Проект крытого футбольного манежа

Курсовой проект представляет собой обоснование строительства объекта и включает следующие пункты:
- описание проекта
- цели проекта
- анализ рынка
- анализ трех вариантов размещения и выбор земельного участка (основные характеристики, SWOT-анализ, план расходов и доходов)
- анализ рисков по проекту
- бюджет на первый год эксплуатации.
Курсовая работы по дисциплине "Управление проектами" (СПбГЭУ) защищена на отлично. ...

Введение
Описание объекта
Цели проекта
Анализ рынка Санкт-Петербурга
Выбор земельного участка
Участок №1
Участок №2
Участок №3
Риски по проекту
Бюджет
Контракт
Завершение проекта
Приложения
Список литературы

В настоящее время управление проектом представляет собой новую волну управленческой деятельности, которая занимает все более активные позиции в решении задач, которые ранее были привилегией среднего звена управления. От руководителя проектом требуется не только знание специфики деятельности предприятия, а в большей степени творчество и креативность, гибкость и адаптивность, настойчивость и терпимость, выдержка и легкость, мудрость и непредсказуемость.
В виду все более активного внедрения проектов в жизнь предприятий в настоящее время требуется создание специальных команд менеджеров проектами, способных создать и реализовать проект, успешно завершить его и создать условия жизнеспособности всего того, что было создано в проекте. Назначение и основные показатели объекта – футбольный манеж с и скусственным покрытием, круглогодичный, размер спортзала 114х70 м для проведения учебно тренировочного процесса и соревнований

Таблица №7. Затраты на отоплениеЗатраты на отопление воздухо-опорной конструкции футбольного поля 103000 куб.м. * 52,8р. на куб.м =5 442 700 р.5438400,00Показатели годовой эксплуатации футбольного поля 114х70м, связанные с искусственным газоном: 1 722 000 р.1722000,00Итого по отоплению комплекса в год7160400.00Электроэнергия: 97кВт * 200 * 2р. = 38 800р.38800,00Годовая потребность в воде (50+44) чел. * 200 * 50 л = 940 000л.940000,00Затраты на водоснабжение и водоотведение: 940 000/1000 * 2*9,44р.= 17747,2р.17747,2,00Затраты на заработную плату обслуживающего персонала:9768000,00Итого на эксплуатационные расходы25085347,20Таблица №8. Заработная плата персоналаЗаработная платаДолжностьКоличествоЗ/пИтогоОбслуживающий персонал кафе418000,0072000,00Работники кухни в кафе418000,0072000,00Работники массажного салона318000,0054000,00Секретариат 218000,0036000,00Инструктор тренажерного зала418000,0072000,00Инструктор зала аэробики418000,0072000,00Директор комплекса140000,0040000,00Гл. бухгалтер120000,0020000,00Директор кафе125000,0025000,00Охранник 415000,0060000,00Мед. Сестра 415000,0060000,00Уборщица413000,0052000,00Гардеробщица313000,0039000,00Уход за полем720000,00140000,00Итого:46 814000,00Годовая  9768000,00Таблица №9. Себестоимость и полные производственные затраты для первого года эксплуатацииСебестоимость и полные производственные затраты для первого года эксплуатацииСтатья затратСумма, т.р.Средства коммуникации800,00Продукты питания для кафе2000,00Оборудование для тренажерного зала1000,00Оборудование для зала аэробики70,00Санитарно-гигиенические средства65,00Расходные материалы для кафе200,00Пр. расходы120,00Амортизация10200,00Итого14455,00НДС2601,90Таблица №10. ДоходыНаименование услугиСреднегодовой доходПосещение футбольных матчей (при условии 60% заполняемости)9360000,00Аренда9300000,00Обеспечние работы павильона930000,00Аренда массажного салона3000000,00Тренажерный зал18000000,00Зал аэробики18000000,00Питание65000000,00Доходы от проведения межднураодных матче (в рамках Кубка Содружества)45000000,00Доходы от рекламы27000000,00Футбольная школа19200000,00Проведение шоу-программ20000000,00ИТОГО:234790000,00НДС:42262200,00Валовая прибыль (выручка – с/с): 117 222 433,68р.Прогнозируемая чистая прибыль: 93 777 946,94р.Таблица №11. Cash flow 01234ДП кредит (Ф)250000,000,000,000,000,00ДП инвестиции в стр-во(И)-276631,66-276631,660,000,000,00ДП инвестиции в оборудование (И)0,00-9263,100,000,000,00ДП возврат кредита (Ф)0,000,0050000,0050000,0050000,00Сумма долга на нач. периода0,00-250000,00-250000,00-200000,00-150000,00ПРД по фин. Деятельности250000,000,0050000,0050000,0050000,00ПРД по инвест. Деятельности-276631,66-285894,760,000,000,00ПРД по операц. Деятельности0,00-74,25-21985,31114796,07157981,22ПРД (И+О)-276631,66-285969,01-21985,31114796,07157981,22Сумма ИК0,00250000,00250000,00200000,00150000,00Плата за ИК0,000,0018259,2218259,2218259,22Экономия по налогу на прибыль0,0074,2574,2559,4044,55ЦК (в %)0,130,130,130,130,13Накопленное сальдо ПРД-276631,66-562600,66-584585,97-469789,91-311808,69Знаменатель Kd1,001,131,281,441,63Дисконт. ПРД-276631,66-253069,92-17217,7279559,4396892,84НСДПРД-276631,66-529701,57-546919,30-467359,86-370467,03Продолжение таблица №11. Cash flow56789100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0050000,0050000,000,000,000,000,00-100000,00-50000,000,000,000,000,0050000,0050000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00159638,37186511,52205112,04231208,04227992,04226392,04159638,37186511,52205112,04231208,04227992,04226392,04100000,0050000,000,000,000,000,0018259,2218259,220,000,000,000,0029,7014,850,000,000,000,000,130,130,130,130,130,13-152170,3234341,19239453,24470661,28698653,32925045,361,842,082,352,663,003,3986645,3189584,9487185,0686971,1975895,0966692,46-283821,72-194236,78-107051,72-20080,5455814,56122507,01Таблица №12. Операционная деятельность  12345Выручка0,000,00180790,00234790,00236880,00З/п рабочих0,000,009768,009768,009768,00Производственные затраты0,000,001185,001185,001185,00Отопление, энерго- и водоснабжение0,000,008156,958156,958156,95Процент по кредитам0,0018259,2218259,2218259,2218259,22Процент по кредтам, уменьшенный на налогообл. Базу371,25371,25297,00222,75148,50Операц. Прибыль. Прибыль до налогообл.-371,25-18630,47143123,83197198,08199362,33Налог на прибыль-74,25-3726,0928624,7739439,6239872,47Чистая прибыль-297,00-14904,38114499,07157758,47159489,87Продолжение таблицы №12. Операционная деятельность67891011270490,00275500,00308120,00304100,00302100,00298475,009768,009768,009768,009768,009768,009768,001185,001185,001185,001185,001185,001185,008156,958156,958156,958156,958156,958156,9518259,220,000,000,000,000,0074,250,000,000,000,000,00233046,58256390,05289010,05284990,05282990,05279365,0546609,3251278,0157802,0156998,0156598,0155873,01186437,27205112,04231208,04227992,04226392,04223492,04Таблица №13. Показатели эффективностиЧДД103888,19ИД1,18Ток8,51ВНД22,86Участок №2Таблица №14. Основные характеристики участка №2Наименование показателяХараеткристикаОбъект:Крытый футбольный манежКадастровый номер78:11:0006075:7Территориальная зона ПЗЗПодвид ТР0-2. Наименование вида: зона спортивных сооружений, с включением объектов инженерной инфраструктурыРасположение:г.Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, участок 1Площадь:13175 кв.м.Кадастровая стоимость:66671428,75 руб. Площадь застройки:11000 кв.м.Этажность:1-этажный блок футбольного манежа и 3 спортивно-тренерских этажа Высота здания: 15 мФункциональное зонирование:для размещения объектов физической культуры и спортаПаркинг:Стоянка на 30 машино-местКонструктивная схема:Железо-бетонный каркасПерекрытия:Железо-бетонные монолитные плитыОблицовка стен:Торцевой фасад облицован натуральным камнемКровля:ПлоскаяРисунок №2. Месторасположение участка №2Красногвардейский район находится в северо-восточной части города. Он граничит с Калининским, Центральным, Невским районами города и Всеволожским районом Ленинградской области. Красногвардейский район – далеко не самый экологически чистый район. Ряд химических предприятий района ежедневно выбрасывают в атмосферу различные ядовитые соединения. По данным переписи 2010 года в районе проживают около 337 тысяч человек, что составляет 7 % населения города. Особую инвестиционную привлекательность имеют районы на берегах реки Оккервиль, на набережных Невы и около метро. Значительная часть территории в районе ст. Ручьи освоена слабо, здесь находятся сельхозугодья.  Существует проект создания грузового терминала около ст. «Ручьи». Возможно возникновение вблизи строительства промышленных и бизнес-зон. С севера на юг основное движение транспорта осуществляется по проспекту Энергетиков, Полюстровскому, Пискаревскому, Новочеркасскому, Дальневосточному, Малоохтинскому, ул. Комунны. С запада на восток большинство машин движется по Заневскому, Ириновскому проспектам, Рябовскому шоссе и шоссе Революции, Пороховской ул. По району также проходит часть КАД. Есть четыре станции железной дороги – Ладожский вокзал, ст. Ржевка, ст. Ручьи, ст. Дача Долгорукого. На территории района есть две станции метрополитена – Ладожская и Новочеркасская. Планируется строительство еще нескольких станций. Красногвардейский район расположен на выезде из города и имеет хорошую систему транспортных магистралей. Коммерческая недвижимость в районе есть, но большим спросом не пользуется.В будущем планируется строительство ряда промышленных зон, рынков, магазинов, бизнес-центров. Ремонтируются дороги, благоустраиваются скверы, район живет своей насыщенной жизнью.Таблица №15. SWOT-АНАЛИЗ участка №2ВозможностиСильные стороныРазвитие транспортной инфрастуктуры.Сотрудничество с детско-юношеской спортивной школой №2 Красногвардейского районаНаличие парка в пешей доступностиНаличие инженерной инфраструктурыВозможность эксплуатации круглый годНизкий уровень конкуренции по городу УгрозыСлабые стороныРост тарифов на ресурсы.Экономический кризисНедостаточная заполняемостьУдаленность от метрополитенаРасчеты.Таблица №16. Единовременные расходыЕдиновременные расходыВозведение стен, фундамент и кровля175770000,00Инженерия92610000,00Отделка52731000,00Озеленение (40%)25200000,00Асфальтирование17193750,00Получение ТУ на теплосеть0,00Получение ТУ на электросеть0,00Подведение воды0,00Водоотвод0,00Таблица №17. Концептуальная фазаКонцептуальная фазаПокупка ЗУ66671428,75Формирование идеи3211110,00Маркетинговеы исследования3211110,00Обоснование инвестиций6422220,00Предварительные ТЭО9633330,00Проектирование32111100,00Привлечение инвесторов9633330,00Таблица №18. Текущие расходыТекущие расходыНалог на землю 1000071,43З/п8088000,00К/у (клининг)1680000,00Ежемесячный кредит5688268,26Всего затрат: 495 398 450,18р.Таблица №19. Затраты на отопление Затраты на отопление воздухо-опорной конструкции футбольного поля 103000 куб.м. * 52,8р. на куб.м =5 442 700 р.5438400,00Показатели годовой эксплуатации футбольного поля 114х70м, связанные с искусственным газоном: 1 722 000 р.1722000,00Итого по отоплению комплекса в год7160400,00Электроэнергия: 97кВт * 200 * 2р. = 38 800р.38800,00Годовая потребность в воде (50+44) чел. * 200 * 50 л = 940 000л.940000,00Затраты на водоснабжение и водоотведение: 940 000/1000 * 2*9,44р.= 17747,2р.17747,20Затраты на заработную плату обслуживающего персонала:9768000,00Итого на эксплуатационные расходы25085347,20Таблица №20. Заработная плата персоналаЗаработная платаДолжностьКоличествоЗ/пИтогоОбслуживающий персонал кафе418000,0072000,00Работники кухни в кафе418000,0072000,00Работники массажного салона318000,0054000,00Секретариат 218000,0036000,00Инструктор тренажерного зала418000,0072000,00Инструктор зала аэробики418000,0072000,00Директор комплекса140000,0040000,00Гл. бухгалтер120000,0020000,00Директор кафе125000,0025000,00Охранник 415000,0060000,00Мед. Сестра 415000,0060000,00Уборщица413000,0052000,00Гардеробщица313000,0039000,00Уход за полем720000,00140000,00Итого:46 814000,00Годовая  9768000Таблица №21. Себестоимость и полные производственные затраты для первого года эксплуатацииСебестоимость и полные производственные затраты для первого года эксплуатацииСтатья затратСумма, т.р.Средства коммуникации1300,00Продукты питания для кафе2800,00Оборудование для тренажерного зала1000,00Оборудование для зала аэробики70,00Санитарно-гигиенические средства65,00Расходные материалы для кафе200,00Пр. расходы120,00Амортизация10200,00Итого15755,00НДС2835,90Таблица №22. ДоходыНаименование услугиСреднегодовой доходПосещение футбольных матчей (при условии 60% заполняемости)9360000,00Аренда9300000,00Обеспечние работы павильона930000,00Аренда массажного салона3000000,00Тренажерный зал18000000,00Зал аэробики18000000,00Питание65000000,00Доходы от проведения межднураодных матче (в рамках Кубка Содружества)45000000,00Доходы от рекламы27000000,00Футбольная школа19200000,00Проведение шоу-программ20000000,00ИТОГО:234790000,00НДС:42262200,00Валовая прибыль (выручка-с/с): 115 922 433,68р.Прогнозируемая чистая прибыль: 92 737 946,94р.Таблица №23. Cash flow 01234ДП кредит (Ф)250000,000,000,000,000,00ДП инвестиции в стр-во (И)-247699,23-247699,230,000,000,00ДП инвестиции в оборудование (И)0,00-9263,100,000,000,00ДП возврат кредита0,000,0050000,0050000,0050000,00Сумма долга на нач. периода0,00-250000,00-250000,00-200000,00-150000,00ПРД по фин. Деятельности250000,000,0050000,0050000,0050000,00ПРД по инвест. Деятельности-247699,23-256962,330,000,000,00ПРД по операц. Деятельности0,00-74,25-21985,31114396,07157581,22ПРД (И+О)-247699,23-257036,58-21985,31114396,07157581,22Сумма ИК0,00250000,00250000,00200000,00150000,00Плата за ИК0,000,0018259,2218259,2218259,22Экономия по налогу на прибыль0,0074,2574,2559,4044,55ЦК (в %)0,130,130,130,130,13Накопленное сальдо ПРД-247699,23-504735,80-526721,11-412325,05-254743,83Знаменатель Kd1,001,131,281,441,63Дисконт. ПРД-247699,23-227466,00-17217,7379282,2196647,51НСДПРД-247699,23-475165,22-492382,95-413100,73-316453,22Продолжение таблицы №23. Cash flow56789100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0050000,0050000,000,000,000,000,00-100000,00-50000,000,000,000,000,0050000,0050000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00159238,37186111,52204712,04230808,04227592,04225992,04159238,37186111,52204712,04230808,04227592,04225992,04100000,0050000,000,000,000,000,0018259,2218259,220,000,000,000,0029,7014,850,000,000,000,000,130,130,130,130,130,13-95505,4790606,05295318,09526126,14753718,18979710,221,842,082,352,663,003,3986428,2189392,8187015,0386820,7275761,9466574,62-230025,02-140632,21-53617,1833203,55108965,48175540,11Таблица №24. Операционная деятельность 12345Выручка0,000,00180790,00234790,00236880,00З/п рабочих0,000,009768,009768,009768,00Производственные затраты0,000,001685,001685,001685,00Отопление, энерго- и водоснабжение0,000,008156,958156,958156,95Процент по кредитам0,0018259,2218259,2218259,2218259,22Процент по кредтам, уменьшенный на налогообл. Базу371,25371,25297,00222,75148,50Операц. Прибыль. Прибыль до налогообл.-371,25-18630,47142623,83196698,08198862,33Налог на прибыль-74,25-3726,0928524,7739339,6239772,47Чистая прибыль-297,00-14904,38114099,07157358,47159089,87Продолжение таблицы №24. Операционная деятельность67891011270490,00275500,00308120,00304100,00302100,00298475,009768,009768,009768,009768,009768,009768,001685,001685,001685,001685,001685,001685,008156,958156,958156,958156,958156,958156,9518259,220,000,000,000,000,0074,250,000,000,000,000,00232546,58255890,05288510,05284490,05282490,05278865,0546509,3251178,0157702,0156898,0156498,0155773,01186037,27204712,04230808,04227592,04225992,04223092,04Таблица №25. Показатели эффективностиЧДД175540,11ИД1,36Ток7,62ВНД27,22Участок №3.Таблица №26. Основные характеристики участка №3Наименование показателяХарактеристикаОбъект:Крытый футбольный манежКадастровый номер78:34:0416602:22Территориальная зона ПЗЗПодвид ТД1-2_2. Общественно-деловая подзона объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов в периферийных и пригородных районах города, расположенных вне зоны влияния Кольцевой автомобильной дорогивокруг Санкт-Петербурга и вылетных магистралей.Расположение:г.Санкт-Петербург, Приморский проспект, участок 1, (напротивдома 140, литера А по улице Савушкина)Площадь:17642 кв.м.Кадастровая стоимость:72 464 691,42 руб.Площадь застройки:11000 кв.м.Этажность:1-этажный блок футбольного манежа и 3 спортивно-тренерских этажа Высота здания: 15 мФункциональное зонирование:для размещения объектов физической культуры и спортаПаркинг:Стоянка на 30 машино-местКонструктивная схема:Железо-бетонный каркасПерекрытия:Железо-бетонные монолитные плитыОблицовка стен:Торцевой фасад облицован натуральным камнемКровля:ПлоскаяРисунок №3. Месторасположение участка №3.Приморский район сегодня — это современные новостройки, перспективные предприятия и хорошие транспортные развязки, одна из наиболее востребованных областей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Это огромная территория с более чем полумиллионом жителей, очень перспективная, неоднородная и, без сомнения, заслуживающая внимания.Приморский район, пожалуй, один из самых динамично развивающихся в городе. Он активно застраивается современными жилыми домами. Причем инвесторам интересны не только уже сформировавшиеся, но и окраинные территории района.Один из серьезных недостатков Приморского района – проблема транспортной доступности. На его территории действуют четыре станции метрополитена – «Старая Деревня», «Черная речка», «Пионерская», «Комендантский проспект». Однако все они в южной и центральной частях района. В северную же его часть можно попасть лишь с помощью наземного транспорта (в том числе по железной дороге). Через Приморский район проходят две железнодорожные линии – Сестрорецкое направление (станции Лахта, Ольгино) и Выборгское направление (станции Удельная, Озерки, Шувалово).Владельцам личных автомобилей повезло еще меньше. Они испытывают неудобства на переездах через железнодорожные пути, а интенсивное движение грузового и легкового автотранспорта по Приморскому проспекту в часы пик является причиной длительных пробок у Ушаковского моста.Несмотря на огромные территории Чернореченской промзоны, Приморский район считается одним из самых экологически чистых в городе. Большое количество зеленых насаждений — около четверти всей площади района — помогают справиться с загазованностью и последствиями вредных выбросов в атмосферу. Благоприятствует этому и роза ветров, которая помогает принести в Приморский район чистый воздух с берегов Финского залива и из Курортного района.В Приморском районе проживает, по данным, размещенным на официальном сайте администрации этого административного образования, около 540 тысяч человек. Это один из самых молодых, быстро растущих и развивающихся районов Санкт-Петербурга.Приморский район является одним из самых перспективных с точки зрения строительства жилой и коммерческой недвижимости. В настоящее время администрацией Санкт-Петербурга рассматриваются проекты, направленные на уменьшение в районе количества вредных производств, перепрофилирования промышленных зон в технопарки и бизнес-центры.Приморский район исключительно перспективен и привлекателен для инвесторов, так как в нем как ни в одном другом районе имеется потенциальная возможность вложить средства в крупные проекты в сфере торговли, строительства, туризма, спорта, культуры, промышленности, транспорта. Особенно он привлекателен для иностранных инвесторов из-за близости государственной границы с Финляндией и сравнительно хорошо развитой транспортной сети (автомобильной, железнодорожной, водной), а также живописного побережья Финского залива, наличия больших зеленых массивов, заповедных территорий.Таблица №27. SWOT-АНАЛИЗ участка №3ВозможностиСильные стороныПривлечение к участию в районных спортивных мероприятиях населения всех возрастных категорий.Участие в долгосрочной городской целевой программе «Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы».Большая площадь земельного участка позволяет в дальнейшем расширить территорию застройки (увеличение площади паркинга, строительство открытого поля и т.д).Стабильная положительная динамика показателей, характеризующих финансово-экономическое состояние Приморского района.УгрозыСлабые стороныТранспортный коллапс в час пик на выездных магистралях при отсутствии строительства путепроводов через железнодорожные линии и дополнительных выездных магистралей.Рост тарифов на ресурсы.Экономическая ситуация в стране. Удалённость района застройки от стратегических объектов Санкт-Петербурга (аэропорты, вокзалы, деловой центр города).Отсутствие достаточного количества транспортных развязок.Недостаточное количество станций метро; ввиду большой протяженностью района существенно увеличивается время следования до центра города.Расчеты.Таблица №28. Единовременные расходыЕдиновременные расходыВозведение стен, фундамент и кровля175770000,00Инженерия92610000,00Отделка52731000,00Озеленение (40%)25200000,00Асфальтирование17193750,00Получение ТУ на теплосеть32985000,00Получение ТУ на электросеть13623360,00Подведение воды3762780,00Водоотвод1613560,00Таблица №29. Концептуальная фазаКонцептуальная фазаПокупка ЗУ90356493,48Формирование идеи3211110,00Маркетинговеы исследования3211110,00Обоснование инвестиций6422220,00Предварительные ТЭО9633330,00Проектирование32111100,00Привлечение инвесторов9633330,00Таблица №30. Текущие расходыТекущие расходыНалог на землю 1355347,40З/п8088000,00К/у (клининг)1680000,00Ежемесячный кредит6825921,91Таблица №31. Затраты на отоплениеЗатраты на отопление воздухо-опорной конструкции футбольного поля 103000 куб.м. * 52,8р. на куб.м =5 442 700 р.5438400,00Показатели годовой эксплуатации футбольного поля 114х70м, связанные с искусственным газоном: 1 722 000 р.1722000,00Итого по отоплению комплекса в год7160400,00Электроэнергия: 97кВт * 200 * 2р. = 38 800р.38800,00Годовая потребность в воде (50+44) чел. * 200 * 50 л = 940 000л.940000,00Затраты на водоснабжение и водоотведение: 940 000/1000 * 2*9,44р.= 17747,2р.