Финансовый отчет

-

учетаДанныеналогового учетаОтклоненияВыручка от реализации:- Продукции400 000400 000-- Станка50 00050 000-Расходы:- Материалы90 00090 000-- Зарплата165 000165 000-- СВ и НС3 4653 465-- Амортизация33 28633 286-- Налог на имущество11 54711 547-- Ос реализованного станка60 00060 000-- РКО1 5001 500-- Коммерческие расходы25 17625 176-- Представительские расходы15 0006 6008 400- Кредит4 6853 6621 023Прибыль40 34149 764Налог на прибыль8 068,29 952,8ОНА = 1884,6Применение ПБУ 18.02Начислен налог на прибыль по данным бухгалтерского учета Д99 К68 – 8068,2 руб.Учтена разница между налоговым и бухгалтерским учетом Д09 К68 – 1884,6 руб.(отложенный налоговый актив)II кварталПоказателиДанныебух. учетаДанныеналогового учетаОтклоненияВыручка от реализации:- Продукции500 000000-Расходы:- Материалы90 00090 000-- Зарплата165 000165 000-- СВ и НС3 4653 465-- Амортизация3486034 860-- Налог на имущество11 46911 469-- РКО1 5001 500-- Представительские расходы08 4008 400Прибыль193 760220166Налог на прибыль38 741,244 033,2ОНА = 5292Применение ПБУ 18.02Начислен налог на прибыль по данным бухгалтерского учета Д99 К68 – 38 741,2руб.Учтена разница между налоговым и бухгалтерским учетом Д09 К68 – 5292 руб. (отложенный налоговый актив)III кварталПоказателиДанныебух. учетаДанныеналогового учетаОтклоненияВыручка от реализации:- Продукции450 000450 000--% по облигациям500500-Расходы:- Материалы9150091500-- Зарплата165 000165 000-- СВ и НС3 4653 465-- Амортизация3486034 860-- Налог на имущество11 38311 383-- Ос оборудования2 0002 000-- РКО1 5001 500-- Представительские расходы01 8001 800Прибыль140 792138992Налог на прибыль28 158,427 798,4ОНО = 360Применение ПБУ 18.02Начислен налог на прибыль по данным бухгалтерского учета Д99 К68 – 28 158,4руб.Уменьшен налог на прибыль Д68 К77 – 360 руб. (отложенный налоговое обязательство)IV кварталПоказателиДанныебух. учетаДанныеналогового учетаОтклоненияВыручка от реализации:- Продукции410 000410 000-- Реализация акций6 0006 000--% по облигациям500500-Расходы:- Материалы9000090000-- Зарплата165 000165 000-- СВ и НС3 4653 465-- Амортизация3486034 860-- Налог на имущество10 744,410 744,4-- Акции5 0005 000-- РКО1 5001 500-- Безвозмездно передан. материалы1 18001 180Прибыль104 750,6105 930,6Налог на прибыль20 950,121 186,1ОНА = 236Начислен налог на прибыль по данным бухгалтерского учета Д99 К68 – 20 950,1руб.Учтена разница между налоговым и бухгалтерским учетом Д09 К68 – 236 руб. (отложенный налоговый актив)Оборотно-сальдовая ведомость за I квартал№ счетаСнОборотыСкДтКтДтОКтОДтКт013099960 1128001440003068760 02 9579961200016759 96275508  4080040800  1050000 1010009000061000 19  2940829408  20  323551323551  26  142260142260  43  323551323551  44  2540025400  501000 18640150004640 518000000 8610007875928073408 60 1200023784418502440820 621030000 5310005610001000000 66  304685304685  68 2000059675121220 8154569  5179251792  70 10000183720183720 1000071  1500015000  76  15001500  80 1013096400 1013096483 5000000 5000084 100000000 100000090  5104951049  91  9480094800  99  3768551049 133641218096012180960355916035591601224862812248628Оборотно-сальдовая ведомость за II квартал№ счетаСнОборотыСкДтКтДтОКтОДтКт0130687600030687600297928203486010141421061000101000900007200019181801986016802018162018162026111705111705431816201816205046402815002815004640518073408599952,85009268256085,860408202371802371804200062100000059000059000010000006881545116821182383147106,86934653465701000027124026500027560753000030000761500150080101309640140000102709648350000400000100008410000002300000770000903833255900002897489112969030701991336438741,216805701412248628122486283430819344329912531200,812531200,8Оборотно-сальдовая ведомость за III квартал№ счетаСнОборотыСкДтКтДтОКтОДтКт01306876030000600003038760021014142280003486010210021072000900009150070500191680162001620016802018162018162026111705111705431816201816205046401655001650006140518256085,8531000435941,28351144,65815000015000604200010620010620042000621000000637200637200100000068147106,8178356,2155461,41242126934653465702756018372016500088407633200332008010270964001027096483100000010000847700000077000090289748374325531000446423913070115383046084995701428158,4168083492,412531200,812531200,82913152,62913152,61265312112653121Оборотно-сальдовая ведомость за IV квартал№ счетаСнОборотыСкДтКтДтОКтОДтКт01303876000303876002102100203486010558621070500900009100069500191680162001620016802018162018162026111705111705431816201816205061401650001650006140518351144,6483800398727,88436216,858150000150000604200010620010620042000621000000483800483800100000068124212138262,8124630,5110579,76934653465708840183720165000988076180002000160008010270964102709648310000100008477000077000090446423367125483800563098914608428924,41600059008,49983492,421186,10104678,512653121126531212580628,32580628,312782183,712782183,7Бухгалтерский балансIКВАРТАЛПояснения (1)Наименование показателя (2)Код строкиНа 31.03.20__На 31.01.20__АКТИВI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы1110Результаты исследований и разработок1120Нематериальные поисковые активыМатериальные поисковые активыОсновные средства113030693099Доходные вложения в материальные ценности1140Финансовые вложения1150Отложенные налоговые активы11601Прочие внеоборотные активы1170Итого по разделу I110030693099II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ2Запасы121061503Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12204Дебиторская задолженность123010421030Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)12405Денежные средства и денежные эквиваленты125081618001Прочие оборотные активы126038Итого по разделу II120093029081БАЛАНС16001237112180ПАССИВIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (6)Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101013110131Собственные акции, выкупленные у акционеров (7)1320--Переоценка внеоборотных активов1340--Добавочный капитал (без переоценки)1350--Резервный капитал13605050Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137010001000Итого по разделу III13001118111181IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства1410Отложенные налоговые обязательства1420Оценочные обязательства1430Прочие обязательства1450Итого по разделу IV1400V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА6Заемные средства15107Кредиторская задолженность15201190999Доходы будущих периодов15308Оценочные обязательства1540Прочие обязательства1550Итого по разделу V15001190999БАЛАНС17001237112180Бухгалтерский балансIIКВАРТАЛПояснения (1)Наименование показателя (2)Код строкиНа 31.06.20__На 31.03.20__АКТИВI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы1110Результаты исследований и разработок1120Нематериальные поисковые активыМатериальные поисковые активыОсновные средства113030693069Доходные вложения в материальные ценности1140Финансовые вложения1150Отложенные налоговые активы11601Прочие внеоборотные активы1170Итого по разделу I110030693069II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ2Запасы121072613Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12204Дебиторская задолженность123010421042Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)12405Денежные средства и денежные эквиваленты125082618161Прочие оборотные активы12608838Итого по разделу II120094629302БАЛАНС16001253112371ПАССИВIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (6)Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101027110131Собственные акции, выкупленные у акционеров (7)1320--Переоценка внеоборотных активов1340--Добавочный капитал (без переоценки)1350--Резервный капитал13601050Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13707701000Итого по разделу III13001105111181IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства1410Отложенные налоговые обязательства1420Оценочные обязательства1430Прочие обязательства1450Итого по разделу IV1400V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА6Заемные средства15107Кредиторская задолженность152014801190Доходы будущих периодов15308Оценочные обязательства1540Прочие обязательства1550Итого по разделу V150014801190БАЛАНС17001253112371Бухгалтерский балансIIIКВАРТАЛПояснения (1)Наименование показателя (2)Код строкиНа 31.09.20__На 31.06.20__АКТИВI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы1110Результаты исследований и разработок1120Нематериальные поисковые активыМатериальные поисковые активыОсновные средства113030393069Доходные вложения в материальные ценности1140Финансовые вложения1150Отложенные налоговые активы11601Прочие внеоборотные активы1170Итого по разделу I110030393069II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ2Запасы121070723Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12204Дебиторская задолженность123010421042Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)1240155Денежные средства и денежные эквиваленты125083578261Прочие оборотные активы126013088Итого по разделу II120096149462БАЛАНС16001265312531ПАССИВIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (6)Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101027110271Собственные акции, выкупленные у акционеров (7)1320--Переоценка внеоборотных активов1340--Добавочный капитал (без переоценки)1350--Резервный капитал13601010Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370770770Итого по разделу III13001105111051IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства1410Отложенные налоговые обязательства1420Оценочные обязательства1430Прочие обязательства1450Итого по разделу IV1400V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА6Заемные средства15107Кредиторская задолженность152016021480Доходы будущих периодов15308Оценочные обязательства1540Прочие обязательства1550Итого по разделу V150016021480БАЛАНС17001265312531Бухгалтерский балансIV КВАРТАЛПояснения (1)Наименование показателя (2)Код строкиНа 31.12.20__На 31.09.20__АКТИВI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы1110Результаты исследований и разработок1120Нематериальные поисковые активыМатериальные поисковые активыОсновные средства113030393039Доходные вложения в материальные ценности1140Финансовые вложения1150Отложенные налоговые активы11601Прочие внеоборотные активы1170Итого по разделу I110030393039II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ2Запасы121069703Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12204Дебиторская задолженность123010681042Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)1240155Денежные средства и денежные эквиваленты125084428357Прочие оборотные активы1260164130Итого по разделу II120097439614БАЛАНС16001278212653ПАССИВIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (6)Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101027110271Собственные акции, выкупленные у акционеров (7)1320--Переоценка внеоборотных активов1340--Добавочный капитал (без переоценки)1350--Резервный капитал13601010Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370770770Итого по разделу III13001105111051IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства1410Отложенные налоговые обязательства1420Оценочные обязательства1430Прочие обязательства1450Итого по разделу IV1400V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА6Заемные средства15107Кредиторская задолженность152017311602Доходы будущих периодов15308Оценочные обязательства1540Прочие обязательства1550Итого по разделу V150017311602БАЛАНС17001278212653Отчет о финансовых результатахзаI кварталКодыФорма по ОКУД0710002Дата (число, месяц, год)31122013Организацияпо ОКПО76462766Идентификационный номер налогоплательщикаИНН3257511269Вид экономическойдеятельностипоОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственностичастнаяпо ОКОПФ/ОКФС4734Единица измерения: руб. по ОКЕИ384 (385)за1 кварталПоясненияНаименование показателя 2013г.Выручка 400000Себестоимость продаж(291751)Валовая прибыль (убыток)108249Коммерческие расходы(26676)Управленческие расходы(-)Прибыль (убыток) от продаж81573Доходы от участия в других организациях-Проценты к получению-Проценты к уплате(-)Прочие доходы50000Прочие расходы(81809)Прибыль (убыток) до налогообложения49 764Текущий налог на прибыль(8068)в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)1885Изменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых активовПрочее( )Чистая прибыль (убыток)39811Отчет о финансовых результатахзаII кварталКодыФорма по ОКУД0710002Дата (число, месяц, год)31122013Организацияпо ОКПО76462766Идентификационный номер налогоплательщикаИНН3257511269Вид экономическойдеятельностипоОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственностичастнаяпо ОКОПФ/ОКФС4734Единица измерения: руб. по ОКЕИ384 (385)за2 кварталПоясненияНаименование показателя 2013г.Выручка 500000Себестоимость продаж(293325)Валовая прибыль (убыток)206675Коммерческие расходы(-)Управленческие расходы(-)Прибыль (убыток) от продаж206675Доходы от участия в других организациях-Проценты к получению-Проценты к уплате(-)Прочие доходы-Прочие расходы(12915)Прибыль (убыток) до налогообложения193760Текущий налог на прибыль(38752)в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)1680Изменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых активовПрочее( )Чистая прибыль (убыток)153328Отчет о финансовых результатахзаIII кварталКодыФорма по ОКУД0710002Дата (число, месяц, год)31122013Организацияпо ОКПО76462766Идентификационный номер налогоплательщикаИНН3257511269Вид экономическойдеятельностипоОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственностичастнаяпо ОКОПФ/ОКФС4734Единица измерения: руб. по ОКЕИ384 (385)за3 кварталПоясненияНаименование показателя 2013г.Выручка 450000Себестоимость продаж(294825)Валовая прибыль (убыток)155175Коммерческие расходы(-)Управленческие расходы(-)Прибыль (убыток) от продаж155175Доходы от участия в других организациях-Проценты к получению-Проценты к уплате(-)Прочие доходы500Прочие расходы(14883)Прибыль (убыток) до налогообложения140 792Текущий налог на прибыль(28158)в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)Изменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых активов360Прочее( )Чистая прибыль (убыток)112994Отчет о финансовых результатахзаIV кварталКодыФорма по ОКУД0710002Дата (число, месяц, год)31122013Организацияпо ОКПО76462766Идентификационный номер налогоплательщикаИНН3257511269Вид экономическойдеятельностипоОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственностичастнаяпо ОКОПФ/ОКФС4734Единица измерения: руб. по ОКЕИ384 (385)за4 кварталПоясненияНаименование показателя 2013г.Выручка 410000Себестоимость продаж(293325)Валовая прибыль (убыток)116675Коммерческие расходы(-)Управленческие расходы(-)Прибыль (убыток) от продаж116675Доходы от участия в других организациях-Проценты к получению-Проценты к уплате(-)Прочие доходы6500Прочие расходы(18424)Прибыль (убыток) до налогообложения104751Текущий налог на прибыль(20950)в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)236Изменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых активовПрочее( )Чистая прибыль (убыток)83565