Прогнозирование в инновационных организациях

Заключение

Конкуренция, складывающаяся на рынке услуг связи, вынуждает опера-торов постоянно улучшать качество предоставляемых услуг, разрабатывать и насыщать рынок все новыми услугами. В области традиционной телефонии произошло насыщение потребности населения в обеспечении телефонной свя-зью в основном посредством цифровых станций, дополнительными услугами, которые стали возможными только после их вода. В области мобильной связи рынок так же определен, увеличивается в основном зона покрытия, что создаст возможность воспользоваться услугой практически в любой точке территории края, так и за его пределами.
Перспективным направлением в развитии телекоммуникации является со-здание широкополосных мультисервисных сетей, позволяющих обеспечить пользователей высокоскоростной доступ к сети Инте ...

Оглавление

Введение 4
1. Теоретические основы изучения планирования и прогнозирования в организации в современных условиях 6
1.1. Сущность и значение планирования и прогнозирования в организации 6
1.2. Принципы планирования и прогнозирования на предприятии 11
2. Анализ прогнозирования и планирования инновационной деятельности в Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростелеком» 14
2.1. Общая характеристика Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростелеком» 14
2.2. Анализ прогнозирования мероприятий по разработке и внедрения инновационного проекта 16
2.3. Анализ маркетингового обеспечения и прогнозирование реализацией инновационного проекта 25
3. Прогнозирование технико-экономических показателей инновационного проекта до 2018 года 29
3.1. Прогнозирование экономический целесообразностивнедрения проекта 29
3.2. Прогнозирование показателей эффективности инвестиций 34
3.3. Прогнозирование потенциальных рисков инновационного проекта 36
Заключение 39
Список литературы 41
Приложение 1 43
Приложение 2 44
Приложение 3 45
Приложение 4 46
Приложение 5 47
Приложение 6 48
Приложение 7 49
Приложение 8 50
Приложение 9 51
Приложение 10 52
Приложение 11 53
Приложение 12 54
Приложение 13 55

Введение

Актуальность темы работы определяется тем, что задача планирования и прогнозирования является наиболее сложной и трудоемкой частью стратегиче-ского менеджмента. Она относится ко всем уровням управления и должна быть учтена в большинстве структурных подразделениях организации. В то время как разработка стратегии связана с предпринимательской деятельностью и в большей степени представляет аналитический процесс, реализация стратегии предполагает главным образом управление деловыми процессами и людьми.
Связь в настоящее время является самой прогрессивно развивающейся отраслью не только в России, но и во всем мире. Проводится активная модер-низация существующих систем связи и создание совершенно новых и перспек-тивных телекоммуникационных систем, расширение их функциональности и пре доставление потребителям широкого спектра услуг.
Связь играет огромную роль в сбалансированном развитии глобальной экономики. Она служит звеном между промышленной сферой, сферой услуг и потребителями, а также между отдельными территориями и экономическими центрами.
Появляются и успешно развиваются новые отрасли информационной ин-дустрии. Развитие отраслей информационной индустрии, к числу которых от-носятся и телекоммуникации, обуславливает создание информационных услуг и продуктов, и осуществление маркетинга в информационной деятельности. Также развитие и обеспечение устойчивой и качественной работы новых услуг связи являются залогом востребованности и получения прибыли.
В мире объем информации, передаваемой через информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, удваивается каждые 2-3 года.
Для отрасли телекоммуникаций разработка бизнес-плана чрезвычайно важна. Бизнес-план описывает процесс функционирования предприятия, пока-зывает, каким образом руководство собирается достичь своих целей и задач. Хорошо разработанный бизнес-план помогает предприятию развиваться, завое-вывать новые позиции на рынке, где оно функционирует, составлять перспек-тивные планы своего развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные способы их реализации.
Основной целью курсовой работы – прогнозирование развития компании с помощью технико-экономического расчета целесообразность и экономиче-скую эффективность развития такой телекоммуникационной услуги как IPTV на территории города Балашихи Московского филиала ОАО «Ростелеком».
Для достижения поставленной цели в ходе исследования следует решить ряд задач:
- изучить понятие и составляющие инновационного потенциала предпри-ятия;
- обосновать необходимость разработки инновационного проекта на кон-кретном предприятии;
- произвести выбор объекта разработки на основании анализа внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта;
- произвести расчет затрат на реализацию инновационного проекта и его эффективности.
Объектом работы выступает Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростелеком».
Предметом исследования является инновационная деятельность на мик-роэкономическом уровне, объект исследования – инновационное предприятие.
Методологическую основу исследования составляет диалектический под-ход к изучению различных явлений, процессов и закономерностей хозяйствен-ного развития в условиях формирования рыночной экономики. Использовались методы прогнозирования, финансово-экономического и маркетингового анали-за производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности предприятий, при-емы статистического и сравнительного анализа, инструменты теории управле-ния.

Наименование показателей
Год
2014
2015
2016
2017
2018
1 Среднегодовое количество абонентов,
всего, чел.
1298
3219
4276
5432
6251
2 Амортизационные отчисления за
абонентское оборудование, тыс.руб.
376,42
933,51
1240,04
1575,28
1812,79
3 Амортизационные отчисления за
оборудование, тыс.руб.
677,36
677,36
677,36
677,36
677,36
4 Итого сумма амортизационных
отчислений, тыс.руб.
1053,78
1610,87
1917,40
2252,64
2490,15
Таблица 3.10
Эксплуатационные расходы по статьям затрат
Наименование показателей
Год
2014
2015
2016
2017
2018
1 Фонд оплаты труда
1614,72
1614,72
1614,72
1614,72
1614,72
2 Страховые взносы
487,65
487,65
487,65
487,65
487,65
3 Затраты на
электроэнергию
162,94
162,94
162,94
162,94
162,94
4 Амортизационные
отчисления
1053,78
1610,87
1917,40
2252,64
2490,15
5 Материальные затраты.
201,46
237,02
256,58
277,98
293,14
6 Прочие затраты
185,29
216,48
233,65
252,42
265,72
7 Затраты на рекламу
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Итого
3905,84
4529,68
4872,94
5248,35
5514,32
Приложение 6
Таблица 3.11
Финансовый результат реализации проекта В тыс. руб.)
Наименование показателя
Год
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
1 Доходы от
предоставления услуг
6853,44
16996,32
22577,28
28680,96
33005,28
108113,28
2 Эксплуатационные
расходы
3905,84
4529,68
4872,94
5248,35
5514,32
24071,13
- сумма амортизации
1053,78
1610,87
1917,4
2252,64
2490,15
9324,84
- остальные статьи затрат
2852,06
2918,81
2955,54
2995,71
3024,17
14746,29
3 Прибыль от реализации
услуг
2947,60
12466,64
17704,34
23432,61
27490,96
84042,15
4 Внереализационные
расходы (налог на
имущество)
301,97
312,07
340,23
367,64
367,33
1689,25
- стоимость ОПФ на
начало года
14252,99
13199,21
15171,06
15759,26
17662,46
-
- стоимость ОПФ на конец года
13199,21
15171,06
15759,26
17662,46
15731,03
-
- среднегодовая остаточная стоимость ОПФ
13726,10
14185,14
15465,16
16710,86
16696,75
76784,00
5 Прибыль до
налогообложения
2645,63
12154,57
17364,11
23064,97
27123,63
82352,90
6 Налог на прибыль
529,13
2430,91
3472,82
4612,99
5424,73
16470,58
7 Прибыль, остающаяся
на предприятии
2116,50
9723,65
13891,29
18451,98
21698,91
65882,32
8 Прибыль с учетом
амортизации
3170,28
11334,52
15808,69
20704,62
24189,06
75207,16
Таблица 3.12
Показатели эффективности инвестиционного проекта
Наименование показателя
Год
2014
2015
2016
2017
2018
1 Коэффициент дисконтирования
1,00
0,87
0,76
0,66
0,57
2 Чистый поток денег, тыс. руб.
3170,28
11334,52
15808,69
20704,62
24189,06
3 Дисконтированный денежный
поток, тыс. руб.
3170,28
9861,03
11951,37
13623,64
13836,14
4 Дисконтированный денежный
поток нарастающим итогом,
тыс. руб.
3170,28
13031,31
24982,68
38606,32
52442,46
5 Инвестиционные затраты,
тыс. руб.
19833,33
4985,43
3486,59
5782,94
777,47
6 Дисконтированные
инвестиционные затраты, тыс. руб.
19833,33
4337,32
2635,87
3805,17
444,71
7 Дисконтированные
инвестиционные затраты
нарастающим итогом, тыс. руб.
19833,33
24170,66
26806,52
30611,70
31056,41
8 ЧДД, тыс. руб.
-16663,05
-11139,34
-1823,84
7994,63
21386,05
9 ИД
0,16
0,54
0,93
1,26
1,69
Приложение 7
Таблица 3.13
Основные технико-экономические показатели
Наименование показателя
Значение показателя
1 Предоставление услуг цифрового интерактивного
телевидения IPTV, абонентов
6348
2 Капитальные затраты, тыс. руб.
 
- без НДС
28939,53
- с НДС
34148,65
3 Доходы от основной деятельности, тыс. руб.
108113,284
- среднегодовые значения
21622,66
4 Эксплуатационные затраты, тыс. руб.
24071,13
- среднегодовые значения
4914,23
5 Прибыль от реализации услуг, тыс. руб.
84042,15
- среднегодовые значения
16808,43
6 Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
82352,90
- среднегодовые значения
16470,58
7 Прибыль, остающаяся в организации, тыс. руб.
65882,32
- среднегодовые значения
13176,46
8 Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
15356,80
9 Фондоотдача, руб.
1,41
10 Рентабельность ресурсная, %
84,04
11 Рентабельность затратная, %
273,70
12 Срок окупаемости проекта, лет
3,19
Таблица 3.14
Изменение эксплуатационных затрат
Год
Изменение эксплуатационных затрат
0%
5%
15%
2014
3905,84
4042,13
4314,71
2015
4529,68
4665,97
4938,55
2016
4872,94
5009,23
5281,81
2017
5248,35
5384,64
5657,22
2018
5514,32
5650,61
5923,18
Приложение 8
Таблица 3.15
ЧДД при увеличении эксплуатационных затрат на 5%
Наименование показателя
Год
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
1 Коэффициент
дисконтирования
1
0,87
0,756
0,658
0,572
2 Доход от предоставления
услуг, тыс. руб.
6853,44
16996,32
22577,28
28680,96
33005,28
3 Эксплуатационные расходы,
тыс. руб.
4042,13
4665,97
5009,23
5384,64
5650,61
4 Прибыль от реализации услуг,
тыс. руб.
2811,31
12330,35
17568,05
23296,32
27354,67
5 Внереализационные расходы,
(налог на имущество), тыс.руб.
301,97
312,07
340,23
367,64
367,33
6 Прибыль до налогообложения,
тыс. руб.
2509,34
12018,28
17227,82
22928,68
26987,35
7 Налог на прибыль, тыс. руб.
501,87
2403,66
3445,56
4585,74
5397,47
8 Чистая прибыль, тыс. руб.
2007,47
9614,62
13782,26
18342,95
21589,88
9 Чистый поток денег, тыс. руб.
3061,25
11225,49
15699,66
20595,59
24080,03
10 Дисконтированный
Денежный поток, тыс. руб.
3061,25
9766,18
11868,94
13551,90
13773,78
11 Дисконтированный денежный
поток нарастающим итогом,
тыс. руб.
3061,25
12827,43
24696,37
38248,26
52022,04
12 Инвестиции, тыс. руб.
19833,33
4985,43
3486,59
5782,94
777,47
13 Дисконтированные
инвестиции, тыс. руб.
19833,33
4337,32
2635,87
3805,17
444,71
14 Дисконтированные
инвестиции нарастающим
итогом, тыс. руб.
19833,33
24170,66
26806,52
30611,70
31056,41
15 ЧДД, тыс. руб.
-16772,08
-11343,23
-2110,15
7636,56
20965,63
16 ИД
0,15
0,53
0,92
1,25
1,68
Приложение 9
Таблица 3.16
ЧДД при увеличении эксплуатационных затрат на 15%
Наименование показателя
Год
2014
2015
2016
2017
2018
1 Коэффициент
дисконтирования
1
0,87
0,756
0,658
0,572
2 Доход от предоставления
услуг, тыс. руб.
6853,44
16996,32
22577,28
28680,96
33005,28
3 Эксплуатационные расходы,
тыс. руб.
4314,71
4938,55
5281,81
5657,22
5923,18
4 Прибыль от реализации услуг,
тыс. руб.
2538,73
12057,77
17295,47
23023,74
27082,10
5 Внереализационные расходы,
(налог на имущество), тыс. руб.
301,97
312,07
340,23
367,64
367,33
6 Прибыль до налогообложения,
тыс. руб.
2236,76
11745,70
16955,24
22656,11
26714,77
7 Налог на прибыль, тыс. руб.
447,35
2349,14
3391,05
4531,22
5342,95
8 Чистая прибыль, тыс. руб.
1789,41
9396,56
13564,19
18124,88
21371,81
9 Чистый поток денег, тыс. руб.
2843,19
11007,43
15481,59
20377,52
23861,96
10 Дисконтированный денежный
поток, тыс. руб.
2843,19
9576,46
11704,08
13408,41
13649,04
11 Дисконтированный денежный
поток нарастающим итогом,
тыс. руб.
2843,19
12419,65
24123,73
37532,14
51181,19
12 Инвестиции, тыс. руб.
19833,33
4985,43
3486,59
5782,94
777,47
13 Дисконтированные инвестиции, тыс. руб.
19833,33
4337,32
2635,87
3805,17
444,71
14 Дисконтированные инвестиции
нарастающим итогом, тыс. руб.
19833,33
24170,66
26806,52
30611,70
31056,41
15 ЧДД, тыс. руб.
-16990,14
-11751,01
-2682,79
6920,44
20144,78
16 ИД
0,14
0,51
0,90
1,23
1,65
Таблица 3.17
Изменение капитальных затрат
Год
Изменение капитальных затрат
0%
5%
15%
2014
19833,33
20825,00
22808,33
2015
4985,43
5234,70
5733,24
2016
3486,59
3660,92
4009,58
2017
5782,94
6072,09
6650,38
2018
777,47
816,34
894,09
Приложение 10
Таблица 3.18
ЧДД при увеличении капитальных вложений на 5 %
Наименование показателя
Год
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
1 Коэффициент
дисконтирования
1
0,87
0,756
0,658
0,572
2 Доход от предоставления
услуг тыс. руб.
6853,44
16996,32
22577,28
28680,96
33005,28
3 Эксплуатационные
расходы тыс. руб.
3964,84
4619,87
4980,30
5374,47
5653,74
4 Прибыль от реализации
услуг тыс. руб.
2888,60
12376,45
17596,98
23306,49
27351,54
5 Внереализационные
расходы, (налог на
имущество), тыс. руб.
317,07
327,68
357,25
386,02
385,69
6 Прибыль до
налогообложения тыс.руб.
2571,53
12048,77
17239,74
22920,46
26965,84
7 Налог на прибыль,
тыс. руб.
514,31
2409,75
3447,95
4584,09
5393,17
8 Чистая прибыль, тыс. руб.
2057,22
9639,02
13791,79
18336,37
21572,68
9 Чистый поток денег
тыс.руб.
3163,69
11330,43
15805,06
20701,64
24187,33
10 Дисконтированный
денежный поток тыс.руб.
3163,69
9857,47
11948,63
13621,68
13835,15
1
2
3
4
5
6
11 Дисконтированный
денежный поток
нарастающим итогом
тыс. руб.
3163,69
13021,16
24969,79
38591,47
52426,63
12 Инвестиции, тыс. руб
20825,00
5234,70
3660,92
6072,09
816,34
13 Дисконтированные инвестиции тыс. руб.
20825,00
4554,19
2767,66
3995,44
466,95
14 Дисконтированные
инвестиции
нарастающим итогом,
тыс. руб.
20825,00
25379,19
28146,84
32142,28
32609,23
15 ЧДД, тыс. руб.
-17661,31
-12358,03
-3177,05
6449,19
19817,40
16 ИД
0,15
0,51
0,89
1,20
1,61
Приложение 11
Таблица 3.19
ЧДД при увеличении капитальных вложений на 15 %
Наименование показателя
Год
2014