Построение бизнес-плана предприятия «Завод слоистых пластиков»

Бизнес план "Завод слоистых пластиков" ...

Введение 3
1.Правовое и экономическое обеспечение организации предприятия 5
2. Исследование рынка. Рынок сбыта 12
3.Характеристика нового вида продукции. Исследование рынка и рынок сбыта нового вида продукции 19
4.Производственный план 22
5.Организационный план 25
6.Финансовый план 27
Заключение 33
Список литературы 36

Введение

Важной задачей является проблема привлечения инвестиций, в том числе и зарубежных, в действующие и развивающиеся предприятия. Для этого необходимо аргументировать и обосновать оформление проектов (предложений), требующих инвестиций. Для этих и некоторых других целей применяется бизнес-план.
Бизнес-план предоставляет собой результат исследований и организационной работы, имеющей целью изучение конкретного направления деятельности фирмы (продукта или услуг) на определенном рынке и в сложившихся организационно-экономических условиях, он опирается на:
-конкретный проект производства определенного товара (услуг) – создание нового типа изделий или оказание новых услуг (особенности удовлетворения потребностей и т.д.);
-всесторонний анализ производственно-хозяйственной и коммерческой дея тельности организации, целью которой является выделение ее сильных и слабых сторон, специфики и отличий от других аналогичных фирм;
-изучение конкретных финансовых, технико-экономических и организационных механизмов, используемых в экономике для реализации конкретных задач.
Каждая фирма, начиная свою деятельность, должна ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы. Все эти задачи решаются бизнес-планированием.
При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые положения, применимые практически во всех областях коммерческой деятельности и для разных фирм. Но необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и опасности, тем самым уменьшить риск в достижении поставленных целей.
Решив заняться бизнесом, предприятие должно тщательно спланировать его организацию. Речь идет о бизнес-планах, с которыми во всем мире принято начинать любое коммерческой предприятие. В условиях рынка подобные планы необходимы всем: банкирам и потребителям-инвесторам, сотрудникам фирм, желающим оценить свои перспективы и задачи, и, прежде всего, самому предпринимателю, который должен тщательно проанализировать свои идей, проверить их реалистичность. Без бизнес-плана, вообще нельзя браться за коммерческую деятельность, т.к. возможность неудачи будет слишком велика. Этим объясняется актуальность темы разработки бизнес-плана для предприятий при деятельности в условиях рыночной экономики.
Цель данной курсовой работы – разработка бизнес-плана создания нового вида продукции.

Количество листов зависит от толщины производимого пластика.Декоративной бумаги , пропитанной аминоформальдегидной (меламиновой) смолой. Лист создает полезные качества и декоративный внешний эффект. Декоративная бумага представлена разными цветами.3. Полипропиленовой пленки.4. Формообразующей бумаги.Для получения качественного продукта предприятие использует качественное сырье. Внутренняя бумага для изготовления пластика поступает из Финляндии (г.Котка), декоративная бумага поставляется фирмой «Ариель», г.Москва, полипропиленовая пленка и формообразующая бумага поступает от разных поставщиков из России. Для производства пластика используются следующие виды внутренней бумаги:FOCX- для производства всех видов декоративного и трудногорючего пластика;FPF- для производства постформируемого пластика;FRRX-для производства трудногорючего пластика;FRA- для производства трудногорючего пластика; Благодаря качественному сырью, нормально отлаженному производственному процессу выпускаемый ламинат - PL (пластик) обладает высокими потребительскими качествами: -Ударная прочность -Устойчивость к царапинам -Стойкость к ультрафиолету -Стойкость к средствам бытовой химии -Температурная стойкость до 230 градусов Цельсия -Высокая гигиеничность (возможность приготовления пищи на ламинате) -Устойчивость к влажному и сухому нагреванию -Устойчивость к тлеющей сигарете. Не горюч . Все это в сочетании с умеренными ценами делает продукцию предприятия конкурентоспособной. Рыночное положение предприятия достаточно устойчиво. Продукция завода ДБСП широко применяется в мебельной промышленности для изготовления столешниц, подоконников, кухонных панелей, рабочих поверхностей мебели. Для строительства из ДБСП изготавливают стеновые панели, декоративные элементы, двери, окна.Основными потребителями ДБСП являются промышленные предприятия, использующие ДБСП для отделки изделий при изготовлении новых или ремонте вагонов пассажирских поездов дальнего и пригородного следования, метро, трамваев, троллейбусов, автобусов, легковых и грузовых автомобилей, внутренней отделки жилых помещений и коридоров гражданских и военных судов и кораблей, лифтов и т.п. Потребителями пластика являются предприятия, территориально расположенные на территории России, Беларуси, Украины, Прибалтики, Казахстана, среднеазиатских и закавказских республик, а также концентрируясь в районе крупных промышленных центров, в основном европейской территории РФ, Урала и Восточной Сибири.Применение пластика в отраслях промышленности по данным за 2012 год иллюстрирует рисунок 3Рисунок 3. Использование пластика в отраслях промышленностиСбытом продукции занимается собственная коммерческая служба. Для продажи промышленным потребителям используется метод прямых продаж. Прежде всего, это связано с известностью предприятия. В числе известных корпоративных покупателей предприятия - Санкт-Петербургский Вагонно-ремонтный Завод №1, Морское пароходство, РЖД(ремонт железнодорожных путей), фирма «Бирюса»(Красноярск), «Октава»(Белоруссия),ряд предприятий с Украины, Москвы, Твери, дилерские фирмы из Казахстана и Киргизии. ОАО «ЗСП» имеет 35% рынка ДБСП в России. По конструкционному ДБСП главный конкурент – завод «Мосстройпластмасс»- г. Мытищи Московской области. Компания «Мосстройпластмасс» позиционирует себя как производитель толстых ДБСП (от 3,5 мм толщиной).. По тонким пластикам и постформингу главный конкурент – ОАО «Слотекс» , г.Санкт-Петербург. Компания «Слотекс» имеет долю ранка-10% по России, позиционирует себя как производитель тонкого ДБСП, который относится к недорогим ДБСП, используемым в мебельном и строительном сегментах.Компания «Ламинат-Сервис» является незначительным конкурентом, доля рынка -5% по России. Компания позиционирует себя как продавец недорого и среднего по цене ДБСП для мебельной и строительной отраслей.Промышленная группа «Союз» - еще один конкурент ОАО «ЗСП». Компания позиционирует себя как продавец ДБСП для мебельной и строительной отраслей с полным спектром цен от недорого до очень дорогих видов ДБСП, доля рынка по Росси-3%. Кроме того, на рынке присутствует ряд крупных потребителей, самостоятельно ввозящих ДБСП для собственных нужд (например, Первая мебельная фабрика). Все оптовые продавцы и ввозящие ДБСП для собственного потребления фирмы представляют из себя частные компании с рыночным подходом и готовы продавать любой востребованный на рынке продукт, который можно купить по выгодной цене. Текущими конкурентными преимуществами пластика ОАО «Завод Слоистых Пластиков» являются:-стабильное качество продукции, незначительное количество брака-разнообразная номенклатура продукции, наличие различных декоров, толщины продукта;-система гарантии на продукцию, возможность замены или возврата продукции при обнаружении производственного брака;-наличие готовой продукции на складе, что позволяет вести оперативную сбытовую деятельность;-короткие сроки изготовления продукции по заказу, которые позволяют завоевать новых и удерживать старых клиентов;-широкая география деятельности компании, которая является конкурентным - преимуществом по причине регионального рассредоточения потребителей;-возможность разработки специфического продукта на заказ для конечного потребителя.-промежуточное положение по цене и качеству между российскими и европейскими производителями (с иностранцами конкуренция по цене, с российским – по качеству). Анализ внешнего положения ОАО «Завод Слоистых Пластиков» на рынке пластиков можно охарактеризовать как стабильное, преимуществами предприятия являются конкурентоспособная продукция. Рыночное положение ОАО «Завод Слоистых Пластиков» показывает, что предприятие имеет конкурентов, но, несмотря на это, достаточно прочно занимает свою долю рынка, являясь одним из лидеров производства пластика в России. SWOT-анализ окружающей среды ОАО «Завод Слоистых Пластиков» приведен в таблице 3.Таблица 3.Матрица SWOT-анализа ОАО «Завод Слоистых Пластиков» Сильные стороныСлабые стороны1. Конкурентоспособная продукция1.Изношенность оборудования2. Наличие положительного имиджа предприятия, как поставщика данной продукции2.Средний уровень оплаты труда персонала, слабые материальные стимулы3. Оперативная и достоверная информация о рынке3.Наличие процента брака продукции4. Устойчивое положение на рынке 4.Среднее качество продукции5. Устойчивое финансово-экономическое положение 6. Наличие квалифицированного персонала ВозможностиУгрозы1. Завоевание большего сегмента рынка1. Усиление конкуренции2.Производство новых видов продукции2.Снижение покупательского спроса из-за ограниченного ассортимента продукции3. Использование в работе более качественного сырья3. Рост уровня инфляции4. Повышение качества продукции4. Падение спроса на продукцию в связи с финансовым кризисом 5. Финансовые риски, связанные с ростом курса валютПриведенный SWOT-анализ ОАО «Завод Слоистых Пластиков» показывает, что предприятие устойчиво конкурентоспособной продукцией и положением на рынке, а особое внимание следует уделить повышению качества продукции. Анализ внешнего положения ОАО «Завод Слоистых Пластиков» на рынке пластиков можно охарактеризовать как стабильное, преимуществами предприятия являются конкурентоспособная продукция. Рыночное положение ОАО «Завод Слоистых Пластиков» показывает, что предприятие имеет конкурентов, но, несмотря на это, достаточно прочно занимает свою долю рынка.Характеристика нового вида продукции. Исследование рынка и рынок сбыта нового вида продукцииИнвестиционная политика ОАО «Завод Слоистых Пластиков» направлена на реализацию стратегии предприятия - стратегию развития и роста. Перспективным планом предприятия предусматривается поэтапное осуществление ввода производство новых продуктов, широко требуемых на рынке декоративных бумажно-слоистых пластиков (ДБСП), их реализация и завоевание новых сегментов рынка по России и зарубежью.Проектом предусматривается ввод в действие нового цеха по производству постформируемого пластика – Слопласта П 2-х видов –Слопласт П декоративный и Слопласт П трудногорючий ТГ. Данные виды продукта также относятся к группе ДБСП.  Слопласт П (постформируемый пластик) - это листовой материал, полученный методом горячего прессования на этажных прессах специальных видов бумаг, пропитанных синтетическими термореактивными связующими. Он отличается высоким качеством поверхности, широкой гаммой декоративных расцветок и рисунков, износостойкостью и ударопрочностью, низкой сорбционной способностью. Слопласт П (постформинг) в отличии от обычного пластика обладает стойкостью к бензинам, маслам, жирам и смазкам, косметическим препаратам, пищевым продуктам, химическим реагентам и появлению пятен. Постформинг влагостоек и термоустойчив (выдерживает горящую сигарету и горячий чайник), защищен от выцветания. Все эти качества, наряду с хорошей механической прочностью, обусловливают широкое применение постформируемого пластика в производстве мебели различного назначения и торгового оборудования, в строительстве и ремонте жилых и производственных помещений, для отделки в судостроении и вагоностроении. Понятие трудногорючий Слопласт П (1-3 группа огнезащитной эффективности) предполагает, что продукт подвергнут огнезащитной обработке в такой степени, при которой они способны обеспечить невоспламеняемость при длительном воздействии высококалорийных источников огня и не поддерживать горения при их удалении. Трудногорючесть достигается за счет применения в качестве сырья специальной внутренней бумаги, пропитанная особым составом фенолоформальдегидной смолы –именно для производства трудногорючего пластика. Это позволяет широко использовать его для внешней отделки фасадов зданий и особенно широко в вагоностроении.Проведенные маркетинговые исследования рынка показали, что постформируемый пластик толщиной 3мм пользуются большим спросом. Выпуск данного продукта осуществляется в незначительном количестве только на ОАО «Мосстройпластмасс » и фирма ООО «Слотекс» в Санкт-Петербурге.Качество продуктов, производимых данными предприятиями, среднее, поэтому спросом продукция данного предприятия пользуется невысоким и есть возможность завоевать долю рынка России, реализуя высококачественный продукт по умеренной цене. Других производителей постформируемого пластика в России нет. Слопласт П, ввозимый из других стран достаточно дорогостоящий. Цена реализации Слопласт П на ОАО «Мосстройпластмасс» составляет:Слопласт П декоративный- 300 руб.за 1 м2 с НДС;Слопласт П трудногорючий- 340 руб.за 1 м2 с НДС.Цена реализации Слопласт П на ООО «Слотекс» составляет:Слопласт П декоративный - 310 руб.за 1 м2 с НДС;Слопласт П декоративный -330 руб.за 1 м2 с НДС.Продукт, планируемый к выпуску на ОАО «Завод Слоистых Пластиков» будет реализовываться по цене:Слопласт П декоративный - 280 руб.за 1 м2 с НДС;Слопласт П декоративный -315 руб.за 1 м2 с НДС.Таким образом, за счет умеренных цен и качества продукции будет обеспечено конкурентное преимущество продукции, выпускаемой в новом цехе.Продажи будет осуществлять коммерческая служба предприятия. Расходы на продвижение и рекламу в 1-й год деятельности приведены в таблице 4.Таблица 4.Затраты на рекламу и продвижениеПоказатели123456789101112(1)годЗатраты всего(т.р.)522853232273712727279727545в том числе:            0сайт 6622222222230реклама51315252525252525252525258публикации в изданиях 3455       17изготовление сувенирной продукции10101030участие в выставках50100602104.Производственный планВ первый год планируется поэтапный выход на номинальный объем продаж и производства (таблица 5.).Таблица 5.План производства и реализации продукции (с НДС) на 1 год проекта№Наименование/месяц года456789101112год1.Слопласт П Д3мм           Загрузка(%)30%40%45%55%60%70%75%85%90%  Объем продаж(т.м2)81011141518192123138 Цена (руб/м2)280280280280280280280280280  Выручка (т.руб)210028003150385042004900525059506300385002.Слопласт П ТГ 3мм           Загрузка(%)30%40%50%70%80%90%95%85%90%  Объем продаж (т.м2)7,5010,0012,5017,5020,0022,5023,7521,2522,50158 Цена (руб/м2)315315315315315315315315315  Выручка (т.руб)236331503938551363007088748166947088496133.Всего выручка (тыс.руб)4463595070889363105001198812731126441338888113Потребность в сырье и энергоносителях определена на основании норм расхода и стоимости ресурсов (таблицы 6-7.) Таблица 6.Расчет затрат на сырье и энергоресурсы на 1000 м2 Слопласт П декоративный NNСтатьи затрат Един.НормаЦенаСуммап/пизмер. расхода руб. руб. 1Сырье: Внутренняя бумага FRR 1440х2200 ммм21100,025,327830,0 Внутрення бумага, пропитанная фенолоформальдегидной смолой FOCX 120-180 г/м2кг1114,030,734224,3 Пленка декоративная, пропитанная меламиновой смолойм21010,017,417563,7 Пленка разделительная полипропиленоваякг1213,063,777303,160 г/м², размер 1850 х2900 мм, м²/тыс м²2Вспомогательные материалы   50,00 Итого материальные затраты ,без НДСруб.  156 971,1 Материальные затраты с НДСруб.  185 225,93Эл.энергия на работу прессаквт.час1 200,001,091 303,664Пар на работу прессаГкал2,28119,8273,19 Итого энергоносители   1 576,85Таблица 7.Расчет затрат на сырье и энергоресурсы на 1000 м2 Слопласт П трудногорючий NNСтатьи затрат Един.НормаЦенаСуммап/пизмер.расходаруб.руб.1Сырье:     Внутренняя бумага FRR 1440х2200 мм м21100,025,327830,0 Бумага для внутренних слоёв, пропитанная фенолоформаль- дегидной смолой (импортная, финская) - Imprex 160/270 FRA кг1 504,0030,4345 770,03 Бумага для внутренних слоёв, пропитанная фенолоформаль- дегидной смолой (импортная, финская) - Imprex 160/270 FOCX кг1 568,0030,7248 172,15 Плёнка декоративная, пропитанная аминоформальдегидной смолой (импортная)146-196 г/м2 м21 250,0017,3921 737,29 Пленка разделительная полипропиленоваякг1 250,0063,7379 661,0260 г/м², размер 1850 х2900 мм, м²/тыс м²(2,5 кратное использование) 2Вспомогательные материалы   50,00 Итого материальные затратыруб.  223 220,5 Итого материальные затраты с НДС   263 400,23Эл.энергия на технолог.целиквт.час1 200,001,091 303,664Пар на технологические целиГкал2,28119,82273,19 Итого   1 576,85Для работы в новом цехе планируется набор дополнительного персонала (таблица 8.) Таблица 8.Расчет численности и фонда оплаты труда№Наименованиечисл-тьср.з/плФОТ в месяц,тыс.руб.(чел).руб/м-цруб.1.Ст.прессовщики412000480002.Наборщики128000960003.Резчики48000320004.Прессовщики1670001120005.Грузчики,транспортировщики49000360006.Начальники смен41800072000Итого44396000Всего с ЕСН в месяц501732Всего с ЕСН в (1) год-9 месяцев,тыс.руб.4515,6Всего с ЕСН в(2) и (3) год,тыс.руб.6020,8Численность вспомогательного персонала на предприятии достаточна и для проекта не требует дополнительного увеличения. Численность производственных рабочих рассчитана исходя из работы оборудования в 3-сменном режиме согласно графику. Цеховой персонал предусмотрен в количестве 4-х начальников смен. Административно-управленческого персонала для нового цеха не требуется.5.Организационный планДля реализации проекта требуются производственные и складские помещения, соответствующие санитарным нормам. Предприятие ОАО «Мосстройпластмасс» имеет свободные площади, которые можно использовать под новый цех. Срок реализации инвестиционного проекта определяется сроком жизни используемого оборудования или устанавливается изначально.Срок данного проекта по производству Слопласт П установлен -3 года. Начало проекта – с января 2015 года. Окончание проекта - конец 2017 года.Для осуществления данного проекта необходимо приобретение нового оборудования- пресса для производства продукции и пресс- прокладок к нему. Это является объектом инвестирования (таблица 9).Покупка пресса и его монтаж планируется осуществить в течение первых 2-х месяцев 2014 года, приобретение пресс- прокладок- в течение 1-го месяца 2014 года. Всего подготовительный период составляет 3 месяца.Таблица 9.Объекты инвестиций№НаименованиеКоличествоСтоимость(т.р.)с НДССтоимость(т.р.)без НДС1.Пресс "Новисибирский-РМ-20Н"1 штук13800116952.Пресс- прокладки для жесткого пластика80 штук18701585 итого 1567013280Помещение, планируемое под новый цех, площадью 180 м2 на предприятии имеется, ремонта помещение не требует. Ввиду того, что предприятие осуществляет выпуск прочей продукции группы ДБСП, оно имеет все необходимые лицензии и сертификаты, включая пожарный сертификат, поэтому для выпуска нового продукта получение сертификатов и разрешений не требуется. Набор дополнительного персонала планируется осуществить в период приобретения и монтажа нового оборудования в течение 3-х месяцев 2015 года.Для приобретения оборудования планируется использовать заемные средства целевой кредит банка под небольшой процент 17% годовых под залог одного из 14-ти имеющихся зданий в собственности.Начало производства нового продукта планируется начать с апреля 2015 года. 6.Финансовый планДля финансирования проекта планируется привлечь заёмные средства в виде кредита банка в размере 17670 тыс. руб. (стоимость объектов инвестирования). Кредит планируется взять сроком на три года под процентную ставку 17% годовых с возможностью досрочного погашения.