Этапы процесса создания собственного дела (на примере)

Введение
1. Теоретические аспекты планирования инвестиций в сферу гостиничных услуг
1.1. Понятие инвестиционного планирования и выбор цели
1.2. Актуальность выбранного проекта
1.3. Миссия, видение и цели гостиничного предприятия
2. Подготовка бизнес-плана организации мини-отеля в г. Москва
2.1. Резюме проекта
2.2. Организационные аспекты открытия мини-отеля
2.3. Маркетинговый анализ и планирование продаж
2.4 План по персоналу
2.5 Производственный план
2.6. Инвестиционный план
2.7 Финансовые результаты
2.8 Риски и эффективность проекта
Заключение
Список используемой литературы

Этапы процесса создания собственного дела (на примере)

№ п/п
Наименование должности
Количество (чел.)
Средняя заработная плата (в месяц), руб.
Годовой заработок, руб.
Оплата труда за расчетный период (2011-2015 г.)
1
Управляющий отелем
1
50000,00
600000,00
3000000,00
2
Бухгалтер
1
40000,00
480000,00
2400000,00
3
Старший администратор
1
35000,00
420000,00
2100000,00
4
Администратор
4
30000,00
360000,00
1800000,00
5
Горничная
6
30000,00
360000,00
1800000,00
6
Завхоз
1
30000,00
360000,00
1800000,00
Итого:
 
 
2580000,00
12900000,00
Приведенный состав сотрудников представляется наиболее оптимальным, следует отметить, что бухгалтер в случае необходимости может исполнять функции старшего администратора, знание иностранных языков необходимое правило. График работы сменный для обслуживающего персонала и администраторов, оплата труда средняя рыночная.
2.5 Производственный план
В данном разделе раскрываются технические возможности фирмы реализовать поставленную задачу. Необходимо раскрыть следующие вопросы:
– какими производственными мощностями располагает предприятие: помещение, оборудование, сырье, энергоносители;
– предполагается ли производственная кооперация;
– режим работы предприятия;
– затраты связанные с созданием предприятия;
– амортизационные отчисления.
Территория и помещения:
В собственности имеется участок и разрешение строительство, на котором планируется построить мини-отель общей площадью 800 кв.м со следующей инфраструктурой:
1) номера для проживания:
– люкс - 2 шт.
– 2-местный – 7 шт.
– 1-местный – 4 шт;
2) кафе;
3) сауна;
4) кухня;
5) бытовая комната;
6) технические помещения
7) инженерные коммуникации
8) часть участка для дальнейшего освоения
Для строительства планируется привлечь подрядную организацию, общие инвестиционные затраты приведены в таблице
Таблица 2.5.1.
Инвестиционные затраты по открытию мини-отеля
№ п/п
Статья затрат
Период (январь - апрель 2010 г.), руб.
1
Проектирование
240500,00
2
Расходы на покупку строительных материалов и внутреннюю отделку помещений
21000000,00
3
Оплата услуг строительной организации
12000500,00
4
Приобретение, доставка и установка оборудования
8458065,00
5
Погрузочно-разгрузочные работы
1500000,00
6
Транспортные расходы
250000,00
7
Установка пожарно-охранного оборудования
350000,00
8
Проведение телекоммуникаций
780000,00
9
Пусконаладочные работы технических установок
120000,00
10
Закупка мебели и прочего инвентаря
6150000,00
11
Юридическое оформление
250000,00
12
Расходы по рекламе
380000,00
13
Ввод в эксплуатацию
300000,00
14
Прочие инвестиционные расходы
2580000,00
ИТОГО
54359065,00
2.6. Инвестиционный план
В данном разделе даются подробные пояснения об источниках финансирования проекта создания предприятия, всех затратах связанным с его открытием, оценивается возможность реализации поставленной задачи:
– способность проекта обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для обслуживания долга (выплаты дивидендов);
– анализ текущего и прогнозируемого состояния окружающей экономической среды;
– определяются альтернативные значения для различных вариантов развития событий.
Требуется четкая разбивка расходов по проекту и использования средств. Должны быть описаны условия всех остальных относящихся к проекту или уже находящихся на балансе кредитов.
В нашем проекте предусмотрено, что реализация услуг начнется с 2011 г., в течение 2010 г. будут проводиться строительные и отделочные работы, осуществляться покупка и установка оборудования, в конце года планируется сдача объекта в эксплуатацию. Открытие мини-отеля планируется в начале 2011 г.
Инвестиционным планом предусмотрен помимо ежегодного обслуживания помещений и коммуникаций плановый ремонт в 2013 г. Предварительная сумма денежных средств заложенная в бюджет 1250000 руб. В случае окупаемости и успешной реализации проекта после 2015 г. планируется:
– переоформление многих комнат с приданием каждой индивидуального дизайна;
– выкуп соседнего участка с целью строительства еще одного гостиничного корпуса, ориентировочно на 15 мест и строительство домика отдыха, с биллиардной;
– дополнительная закупка оборудования, в частности, для усиления мощности котельной

Таблица 2.6.1.
Инвестиционный план и план реализации услуг
№ п/п
Наименование этапа
Рассматриваемый период времени (год)
 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
Проектирование
 
 
 
 
 
 
2
Строительно-монтажные работы
 
 
 
 
 
 
3
Отделочные работы
 
 
 
 
 
 
4
Приобретение и доставка оборудования
 
 
 
 
 
 
5
Подготовка и установка оборудования
 
 
 
 
 
 
6
Сдача объекта в эксплуатацию
 
 
 
 
 
 
7
Планируемый ремонт
 
 
 
 
 
 
8
Реализация услуг
 
 
 
 
 
 
2.7 Финансовые результаты
Обобщающий раздел, в котором сводится воедино вся финансовая информация о реализации проекта, приводятся все виды расходов за определенный расчетный период в том числе инвестиционные расходы, указывается объем предполагаемой выручки, в конце приводится финансовый результат.
В таблице 2.7.1. приводятся основные виды расходов на этапе реализации проекта, определяется выручка от реализации услуг, расчетным период составляет 5 лет с 2011-2015 гг
Таблица 2.7.1.
Доходы и расходы
Наименование статьи
Расчетный период (год)
 
2011
2012
2013
2014
2015
Общая выручка от реализации услуг
18295200,00
20908800,00
20908800,00
20908800,00
23522400,00
Аммортизационные отчисления
485965,00
485965,00
485965,00
485965,00
485965,00
Оплата труда АУ персонала
1284000,00
1284000,00
1284000,00
1284000,00
1284000,00
Оплата труда основных работников
3504000,00
3504000,00
3504000,00
3504000,00
3504000,00
Расходы на содержание и обслуживание оборудования
345504,00
340560,00
400560,00
460560,00
504555,00
Расходы на обслуживание помещений
320000,00
350000,00
350000,00
350000,00
380000,00
Коммунальные платежи, и телекоммуникации
780000,00
820000,00
850000,00
900000,00
950000,00
Налоги и отчисления
550000,00
820000,00
860000,00
860000,00
890000,00
Общехозяйственные расходы