Проект + презентация Альт-инвест

-
...

1. Резюме проекта 3
2. Реализуемость проекта 4
3. Рыночные характеристики проекта 5
4. Социальная эффективность 9
5. Оценка воздействия проекта на окружающую среду 10
6. Мероприятия по продвижению продукта реализации проекта 11
7. Маркетинг реализации проекта 12
8. Реализация проекта и план капитальных вложений 13
9. Анализ текущих затрат на эксплуатационной фазе 18
10. Финансовый план проекта 21
11. Финансирование проекта 23
12. Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе анализа денежных потоков 24
13. Анализ безубыточности 26
14. Экономическая эффективность 27
15. Управление реализацией проекта 29
16. Анализ рисков 30

-

Воздействия проекта в течение всего предполагаемого срока его жизни не будут неприемлемо ухудшать окружающую среду и что не ожидается каких-либо остаточных воздействий, которые могли бы вызвать ее длительное ухудшение.6. Мероприятия по продвижению продукта реализации проектаСбыт продукции будет осуществляться через розничные торговые сети.Для достижения этой цели планируются следующие рекламные мероприятия: Производство рекламного аудиоролика для проката на радио. Производство рекламного видеоролика для проката местных телевизионных каналах. Реклама в газетах. Рекламные материалы: буклеты, листовки (на первые полгода предоставляются производителем, распространение через продавцов).Рассылка электронных сообщений и обычных писем с коммерческим предложением.«Горячие» звонки по клиентской базе.7. Маркетинг реализации проекта Широкий ассортимент, оптимальная цена, высокое качество – все делает продукцию торговой марки «Оптима» конкурентоспособной. Об этом говорит и все возрастающее число клиентов компании «Оптима». Помимо торговых точек Санкт-Петербурга, полуфабрикаты глубокой заморозки «Оптима» поступают в торговую сеть городов области. В настоящий момент проводится активная работа по представлению торговой марки через региональную сеть в различных годах Лениградской области и близлежащих регионах. Основным направлением сбыта компании является реализация продукции в региональных городах, что обеспечивает более эффективную работу компании.8. Реализация проекта и план капитальных вложений В данном разделе необходимо максимально точно описать затраты, возникающие на прединвестиционной и инвестиционной фазе. Таблица 6Издержки прединвестиционной фазы реализации проектаСтатья издержек комментариисумма, руб.Выявление инвестиционных возможностейОтражает затраты инвестора, связанные с выявлением рыночного потенциала предполагаемого инвестиционного объекта20000Предварительное исследование проектаЗатраты на проведение предварительной оценки для выявления целесообразности дальнейших исследований20000Функциональные исследованияЗатраты на предварительные маркетинговые исследования, лабораторные испытания, экологические исследования, выбор технологии, оптимизация масштабов производства, выбор оборудования и т.д.30000Разработка ПТЭОЗатраты на составление ПТЭО, проведение экспертизы ПТЭО и оценочное заключение15000Итого85000Разработка ТЭО открывает инвестиционную фазу проекта. Издержки инвестиционной фазы определяются во-первых, перечнем видов работ, осуществляемых до ввода объекта в эксплуатацию, во-вторых, суммой инвестиций в оборотный капитал. Издержки инвестиционной фазы представлены в таблице 7. Таблица 7Издержки инвестиционной фазыСтатья издержек комментарии и сумма, руб.Разработка ТЭО15000Согласование проекта25000Организационные издержки20000Издержки на приобретение (аренду) земельного участканетСтроительство или ремонтнетПриобретение технологии и оборудования2120400 – оборудование150000 – монтаж и установкаНабор и обучение персонала20000Маркетинг50000Формирование оборотного капитала2838634Экологическая подготовка производства50000страхование10000Непредвиденные расходы210000Итого5509034Предприятие арендует производственные помещения для организации производства пельменей. Площадь помещения - 250 кв. м, арендная плата 350 руб. за кв.м. в год Рассмотрим состав основного оборудования. Таблица 8Спецификация оборудования и затраты на приобретение оборудования№ п/пНаименованиеМаркаКоличество и ценаПоставщикУстановочная мощность, кВтчПлановый коэффициент загрузки1Пельменные аппаратыНПА-1М5цена 210000 руб./шт.Подольский электромеханический завод0,750,92ТестомешалкиМТ-703цена 76800 руб./шт.Подольский электромеханический завод0,70,853ЭлектромясорубкаМ-75t5000 руб.ООО «Диалог»0, 10.854Упаковочный аппаратТПЦ-200Мt25000 руб.ООО «Пайко пластик»0,10,855Мороз. (холод.) камера3, цена за 1 270000 руб.ООО «Холод»1,21Итого2120400Монтаж, установка и наладка оборудования потребуют дополнительных затрат в размере 150 тыс. руб. Итого балансовая стоимость оборудования = 2120400+150000=2270400 руб. без НДС НДС = 409000 руб.На предприятии в соответствии с его учетной политикой принята система ускоренной амортизации оборудования. Амортизационные отчисления на оборудование осуществляются из расчета 20% в год.Сумма амортизации = 2270400*0,2=454080 руб.На закупку и установку оборудования и косметический ремонт и реконструкцию помещения потребуется месяц, после чего предприятие сможет выйти на расчетную мощность: суточный выпуск пельменей 1800-2800 кгРасход сырья в месяц для пельменей составляет при объеме выпуска 2000 кг. в сутки.Таблица 9Основное сырье и материалы в расчете на 2000 кг в сутки или 41000 кг в месяцНаименованиеЕд. измеренияЦена, руб.Потребность, в месяц в натуральном выраженииПоставщикРасход в месяц в денежном выражениимукакг2012090,4ООО «Порт»241808яйцадес353387ООО «Синявинское»118545мясокг12016823,7ООО «Новгордский бекон»2018844луккг102201,3ООО «Трест»22013перецкг15127ООО «Трест»1905солькг10600ООО «Трест»6000сухое молококг25600ОАО «Лактис»15000приправыкг15600ООО «Трест»9000Итого36429,42433115Итого прямые материальные затраты на 1 кг продукции = 2433115/41000=59 руб./кг без НДС На закупку и установку оборудования и косметический ремонт и реконструкцию помещения потребуется месяц, после чего предприятие сможет выйти на расчетную мощность. Суточный выпуск пельменей должен находиться в следующих пределах: пельменям минимально допустимый выпуск составляет 1500 кг в сутки, максимально возможный - 2500 кг в сутки.На момент начала деятельности в рамках проекта должны быть сформированы основной и страховой запас сырья и материалов. В данной работе мы будем считать, что инвестиции в оборотный капитал предполагают формирование месячного основного запаса сырья и материалов и пятидневного страхового запаса, а также формирование запаса денежных средств необходимого для погашения текущих издержек в течение инвестиционной и эксплуатационной фазы проекта. Итого необходимо сырья на производство и страховой запас = 2433115/30*5+2433115=2838634 руб.В таблице 10 приводится потребности в инвестиционных ресурсах. Таблица 10Расчет инвестиционных затрат по проекту№ п/пЭтапы реализации проектаСрокРеализации % от общей суммы капитальных затратСумма по ЭтапуПредпроектные работы10.20161 мес.1,54850000-1 Разработка проекта11.20161 мес.0,27150000-2 Утверждение проекта12.20162 нед.0,45250000-3 Согласование проекта12.20162 нед.0,3620000Затраты на реализацию проекта2,361300001 Приобретение недвижимости и/ или Ремонт помещения----2. Приобретение и монтаж оборудования01.20171 мес.41,2122704003. Освоение производства02.20171 мес.--4. Заключение соглашений на реализацию продукции02.20171 мес.--5. Инвестиции в оборотный капитал01.20171 мес.51,5328386346. Финансовый резерв--3,812100007. Итого по проекту1005509034Источники финансирования:Собственные средства27,41509034Сумма кредита в рублях72,64000000Прочие источники-Таблица 11Структура и динамика инвестиций по проекту0 месяц1 месяц2 месяцN месяцИТОГО1. Строительно-монтажные работы-----2. Затраты на приобретение оборудования212040015000022704003. Прочие капитальные затраты (указать какие именно)пред инвестиционные затраты145000маркетинг, страхование, набор персонала, экологическая подготовка130000оборотный капитал2838634финансовый резерв210000--3238634Таблица 12График погашения кредитовПериод (по годам) 1 год2 год3 год4 год5 годОстаток по кредиту4000000320000024000001600000800000Начисленные проценты760000608000456000304000152000Сумма погашения15600001408000125600011040009520009. Анализ текущих затрат на эксплуатационной фазе Таблица 13Расчет себестоимости продукцииПоказатель на 41000 кг (в месяц)на 1 кгЗАТРАТЫ ВСЕГОЭнергоресурсы2040844,98Сырье и материалы, п/ф243311559,34Оплата труда (включая отчисления в фонды социального страхования)2028004,95Транспортные расходы300000,73Административные расходы72920,18Сбытовые издержки280000,68Амортизационные отчисления378400,92Себестоимость итого, руб.294313171,78В настоящий момент на предприятии работают директор и оператор мини-пекарни. после расширения ассортимента продукции штатное расписание будет выглядеть следующим образомТаблица 14Штатное расписание, руб.№ п/п ДолжностьКоличество штатных единицДолжностной окладСумма в месяцсумма в год1Директор135000350004200002Гл.бухгалтер130000300003600003Оператор516000800009600004Оператор тестомешалки115000150001800005Начальник смены117000170002040006Грузчики312000360004320007Уборщик18000800096000Таблица 15Расчет затрат на услуги сторонних организацийПоказатель Единица измеренияКоличествоСумма в месяцСумма в год1. Затраты на вывоз мусоракг1003000360002. Затраты на охрану объектаруб.15000150001800003. Затраты на лицензирование деятельности----4. Затраты на страхование имуществаруб.10000100001200005. Транспортные расходыруб.30000300003600006. Арендные платежируб.87500729287500Итого затраты на услуги сторонних организаций65292783500В том числе НДС9960119517Таблица 16Расчет затрат на коммунальные платежи№ПоказательЕд.изм.Кол-воСумма в месяцСумма в год1ЭлектроэнергиякВт*ч0,13361.1.Номинальная мощность на 1 кв. м. площадикв.м.2502502501.2.Общая площадьчас.824028801.3.Средняя продолжительность рабочего дня 0,3540002700001.4.Коэффициент использования мощности (лето) 0,61080007560001.5.Коэффициент использования мощности (зима) 0,5810009720001.6.Потребляемая мощность на обслуживание помещенийкВт   1.7.Установочная мощность оборудования 0,751802160 Пельменные аппараты 0,71682016 Тестомешалки 0,124288 Электромясорубка 0,124288 Упаковочный аппарат 1,22883456 Мороз. (холод.) камера    1.8.Коэффициент загруженности оборудования 0,91621944 Пельменные аппараты 0,85142,81713,6 Тестомешалки 0,8520,4244,8 Электромясорубка 0,8520,4244,8 Упаковочный аппарат 12883456 Мороз. (холод.) камеракВт 633,67603,21.9.Потребляемая мощность оборудованияруб. 2,5 1.10.Стоимость 1 квт  20408424490081.11.Затраты на электроэнергиюкВт*ч0,1336Таблица 17Расчет амортизационных отчислений№ПоказательЕд.изм.Кол-воСумма в месяцСумма в год1Стоимость амортизируемого имущества без НДСруб.1924068--2Норма амортизационных отчислений%201,7203Амортизационные отчисленияруб.-3206838481410.