Бизнес план стартапа как реализация его стратегии

Заключение

По итогам изучения развития гостиничного рынка города в целом и функционирования домашних гостиниц как малоформатных гостиничных предприятий в частности мы приходим к следующим выводам:
1) Гостиничный рынок области, центром которой является наш город.
2) На данный момент на рынке гостиничных услуг Города сложилась противоречивая ситуация: при острой нехватке гостиниц эконом-класса ниша отелей премиум-сегмента переполнена.
3) Развитие домашних гостиниц способствует росту дохода бюджета; активизирует развитие туризма; дифференцирует туристские потоки; частично решает проблему занятости и самозанятости населения; помогает в развитии внутреннего туризма.
Производственный план проекта – это документ, устанавливающий показатели производственной деятельности проектируемой гостини ...

Оглавление

Введение 2
1. Теоретические основы бизнес-плана бизнеса как основы его стратегии развития 3
1.1. Сущность бизнес-плана, его внутренние и внешние функции 3
1.2. Формирование бизнес-плана и его основные этапы 5
2. Разработка бизнес плана открытия домашней гостиницы категории 3* ООО «Кристина» как основа стратегии развития стартапа 9
2.1. Характеристика основных показателей бизнес-плана 9
2.2. Анализ рынка и конъюнктуры 14
2.3. Разработка основных разделов бизнес-плана 21
Заключение 29
Список литературы 30
Приложения 32

Введение

Разностороннее исследование как российскими, так и зарубежными специалистами заявленной в дипломном проекте тематики не компенсирует недостаток целостных представлений о тенденциях и особенностях функционирования домашних гостиниц в системе гостиничного сервиса. Поэтому анализ проведен на основании существующих сведений, общих теоретических знаний о развитии и специфике гостиничного бизнеса, а также на основании собственного взгляда на такой тип предприятий индустрии гостеприимства как домашняя гостиница.
Объектом исследования являются домашние гостиницы как малоформатные предприятия гостиничного бизнеса.
Предметом исследования является механизм проектирования домашней гостиницы как малоформатного предприятия гостиничного бизнеса.
Целью исследования является изучение специфики функционирования домашних гостиниц и разработка собственного проекта гостиничного предприятия данного типа.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
– изучение типологии и состояния развития гостиничных предприятий;
– рассмотрение особенностей функционирования домашних гостиниц как малоформатных гостиничных предприятий;
– анализ деятельности гостиницы «Домашний отель»;
– разработка проекта домашней гостиницы «Кристина», включающая организационный, производственный и финансовый план.
В процессе проведения исследования были использованы такие методы, как анализ и синтез, методы экономического, логического анализа и системного подхода.

4) в проектируемой гостинице предусматривается гибкая система скидок: – при проживании более 5 суток – 5% от общей стоимости номера;– при проживании более 10 суток – 10% от общей стоимости номера;– при бронировании более 3-х номеров – скидка 10% от общей стоимости номеров;– при размещении в гостинице на срок более 5-ти суток – бесплатный трансфер из аэропорта / вокзала;– скидка выходных и праздничных дней – 10%.Скидки не суммируются, предоставляется максимальная из возможных скидок.5) для корпоративных клиентов представляется комплексное обслуживание: заказ авиа и ж/д билетов; организация трансфера, аренда автомобиля с водителем; организация бизнес-ланча, кофе-брейка, фуршета и корпоративных мероприятий; организация семинаров.6) для агентств по бронированию и туристических фирм проектируемая гостиница предлагает:– долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях;– постоянное оперативное обновление информации;– индивидуальные и групповые презентации гостиницы для сотрудников компании. 7) проектируемая гостиница предлагает особые привилегии для участников выставок в Городе:– неограниченный доступ в Интернет Wi-Fi;– утренний трансфер до места проведения выставки при бронировании от 3-х номеров и более.8) свадебная ночь в домашней гостинице стоимостью 3500 руб.Ценообразование. Цена в проектируемой гостинице складывается исходя из цен конкурентов. При этом предусматривается гибкая ценовая политика для определенных категорий клиентов.В гостинице 10 номеров, из которых 2 – люкса, 4 – одноместных и 4 – двухместных номера. Максимальное количество гостей – 16 человек. Стоимость стандартного одноместного номера – 2 700 руб.Стоимость стандартного двухместного номера – 2 950 руб.Стоимость малого люкса – 3 900 руб.Стоимость большого люкса – 4 500 руб.Средняя стоимость – 3513 руб.Показатель заполняемости проектируемой гостиницы определим по формуле:З = (Кп.н. / Кобщ.н.) × 100%где З – показатель заполняемости,Кп.н. – количество проданных номеров,Кобщ.н. – общее количество номеров в гостинице.Согласно этой формуле среднее число заполняемости проектируемой гостиницы составит:З = (8 / 10) × 100% = 80%В приложении П представлен % выполнения плана заполняемости гостиницы в течение 1 года с учетом сезонности услуг.Каналы распределения услуг. Природа услуг, оказываемых проектируемой гостиницей, требует непосредственного контакта между сотрудниками отеля и теми, кто данные услуги покупает, по схеме «производитель – потребитель». Такая специфика обусловливает тот факт, что гостиничные услуги продаются непосредственно их производителями.Канал распределения услуг охватывает различные виды сбытовой деятельности проектируемой гостиницы. Организация продаж является ключевым элементом функционирования домашней гостиницы, и поэтому необходимо сделать ее сбытовую стратегию более активной и разнообразной. Для этих целей предполагается завязывать широкие контакты с клиентами, в том числе со «старыми» гостями, широко использовать приемы прямого маркетинга. Прямая продажа будет осуществляться гостиницей непосредственно клиентам, без привлечения посредников – так называемое свободное поселение. При этом скидки на размещение по свободному поселению предоставляться не будут (за исключением 10% скидки выходного дня), следовательно, гости этой категории являются ценной клиентурой для гостиницы. В развитии данного канала продаж проектируемая гостиница заинтересована, поскольку сможет экономить средства по вознаграждению посредников. Корпоративные продажи предполагают процесс получения заявок от корпоративных клиентов (торговых компаний, банков и иных организаций) для размещения их сотрудников. Корпоративные клиенты являются экономически выгодными для проектируемой домашней гостиницы, поскольку обеспечат гостинице гарантийную загрузку деловыми людьми в определенном отрезке времени, будут выкупать более дорогие номера («люксы») и широкий спектр дополнительных услуг.Продвижение. Продвижение проектируемой гостиницы на рынке имеет три особенности:1) услуга не является массовой;2) конечные потребители услуг не являются жителями Города или России;3) большая часть потребителей услуг может стать постоянными клиентами.Исходя из этого, стратегия продвижения проекта будет строиться согласно следующим принципам:1) Распространение информации за пределами Города и России. Реализация этого принципа будет достигнута за счет:– создания собственного Интернет-сайта проектируемой гостиницы;– распространения информации в справочниках, ориентированных на гостей Города;– тесного взаимодействия с зарубежными представительствами, консульствами и международными организациями;– взаимодействия с иногородними турфирмами и организациями;– взаимодействия с зарубежными турфирмами;– размещение информации на сайтах гостиничных ассоциаций и туристических порталах.2) Получение клиентов через посредников.Реализация этого принципа будет достигаться за счет договорных отношений с турфирмами, специализирующимися на въездном туризме.3) Потребители услуг больше чем рекламе доверяют независимым мнениям.Реализация этого принципа будет достигаться за счет:– публикации независимых статей в СМИ;– предоставление гостиничных услуг на качественном уровне.Для того чтобы у потребителей складывалось и постоянно поддерживалось комплексное положительное впечатление об отеле, необходимо, чтобы позиционирование проектируемой гостиницы на рынке отвечало ключевым принципам, среди которых – комплексность, ориентирование на клиентов, активность, конкретность, своевременность, доступность, целесообразность, узнаваемость (см. приложение П).Для создания сайта проектируемой домашней гостиницы «Кристина» планируется обратиться к ведущему разработчику сайтов - компании «Генум». Преимуществами создания собственного сайта данной компанией обусловлены тем, что созданный проект сопровождается и после сдачи. Стоимость разработки сайта «под ключ» для проектируемой гостиницы составит 24960 руб.Сумма расходов на маркетинг предполагается на уровне 2% от доходов, что соответствует общепринятой практике (см. приложение С).2.3. Разработка основных разделов бизнес-планаПроизводственный планСоздание гостиницы планируется осуществить на базе объекта, представляющего собой 3-х этажное здание. Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых составляет 333 кв.м. Согласно предварительному проекту, на приобретаемом в собственность объекте проведены все отделочные работы, необходимые для гостиницы.Здание в полной мере соответствует современным требованиям, предъявляемым к гостиницам, в том числе: – оформление фасада подчеркивает престижность гостиницы;– планировка здания обеспечивает рациональную организацию обслуживания, комфорт и отвечает функциональным требованиям; – объем, площадь здания, используемые материалы и оборудование соответствуют современным требованиям. Кроме того, предусмотрены вывеска, отдельный вход для гостей и для работников гостиницы, вход в помещения для питания (кафе) из самой гостиницы.На первом этаже планируется разместить собственное кафе гостиницы. Наличие кухни позволит выиграть конкуренцию с другими гостиницами, где услуги питания не предоставляются. Кафе будет иметь площадь 22 кв.м. Кафе – это небольшой уютный зал. Утром – обеспечивает завтраки с 7 до 10 ч.; в полдень – лучший вариант для делового обеда; вечером – обеспечивает ужин для гостей. Будет также поддерживаться заказ блюд в номера.Следующие два этажа отведены под гостиницу и служебные помещения.На втором этаже планируется разместить прачечную, которая должна обеспечить гостей чистым бельем. Преимущества собственной прачечной: – денежные средства на обработку белья остаются у гостиницы; – экономия на транспорте; – 100% контроль качества обработки белья; – сведение к минимуму потерь и брака при обработке белья; – 100% контроль качества и сроков исполнения заказов клиентов.Оборудование прачечной выбрано из расчета смены постельного белья 1 раз в 3 дня, полотенец – ежедневно. Для стирки белья планируется использовать профессиональные стиральные машины. Достаточно использовать 2 стиральные машины и 1 сушилку. Они позволят за 1 смену обновлять белье гостиницы. Белье будет гладиться на гладильных прессах с пароувлажнителем. Для проектируемой домашней гостиницы инвестиции в прачечную составят 30 000 руб (см. приложение К).В приложении К представлено количество необходимого оборудования для гостиницы, в котором видно, что на оборудование проектируемой гостиницы потребуется 399 000 руб. В проект заложено обеспечение гостиницы водой для питьевых, хозяйственных и противопожарных нужд. Производственные воды потребляются равномерно в течение суток или смены. За смену прачечная потребит около 2000 л. воды. Кафе в среднем использует 2 крана с расходом воды по 200 л/час. Предполагается, что в течение суток краны работают 3 часа в сутки. Это даст расход воды 1200 л. Следовательно, на производственные нужды необходимо 3,2 м.куб./сутки.При расходе воды на потребление в ванных комнатах в номерах и местах общего пользования предполагается, что в среднем за сутки каждая сантехника в гостинице расходует 500 л/ч на 1 душевую сетку или кран. Тем самым, расход в сутки составит 20 куб.м. Следовательно, максимальное водопотребление по проекту может составить 3,2 + 20 = 23,2 куб.м./сутки или 8468 куб.м./год.Тариф на водопотребление в Городе – 17,63 руб./куб.м., тариф на водоотведение – 9,12 руб./куб.м. Следовательно, расходы на водоснабжение в гостинице составят в год 226519 руб.:8468 × 17,63 + 8468 × 9,12 = 149290,84 + 77228,16 = 226519 руб.Для жилой части гостиницы применяется отдельная система отопления на основе уже готовой к эксплуатации отдельной котельной. Проектом гостиницы предусмотрена необходимая вентиляция и кондиционеры. В настоящее время мощность электроэнергии на здание равна 250 квт/ч. В гостинице оборудование потребляет следующую мощность: оборудование прачечной – 133 кВт/ч, холодильники, телевизоры – 47 кВт/ч; освещение, вентиляция – 25 кВт/ч, оргтехника – 5 кВт/ч. Итого – 210 кВт/ч. Следовательно, расходы на электроснабжение проектируемой гостиницы составят 1 416 492 руб. в год:210 кВт/ч × 12 ч × 365 × 1,54 руб./кВт/ч = 1 416 492 руб.Подключение к «тревожной» кнопке, заключение договора с вневедомственной охраной; установка телевизионных систем наблюдения; подсоединение к городской телефонной сети не требуется, поскольку в проекте изначально данное оборудование уже установлено. Смета расходов на содержание номеров за год представлена в приложении Л. Согласно смете, расходы на содержание номеров (мыло, шампунь, губка для душа, шапочка для душа, бумага туалетная, порошок чистящий, дезодорант туалетный) составляют 262 800 руб.Организационный планПерсонал проектируемой гостиницы составляет 9 человек: 1 управляющий; 1 бухгалтер; 2 менеджера по приему и размещению гостей (посменно); 1 инженер; 1 охранник; 2 горничных (посменно); 1 шеф-повар. Принимая во внимание маленький номерной фонд гостиницы (10 номеров), мы считаем, что указанное количество персонала способно обеспечить высокое качество обслуживания гостей.Предполагаемая структура управления гостиницей – линейная (см. приложение Ж). Такой выбор объясняется тем, что линейная структура управления ориентирована именно на малые предприятия, занимающиеся одним бизнесом. Управление в проектируемой гостинице строится на принципе единоначалия, где управляющий отелем получает информацию и несет полную ответственность за нее и за результаты деятельности своих подчиненных.Данная структура управления гостиницей имеет следующие преимущества:– оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления;– отсутствие дублирования функций;– степень надежности и оперативности управления гостиницей.Управляющий гостиницей отвечает за организацию управления всеми сотрудниками, решает финансовые вопросы, вопросы кадрового обеспечения, поддержания необходимых условий труда, контролирует соблюдением установленных норм и правил по охране труда, технике безопасности, противопожарной и экологической безопасности.Инженер создает условия для функционирования всех технических систем отеля (кондиционирования, теплоснабжения, электротехнических устройств и пр.).Обязанность менеджера по приему и размещению гостей состоит в том, чтобы осуществлять:– прием заявок и их обработку;– составление необходимой документации: графиков заездов на каждый день (неделю, месяц, квартал, год), карты движения номерного фонда;– приветствие гостя;– выполнение необходимых формальностей при его размещении;– распределение номеров и учет свободных мест в гостинице;– выписка счетов и производство расчетов с клиентами (предварительных и окончательных);– ведение карты гостя.Бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности проектируемой гостиницы.Шеф-повар, официант обеспечивают обслуживание гостей отеля услугами питания.Горничные обеспечивают процесс поддержания необходимого уровня комфорта и санитарно-гигиенического состояния гостиничных номеров, а также общественных помещений. Охранник отвечает за защиту гостиницы, всех гостей и окружающих, их личной собственности.Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.Штатное расписание и планируемые затраты на оплату труда персонала проектируемой гостиницы представлены в приложении И. Размер заработной платы на 2016-2020 гг. определяется с учетом коэффициентов инфляции, условно соответствующих росту цен – 1,02; 1,04, 1,06, 1,08. В соответствии с этим затраты на оплату труда вместе с отчислениями во внебюджетные фонды за 1 год составляют 1 663 200 руб, за 2 год – 1 696 464 руб., за 3 год – 1 729 728 руб., за 4 год – 1 762 992 руб., за 5 год – 1 796 256 руб. Всего затраты на заработную плату и социальные отчисления за 5 лет составляют 8 648 640 руб.Планируется начать реализацию проекта в первой половине 2016 г. Период с июня по декабрь 2015 г. – подготовительный этап, который не учитывается при составлении финансового плана.Календарный график реализации проекта представлен в приложении К.Финансовый планНе имея достаточного обеспечения, финансирование проекта планируется осуществить через привлечение кредита. В связи с этим планируется обратиться в областной фонд поддержки малого предпринимательства, чтобы получить кредит в сумме 25 000 000 руб. в «Банке Сбербанка России» на 5 лет под 19% годовых. Фонд возьмет на себя 70% рисков (17 500 000 руб.) по возврату основного долга по кредитному договору. Рассчитанная, на кредитном калькуляторе, сумма возврата составляет 35880141.86 руб. (см. приложение Р).При прогнозировании объема продаж проектируемой гостиницы (см. приложение С) мы исходили из следующих условий:1) Коэффициент загрузки мест составляет 0,80 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;2) Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;3) Ежегодный рост цен составляет 10%.Исходя из приложения С, выручка от продаж при реализации проекта составит: в 1 год – 10541300 руб.; во 2 год – 12175625 руб.; в 3 год – 14068670 руб.; в 4 год – 16249420 руб.; в 5 год – 18772875 руб.Смета расходов на гостиницу представлена в приложении С – общая сумма затрат на создание гостиницы составляет 27 762 345 руб.Для оценки эффективности проекта используем метод чистой приведенной стоимости NPV, который основан на сопоставлении дисконтированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период и инвестиций.Чистую текущую стоимость определим по формуле:где CFt – приток денежных средств в период t;It – сумма инвестиций в t-ом периоде;r – барьерная ставка = 0,16, учитывающая средний уровень риска проекта;n – время действия инвестиции.Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей:PV1 = 10541300 / (1 + 0,16) = 9087327,6 руб.PV2 = 12175625 / (1 + 0,16)2 = 9048472,8 руб.PV3 = 14068670 / (1 + 0,16)3 = 9013178,3 руб.PV4 = 16249420 / (1 + 0,16)4 = 8974605,1 руб.PV5 = 18772875 / (1 + 0,16)5 = 8938187,4 руб.NPV = (9087327,6 + 9048472,8 + 9013178,3 + 8974605,1 + 8938187,4) – 25000000 = 20061771,2 руб.Таким образом, проект экономически эффективен (NPV > 0). При этом срок окупаемости проекта не превысит 3 года.Среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта равна:CFcг = (9087327,6 + 9048472,8 + 9013178,3 + 8974605,1 + 8938187,4) /5 = 9 012 354,2 руб.Тогда срок окупаемости проекта составит:РР = 25 000 000 / 9 012 354,2 = 2,77Следовательно, срок окупаемости проекта составляет 2 года 8 месяцев.Таким образом, по результатам расчетов ключевых показателей эффективности проекта можно сделать вывод о том, что проектируемая домашняя гостиница «Кристина» окупится за 5 лет и будет приносить высокий доход. По этой причине данный проект желателен для реализации. Рассчитанные основные показатели эффективности свидетельствуют об этом.Небольшой номерной фонд, демократичная стоимость услуг, отсутствие шумной торгово-развлекательной деятельности, качество обслуживания, уютная, домашняя атмосфера станут основными критериями выбора домашней гостиницы «Кристина» как малоформатного гостиничного предприятия. Заключение По итогам изучения развития гостиничного рынка города в целом и функционирования домашних гостиниц как малоформатных гостиничных предприятий в частности мы приходим к следующим выводам:1) Гостиничный рынок области, центром которой является наш город. 2) На данный момент на рынке гостиничных услуг Города сложилась противоречивая ситуация: при острой нехватке гостиниц эконом-класса ниша отелей премиум-сегмента переполнена. 3) Развитие домашних гостиниц способствует росту дохода бюджета; активизирует развитие туризма; дифференцирует туристские потоки; частично решает проблему занятости и самозанятости населения; помогает в развитии внутреннего туризма. Производственный план проекта – это документ, устанавливающий показатели производственной деятельности проектируемой гостиницы и обеспечение ее материальными ресурсам. Реализация проекта предполагает получение кредита в размере 25 млн. руб. на срок 5 лет под процентную ставку 19%, выплата долга и процентов по нему осуществляются ежемесячными платежами. Экономическая эффективность данного проекта высока и представлена следующими основными показателями:– дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 2,8 года с начала реализации проекта;– чистый дисконтированный доход равен 20 061 771,2 руб.Таким образом, в результате работы над исследованием был разработан проект создания домашней гостиницы уровня 3***. Концепция разрабатывалась исходя из реальных условий развития рынка гостиничных услуг Города. Список литературыАдамс Б. Бизнес-планирование. Эффективные методики разработки. – М.: Астрель, 2012– 480 с.Воронова Т.А. Бизнес-планирование / Т.А. Воронова, А.А. Касаткин, С.И. Ляпунов, С.Г. Млодик, С.Ю. Муртузалиева, В.М. Попов. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 482 с.Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. – СПб. Питер, 2012, 562 с.Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности / Э.А. Уткин– М.: Экмос, 2018. – 516 с.Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование / Н.Д. Стрекалова. – СПб.: Питер, 2018. – 398 с.Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 480 с.Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – Финансы и статистика, 2012. – 412 с.Ляпунов С.И. Бизнес-планирование / С.И. Ляпунов, В.М. Попов. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 480 с.Лапыгин Ю.Н. Бизнес-план. Стратегии и тактика развития компании / Ю.П. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин. – М.: Омега-Л, 2013. – 522 с.Бекетова О.Н. Бизнес-план: Теория и практика / О.Н. Бекетова, П.И. Найденков. – М.