Бизнес-план по выращиванию плодовых растений

Работа содержит в себе большое количество таблиц, схем, графиков, диаграмм, рисунков, расчетов, формул. ...

1 Резюме 3
2 Описание предприятия и отрасли 5
3 Описание продукции 14
4 Маркетинг и сбыт услуг 16
5 Производственный план 21
5.1 Технологический процесс 21
5.2 Здания и сооружения 23
5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 24
6 Организационный план 25
7 Финансовый план 26
7.1 План реализации 26
7.2 Затраты на реализацию проекта 26
7.3 Эксплуатационные расходы 27
7.4 Общие и административные расходы 28
7.5 Потребность в финансировании 29
8 Риски и гарантии 31

Данный проект предусматривает создание теплицы по выращиванию овощей (помидоры, огурцы).
Целями деятельности предприятия будут:
- Получение высококачественной, экспортоориентированной, конкурентоспособной продукции для реализации на внутреннем и внешнем рынках;
- Бесперебойное обеспечение основными видами с/х продукции населения г.Челябинск;
- Извлечение прибыли от результатов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
- Организация и предоставление новых рабочих на производствах предприятия для сельских жителей, решение их социальных вопросов.
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
.....................

Система отопления
1
3
Система капельного полива
1
4
Система испарительного охлаждения растений
1
5
Система электрооборудования, освещения
1
6
Система электродосвечивания на всю площадь 12 000 лК
1
7
Система автоматического управления микроклиматом
1
Общая стоимость оборудования составит 192 400 тыс. руб.
Перечень необходимой техники:
- ГАЗ 3302 "Газель-Бизнес";
- ГАЗель рефрижератор.
6 Организационный план
Общее руководство предприятием осуществляет директор. Инженер контролирует работу обслуживающего персонала (водитель, охранник, слесарь, электрик, завхоз). Агроном координирует работу производственных работников (лаборант, тепличный мастер, работник растениеводства, оператор).
Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже.
Рисунок4 - Организационная структура
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.
Основные специалисты предприятия – инженер, агроном, гла
7 Финансовый план
7.1 План реализации
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с января 2013 по июль 2014 г.
Таблица 5- Календарный план реализации проекта
Мероприятия\Месяц
2 013
1
2
3
4
5
6
7
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО
 
 
 
 
 
 
 
Решение вопроса финансирования
 
 
 
 
 
 
 
Получение кредита
 
 
 
 
 
 
 
Выплата аванса за каркас и оборудование
 
 
 
 
 
 
 
Поиск персонала
 
 
 
 
 
 
Поставка оборудования, монтаж
 
 
 
 
 
 
 
Размещение рекламы
 
 
 
 
 
 
 
Посадка семян
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Затраты на реализацию проекта
Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.
Таблица 6 - Инвестиционные затраты в 2013 г
Наименование
Сумма, тыс. руб.
2 013
апрель
май
Теплица пролетом 8х4,5м с высотой колонн 4,5 м
в т.ч. холодный домик (без стекла)
62 975
25 190
37 785
Стекло (мерное толщ. 4 мм)
13 306
5 322
7 983
Проектные работы
13 284
5 313
7 970
Система зашторивания с тканью (на всю площадь) (одинарная)
16 874
6 750
10 124
Система отопления
51 497
20 599
30 898
Система капельного полива
14 030
5 612
8 418
Система испарительного охлаждения растений
4 718
1 887
2 831
Система электрооборудования, освещения
3 635
1 454
2 181
Система электродосвечивания на всю площадь 12 000 лК
92 114
36 846
55 269
Система автоматического управления микроклиматом
9 531
3 812
5 718
ГАЗ 3302 "Газель-Бизнес"
2 954
-
2 954
ГАЗель рефрижератор
3 655
-
3 655
Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования.
7.3 Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.
Таблица 7 - Переменные расходы в месяц, без НДС
Наименование
норма расхода на 1 м2, ед.
цена за ед., руб
сумма, тыс.руб
Калийная селитра KNO3, кг.
0,6
96
528
Кальциевая селитра Ca(NO3)2, кг.
1,2
87
1 043
Монофосфат калия KH2PO4, кг.
0,3
254
763
Кислота ортофосфорная 59%, кг.
30,00
0,2
49
Аммиачная селитра NH4NO3
0,2
50
76
Магний сернокислый MgSO4
0,5
80
400
Калий сернокислый K2SO4
50,0
0,11
56
Магний азотнокислый - магнитра Mg(NO3)2х6H2O
50,0
0,13
64
Молибдат аммония
0,2
17
34
Борная кислота
1,5
0,12
2
ОЭДФ
7,5
0,79
59
Хелаты Fe
25,0
1,9
480
Mn
4,0
1,9
77
Cu
1,0
1,9
19
Zn
3,0
1,9
58
Пестициды
0,10
2 370
2 370
Сера
15,0
0,10
15
Средства сан.обработки
4,8
0,06
3
Всего
 
 
6 094

Переменные расходы состоят из затрат на ингредиенты и удобрения.
Расходы на химические препараты и удобрения составляют 6 094,3 тыс. руб. в год.
7.4 Общие и административные расходы
Таблица 8 - Общие и административные расходы предприятия в месяц
Затраты, тыс.руб
 
2013
2014 - 2019
ФОТ
 
2 088
2 088
Услуги банка
 
10
10
Аренда офисного помещения
50 м2
89
89
Интернет
Мегалайн
17
17
Услуги связи
 
8
8
Канцтовары
 
5
5
ГСМ
2 машины
102
102
Обслуживание и ремонт ОС
 
8
8
Расходы на рекламу
 
20
20