Разработка бизнес-плана освоения выпуска новой продукции

Заключение

В работе предложен проект развития предприятия путем оказания телематических услуг. Предприятие будет заниматься разработкой и внедрением систем мониторинга и управления транспортом. ООО «Приборостроительный завод» будет заниматься установкой терминалов и разработкой и установкой клиентского программного обеспечения (ПО), а также абонентским обслуживанием клиентов.
Основные потребители услуг – это транспортные, экспедиционные ком-пании,; владельцы транспортных парков; инкассаторы; скорая помощь; технологический транспорт и многие другие компании.
Анализ рынка показывает рост рынка телематических услуг, сотовой связи, ростом спроса на данные услуги.
На рынке действуют ряд компаний, оказывающие телематические услуги, и предоставляющих полный сервис.
При разработки плана продви ...

Оглавление

Введение 3
1. Резюме 5
2. Общая характеристика предприятия 7
3. Характеристика услуг и продукции 9
4. Исследование и анализ рынка сбыта 10
5. План маркетинга 15
6. Организационный план 19
7. План производства 21
8. Финансовый план 26
9. Финансовая стратегия 29
10. Юридический план 33
11. Потенциальные риски 35
Заключение 36
Список литературы 37
Приложение 1 39
Приложение 2 40
Приложение 3 41
Приложение 4 42
Приложение 5 43
Приложение 6 44
Приложение 7 45
Приложение 8 46
Приложение 9 47
Приложение 10 48
Приложение 11 50

Введение

Бизнес-план является одним из самых распространенных инструментов управления как деятельностью уже существующей фирмы, определяющим ее эффективность, так и базовым инструментов оценки возможности создания новой компании и успешного выведения ее на рынок. В условиях рынка и жестокой конкурентной борьбы предприятие должно уметь быстро и адекватно реагировать на изменения, происходящие во внешней среде и внутри самого предприятия. Кроме того, бизнес-план, по сути, визитная карточка инвестиционного проекта. Он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект и при каких условиях он будет наиболее эффективен с учетом допустимой для инвестора степени риска и верности допущений, сделанных разработчиком бизнес-плана. Бизнес-планирование позволяе т не только обосновать необходимость разработки того или иного проекта, но и возможность его реализации в действующих рыночных условиях .
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день рынок телематических услуг является растущим и активно развивающимся, а также, крайне доходным. Однако данный рынок, как и любой другой, имеет свою специфику, что не может не отразиться на теоретическом и методическом подходах к формированию бизнес-плана. Кроме того, рынок находится на начальной стадии развития, следующая за которой, будет консолидация рынка, что ужесточит конкуренцию.
Суть проекта: разработка и выпуск телематического оборудования и развитие деятельности по оказанию телематических услуг.
Цели проекта: развитие бизнеса путем реализации проекта расширения деятельности ОАО «Приборостроительный завод» на основе разработки и выпуска телематического оборудования на базе ГЛАНАСС и его использования в муниципальном образовании и прежде всего на базе транспорта муниципальных предприятий.
Объектом исследования являются производство новой продукции. Предмет исследования – проект создания нового товара и выведение его на рынок.
В качестве методов исследования будут использованы сравнительный и системный анализ, качественное и количественное изучение реальности, эко-номико-статистические методы, экспертные оценки, методы опроса.
Информационно-практическую базу исследования составят статистиче-ские данные, аналитические отчеты исследовательских компаний; аналитиче-ские материалы, представленные в открытых источниках информации, посвя-щенные анализу рынка телематических услуг.

-
-
Сегментация потребителей, позиционирование
+
-
-
+
-
-
Политика сбыта (гибкость, жесткость)
+
+
-
+
-
-
Рекламная активность
+
+
-
+
+
-
Приложение 3
Таблица 3
Оценка ключевых факторов успеха предприятий-конкурентов
КФУ
М2М телема тика
Руслайн
Бизнес Навигатор
Инфосеть
Караван
Флекс
Наличие собственного проекторного бюро и производства
+
+
+
-
-
-
Конкурентоспособные цены
-
+
-
+
+
+
Обеспечение качества
+
+
-
+
+
-
Послепродажное обслуживание
+
+
+
-
-
+
Консультации и обучение персонала
+
+
-
-
-
-
Сегментация потребителей, позиционирование
+
-
-
+
-
-
Политика сбыта (гибкость, жесткость)
+
+
-
+
-
-
Рекламная активность
+
+
-
+
+
-
Приложение 4
Таблица 6
Формирование инструментов продвиженияв соответствии с выбранной стратегией
Тип и цели продвижения
Инструмент продвижения товара для покупателей
Информативное
Цель – нахождение новых клиентов и выход на новые рынки
Информирование о продукции
Выставки
Каталоги продукции
Интернет
Стимулирующее
Цель – стимулирование спроса у конечных потребителей
Специализированные издания
Имиджевое
Цель – формирование лояльности у потребителей к торговой марке
Интернет-сайт
Выставки
Таблица 7
Расходы на маркетинговую поддержку
Цели
Cрок
Мероприятия
Cтоимость (руб.)
Привлечение клиентов
Январь-март 2015
Обновление сайта и Интернет банера
12000
Повышение узнаваемости бренда, поддержание объемов продаж
Май-август 2015
Баннерная реклама в Интернете
9440
Повышение информированности целевого сегмента об услугах
Июнь-сентябрь 2015
Участие в выставке Связь-Экспокомм
Распространение рекламных буклетов
150000
Привлечение новых клиентов
Октябрь-ноябрь 2015
Баннерная реклама в Интернете
9440
Привлечение новых клиентов
Декабрь 2015
Реклама в специализированных журналах
29000
Привлечение новых клиентов
Январь-март 2016
Баннерная реклама в Интернете
9440
Привлечение новых покупателей, поддержание позиций на рынке
Апрель - июнь 2016года
Создание консультационной услуги на сайте
4000
Поддержание лояльности клиентов
Июль-сентябрь 2016
Проведение акции скидок на абонентское обслуживание
27000
Итого:
238320
Приложение 5
Таблица 9
Численность и ФОТ на 2015-2017 гг
Наименование должностей
2015
2016
2017
Численность, чел.
ФОТ годовой, тыс.руб.
Численность, чел.
ФОТ годовой, тыс.руб.
Численность, чел.
ФОТ годовой, тыс.руб.
Директор
1
600
1
600
1
600
Гл. бухгалтер
1
540
1
540
1
540
Коммерческий директор
1
540
1
540
1
540
Главный инженер
1
540
1
540
1
540
Менеджер по сбыту
1
240
3
720
3
960
Менеджер по снабжению
1
240
1
240
1
480
Техник
8
1728
12
2592
12
3456
Инженер-проектировщик
1
300
3
900
3
1200
Программист - системотехник
2
720
4
1440
4
2160
Всего ФОТ
17
5448
27
8112
27
10476
Приложение 6
Таблица 10
Представим прогнозный объем продаж, тыс.руб.
Показатель
2015
2016
2017
2017
Ваб
4320
21600
29700
35100
Впо
560
1800
2296
2800
Итого выручка
4880
23400
31996
37900
Таблица 11
Представим смету затрат на 2015 года,тыс.руб.
Показатель
Сумма в месяц
Заработная плата персонала
185,5
Страховые взносы (30% от заработной платы)
56
Расходные материалы
87
Прочие расходы
5
Услуги телематического сервера
34
Управленческие и коммерческие расходы
7
Проценты по кредиту
403
Итого
777
Таблица12
Общая величина затрат, тыс.руб.
 
2015
2016
2017
2017
Заработная плата персонала
2 226
5 448
8 112
10 476
Расходные материалы
698
3402
5431
8756
Прочие расходы
39
189
302
486
Обслуживание телематического сервера
272
408
408
408
Страховые взносы (30%)
668
1634
2434
3143
Управленческие и коммерческие
70
2172
3018
4429
Проценты по кредиту
3 758
3 004
1 246
37
Итого
7 731
16 257
20 951
36
Приложение 7
Таблица 14
Размер инвестиций
Наименование затрат
Стоимость, тыс.руб.
Удельный вес затрат, %
Оформление документов
147
0,5
Заказ и установка вывески
182
0,6
Мебель
315
1,0
Покупка помещения
12365
40,6
Оборудование
12166
39,9
Ремонт
90
0,3
Приобретение транспорта
5200
17,1
Итого
30465
100,0
Таблица 15
План-график мероприятий
Мероприятия
Срок выполнения
Оформление документации и договоров
2 месяца
Ремонт помещений
1 месяц
Установка оборудования
1 месяц
Подбор персонала
30 дней
Поставка оборудования для услуг
30 дней
Проведение рекламных мероприятий
30 дней
Приложение 8
Таблица 17
Прогнозный отчет о движении денежных средств
Показатель
2015
2016
2017
2017
Операционная деятельность
Общая сумма выручки от реализации
7 760
37 801
60 346
97 292
Заработная плата персонала
2 168
5 448
8 112
10 476
Расходные материалы
698
4 158
6 638
10 702
Прочие расходы
38
65
65
65
Обслуживание телематического сервера
232
408
408
408
Управленческие и коммерческие расходы
70
162
204
204
Проценты по кредиту
3 847
3 004
1 246
37
Налог на имущество
25,1
30
30
30
Налог на прибыль
6
4 578
8 372
23 152
Страховые взносы (30%)
650
1 634
1 785
1 467
Сальдо операционной деятельности
25
18 312
33 486
50 751
Инвестиционная деятельность
Поступления от инвестиционной деятельности
Оформление документов
147
Заказ и установка вывески
182
Мебель
315
покупка помещения
12 365
Оборудование
12 166
Ремонт
90
Приобретение транспорта
5 200
Сальдо инвестиционной деятельности
-30 465
Финансовая деятельность
Получение кредита
27 208
Собственный капитал
3 257
Возврат кредита
7 558
9 069
9 069
1 512
Сальдо финансовой деятельности
22 907
-9 069
-9 069
-1 512
Сальдо денежных потоков
-7 533
9 243
24 417
49 239
Сальдо денежных потоков накопленным итогом
-33 996
-3 007
73 921
232 410
Приложение 9
Таблица 18
Доли собственного и заемного капитала:
Источник средств
Сумма, тыс.руб.
Доля, %
Собственные средства
3412
8,4
Заемные средства
37208
91,6
Итого
40620
100
Таблица 19
График погашения кредита
График платежей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Проценты
440
427
415
403
391
379
366
354
342
330
Возврат капитала
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
Сальдо
1 195
1 183
1 171
1 159
1 147
1 134
1 122
1 110
1 098
1 086
График платежей
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Проценты
318
305
293
281
269
256
244
232
220
208
Возврат капитала
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
Сальдо
1 073
1 061
1 049
1 037
1 024
1 012
1 000
988
976
963
График платежей
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Проценты
195
183
171
159
147
134
122
110
98
85
73
61
49
37
24
12
Возврат капитала
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
Сальдо
951