400
10
12000
Заместитель начальника отдела – администратор офиса продаж
2
400
12
9600
Заместитель начальника отдела – администратор офиса в Финляндии
1
650
12
7800
Администратор
9
350
10
31500
Секретарь
4
200
10
8000
Горничная
26
200
9
46800
Повар
14
200
9
25200
Инженер по коммуникациям
2
350
12
8400
Слесарь
3
150
12
5400
Плотник
1
150
9
1350
Моторист
2
200
10
4000
Руководитель культурно-развлекательной программы
2
250
12
6000
Сотрудник по организации культурно-развлекательных программ
5
200
10
10000
Экскурсовод
2
200
9
3600
Фельдшер
2
200
12
4800
Радист
4
200
12
9600
Начальник отдела снабжения
1
450