Ценообразование нефти в мировой торговле

Введение
Глава 1 Теоретические основы ценообразования на природные ресурсы
1.1 Сущность ценообразования
1.2 Основы ценообразования на нефть
Глава 2 Особенности ценообразования нефти в мировой торговле
2.1 Основные факторы, определяющие цену на нефть на мировом рынке
2.2 Современное состояние по формированию цены на нефть на мировом торговом рынке
Глава 3 Особенности ценообразования на нефть в России в свете мировых тенденций
3.1 Ценообразования с точки зрения общественного благосостояния на внутреннем и внешнем рынках
3.2 Рынок нефти и нефтепродуктов России в настоящее время
Заключение
Список литературы

Монополисту выгодно установить на каждом рынке монопольное равновесие, а какую удельную прибыль на 1 м3газа он при этом будет получать, не важно, так как он максимизирует прибыль на каждом сегментированном рынке в отдельности с пакета поставок, а не с 1 м3, т.е. ему выгодно реализовать дискриминирующее монопольное равновесие на каждом рынке в отдельности. При сложившейся структуре цен, однако, отталкиваясь от конкурентной цены на внутреннем рынке, вторым наилучшим для российского газового монополиста по сравнению с реализацией монопольного равновесия, которое представляет собой первое наилучшее является реализация равновесия «мировая цена за вычетом затрат на транспорт», так как в этом случае он работает при цене выше долгосрочных предельных издержек и получает некоторую долгосрочную экономическую прибыль. При конкурентном равновесии и ценах на уровне долгосрочных предельных издержек экономическая прибыль монополиста равна нулю. Именно стремление к установлению цены на уровне, превышающем долгосрочные предельные издержки, является одной из основных причин попыток заинтересованных структур к переходу российского внутреннего рынка на равнодоходные с внешним рынком цены. Таким образом, с точки зрения российского общественного благосостояния оптимально установление на внутреннем рынке конкурентной цены и ее государственного регулирования, а на внешнем монопольного равновесия. Весь дополнительный газ сверх этих объемов нужно оставлять в недрах, его поставка на любой из рынков приводит к чистым потерям. При этом необходимо обсуждать механизм изъятия ресурсной ренты отечественного производителя только с поставок на экспорт, потому что на внутреннем рынке экономическая прибыль газового монополиста должна быть нулевая. Это может быть как экспортная пошлина, в отличие от рынков нефти и нефтепродуктов на которых применение экспортной пошлины приводит к потерям общественного благосостояния, так и другие механизмы. При этом по мере развития торговли СПГ и устранения возможности дискриминировать потребителей на газовом рынке на определенном этапе развития по аналогии с рынками нефти и нефтепродуктов общественно оптимальным будет постепенная отмена экспортных пошлин на газ и переход к равнодоходным поставкам. 3.2 Рынок нефти и нефтепродуктов России в настоящее времяСуществующий в России механизм изъятия и распределения ресурсной ренты не содержит системы стимулов к модернизации, энергоэффективности, защите окружающей среды в силу того, что: ресурсная рента с внешнего рынка изымается экспортными пошлинами; ресурсная рента на внутреннем рынке через низкие цены на энергоносители напрямую, без поступления в бюджет распределяется между производителями и потребителями нефти и нефтепродуктов; более высокие экспортные пошлины на светлые нефтепродукты по сравнению с темными нефтепродуктами до недавнего времени создавали отрицательные стимулы к модернизации нефтепереработки [25]. Искаженные ценовые пропорции между нефтью и различными продуктами ее переработки на внутреннем рынке и отсутствие институциональных двигателей модернизации консервируют отсталость нефтепереработки и российской экономики в целом. Как отмечалось выше, последним законодательным шагом регулирования ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты было Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2011 г. № 1155, которым установлена привязка экспортной пошлины на нефтепродукты к экспортной пошлине на нефть, а ставка экспортной пошлины на нефть устанавливается правительством с применением в установленной расчетной формуле коэффициента 0,60 (схема «60-66-90») [26]. Следует отметить, что формально правительство может вернуться к коэффициенту 0,65, однако на данный момент согласованная позиция профильных министерств заключается в том, что пока будет применяться схема «60-66-90» и осуществляться мониторинг эффективности ее применения. Если результаты применения этой схемы будут положительны, то коэффициент 0,60 может быть закреплен законодательно, внесен в Закон «О таможенном тарифе». Возможным вариантом является также дальнейшее снижение экспортной пошлины на нефть путем применения в расчетной формуле коэффициента 0,55 [26]. Однако согласно первым наблюдениям в начале 2012 г., по всей видимости, закрепленное постановлением правительства № 1155 повышение экспортных пошлин на нефть вместе с незакрепленным законодательно переходом на коэффициент 0,60 не дает нужного эффекта. Мазут продолжает экспортироваться и не направляется на дальнейшую переработку. Кроме того, за счет снижения экспортной пошлины на нефть наблюдается существенное выпадение доходов федерального бюджета. Отчасти, по видимому, это происходит за счет того, что при текущем уровне мировых цен на нефть величина абсолютного дифференциала между пошлиной на нефть и пошлиной на нефтепродукты остается достаточно высокой, чтобы стимулировать российскую нефтепереработку, а не экспортировать мазут. То есть последние попытки российского правительства стимулировать повышение глубины переработки при сохранении нейтральности поступлений в бюджет, планировалось, что выпадающие поступления от сокращения пошлин на нефть будут компенсированы ростом экспорта нефти, по всей видимости, пока безуспешны. Использование принятой схемы без сопутствующих снижению величины экспортной пошлины мер, предлагаемых в настоящей работе, дальнейшее снижение экспортных пошлин на нефть не представляется рациональным. Ставки экспортных пошлин на все продукты из нефти за исключением сжиженных углеводородных газов по отношению к экспортной пошлине на нефть в настоящий момент устанавливаются согласно постановлению № 1155. Несмотря на ряд положительных моментов, закрепленных данным постановлением, а именно частичное устранение перекоса, стимулирующего экспорт темных нефтепродуктов, оно не решает основной задачи преодоления неэффективности российской нефтепереработки. Проблема заключается не только в неэффективности структуры производимой корзины нефтепродуктов, но и в технологической неэффективности выработки легких высококачественных фракций. Неизбежной мерой для преодоления технологической отсталости нефтепереработки и повышения энергоэффективности экономики в целом является отмена экспортных пошлин. Основными макроэкономическими последствиями предлагаемых преобразований являются: изменение цен потребителей и производителей в отдельных отраслях; изменение цен энергоносителей, в первую очередь нефтепродуктов; изменение характера экономического роста. Основным социальным последствием является рост потребительских цен, цен на жилищно-коммунальные услуги, розничных цен на бензин. Базовой отправной точкой для оценки этих последствий является определение внутренней равновесной цены нефтепродуктов для промышленных предприятий и розничной цены для населения.ЗаключениеЦена - это сумма денег, за которую продавец хочет продать, а покупатель готов купить товар.Ценообразование - это процесс формирования цен на товары и услуги.Существуют две основные системы ценообразования: рыночное, функционирующее на базе взаимодействия спроса и предложения, и централизованное государственное формирование цен государственными органами.Для первой системы характерна совершенная конкуренция возникает на рынке, когда существует достаточное количество фирм (предприятий) или уровень конкуренции такой, что ни одна фирма не в состоянии повлиять на цену любого товара. Существенным отклонением от совершенной конкуренции является несовершенная конкуренция или элементы монополии. Тогда в политику ценообразования вмешивается государство [9].Рост запасов нефти часто сопровождается падением цен, а сокращение – их увеличением. Однако на цены также влияют запасы нефтепродуктов. Это особенно важно в период максимального спроса, связанного с сезонными факторами. Так, дистилляты играют более заметную роль в зимние месяцы, когда вырастает потребление печного топлива. Запасы бензина, наоборот, важнее летом, в период загородных уикендов. Таким образом, при оценке “фундаментальной” цены на нефть следует учитывать складские запасы сырой нефти, бензинов и дистиллятов Одним из фундаментальных макроэкономических факторов, влияющих на изменение цен на нефть в мировом масштабе, является курс доллара США. Во многом, это связано с формированием национального бюджета стран - экспортеров нефти. При понижении курса доллара США снижаются доходы стран - экспортеров нефти в то время как значительную часть импорта и текущих расходов государства оплачивают в долларах США или в иной конвертируемой валюте (USD/баррель) и потому ослабление доллара означает подорожание нефти и наоборот Кроме того, на нестабильность цен на нефть отражается также ситуация на финансовых рынках. Дело в том, что многие инвесторы предпочли конвертировать свои капиталы в финансовые инструменты, связанные с рынком энергоносителей, например как фьючерсные контракты на нефть. Влияние на ценообразование на энергоресурс оказывает стремительный рост экономик развивающихся стран, в первую очередь Китая и Индии, и формирования ими стратегических резервов, немаловажным аспектом является и политическая и экономическая ситуация в США, гарантирующая 21,71% от общемирового потребления нефти, на мировую арену потребления энергоресурсов выходят и азиатские рынки.Помимо макроэкономических есть также микроэкономические – производственные факторы, влияющие на динамику цен в общемировом масштабе. Примером тому могут служить недостаточные объемы инвестиций, требуемых в нефтедобывающую отрасль. В большинстве случаев, мировые нефтедобывающие комплексы работают на пределе своих производственных возможностей. Строительство дополнительных нефтедобывающих мощностей, актуализация технологий нефтедобычи, освоение новых месторождений и создание резервов требует больших финансовых вливаний. Однако, в свете кризисных явлений и дефициту ликвидности, многие нефтедобывающие компании пересмотрели свою инвестиционную политику и снизили затраты.Нефть сейчас – это нечто на что можно делать ставки и технически фьючерсы на нефть ничем не отличаются от фьючерсов на песок, воздух, воду или на погоду. Разве что более раскручен и формально привязан к политической составляющей ценообразования. Т.е. от цены на нефть можно управлять экономическими показателями в странах экспортерах и импортерах нефти. Если нужно прижать Россию или Саудововские страны, то нефть опустят, если нужно вызвать инфляцию в Китае, ударив по его бюджету, то нефть разгонят. Если нужно оказать давление на Европу, вызвав рецессию, то в условия сильной энергозависимости лучшим средством будет разгон цен на нефть.Поэтому формируют цены на нефть не спрос Китая и Индии, а спекулянты, политики, нефтяные синдикаты и картели, причем влияние энерго-корпораций на правительство столь велико, что они могут диктовать свои условии и даже жертвовать экономическим ростом, ради прибылей. Им ничего не стоит опустить нефть до 50 и ее обосновать и разогнать до 200 и также обосновать. Все зависит о того, что хотят получить на выходе. Плюс, если себестоимость добычи нефти в определенных районах около 60 баксов, то опустив до 50 можно добиться катализации проблем у производителей и добывающих компаний [31].И еще. Нет по сути особых геополитических рисков. Разведанные запасы нефти по миру с 2000 года по 2010 выросли с 1.1 трлн. баррелей до 1.4 трлн., т.е. по запасам нефти меньше не становится, не смотря на перманентное истощение природных ресурсов Земли, да и по стратегическим запасам тоже все в порядке.Геополитический фактор скорее игровой спекулятивный момент, хотя перекрытие Ормузского пролива сильно отразится на мировом энергетическом балансе.Существующий в России механизм изъятия и распределения ресурсной ренты не содержит системы стимулов к модернизации, энергоэффективности, защите окружающей среды в силу того, что: ресурсная рента с внешнего рынка изымается экспортными пошлинами; ресурсная рента на внутреннем рынке через низкие цены на энергоносители напрямую, без поступления в бюджет распределяется между производителями и потребителями нефти и нефтепродуктов; более высокие экспортные пошлины на светлые нефтепродукты по сравнению с темными нефтепродуктами до недавнего времени создавали отрицательные стимулы к модернизации нефтепереработки Неизбежной мерой для преодоления технологической отсталости нефтепереработки и повышения энергоэффективности экономики в целом является отмена экспортных пошлин. Основными макроэкономическими последствиями предлагаемых преобразований являются: изменение цен потребителей и производителей в отдельных отраслях; изменение цен энергоносителей, в первую очередь нефтепродуктов; изменение характера экономического роста. Основным социальным последствием является рост потребительских цен, цен на жилищно-коммунальные услуги, розничных цен на бензин. Базовой отправной точкой для оценки этих последствий является определение внутренней равновесной цены нефтепродуктов для промышленных предприятий и розничной цены для населения.Список литературыАвдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник.- М.: Экономистъ, 2010.- 366с.Аристов Г. Оптовая торговля на Западе // Экономика и жизнь. 2008. №32. С.15.Борисов С. На сырье надежды мало // Экономика и жизнь. 2007. №47. С.30.Иващенко А.А. Товарная биржа. - М.: Международные отношения, 2011.Киреев А. Международная экономика. Часть первая. - М.: Международные отношения, 2009. – 414с. Киреев А. Международная экономика. Часть вторая. - М.: Международные отношения, 2009. – 416с. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е изд.- СПб.: Питер, 2008.- 832с.: ил. - (Серия «Учебник для вузов»)Международные экономические отношения / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2009. – 860с.Международные экономические отношения: Учебник/ Под ред. И.П. Фоминского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Экономистъ, 2008.- 880с.Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ В.Е. Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин и др.; Под ред. проф. В.Е. Рыбалкина.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 606с.Международные экономические отношения / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2007. – 595с.Мировое хозяйство и международные экономические отношения: Учебное пособие/ Под ред. А.П. Голикова и др.- Симферополь: СОНАТ, 2008.- 432с.US International Energy Outlook 2000BP Statistical Review of World Energy 2011US EIA, 2006–2009 гг.McKinsey Global InstituteCFTC, NYMEX, ICE, 2010Abdalla Salem El –Badri , OPEC Secretary General. “Producer -consumer dialogue: expectations and deliverables”. 20thWorld Petroleum Congress, 7 December, 2011, Doha, Qatar.Эволюция механизмов ценообразования на мировом рынке нефти: проблемы и риски движения от рынка физической к рынку бумажной энергии". -Выступление с обзорным докладом на Пленарном заседании 3 «Новые явления на мировом рынке нефти. Инвестиции в нефтегазовом секторе», Первый Российский Нефтяной Конгресс, Москва, Центр Международной Торговли, 14-16 марта 2011 г. Эволюция структуры нефтяного рынка (от сделок с реальным сырьем –к сделкам с «бумажным» товаром). –«Нефть России»,2000,№ 4, с. 76-81.Куда исчезли справочные цены? (эволюция механизма ценообразования на нефтяном рынке). –«Нефть России», 2000, № 7, с. 76-80;От прямого счета к обратному (эволюция формулы ценообразования). –«Нефть России», 2000, № 8, с. 78-81;Россия на формирующемся Евроазиатском энергетическом пространстве: проблемы конкурентоспособности.–М.: «Нестор Академик Паблишерз», 2004, 655 с.А.Конопляник. Кто определяет цену нефти? Ответ на этот вопрос позволяет прогнозировать будущее рынка «черного золота». –«Нефть России»,2009, № 3, с. 7-12.А.Конопляник. В поисках «справедливости». Существует ли обоснованная цена на «черное золото» и каков может быть ее уровень? –«Нефть России»,2011, № 10, с. 42-45.VTB Capital, Industry Comment, Global Markets, Commodities, 8 July 2011С. Уэсли Хон. Заключение специалиста на запрос No 2/3 адвоката К. Е. Ривкина, «Каганер и Партнеры» от 1 апреля 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: khodorkovsky.ru/defense/witnesses/13382.htm.World Oil Outlook 2010 – OPEC, [Электронныйресурс]. URL: ttp://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO_2010.pdfWorld Energy Outlook 2008 – IEA, [Электронныйресурс]. URL: http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=353.EnergyOutlook 2030 – BP, [Электронный ресурс]. URL: http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/spain/STAGING/home_assets/downloads_pdfs/e/energy_outlook_2030.pdf.BP Statistical Review of World Energy, June 2011 [Электронныйресурс]. URL: http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/france/corporate_france/STAGING/local_assets/downloads_pdfs.OPEC Annual Statistical Bulletin 2010/11. [Электронныйресурс]. URL: http://www.opec.org/opec_web/en/