жизненный цикл проекта

Заключение

Конкуренция, складывающаяся на рынке услуг связи, вынуждает операторов постоянно улучшать качество предоставляемых услуг, разрабатывать и насыщать рынок все новыми услугами. В области традиционной телефонии произошло насыщение потребности населения в обеспечении телефонной связью в основном посредством цифровых станций, дополнительными услугами, которые стали возможными только после их вода. В области мобильной связи рынок так же определен, увеличивается в основном зона покрытия, что создаст возможность воспользоваться услугой практически в любой точке территории края, так и за его пределами.
Перспективным направлением в развитии телекоммуникации является создание широкополосных мультисервисных сетей, позволяющих обеспечить пользователей высокоскоростной доступ к сети Интер ...

Оглавление

Введение 3
1. Общая характеристика деятельности предприятия - Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростелеком» 5
2. Концептуальный план проекта 7
3. Анализ управления проектом на прединвестиционной фазе 23
4. Анализ управления проектом на инвестиционной фазе 32
Заключение 45
Список литературы 47

Введение

Связь в настоящее время является самой прогрессивно развивающейся отраслью не только в России, но и во всем мире. Проводится активная модернизация существующих систем связи и создание совершенно новых и перспективных телекоммуникационных систем, расширение их функциональности и предоставление потребителям широкого спектра услуг.
Связь играет огромную роль в сбалансированном развитии глобальной экономики. Она служит звеном между промышленной сферой, сферой услуг и потребителями, а также между отдельными территориями и экономиче-скими центрами.
Появляются и успешно развиваются новые отрасли информационной индустрии. Развитие отраслей информационной индустрии, к числу которых относятся и телекоммуникации, обуславливает создание информационных услуг и продуктов, и осуществление марке тинга в информационной деятельности. Также развитие и обеспечение устойчивой и качественной работы новых услуг связи являются залогом востребованности и получения прибыли.
В мире объем информации, передаваемой через информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, удваивается каждые 2-3 года.
Для отрасли телекоммуникаций разработка бизнес-плана чрезвычайно важна. Бизнес-план описывает процесс функционирования предприятия, показывает, каким образом руководство собирается достичь своих целей и задач. Хорошо разработанный бизнес-план помогает предприятию развиваться, завоевывать новые позиции на рынке, где оно функционирует, составлять перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные способы их реализации.
Основной целью курсовой работы – показать с помощью технико-экономического расчета целесообразность и экономическую эффективность развития проекта внедрения телекоммуникационной услуги IPTV на территории города Балашихи Московского филиала ОАО «Ростелеком».
Для достижения поставленной цели в ходе исследования следует ре-шить ряд задач:
- проанализировать понятие и классификацию инноваций;
- рассмотреть причин и побудительных мотивов нововведений;
- изучить понятие и составляющие инновационного потенциала предприятия;
- обосновать необходимость разработки инновационного проекта на конкретном предприятии;
- произвести выбор объекта разработки на основании анализа внутрен-ней и внешней среды хозяйствующего субъекта;
- произвести расчет затрат на реализацию инновационного проекта и его эффективности.
Объектом работы выступает Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростелеком».
Предметом исследования является инновационная деятельность на мик-роэкономическом уровне, объект исследования – инновационное предприя-тие.
Методологическую основу исследования составляет диалектический подход к изучению различных явлений, процессов и закономерностей хозяйственного развития в условиях формирования рыночной экономики. Использовались методы прогнозирования, финансово-экономического и маркетингового анализа производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности предприятий, приемы статистического и сравнительного анализа, инструменты теории управления.

Год
2014
2015
2016
2017
2018
1 Коэффициент дисконтирования
1,00
0,87
0,76
0,66
0,57
2 Чистый поток денег, тыс. руб.
3170,28
11334,52
15808,69
20704,62
24189,06
3 Дисконтированный денежный
поток, тыс. руб.
3170,28
9861,03
11951,37
13623,64
13836,14
4 Дисконтированный денежный
поток нарастающим итогом,
тыс. руб.
3170,28
13031,31
24982,68
38606,32
52442,46
5 Инвестиционные затраты,
тыс. руб.
19833,33
4985,43
3486,59
5782,94
777,47
6 Дисконтированные
инвестиционные затраты, тыс. руб.
19833,33
4337,32
2635,87
3805,17
444,71
7 Дисконтированные
инвестиционные затраты
нарастающим итогом, тыс. руб.
19833,33
24170,66
26806,52
30611,70
31056,41
8 ЧДД, тыс. руб.
-16663,05
-11139,34
-1823,84
7994,63
21386,05
9 ИД
0,16
0,54
0,93
1,26
1,69
Эффективность производства характеризуется показателями рентабельности. Для того чтобы оценить рентабельность предприятия, требуется сопоставить прибыль с затратами.
Рентабельность производства (ресурсная) определяется по формуле
, (2.13)
где РР - ресурсная рентабельность, %;
- среднегодовая чистая прибыль, тыс. руб.;
- среднегодовая стоимость основных производственных фондов,
тыс. руб.;
- среднегодовая стоимость оборотных фондов, тыс. руб.
Рентабельность услуг (затратная) определяется по формуле
, (2.14)
где РЗАТР - затратная рентабельность, %;
- среднегодовая чистая прибыль, тыс. руб.;
Э - среднегодовые эксплуатационные затраты на производство и
реализацию услуг связи, тыс. руб.
.
Срок окупаемости (Т) – это минимальный временной интервал от начала осуществления проекта до момента времени, за пределами которого интегральный эффект становится неотрицательным. То есть это период времени, в течение которого вложенные в проект средства окупятся. Точное значение срока окупаемости можно рассчитать по формуле
, (2.15)
где t1 – последний год, в котором ЧДД имеет отрицательное значение;
t2 – первый год, в котором ЧДД имеет положительное значение.
Используя данные таблицы 12, рассчитаем срок окупаемости проекта
По результатам расчетов можно сделать вывод, что четвёртый год массового продвижения услуг будет годом окупаемости инвестиций.
Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 13.
Таблица 13
Основные технико-экономические показатели
Наименование показателя
Значение показателя
1 Предоставление услуг цифрового интерактивного
телевидения IPTV, абонентов
6348
2 Капитальные затраты, тыс. руб.
 
- без НДС
28939,53
- с НДС
34148,65
3 Доходы от основной деятельности, тыс. руб.
108113,284
- среднегодовые значения
21622,66
4 Эксплуатационные затраты, тыс. руб.
24071,13
- среднегодовые значения
4914,23
5 Прибыль от реализации услуг, тыс. руб.
84042,15
- среднегодовые значения
16808,43
6 Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
82352,90
- среднегодовые значения
16470,58
7 Прибыль, остающаяся в организации, тыс. руб.
65882,32
- среднегодовые значения
13176,46
8 Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
15356,80
9 Фондоотдача, руб.
1,41
10 Рентабельность ресурсная, %
84,04
11 Рентабельность затратная, %
273,70
12 Срок окупаемости проекта, лет
3,19
Экономическая эффективность проекта предполагает проведение пофакторного анализа устойчивости и чувствительности с целью определения узких мест.
Для этого проведем чувствительность проекта к изменениям различных факторов. Анализ изменения эксплуатационных расходов приведен в таблицах 14 - 16.
Изменение эксплуатационных затрат в сторону увеличения на 5 % и на 15% приведено в таблице 14.
Таблица 14
Изменение эксплуатационных затрат
Год
Изменение эксплуатационных затрат
0%
5%
15%
2014
3905,84
4042,13
4314,71
2015
4529,68
4665,97
4938,55
2016
4872,94
5009,23
5281,81
2017
5248,35
5384,64
5657,22
2018
5514,32
5650,61
5923,18
Результат расчета чистого дисконтированного дохода при увеличении эксплуатационных затрат на 5% приведен в таблице 15.
Таблица 15
ЧДД при увеличении эксплуатационных затрат на 5%
Наименование показателя
Год
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
1 Коэффициент
дисконтирования
1
0,87
0,756
0,658
0,572
2 Доход от предоставления
услуг, тыс. руб.
6853,44
16996,32
22577,28
28680,96
33005,28
3 Эксплуатационные расходы,
тыс. руб.
4042,13
4665,97
5009,23
5384,64
5650,61
4 Прибыль от реализации услуг,
тыс. руб.
2811,31
12330,35
17568,05
23296,32
27354,67
5 Внереализационные расходы,
(налог на имущество), тыс.руб.
301,97
312,07
340,23
367,64
367,33
6 Прибыль до налогообложения,
тыс. руб.
2509,34
12018,28
17227,82
22928,68
26987,35
7 Налог на прибыль, тыс. руб.
501,87
2403,66
3445,56
4585,74
5397,47
8 Чистая прибыль, тыс. руб.
2007,47
9614,62
13782,26
18342,95
21589,88
9 Чистый поток денег, тыс. руб.
3061,25
11225,49
15699,66
20595,59
24080,03
10 Дисконтированный
Денежный поток, тыс. руб.
3061,25
9766,18
11868,94
13551,90
13773,78
11 Дисконтированный денежный
поток нарастающим итогом,
тыс. руб.
3061,25
12827,43
24696,37
38248,26
52022,04
12 Инвестиции, тыс. руб.
19833,33
4985,43
3486,59
5782,94
777,47
13 Дисконтированные
инвестиции, тыс. руб.
19833,33
4337,32
2635,87
3805,17
444,71
14 Дисконтированные
инвестиции нарастающим
итогом, тыс. руб.
19833,33
24170,66
26806,52
30611,70
31056,41
15 ЧДД, тыс. руб.
-16772,08
-11343,23
-2110,15
7636,56
20965,63
16 ИД
0,15
0,53
0,92
1,25
1,68
Результат расчета чистого дисконтированного дохода при увеличении эксплуатационных затрат на 15% приведен в таблице 16.
Таблица 16
ЧДД при увеличении эксплуатационных затрат на 15%
Наименование показателя
Год
2014
2015
2016
2017
2018
1 Коэффициент
дисконтирования
1
0,87
0,756
0,658
0,572
2 Доход от предоставления
услуг, тыс. руб.
6853,44
16996,32
22577,28
28680,96
33005,28
3 Эксплуатационные расходы,
тыс. руб.
4314,71
4938,55
5281,81
5657,22
5923,18
4 Прибыль от реализации услуг,
тыс. руб.
2538,73
12057,77
17295,47
23023,74
27082,10
5 Внереализационные расходы,
(налог на имущество), тыс. руб.
301,97
312,07
340,23
367,64
367,33
6 Прибыль до налогообложения,
тыс. руб.
2236,76
11745,70
16955,24
22656,11
26714,77
7 Налог на прибыль, тыс. руб.
447,35
2349,14
3391,05
4531,22
5342,95
8 Чистая прибыль, тыс. руб.
1789,41
9396,56
13564,19
18124,88
21371,81
9 Чистый поток денег, тыс. руб.
2843,19
11007,43
15481,59
20377,52
23861,96
10 Дисконтированный денежный
поток, тыс. руб.
2843,19
9576,46
11704,08
13408,41
13649,04
11 Дисконтированный денежный
поток нарастающим итогом,
тыс. руб.
2843,19
12419,65
24123,73
37532,14
51181,19
12 Инвестиции, тыс. руб.
19833,33
4985,43
3486,59
5782,94
777,47
13 Дисконтированные инвестиции, тыс. руб.
19833,33
4337,32
2635,87
3805,17
444,71
14 Дисконтированные инвестиции
нарастающим итогом, тыс. руб.
19833,33
24170,66
26806,52
30611,70
31056,41
15 ЧДД, тыс. руб.
-16990,14
-11751,01
-2682,79
6920,44
20144,78
16 ИД
0,14
0,51
0,90
1,23
1,65
Анализ изменения капитальных затрат приведен в таблицах 17 - 19.
Таблица 17
Изменение капитальных затрат
Год
Изменение капитальных затрат
0%
5%
15%
2014
19833,33
20825,00
22808,33
2015
4985,43
5234,70
5733,24
2016
3486,59
3660,92
4009,58
2017
5782,94
6072,09
6650,38
2018
777,47
816,34
894,09
Изменение капитальных затрат и, как следствие, амортизационных отчислений приведено в таблице 17.
Результат расчета чистого дисконтированного дохода при увеличении капитальных вложений на 5% приведен в таблице 18.
Таблица 18
ЧДД при увеличении капитальных вложений на 5 %
Наименование показателя
Год
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
1 Коэффициент
дисконтирования
1
0,87
0,756
0,658
0,572
2 Доход от предоставления
услуг тыс. руб.
6853,44
16996,32
22577,28
28680,96
33005,28
3 Эксплуатационные
расходы тыс. руб.
3964,84
4619,87
4980,30
5374,47
5653,74
4 Прибыль от реализации
услуг тыс. руб.
2888,60
12376,45
17596,98
23306,49
27351,54
5 Внереализационные
расходы, (налог на
имущество), тыс. руб.
317,07
327,68
357,25
386,02
385,69
6 Прибыль до
налогообложения тыс.руб.
2571,53
12048,77
17239,74
22920,46
26965,84
7 Налог на прибыль,
тыс. руб.
514,31
2409,75
3447,95
4584,09
5393,17
8 Чистая прибыль, тыс. руб.
2057,22
9639,02
13791,79
18336,37
21572,68
9 Чистый поток денег
тыс.руб.
3163,69
11330,43
15805,06
20701,64
24187,33
10 Дисконтированный
денежный поток тыс.руб.
3163,69
9857,47
11948,63
13621,68
13835,15
1
2
3
4
5
6
11 Дисконтированный
денежный поток
нарастающим итогом
тыс. руб.
3163,69
13021,16
24969,79
38591,47
52426,63
12 Инвестиции, тыс. руб
20825,00
5234,70
3660,92
6072,09
816,34
13 Дисконтированные инвестиции тыс. руб.
20825,00
4554,19
2767,66
3995,44
466,95
14 Дисконтированные
инвестиции
нарастающим итогом,
тыс. руб.
20825,00
25379,19
28146,84
32142,28
32609,23
15 ЧДД, тыс. руб.
-17661,31
-12358,03
-3177,05
6449,19
19817,40
16 ИД
0,15
0,51
0,89
1,20
1,61
Результат расчета чистого дисконтированного дохода при увеличении капитальных вложений на 15% приведен в таблице 19.
Таблица 19
ЧДД при увеличении капитальных вложений на 15 %
Наименование показателя
Год
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
1 Коэффициент
дисконтирования
1
0,87
0,756
0,658
0,572
2 Доход от предоставления
услуг тыс. руб.
6853,44
16996,32
22577,28
28680,96
33005,28
3 Эксплуатационные
расходы тыс. руб.
4082,85
4800,26
5195,01
5626,73
5932,59
4 Прибыль от реализации
услуг тыс. руб.
2770,59
12196,06
17382,27
23054,23
27072,69
5 Внереализационные
расходы, (налог на
имущество), тыс. руб.
347,27
358,88
391,27
422,78
422,43
6 Прибыль до
налогообложения тыс. руб.
2423,32
11837,17
16991,00
22631,45
26650,26
7 Налог на прибыль,
тыс. руб.
484,66
2367,43
3398,20
4526,29
5330,05
8 Чистая прибыль, тыс. руб.
1938,66
9469,74
13592,80
18105,16
21320,21
9 Чистый поток денег
тыс.руб.
3150,51
11322,24
15797,81
20695,69
24183,88
10 Дисконтированный
денежный поток тыс. руб.
3150,51
9850,35
11943,15
13617,77
13833,18
1
2
3
4
5
6
11 Дисконтированный
денежный поток
нарастающим итогом
тыс. руб.
3150,51
13000,86
24944,00
38561,77
52394,95
12 Инвестиции, тыс. руб
22808,33
5733,24
4009,58
6650,38
894,09
13 Дисконтированные
инвестиции тыс. руб.
22808,33
4987,92
3031,25
4375,95
511,42
14 Дисконтированные
инвестиции
нарастающим итогом,
тыс. руб.
22808,33
27796,26
30827,50
35203,45
35714,87
15 ЧДД, тыс. руб.
-19657,83
-14795,40
-5883,50
3358,32
16680,07
16 ИД
0,14
0,47
0,81
1,10
1,47
Анализ изменения доходов приведен в таблицах 20 – 22.
Изменение доходов от предоставления услуг вследствие понижения тарифов на услуги на 5% и на 15% приведено в таблице 20.
Таблица 20
Изменение доходов
Год
Изменение доходов
0%
5%
15%
2014
6853,44
6510,77
5825,42
2015
16996,32
16146,50
14446,87
2016
22577,28
21448,42
19190,69
2017
28680,96
27246,91
24378,82
2018
33005,28
31355,02
28054,49
Результат расчета чистого дисконтированного дохода при понижении тарифов на 5% приведен в таблице 21.
Таблица 21
ЧДД при уменьшении доходов на 5%
Наименование показателя
Год
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
1 Коэффициент
дисконтирования
1,00
0,87
0,76
0,66
0,57