Расчет и обслуживание производственных показателей работы судоходного предприятия

Раздел 1. Затраты
Раздел 2. Расчет показателей использования производственных и трудовых ресурсов предприятия- 7 -
Литература

Расчет и обслуживание производственных показателей работы судоходного предприятия

2400
9. Норма выгрузки, Mв
т/сут
2100
10. Мощность двигателя, Nу
кВт
970
11. Учетная стоимость судна, Фуч
млн. руб
35,7
ЧАСТЬ II "ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ"
12. Кол-во членов экипажа, nч
чел
11
13. Штатный измеритель по зимнему отстою, nз.о.
чел/судно
3,5
14. Сумма месячных должностных окладов, Фз.п.
руб
122400
15. Коэфф. премий и доплат, kпр
 
1,2
16. Коэфф. доплат за выслугу лет, kв.л.
 
1,4
17. Коэфф. учитывающий доп.з/пл, kдоп
 
1,09
18. Районный коэфф. kр-н
 
1,2
19. Отчисление в единый соц. налог, kс.н.
 
20. Коэфф., учитывающие общие расходы на зимний отстой, kпрз.о.
 
1,15
21. Норма рациона бесплатного питания человека, арац
 
 
2.7 (ч.2) "Нормативные данные транспортной линии."
1
2
 
ЧАСТЬ III "НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ"
22. Норма амортизации, nа
%
5
23. Нормативное отчисл. в рем. фонд, nр.ф.
руб./тыс.тж-сут.
самостаятельный расчет по нормативу (см. раздел 2)
24. Норматив отчислений на малоценный инвентарь, nм.и.
руб./тыс.тж-сут.
самостаятельный расчет по нормативу (см. раздел 2)
25. Нормативное отчисление напрочие прямые расходы, nпр
руб./тыс.тж-сут.
самостаятельный расчет по нормативу (см. раздел 2)
26. Норма расхода:
 
 
топлива, mт
г/кВт-ч хода
228,5
смазочных материалов, mсм
г/кВт-ч хода
2,2
27. Коэфф., учитывающий расход топлива вспомог. двигателями, ав
 
1,02
ЧАСТЬ IV "ПРОЧИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ"
28. Цена топлива, Цт
руб/т
15000
29. Цена смазочных материалов, Цсм
руб/т
25100
30. Коэфф. распределяемых расходов, kр.р.
 
15
31. Объем превозок, G
тыс.т
336
32. Расстояние перевозок, l
км
519
Раздел 3. Обоснование и расчеты показателей судоходного предприятия по расходам, доходам и прибыли от перевозок. Калькуляция удельных затрат по перевозкам, анализ динамики показателей эффективности использования ресурсов
Таблица 3.2 "Расчет потребности тоннажа по видам флот на t0
№
Показатель
Период
Расчетные формулы
Ед. изм.
Флот
сухогрузный
пассажирский
Буксирный
1
Тоннаже-сутки эксплуатации
t0
ΣjQpTэ.0= Qjl0/Pв.j0
тыс. п-м-сут., тыс. тж-сут., тыс.сило-сут.
97517,4
3414,4
1063,7
2
3
Количество тоннажа
t0
ΣjQp0=ΣjQpTэ.0/Tэ.j.0
тыс.п.-м., тыс.тж., тыс.л.с.
443,26
32,52
15,20
4
5
Потребность во флоте
t0
Nj.0=ΣjQp.0/Qp.j
судов
164
217
34
6
Таблица 5.3 "Расчет и корректировка стоимостных нормативов по статьям затрат на перевозки."
№
Статьи расходов
Флот
 
 
 
Сухогрузный
t0
 
t2
 
руб./тыс. тж-сут
Кэ
руб./тыс. тж-сут
1
Оплата труда
 
62,219
1,322
82,285
2
в т.ч. рацион бесплатного питания
 
12,572
1,323
16,627
3
Топливо и энергия
 
94,429
1,323
124,882
4
Материалы
 
10,800
1,322
14,283
5
Износ МБП
 
0,805
1,322
1,064
6
Амортизация ОПФ
 
112,886
1,322
149,292
7
Расходы на ремонт
 
85,317
1,323
112,831
8
Аренда судов и механизмов
 
6,707
1,322
8,870
9
Прочие прямые расходы
 
238,450
1,323
315,350
Таблица 3.7 Калькуляция себестоимости перевозок (за t0 год)
Показатели
t0 года
Всего затрат по флоту и перевозкам
в том числе по видам флота и превозок
пасажирские на пасажирских перевозках
самоходный сухогрузный на превозках сухих грузов
буксирный на плотовых грузах
1. Калькуляция статьи затрат
 
 
 
 
1.1 Всего прямых расходов, тыс.руб
8514906,05
 
8514906,05
 
1.2 Доля вида перевозок по затратам в общей их сумме
1
 
100%
 
1.3 Затраты по содержанию пассожирских вакзалов и дебаркадеров, тыс. руб.
 
-
 
1.4 Остальные береговые (распределяемые) расходы, тыс.руб
 
-
 
а) исключаемые из себестоимости перевозок и относимые на другие работы
по нормативу, %
3
 
-
 
в сумме, тыс.руб.
 
-
 
б) Распределяемые, тыс.руб (по долям прямых расходов на превозки)
1651406,09
 
1651406,09
 
1.5 Всего расходов относимых на эксплуатацию флота, тыс.руб.
10166312,14
 
10166312,14
 
2. Бюджет флота, тыс.судно-сут.
36,12
 
36,12
 
2.1 Себестоимость содержания судов, руб/судо-сут.
281478,52
 
281478,52
 
3. Расходы, исключаемые из затрат на перевозки и относимые на нетранспортные работы судов, тыс.руб.
 
-
 
4. Себестоимость перевозок, руб/100ткм, (руб/1000пкм)
904,96
 
904,96
 
Всего расходов
20615043,88
 
20615043,88
 
Таблица 3.6. Бюджет доходов и калькуляция средних доходных ставок на перевозках за t0 год.
Виды доходов
t0 год
всего
в т.ч. по перевозкам
пассажирским
самогрузным в самоходных судах
плотовым
1. Доходы от перевозок (провозная плата), тыс.руб.
11580638
11107224
1.1 Доля вида преревозок в общей сумме
1
1
2. Сдача судов в аренду (по видам флота, занятого на прервозках), тыс. руб.
239233
-
239233
2.1 Доля вида флота в общей сумме доходов от аренды
1
-
1
2.2 Доходы от прочих платных услуг по судам, сданных в аренду, тыс. руб.
2601
-
2601
3. Доходы пассажирских вокзалов и дебаркадеров за платные услуги, тыс.руб.
4. Прочие доходы и сборы, тыс. руб.
78022
5. Доходы от прочих платных работ, тыс. руб.
140413
140413
6. ИТОГО ДОХОДОВ ОТ ПЕРЕВОЗОК И ПЛАТНЫХ РАБОТ ФЛОТА, тыс. руб.
12292917
12292917
8. Средняя доходная ставка на перевозках (провозная плата), руб/1000ткм
965,9
965,9
9. Бюджет флота, тыс.судс-сут.
61,244
61,244
10. Средняя доходность эксплуотации флота, руб/судо-суток.
200719,64
200719,64
11. Средняя доходная ставка по по всем доходам от эксплуотации флота, руб/1000ткм
1025,3497
1025,3497
12. Доходы от вспомогательных производств, тыс.руб.
-
-
-
13. ВСЕГО ДОХОДОВ СУДОХОДНОГО ПЕРЕДПРИЯТИЯ, тыс.руб.
12724550