Обоснование вариант решения при разработке инвестиционного проекта мини-отеля. (отредактировать 1 главу)

Введение

1. Особенности индустрии гостеприимства в системе туристических услуг

1.1 Общие черты гостиничных учреждений
1.2 Внешняя среда гостиницы «Надежда» для целей предполагаемого инвестиционного проекта
1.3 Правовое обеспечение деятельности

Выводы по 1 главе

2. Анализ экономического состояния мини-отеля «Надежда»

2.1 Общая характеристика
2.2 Организационная структура
2.3 Штатное расписание
2.4 Финансовая характеристика гостиницы «Надежда»

Краткие выводы к 2-ой главе

3. Бизнес-план реконструкции мини-отеля «Надежда»

3.1 Резюме
3.2 Описание предприятия (фирмы)
3.3 Описание продукции
3.4 Инвестиционный план
3.5 Пространственная композиция гостиницы
3.6 Производственный план
3.7 Организационный план
3.8 Капитальные вложения и инвестиций
3.9 Источники средств для реконструкции
3.10 Финансовый план
3.11 Оценка и предупреждение рисков

Вывод

Заключение

Литература

Приложения

Обоснование вариант решения при разработке инвестиционного проекта мини-отеля. (отредактировать 1 главу)

785 800
785 800
785 800
785 800
в т.ч.
 
Общехозяйственные расходы
2 423 200
605 800
605 800
605 800
605 800
2 423 200
605 800
605 800
605 800
605 800
электроэнергия
180 000
45 000
45 000
45 000
45 000
180 000
45 000
45 000
45 000
45 000
водоснабжение
120 000
30 000
30 000
30 000
30 000
120 000
30 000
30 000
30 000
30 000
отопление
120 000
30 000
30 000
30 000
30 000
120 000
30 000
30 000
30 000
30 000
платежи за телефон
300 000
75 000
75 000
75 000
75 000
300 000
75 000
75 000
75 000
75 000
З/п персонала
731 120
182 780
182 780
182 780
182 780
731 120
182 780
182 780
182 780
182 780
Отчисл на соц нужды
256 880
64 220
64 220
64 220
64 220
256 880
64 220
64 220
64 220
64 220
питание сотрудников
600 000
150 000
150 000
150 000
150 000
600 000
150 000
150 000
150 000
150 000
платежи за интернет
24 000
6 000
6 000
6 000
6 000
24 000
6 000
6 000
6 000
6 000
ТВ
91 200
22 800
22 800
22 800
22 800
91 200
22 800
22 800
22 800
22 800
Расходы на сбыт:
 
расх на рекламу
720 000
180 000
180 000
180 000
180 000
720 000
180 000
180 000
180 000
180 000
3. Общие расходы, всего
3 539 700
1 006 800
854 050
824 800
854 050
3 539 700
824 800
854 050
824 800
1 036 050
Приложение 6
Таблица 3.618
Амортизационные отчисления
Показатели
Норма аморт-ии
1-й год
2-й год
По кварталам
По кварталам
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего
 
56 345 000
56 345 000
56 345 000
56 345 000
56 345 000
56 345 000
56 345 000
56 345 000
в т. ч.
 
здания и сооружения
 
54 000 000
54 000 000
54 000 000
54 000 000
54 000 000
54 000 000
54 000 000
54 000 000
оборудование
 
2 225 000
2 225 000
2 225 000
2 225 000
2 225 000
2 225 000
2 225 000
2 225 000
нематериальные активы
 
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
Начисленная амортизация, всего
 
387 250
774 500
1 161 750
1 549 000
1 936 250
2 323 500
2 710 750
3 098 000
в т. ч.
 
здания и сооружения
2%
270 000
540 000
810 000
1 080 000
1 350 000
1 620 000
1 890 000
2 160 000
оборудование
20%
111 250
222 500
333 750
445 000
556 250
667 500
778 750
890 000
нематериальные активы
20%
6 000
12 000
18 000
24 000
30 000
36 000
42 000
48 000
Остаточная стоимость всего
 
55 957 750
55 570 500
55 183 250
54 796 000
54 408 750
54 021 500
53 634 250
53 247 000
в т. ч.
 
здания и сооружения
 
53 730 000
53 460 000
53 190 000
52 920 000
52 650 000
52 380 000
52 110 000
51 840 000
оборудование
 
2 113 750
2 002 500
1 891 250
1 780 000
1 668 750
1 557 500
1 446 250
1 335 000
нематериальные активы
 
114 000
108 000
102 000
96 000
90 000
84 000
78 000
72 000
Приложение 7
Таблица 3.719
Финансовые результаты деятельности
Показатели
1-й год
2-й год
Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1 кв
2кв
3 кв
4кв
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Общая выручка от реализации услуг
56 673 000
14 168 250
14 168 250
14 168 250
14 168 250
61 110 000
15 147 000
15 147 000
15 408 000
15 408 000
2. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), в том числе:
3 539 700
1 006 800
854 050
824 800
854 050
3 539 700
824 800
854 050
824 800
1 036 050
3. Амортизационные отчисления
3 872 500
387 250
774 500
1 161 750
1 549 000
10 068 500
1 936 250
2 323 500
2 710 750
3 098 000
4. Налоги, включаемые в себестоимость, всего
256 880
64 220
64 220
64 220
64 220
256 880
64 220
64 220
64 220
64 220
5. Финансовый результат (прибыль)
49 003 920
12 709 980
12 475 480
12 117 480
11 700 980
47 244 920
12 321 730
11 905 230
11 808 230
11 209 730
6. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит
32 000 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
32 000 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
7. Налогооблагаемая прибыль
17 003 920
4 709 980
4 475 480
4 117 480
3 700 980
15 244 920
4 321 730
3 905 230
3 808 230
3 209 730
8. Налог на прибыль
4 080 941
1 130 395
1 074 115
988 195
888 235
3 658 781
1 037 215
937 255
913 975
770 335
9. Чистая прибыль
12 922 979
3 579 585
3 401 365
3 129 285
2 812 745
11 586 139
3 284 515
2 967 975
2 894 255
2 439 395
10. Платежи в бюджет
4 337 821
1 194 615
1 138 335
1 052 415
952 455
3 915 661
1 101 435
1 001 475
978 195
834 555
Приложение 8
Таблица 3.820
План денежных поступлений и выплат
Показатели
1-й год
2-й год
Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)
1. Денежные поступления, всего
в том числе:
110 164 741
28 222 845
27 932 065
27 488 145
26 971 685
112 420 581
28 720 165
28 203 705
28 344 425
27 602 285
а) поступления от продажи продукции
56 673 000
14 168 250
14 168 250
14 168 250
14 168 250
61 110 000
15 147 000
15 147 000
15 408 000
15 408 000
б) прочие доходы
от производственной
деятельности
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
2. Денежные выплаты
всего
в том числе:
53 341 741
13 904 595
13 613 815
13 169 895
12 653 435
51 160 581
13 423 165
12 906 705
12 786 425
12 044 285
а) затраты по производству и сбыту продукции(услуг)
49 003 920
12 709 980
12 475 480
12 117 480
11 700 980
47 244 920
12 321 730
11 905 230
11 808 230
11 209 730
б) платежи в бюджет
4 337 821
1 194 615
1 138 335
1 052 415
952 455
3 915 661
1 101 435
1 001 475
978 195
834 555
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции
56 823 000
14 318 250
14 318 250
14 318 250
14 318 250
61 260 000
15 297 000
15 297 000
15 558 000
15 558 000
Инвестиционная деятельность
4. Поступление средств всего
в том числе:
20 000 000
20 000 000
-
-
-
-
-
-
-
-
а) денежные средства претендента на начало
реализации проекта
20 000 000
20 000 000
-
-
-
-
-
-
-
-
б) продажа имущества
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в) продажа финансовых
активов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5. Выплаты всего
83 481 000
233 500
233 500
233 500
233 500
934 000
233 500
233 500
233 500
233 500
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности
19 066 000
19 766 500
- 233 500
- 233 500
- 233 500
- 934 000
- 233 500
- 233 500
- 233 500
- 233 500
7. Сальдо потока по
производственной и инвестиционной деятельности
75 889 000
34 084 750
14 084 750
14 084 750
14 084 750
60 326 000
15 063 500
15 063 500
15 324 500
15 324 500
САЛЬДО ПОТОКА
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
220 847 500
34 084 750
48 169 500
62 254 250
76 339 000
151 418 000
15 063 500
30 127 000
45 451 500
60 776 000
Финансовая деятельность
8. Посупление средств,
всего
в том числе:
85 000 000
85 000 000
 
 
 
 
 
 
 
 
а) поступления
от продажи своих акций
из них
продажа государству
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) кредиты
в том числе государственная поддержка
5 000 000
5 000 000
 
 
 
 
 
 
 
 
в) займы
80 000 000
80 000 000
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Выплата средств, всего
в том числе:
22 776 664
5 793 333
5 746 666
5 653 333
5 583 333
21 633 331
5 513 333
5 443 333
5 373 333
5 303 333
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) из них
: по средствам государственной поддержки
за счет федерального бюджета по кредитам коммерческих банково каждому кредиту в отдельности) по другим заемным средствам ( по каждому кредиту в отдельности)
21 110 000
5 376 667
5 330 000
5 236 667
5 166 667
19 966 667
5 096 667
5 026 667
4 956 667
4 886 667
б) погашение основного долга, всего из них:
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета по кредитам коммерческих банков ( по каждому в отдельности)
1 666 664
416 666
416 666
416 666
416 666
1 666 664
416 666
416 666
416 666
416 666
в. выплата диведендов
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Сальдо потока
по финансовой деятельности
62 223 336
79 206 667
- 5 746 666
- 5 653 333
- 5 583 333
- 21 633 331
- 5 513 333
- 5 443 333
- 5 373 333
- 5 303 333
11. Общее сальдо
потока
138 112 336
113 291 417
8 338 084
8 431 417
8 501 417
38 692 669
9 550 167
9 620 167
9 951 167
10 021 167
САЛЬДО ПОТОКА
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
503 544 173
113 291 417
121 629 501
130 060 919
138 562 336
96 984 673
9 550 167
19 170 335
29 121 502
39 142 669
Приложение 9
Таблица 3.921
Бюджетный эффект
Наименование статьи
1 год
2 год
1. Выплаты
5 000 000
а) предполагаемая государственная поддержка проекта
5 000 000
б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы,
материалы, топливо, электроэнергия )
2. Поступление средств, итого
в том числе:
27 459 099,2
25 893 605,8
а) налоги и платежи в бюджет
4 337 820,8
3 915 660,8
б) едновременные затраты при оформлении земельного участка
 
 
в) подоходный налог на заработную плату 0,12* затраты на оплату труда
87 734,4
87 734,4
г) отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости,
обязательное медицинское страхование
256 880,0
256 880,0
д) выручка от продажи государственного пакета акций
 
 
е) возврат процентов по государственному кредиту
21 110 000,0
19 966 666,6
ж) возврат основного долга государству
1 666 664,0
1 666 664,0
3. САЛЬДО ПОТОКА
22 459 099,2
25 893 605,8
4. САЛЬДО ПОТОКА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
22 459 099,2
48 352 705,0
5. Коэффициент дисконтирования
0,2
0,2
6. Дисконтированная величина, сальдо потока
149 727 328,0
161 835 036,3
7. Чистый дисконтированный доход государства
51 655 928,2
38 486 334,4
8. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков нарастающим итогом
0,3
0,3
Приложение 10
Таблица 3.1022
График погашения кредитов
Период
Сумма кредита
Погашение
Процент (10%/12)
Сумма выплат
1
50 000 000,00
833 333,33
291 666,67
1 125 000,00
2
49 166 666,67
833 333,33
286 805,56
1 120 138,89
3
48 333 333,33
833 333,33
281 944,44
1 115 277,78
4
47 500 000,00
833 333,33
277 083,33
1 110 416,67
5
46 666 666,67
833 333,33
272 222,22
1 105 555,56
6
45 833 333,33
833 333,33
267 361,11
1 100 694,44
7
45 000 000,00
833 333,33
262 500,00
1 095 833,33
8
44 166 666,67
833 333,33
257 638,89
1 090 972,22
9
43 333 333,33
833 333,33
252 777,78
1 086 111,11
10
42 500 000,00