Макроэкономическое значение нефтегазового комплекса России

Работа написана в 2016 году и была защищена на отлично в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. В основе работы используются современные источники, а также аналитические статьи и материалы статистических агенств.
...

Введение
1. Описание и структура нефтегазового комплекса
2. Роль нефтегазового комплекса в экономике России
3. Влияние цен на нефть на доходы бюджетной системы
Заключение
Список использованной литературы

Российская Федерация имеет богатую историю развития нефтегазовой промышленности, которая является экономически важным направлением бизнеса.
Нефтегазовая промышленность играет важную роль в экономическом развитии России, в ее безопасности, энергетической зависимости, в сельском хозяйстве и других отраслях. Сегодня проблемы в сфере нефте- и газодобычи являются особенно важными, поскольку именно эти природные ресурсы являются основными в энергетическом обеспечении отраслей, и имеют способность исчерпываться.
Нефтегазовый комплекс обеспечивает энергетическую независимость государства, поэтому его состоянию и развитию уделяется значительное внимание.

В Таблице 3 можно увидеть, что оборот организаций, принадлежащих к нефтегазовому комплексу, составляет более двадцати процентов от общего оборота в экономике страны. Наибольший оборот имеют организации в сфере добычи полезных ископаемых.Таблица 3 - Оборот организаций (в процентах к итогу)Оборот организаций2005 г.2009 г.2010 г.2012 г.2014 г.Всего в экономике100100100100100в том числе организации с основным видом деятельности:добыча полезных ископаемых8,67,17,78,38,0добыча топливно-энергетических полезных ископаемых7,56,36,77,26,9производство кокса и нефтепродуктов6,64,15,05,65,6производство и распределение электроэнергии, газа и воды5,16,76,86,45,9Об общей эффективности работы нефтегазового комплекса можно судить исходя из данных о рентабельности предприятий (Таблица 4). Можно увидеть, чтоданная отрасль экономики является рентабельной, но с каждым последующем годом значение данного показателя уменьшается.Таблица 4 - Динамика рентабельности работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и водыПоказатель2005 г.2009 г.2010 г.2012 г.2014 г.Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций, %18,016,516,215,313,7Нефтяные доходы − главная составляющая российского бюджета. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, к нефтегазовым доходам федерального бюджета относятся доходы федерального бюджета от уплаты:– налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья;– вывозных таможенных пошлин на нефть сырую;– вывозных таможенных пошлин на газ природный;– вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти.Из данных, представленных в Таблице 5, можно увидеть, что в соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением правительства российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, потенциальный уровень доходов бюджетной системы российской Федерации к 2020 году будет постепенно снижаться в результате сокращения доли нефтегазовых доходов в общих доходах бюджетной системы российской Федерации.Таблица 5 - Динамика поступления нефтегазовых доходов в Федеральный бюджетПоказатель2010 г.2011 г.2012 г.2013 г. 2014 г. 2015 г. Поступления, трлн. руб.3,75,66,35,66,16,6Доля в общих доходах бюджета, %46,149,650,445,444,545,4Вместе с тем, несмотря на то, что нефть подешевела почти в два раза, налоги и сборы с нефтегазового сектора остаются основным источником дохода для федерального бюджета. Поступления в федеральный бюджет от экспорта газа достигают более чем сорок пять процентов общего экспорта энергоресурсов и более чем двадцать процентов валютной выручки федерального бюджета, налоговые поступления составляют около двадцати процентов.Экспорт нефти из России в стоимостном выражении в прошлом году снизился по сравнению с 2014 г. на 41,8% и составил $89,576 млрд. Физический объем экспорта нефти в 2015 г. увеличился на 9,4%, до 244,485 млн тонн против 223,415 млн тонн годом ранее.Переработка нефти внутри страны выросла значительно меньше — на 1%. Поставки на местные страны упали на 1,9%. В настоящее время страна испытывает трудности с самой переработкой, вместе с тем растет и экспорт. Основной объем экспорта нефти пришелся на страны дальнего зарубежья. Стоимость поставок составила $83,955 м лрд, что на 42,3% ниже показателя за аналогичный период 2014 года. Доходы от поставок нефти в СНГ сократились на 32,3% до $5,62 млрд.Что касается добычи нефти в РФ, то по итогам 2014 года, было извлечено 526 млн. тонн. Из них на экспорт было отправлено 221 млн. тонн, что составляет 42% от всей нефтедобычи. По сравнению с 2013 годом добыча нефти увеличилась на 0.5%, а экспорт уменьшился на 6%.Рисунок 6По доказанным запасам природного газа Российская Федерация занимает первое место в мире. Россия располагает 47.6 трлн. кубических метров газа. Это составляет 32% от всех мировых запасов. После РФ, важнейшими поставщиками «голубого топлива» являются страны Ближнего Востока. По итогам 2014 года в России было добыто 640 млрд. куб. метров природного газа. По сравнению с 2013 годом падение добычи составило 4.2%. На экспорт было отправлено 27.1% всей добычи (174 млрд. куб. м).Рисунок 7Доходы России от экспорта газа в 2015 году упали на 23% к показателям 2014 года, до $41,844 млрд. В 2014 году Россия экспортировала 172,6 млрд, получив $54,73 млрд дохода. В 2015 году Россия экспортировала 185,5 млрд куб. м. газа, что на 7,5% превышает показатель 2014 года. В страны дальнего зарубежья было поставлено 144,7 млрд куб. м (снижение по сравнению с 2014 годом на 16%), в страны СНГ — 40,7 млрд куб. м (снижение на 15,2%).Между тем положительное внешнеторговое сальдо России в прошлом году составило $161,4 млрд, что на $48,9 млрд, или на 23,2%, меньше показателя за 2014 год. В 2015 году внешнеторговый оборот равнялся $530,4 млрд, по сравнению с 2014 годом он снизился на 33,2%. Экспорт из РФ составил $345,9 млрд, снижение на 31,1%.3. Влияние цен на нефть на доходы бюджетной системыВ начале 2014 г. российская экономика столкнулась с относительно новым явлением - резким ослаблением рубля, не связанным с изменением цен на нефть.В 2015 году произошел переход к политике плавающего обменного курса, что сделало курс еще более волатильным и менее предсказуемым. Это ставит перед правительством и экспертным сообществом новые вопросы: как влияет изменение курса национальной валюты на формирование доходов бюджета, в частности, в какой мере ослабление рубля может быть выгодно с фискальной точки зрения.В настоящей работе было оценено влияние изменения цен на нефть или обменного курса на параметры бюджетной системы, с учетом всех прямых и косвенных эффектов. Последние учитываются с помощью разработанной в Экономической экспертной группе (ЭЭГ) общей макроэкономической модели. Для расчета влияния внешних факторов на бюджетную систему использовалась следующая схема. С помощью модели ЭЭГ был построен базовый прогноз макроэкономических показателей российской экономики на 2014 г. при внешних условиях, предусмотренных последней версией прогноза Минэкономразвития (далее — сценарий МЭР). Затем по этой же модели строились четыре дополнительных прогноза при модифицированных значениях изучаемых параметров:• Сценарий Н+ «рост цены на нефть на $1 за баррель (цена газа растет на $1,9 за тыс. куб. м)»;• Сценарий Н– «снижение цены на нефть на $1 за баррель (цена газа снижается на $1,9 за тыс. куб. м)»;• Сценарий Д+ «рост курса доллара на 1 руб. за $1»;• Сценарий Д– «снижение курса доллара на 1 руб. за $1».Таблица 6 – Основные макроэкономические показатели всех сценариев (в 2014 г.)Источник: прогнозы Минэкономразвития (http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/indexprognoz), расчеты авторов.Необходимость рассмотрения сценариев с отклонением каждого фактора вверх и вниз объясняется возможностью несимметричного влияния повышения и снижения цен на нефть и курса доллара на макроэкономические показатели. В частности, М. Катаранова показала наличие такой асимметрии для воздействия обменного курса на инфляцию.Далее для каждого варианта прогноза рассчитывались доходы бюджетной системы. Сопоставление каждого сценария с базовым вариантом показывает влияние соответствующего внешнего параметра на доходы. Так, сравнивая сценарий Н+ с базовым, получаем эффект повышения цен на нефть на $1 за баррель. Стоит отметить, что поскольку по прогнозу МЭР средняя цена на нефть в 2014 г. составит $101 за баррель, последствия изменения цены одной тонны нефти на $1 близки к эффекту изменения цен на нефть на 1 %.Для того чтобы максимально полно показать механизмы влияния изучаемых параметров, ниже мы рассматриваем не только общий результат анализа, но также важнейшие звенья цепочек, по которым распространяются внешние воздействия.Согласно проведенным расчетам, прямой эффект изменения цены на $1 за баррель на доходы бюджетной системы составляет порядка 75 млрд руб., или $2,2 млрд (по курсу базового сценария). Причем львиная доля этого изменения (92 %) приходится на долю нефтяного сектора, вследствие особенностей налогообложения нефтяного и газового секторов. Прямой эффект изменения цены нефти на $1 за баррель эквивалентен 0,10 % ВВП.Таблица 7 - Расчетное прямое влияние изменения цены на нефть на $1 за баррель на доходы бюджетной системы в условиях 2014 г.В табл. 8 показано прямое (при прочих равных условиях) и косвенное (через обменный курс, изменение номинальных показателей ВВП, ФЗП, экспорта, импорта и т. д.) влияние изменения цен на нефть на доходы бюджетной системы в целом, а также отдельно на федеральный бюджет.Таблица 8 - Влияние изменения цены на нефть на $1 за баррель на доходы бюджетной системы в 2014 г., в номинальном выражении, млрд руб.В результате действия косвенных факторов общее влияние изменения цены на нефть на $1 за баррель оказывается существенно ниже, чем прямой эффект — всего 51,3 млрд руб. для сценария роста цены и 36,3 млрд руб. в случае снижения цены на нефть ($1,5 млрд и $1,1 млрд соответственно по курсу из базового сценария). Для федерального бюджета косвенный эффект, частично компенсирующий прямой, еще сильнее. В результате суммарный выигрыш (проигрыш) от повышения цен на нефть почти наполовину компенсируется косвенным эффектом при удорожании нефти и более чем наполовину — при ее удешевлении. Это свидетельствует о необходимости учета косвенных эффектов при оценке бюджетных рисков.Важно отметить также распределение выигрыша/проигрыша от изменения внешних условий по категориям доходов. При удорожании нефти практически половина прямого увеличения нефтегазовых доходов благодаря более высоким ценам на углеводороды компенсируется их сокращением из-за укрепления рубля. Вместе с тем увеличиваются ненефтегазовые доходы (преимущественно на субфедеральном уровне). При удешевлении нефти потери нефтегазовых доходов также примерно наполовину компенсируются коррекцией обменного курса, однако изменение ненефтегазовых доходов оказывается незначительным.В итоге полное влияние повышения (понижения) цены на нефть на $1 за баррель на бюджетные доходы составляет +0,07 % ВВП (–0,05 % ВВП).Анализ показывает, что влияние изменения цены на нефть на доходы бюджетной системы в абсолютном выражении оказывается несимметричным — «дельта» доходов в случае роста цены на нефть на 40 % выше, чем в случае снижения цены (51,3 млрд и 36,3 млрд руб. соответственно). Для федерального бюджета показатели разницы в доходах — «дельты» — отличаются немного меньше: на 28 % (43,0 млрд и 33,6 млрд руб. соответственно). Наличие разницы в оценках «дельты» имеет важное прикладное значение, например для расчета выпадающих доходов бюджета при резком падении цен на нефть или расчета дополнительных доходов в случае ее роста.Параллельно изменению номинальных доходов бюджета уровень цен на нефть влияет также на инфляцию. В период быстрого удорожания нефти в 2005—2008 гг. попытки ЦБ смягчить соответствующее укрепление рубля приводили к дополнительной инфляции за счет избыточной денежной эмиссии, связанной с проводившимися валютными интервенциями. Однако постепенное сокращение вмешательства Банка России в формирование обменного курса означает, что мы можем теперь учитывать только влияние, оказываемое на инфляцию «эффектом переноса». Как отмечалось выше, этот эффект несимметричен, в связи с чем укрепление рубля при повышении цен на нефть не влияет на инфляцию, тогда как удешевление нефти и ослабление рубля ведут к росту инфляции на 0,08 п.п.В табл. 9 приведено изменение бюджетных доходов в реальном выражении, с учетом изменения инфляции. Полученные результаты свидетельствуют, что в реальном выражении (т. е.