Выполнить по плану.

СОДЕРЖАНИЕ


1 Баланс на начало периода по счетам ………….………………………………3
2 Журнал хозяйственных операций за 1 квартал 2009 года……………………5
3 Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2009 года……………………..21
4 Бухгалтерский баланс за 1 квартал 2009 года……………………………….23
5 Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2009 года………….…………….25

Выполнить по плану.

250.000
180.000
115.000
170.000
20А
20Б
25
26
70
70
70
70
23
Начислена амортизация по основным средствам цехов
20.000
25
02
24
Начислена амортизация по основным средствам административного корпуса
10.000
26
02
25
Начислена арендная плата склада под материалы
а) стоимость аренды
б) НДС
21186
3814
25
19
60
60
26
Списана часть РБП на общехозяйственные расходы
8.500
26
97
Продолжение таблицы 2
№
Содержание операции
Сумма
Дебит
Кредит
27
Сотрудник отчитался за командировочные
20.000
26
71
28
Получение денег в кассу на командировочные расходы
30.000
50
51
29
Выдано под отчет
30.000
71
50
30
Списание расходов на себестоимость
30.000
20
71
31
Возмещение перерасхода подотчетномулицу
4.500
71
50
32
Начислен налог на имущество
6710
91
68
33
Списание общепроизводственных затрат
а) 75.000
б) 90.000

219097
442.749
410.248
20
43
43
25
20
20
34
Сдача работ по договору А)
1) отражена выручка
2) НДС
3) списана
расходы по реализации
4) получение векселя
956.000
172.080
442749
956.000
62
90
90
58
90
68
43
62
Продолжение таблицы 2
№
Содержание операции
Сумма
Дебит
Кредит
35
Сданы заказчику работы по договору Б
1) отражена выручка
2) списаны расходы по реализации
3) НДС
4) поступление от заказчика
1.350.000
410.248
243.000
1.350.000
62
90
90
51
90
43
68
62
36
Списание общехозяйственных затрат
298071
90
26
37
Удержание НДФЛ
94835
70
68
38
Удержано по исполнительным листам
45.000
70
76
39
Выплата заработной платы
844665
844665
50
70
51
50
40
Предъявление НДС в бюджет
213.682
68
19
41
Перечислено с расчетного счета
НДС
НДФЛ
Налог на имущество
201398
94835
6710
68
68
68
51
51
51
Продолжение таблицы 2
№
Содержание операции
Сумма
Дебит
Кредит
41
ЕСН
погашение задолженности перед поставщиком
50.000
355.000
69
60
51
51
42
Получение кредита
450.000
51
67
43
Начисление дивидендов от участия в другой организации
45.000
84
76
44
Выплата дивидендов
45.000
76
51
45
Начислен налог на прибыль
178188
99
68
46
Отчисления в резервный капитал
60.000
84
82
47
Начисление дивидендов
учредителям
285101
99
75
48
Выплата дивидендов учредителям
285101
75
51
3 ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
Таблица 3 – Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2009 года
Код
счета
Сальдо на начало периода
Обороты за период
Сальдо на конец периода
01
1.400.000
1.869.492
1.770.000
1.499.492
01-1
235.000
235.000
02
400.000
115.000
30.000
315.000
04
90.000
20.000
70.000
05
20.000
7.500
12.500
07
30.000
1.316.500
1.346.500
08
120.000
711.865
169.492
662.373
10
130.000
455.000
172.000
413.000
15
15.000
60.000
60.000
15.000
16
50.000
10.000
54.450
5.550
19
45.000
213.682
258.682
20А
90.000
427.749
442.749
75.000
20Б
76.000
424.248
410.248
90.000
25
219.097
219.097
26
298.071
298.071
43
852.997
852.997
50
10.000
874.665
879.165
5.500
51
1.500.000
2.030.000
2.399.458
1.130.542
52
200.000
400.000
600.000
58
100.000
1.562.186
1.662.186
60
300.000
889.698
1.102.749
513.051
62
150.000
2.526.000
2.471.000
205.000
66
230.000
150.000
380.000
67
200.000
450.000
650.000
Продолжение таблицы 3
Код
Сальдо на начало периода
Обороты за период
Сальдо на конец периода
68
70.000
516.625
727.564
280.939
69
50.000
50.000
70
255.000
984.500
729.500
71
20.000
34.500
50.000
4.500
73
35.000
35.000
75
1.785.101
1.785.101
75.1
1.500.000
1.500.000
75.2
285.101
285.101
76
45.000
121.000
45.000
121.000
80
350.000
1.500.000
1.850.000
82
42.000
60.000
102.000
83
196.000
1.400.000
1.596.000
84
1.828.000
105.000
1.723.000
90
2.306.000
2.306.000
91
375.000
375.000
94
5.000
5.000
96
68.000
68.000
97
22.000
8500
13.500
98
79.000
79.000
99
463.289
890.942
427.653
ИТОГО
4.088.000
4.088.000
22.163.765
22.163.765
8.118.143
8.118.143

4. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
Организация _______________________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________
___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес)

____________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив
Код показа-теля
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
70.000
57.500
Основные средства
120
1.000.000
1.419.492
Незавершенное строительство
130
150.000
2.008.873
Доходные вложения в материальные ценности
135
Долгосрочные финансовые вложения
140
Отложенные налоговые активы
145
Прочие внеоборотные активы
150
ИТОГО по разделу I
190
1.220.000
3.485.865
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
210
612.050
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
200.000
433.550
животные на выращивании и откорме
212
затраты в незавершенном производстве
213
166.000
165.000
готовая продукция и товары для перепродажи
214
товары отгруженные
215
расходы будущих периодов
216
22.000
13.500
прочие запасы и затраты
217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
45.000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


в том числе покупатели и заказчики
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
205.000
294.500
в том числе: покупатели и заказчики
241
150.000