Управление проектами

Содержание
Введение
Глава 1. Инвестиционный проект как объект управления
1.1. Сущность инвестиционного проекта: виды, структура, особенности
1.2. Организация управления проектами
1.3. Проектный офис как инструмент управления проектами
Глава 2. Анализ управления проектом по жизненному циклу на примере компании ООО «ДСМУ-ИНВЕСТ»
2.1. Общая характеристика деятельности компании
2.2. Характеристика проекта
2.2.1. Описание проекта: цели, задачи, основные показатели проекта
2.2.2. Анализ потенциальных конкурентов
2.2.3. Инвестиционный план
2.2.4. План продаж
2.2.5. Маркетинг проекта. Команда проекта
2.2.6. Расчет инвестиционных и текущих затрат, прогноз денежных поступлений
2.2.7. Расчет срока окупаемости проекта
2.2.8. Оценка эффективности реализации проекта с учетом фактора риска
2.3. Описание деятельности проектного офиса
Заключение
Список литературы
Приложения

Пересмотр стоимости.Пересмотр сроков.Пересмотр содержания работ.Прекращение проекта. Проверка качества всех видов основных и подготовительных работ, анализ качества используемых материалов, проверка на соответствие требованиям всех нормативных актов, инструкций, контрактов и документов обеспечивается специально организуемыми службами технического надзора. Службы технического надзора состоят из квалифицированных инженеров прошедших освидетельствование в Московском строительном офисе и Государственном архитектурно-строительном контроле на производство подобных работ.Контроль качества включает входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций, и приемочный контроль строительно-монтажных работ.Система строится таким образом, чтобы не допустить попадания на строящийся объект некачественных материалов и оборудования, обеспечить контроль качественного выполнения всех видов работ и своевременного устранения возможных дефектов.При входном контроле производится проверка рабочей документации на ее комплектность и достаточность содержащейся технической информации для производства работ. Контроль строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования проверяется внешним осмотром на соответствие требованиям стандартов или нормативных документов и рабочей документации, а также проверяется наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Ведение контроля отмечается в специальных журналах либо протоколируется актами освидетельствования качества и актами на выявленный брак.При операционном контроле проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам.При приемочном контроле производится проверка и оценка качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. Организационная структура представленного проекта ориентирована на разделение функций между проект-менеджером (решение стратегических задач) и генеральным подрядчиком (решение оперативных задач по ходу строительства) – рис. 8.Реализация любого проекта происходит, как правило, в условиях наличия той или иной меры неопределенности и рисков. Управление рисками - новое для нашей экономики явление. Поэтому, в стадии реализации данного проекта, менеджер может использовать самые элементарные методы снижения рисков. Для защиты от риска роста капитальных затрат предполагаются к использованию гибкие подходы при заключении контрактов и дополнений к ним с исполнителями. В отдельных случаях с исполнителями могут заключаться контракты по фиксированным ценам, в других случаях - с возмещением издержек или с ценой за единицу объема. Это может дать возможность Заказчику не понести дополнительных затрат. УправляющийГенеральныйПодрядчик и его подразделенияПроект-менеджер (управляющаякомпания)ПроектировщикПодрядные организацииРис. 8. Организационная структура управления инвестиционно-строительным проектомВ ряде случаев Проект-менеджер будет использовать метод передачи риска исполнителю. При заключении контракта, все процедуры, связанные с этими работами (привлечение экспертов, технология выполнения, гарантии) будут переданы исполнителю. Особое место при выполнении проекта будут занимать вопросы управления изменениями (хотя предполагается, что удельный вес вносимых изменений будет невысок). Для общего контроля изменений Проект-менеджером может использоваться набор формальных процедур, которые определяют регламент изменений ранее принятых официальных документов проекта и порядок их утверждения. В достаточно общем виде этот процесс будет проходить через пять основных стадий: Обсуждение; Оценка; Одобрение (принятое решение документируется); Реализация; Подтверждение исполнения. При выполнении данного проекта, Проект-менеджер должен контролировать три основные комплексные характеристики: время, объем работ и стоимость. Менеджером должен вестись постоянный мониторинг проекта: Контроль; Слежение за выполненными работами; Учет; Анализ; Составление отчетов о фактическом выполнении проекта в сравнении с планом. Подрядчик и Исполнители с периодичностью в две недели обязаны составлять и утверждать у Проект-менеджера отчеты установленного образца, а менеджер - производить анализ полученных данных, оценивать состояние работ по проекту относительно пороговой даты, производить оценку фактических затрат, оценку оставшегося объема работ. Процессы контроля данного проекта будут подразделены на следующие этапы: Общий контроль изменений по проекту; Ведение отчетности по проекту (отчеты о выполненных работах, прогноз с учетом имеющихся результатов); Контроль за изменением содержания проекта; Контроль за изменением расписания проекта; Контроль затрат по работам; Контроль качества; Контроль риска - реагирование на изменение уровня риска в ходе реализации проекта. Фактическое выполнение работ Подрядчиками будет контролироваться с помощью метода детального контроля. Этот метод предусматривает промежуточные оценки состояния выполнения работы. Данный метод требует от Менеджера оценивать процент завершенности для работ, находящихся в процессе выполнения в каждом отчете Подрядчиков. Для этого, Менеджером, с каждым из Подрядчиков будет утверждаться график выполнения работ с разбивкой в процентном отношении каждой из укрупненных работ в соответствии с их плановой стоимостью. Такой же порядок отражения выполненных работ будет предусмотрен в отчетах Подрядчиков. Этот подход принят потому, что, как правило, плановая стоимость укрупненной работы является достаточно надежным показателем значимости работы. Используя метод детального контроля, будет разработана интегрированная система контроля, которая позволит сосредоточить внимание на степени завершенности работ, а не только на временных и объемных параметрах проекта, а так же явится критерием обоснования финансирования. Такой подход позволит производить финансирование Подрядчиков и участников проекта плавно, корректно, без рывков и скачков. Это очень важно и для Заказчика и для Подрядчика. Подрядчик сможет получать обоснованное и необходимое количество финансовых средств в ходе реализации проекта. А Заказчик эффективно использовать финансовые средства. ЗаключениеПроведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы.При подготовке и реализации инвестиционных проектов встает необходимость в их управлении. Качественное управление на сегодняшний день важная задача всех специалистов и менеджеров, задействованных в проектной области. Управление проектами в общей системе управления играет существенную роль, она позволяет руководству предприятия планировать и реализовывать проект. В каждом конкретном случае необходимо учитывать конкретную специфику рассматриваемого инвестиционного проекта. Наиболее сложные проекты требуют серьезного подхода к управлению. При этом повышается и роль главного менеджера проекта, именно он несет ответственность за осуществление данного проекта.В данной работе был разработан проект строительства ООО «ДСМУ-ИНВЕСТ» торгово-выставочного центра в г. Москве и обеспечение коммерчески успешной реализации и последующей эксплуатации построенной недвижимости.В рамках проекта предполагается создать около 50 тыс. кв.м. высококачественных площадей, современную транспортную инфраструктуру, включающую в себя удобные подъездные пути и подземную автостоянку, единое информационное пространство на базе новейших телекоммуникационных систем и технологий.Предлагаемые варианты реализации бизнес-идеи проекта обусловлены растущим спросом на рынке коммерческой недвижимости.Проект демонстрирует достаточно высокую инвестиционную привлекательность, что позволит ООО «ДСМУ-ИНВЕСТ» улучшить свое финансовое положение.В целях совершенствования координации работы по разработке, управлению инвестиционными проектами и формированию инвестиционной программы в ООО «ДСМУ-ИНВЕСТ» был создан Проектный офис.Являясь консультативно-совещательным органом, Проектный офис осуществляет функцию единого централизованного координатора всем комплексом инвестиционных проектов ООО «ДСМУ-ИНВЕСТ». В функциональные обязанности Проектного офиса входит календарное и ресурсное планирование, построение диаграмм, определение критического пути и критических работ, подготовка мониторинговых отчетов Проектный офис проводит отбор инвестиционных проектов на предмет их возможной реализации и включения в инвестиционную программу. После отбора приоритетных инвестиционных проектов и определения вариантов их финансирования, Проектный офис направляет их на рассмотрение Правлению Общества, где принимается решение о включении инвестиционного проекта в инвестиционную программу ООО «ДСМУ-ИНВЕСТ».После включения в установленном порядке инвестиционного проекта в инвестиционную программу Общества, Проектный офис определяет этапы и сроки его реализации, а также структурные подразделения Общества, ответственные за реализацию инвестиционного проекта.Планирование проекта начинается после прохождения стадии идентификации проекта. Структура планов применяемых на разных уровнях и стадиях планирования, зависят от спецификации проекта и подходов к его реализации. В общем виде на уровне управления проектом можно выделить следующие этапы планирования:В ходе реализации инвестиционных проектов Рабочий орган осуществляет деятельность по мониторингу работы структурных подразделений Общества, задействованных в инвестиционных проектах.В работе представлена организационная структура управления инвестиционно-строительным проектом, которая позволит всесторонне контролировать реализацию проекта на инвестиционной фазе и минимизировать риски.Управление проектом на предприятии дает представление о развитии ее деятельности, организации работы, способах продвижения товаров на рынке, структуре персонала. Сам проект является инструментом планирования и прогнозирования финансово - экономической деятельности фирмы. И в заключение можно сказать, что управление проектом – одно из главных направлений менеджмента организации. В будущем роль управления проектами заметно повысится, в связи с новыми изменениями в экономики страны.Список литературыАндерсен Э. Сфокусированное управление проектом / Эрлинг Андерсен, Кристофер Груде, Тор Хауг. – Пер. с англ. В. Егорова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 296 с.Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента / И.А. Бланк. - М.: КноРус, 2008. – 325 с.Володин В.В. Управление проектами /Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. -181 с.ДеКарлоД. eXtreme Project Management. Экстремальное управление проектами/ Дуг ДеКарло; Пер. с англ. Финогенова М.С., Смыковской Е.И.; Науч. ред. Баженов А.Д., Арефьев А.О. – М.: Компания p.m. Office, 2005. – 588с.:ил.Заренков В.А. Управление проектами: Учебное пособие /В.А. Заренков. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2005. – 312 с.Инновационный менеджмент: учебное пособие/ коллектив авторов. - М.: КНОРУС, 2005. –544 с.Инновационный менеджмент: учебное пособие/ коллектив авторов./ Под редакцией д. э. н. проф. А.В. Барышевой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 384 с.Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент», специальностям экономика и управление(080100) / под. Ред. С.Д. Ильенковой. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – 335 с.Мазур И.И. Управление проектами: Учеб. пособие для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Д. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. – 574 с. Мишин С.А. Проектный бизнес: адаптированная модель для России / С.А. Мишин. – М.: АТ, 2006. – 428 с.Товб А.С. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А.С. Товб, Г.Л. Ципес. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2003. – 240 с.Троцкий М. Управление проектами / М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек; Пер. с польск. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 304 с.Управление инвестициями: в 2-х т. /В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. - М.: Высшая школа, 2008. – 424 с.Управление инновационными проектами: учеб. Пособие / под ред. проф. В.Л. Попова. – М.: ИНФРА – М, 2007. – 336 с.Управление проектами: основы профессиональных знаний, национальные требования к компетентности специалистов. - М., 2001. – 265 с.Управление проектами. М.В. Романова. – М.: Издательства: Форум, Инфра-М, 2007. - 256 с.Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов/ А.В. Алешин, В.И. Воропаев, С.М. Любкин, В.Н. Михеев, А.В. Полковников, Г.И. Секлетова, Б.П. Титаренко, Р.Б. Титаренко / Под науч. ред. В.И. Воропаева. – М.: Изд-во «Консалтинговое Агентство «КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис», 2001. – 265 с.Хорин Г. Моя первая книга об управлении проектами / Грегори М. Хорин; Пер. с англ. Ю.Н. Скороход. – М.: Эксмо, 2006. – 304 с.ПриложенияПриложение 1Характеристика возводимого зданияПоказательМетражЕд. измеренияХарактеристика зданияОбщая площадь здания, из них89700кв.м.надземная часть67570кв.м.подземная часть22130кв.мСтроительный объем здания, из них316000куб.м.надземная часть236000куб.м.подземная часть80000куб.м.Площади застройки2,8гаНазначение основных частей зданияПодземная автостоянка17700кв.мДополнительные площади7511кв.мТоргово-выставочная часть 45489кв.мПриложение 2Сбыт помещений, кв. м / мес.Сбыт парковочных мест, шт. / мес.Цена, $US / кв. м (приведена зависимость цены 1 кв. м. площади помещений от времени заключения контракта)Приложение 3Показатели цены и объема сбытаПродукт/ВариантЕд. ИзмЧто указано в ячейкеЦенаОбъем сбытаКорпус А кв.мПродажная цена кв.м общей площади помещенияКоличество проданной в данном месяце площадиКорпус А - аванс 1кв.мПродажная цена кв.м общей площади по 1-му варианту авансовых продажКоличество проданной площади по по 1-му варианту авансовых продажКорпус А - аванс 2кв.мПродажная цена кв.м общей площади по 2-му варианту авансовых продажКоличество проданной площади по 2-му варианту авансовых продажКорпус В кв.мПродажная цена кв.м офисного помещенияКоличество проданной в данном месяце площадиКорпус В - Аванскв.мПродажная цена кв.м офисного помещения при авансовых продажахКоличество проданной в данном месяце площади по авансовым продажамКорпус В (аренда офисов)кв.мСтоимость аренды 1 кв.м офисного помещения в месяц.Количество сдаваемой в аренду площади. Оплата ежемесячнаяКорпус Д кв.мСтоимость аренды 1 кв.м площади в кварталКоличество сдаваемой в аренду площади. Указывается соответственно ежеквартальным выплатамКорпус Г кв.м-Количество переданной администрации в данном месяце площадиНежил. площадь корп. А (аренда)кв.мСтоимость аренды 1 кв.м площади в кварталКоличество сдаваемой в аренду площади. Указывается соответственно ежеквартальным выплатамНежил. площадь корп. А (аренда) - аванскв.мРазмер разового авансового платежа за право аренды площади ( за 1 кв.м)Количество площади, за право аренды которой внесен авансовый платежКорпус Б2 - продажакв.мПродажная цена кв.м общей площадиКоличество проданной в данном месяце площадиКорпус Б2 продажа - Аванскв.мПродажная цена кв.м общей площади при авансовой продажеКоличество проданной в данном месяце площади по авансовым продажамПриложение 4Рекламные мероприятия и их особенности в зависимости от целевых сегментов потребителейКлиентыСтратегическая цельИспользуемые методыПродажа торговых площадей/офисовАренда офисовПокупатель нежвижимости (физ. лицо)Привлечение как можно большего числа целевых потребителей через развертывание рекламной кампании с ориентацией на оптимальное соотношение цена/качество, престижность района, удобное транспортное сообщение. -Реклама в печатных базах данных, бюллетенях, сеть Интернет, наружная реклама, презентации.Агент рынка - риэлтор, аналитикПривлечение как можно большего числа целевых потребителей через развертывание рекламной кампании с ориентацией на рациональность выбора, оптимальное соотношение цена/качество, престижность района, удобство транспортного сообщения, близость к деловому центру Москвы.Привлечение как можно большего числа целевых потребителей через развертывание рекламной кампании с четкой ориентацией на оптимальное соотношение цена/качество, удобное месторасположение объекта.Аналитические материалы, специализированные сайты о недвижимости в сети Интернет.Корпоративный клиентПривлечение как можно большего числа целевых потребителей через развертывание рекламной кампании с ориентацией на престижность района, близость к деловому центру Москвы, удобное транспортное сообщение. Привлечение как можно большего числа целевых потребителей через развертывание рекламной кампании с ориентацией на престижность района, близость к деловому центру Москвы, удобное транспортное сообщение.Реклама в дорогих престижных изданиях, сети Интернет,наружная реклама,прямая почтовая рассылка,презентацииПриложение 5Планируемые этапы рекламной кампанииПериод деятельности ПредприятияМероприятияПримечаниеПолготовка проекта и согласование строительной документацииРазработка концепции всей рекламной компании ПредприятияПериод строительства объекта и после сдачи объекта в эксплуатациюРазмещение рекламных щитовИнформация в печатных изданиях о строящемся торгово-выставочном комплексе, презентации.Реклама в печатных базах данных, бюллетенях, периодических изданиях Реклама в сети InternetРеклама на специализированных сайтах в сети Internet, сайте Предприятия.Приложение 6Расшифровка капитальных вложений на строительство торгово-выставочного комплекса№НаименованиеСтоимость в руб. (включая НДС).Стоимость без НДС, млн. руб.таможенный платеж, т. р.НДС, млн. руб.Стоимость с НДС, млн. руб.Подготовка территории и мобилизация9647610253251 50649303900Разработка рабочей документации, согласования и авторский надзор12970530340476 68094408573Земляные работы1выемка грунта140553036894 7380442742транспортировка и перемещение грунта в пределах строительной площадки187623049251 9849591003обратная засыпка115626030351 606936423Итого по земляным работам4438020116499 23301139797Строительные и отделочные работы1Бетонные работы1184212503108558 6217113730269 тощий бетон269694070794 1416084954 фундамент и стены подвала32492190852921 1705831023504 ж/бетонный каркас805621202114757 4229522537706 строительство котельной 267000070089 14019841052Изоляционные работы15425250404913 80982485895 гидроизоляция фундамента и подвала4244730111423 22284133710 теплоизоляция стен подвала198750052173 1043462607 внутренние звукоизоляционные работы94392024777 495629733 внутрення гидроизоляция138951036474 729643770 гидроизоляция крыши террасы330081086646 17328103977Продолжение приложения 6№НаименованиеСтоимость в руб. (включая НДС).Стоимость без НДС, млн. руб.таможенный платеж, т. р.НДС, млн. руб.Стоимость с НДС, млн. руб. теплоизоляция крыши террасы355878093417 186841121013Перегородки и стены17869050469062 93813562875 наружные стены364674095727 19146114873 внутренние кирпичные стены10166280266865 53373320238 внутренние стеклянные стены255513067071 1341380487 перегородки туалетов и душевых150090039399 7881472774Отделочные работы для полов520219201365576 2731141638690 стяжка11157990292896 58578351477 эпоксидное покрытие 255621067101 1341980520 керамическая плитка11264430295692 59139354831 гранитные плиты14889510390849 78171469020 линолеум и другое покрытие4197840110193 22038132231 паркет82080021546 430825854 покрытие крыши террасы7135140187296 374582247575Отделочные работы для стен34247010898983 1797961078782 штукатурка10277670269790 53958323748 окраска (включая художественную)5575620146361 29271175632 керамическая плитка11457900300771 60153360924 мрамор6935820182064 364142184786Отделочные работы потолка27263490715668 143133858801 гипсокартон12055920316467 63294379761 «Армстронг»7633500200379 40077240456 окраска325311085395 17079102474 алюминий4320960113424 226861361107Двери и окна8698560228336 45666274005 внутренние двери6455040169446 33888203334 наружные двери130158034167 683441001 гаражные двери00 00 окна94194024726 4944296708Фасадные работы32058330841530 1683061009836Продолжение приложения 6№НаименованиеСтоимость в руб. (включая НДС).Стоимость без НДС, млн. руб.таможенный платеж, т. р.НДС, млн. руб.Стоимость с НДС, млн. руб.8Фасадные работы32058330841530 1683061009836 теплоизоляция фасада5868750154056 30810184866 кладочные работы7733160202995 40599243594 стеклянная стена18456420484482 968975813769Прочее33959760891444 1782901069731 мет.кровельные работы19218600504489 100899605385 перила78564020622 412524747 гидроизоляция и покрытие бассейна8466030222234 44448266679 лифты4486920117783 23556141339 разнообразные внутренние металлические работы100257026316 526231581Итого по строительно-отделочным работам3399646208924070 178481410708887Сантехнические работы1Система водоснабжения13217880346968 69393416364 трубы и фитинги6323100165981 33195199179 насосы для холодного и горячего водоснабжения и вентсистем4860360127584 25518153102 монтаж и пусконаладочные работы203442053403 10680640832Система отопления7109730186630 37326223956 трубопроводы296664077874 1557693450 отопительное оборудование274383072027 1440686430 монтаж и пусконаладочные работы139926036732 7347440763Вентиляция24774540650331 130065780399 воздуховоды7568910198684 39738238422 вентиляционное оборудование14657250384753 76950461703Продолжение приложения 6№НаименованиеСтоимость в руб. (включая НДС).Стоимость без НДС, млн. руб.таможенный платеж, т. р.НДС, млн. руб.Стоимость с НДС, млн. руб. монтаж и пусконаладочные работы254838066894 13380802744Пожаротушительные и спринклерные системы6261600164367 32874197241 трубопроводы179406047094 942056514 оборудование310734081567 1631497881 монтаж и пусконаладочные работы136020035706 7140428465Котельная13056690342738 68547411285 оборудование10811190283794 56760340551 монтаж и пусконаладочные работы224550058944 11790707346Система канализации153608740323 8064483877Сантехническое оборудование4591560120528 24105144633 оборудование3885120101985 20397122382 монтаж и пусконаладочные работы70644018543 3708222548Водосточная система82467021648 432925977Итого по сантехническим работам713727571873536 3747062248242Электрические работы1Распределительная система среднего напряжения4737210124353 248701492232Силовые распределительные щиты4631670121581 243151458993Кабельные лотки, главные кабели3904680102498 204991229974Система шин00 005Вспомогательные кабели, розетки, выключатели248586065253 1305078306Продолжение приложения 6№НаименованиеСтоимость в руб. (включая НДС).Стоимость без НДС, млн. руб.таможенный платеж, т. р.НДС, млн. руб.Стоимость с НДС, млн. руб.6Светильники6744225177036 354062124427Система UPS68595018006 3600216068Заземление и молниезащита49836013083 261615699 Телефонная система105531027702 5541332439Система музыкальной трансляции и освещения00 0010Автоматический контроль и диспетчеризация (прокладка кабелей)119604031395 62793767411Система коллективного ТВ56871014928 29851791312Радио система00 0013Система охранного телевидения199140052275 104556273014Система охранной сигнализации66252017391 34772086815Система часов3535209279 18571113616Система обнаружения газа00 0017Система обогрева водостоков кровли54762014376 28741725018Система касс ресторанов176235046263 92525551519Система пейджинга128043033612 67234033520Система оповещения138951036474 72964377021Система контроля доступа10297050270297 5406032435722Наружное освещение114912030165 603336198Итого по электрическим работам481192651263132 2526271515756Приложение 7Календарный план инвестиционных затратЭтапы проектаСтоимость(руб.) с НДСДлительность этапаПериод оплатыПодготовка территории и мобилизация9 647 610,001-6 месяцыАвансовый платеж в размере 3 % от общей стоимости работ, далее поэтапная оплата по мере выполнения работ Разработка рабочей документации12 970 530,001-14 месяцыЗемляные работы4 438 020,002-6; 8-11 месяцыСтроительные и отделочные работы339 664 620,002-17 месяцыСантехнические работы71 372 757,007-17 месяцыЭлектрические работы48 119 265,004-17 месяцыПриобретение и установка оборудования для жилых помещений105 115 950,0011-17 месяцыПриобретение, монтаж и пуско-наладка оборудования для гаража9 193 434,0014-17 месяцыМебель и офисное оборудование23 757 810,0013-16 месяцыНаружные сети и сооружения7 080 000,005-9 месяцыБлагоустройство8 100 000,0013-16 месяцыИТОГО:639 759 996,0017 месяцевПриложение 8Денежные потоки для финансового планирования, млн. руб.Денежные потоки2012 г.2013 г.2014 г.1 мес.2 мес.3 мес.II кв.III кв.IV кв.А. Приток наличностей4537201425360156402062045102869136702388927601051159501919280000Источники финансирования, в том числе:- собственные- заемные453720-1425360-1564020-6204510-24848490262065180238892760-105115950---2. Доход от продаж-------1919280000Б. Отток наличностейОбщие инвестиции453720142536014866805805420286676790203437050101941590-Операционные издержки--7734039909023688033837031743602673330Возврат кредита-------262065180% за кредит-----15723900-31447830Налоги-------345470400В. Сальдо денежных наличностей-----18583440185834401277623260Г. Денежные наличности нарастающим итогом-----18583440185834401296206700Приложение 9Результаты расчета средних значений показателей эффективности инвестиций, а также оценка случайной погрешности рассчитанных значенийПоказательСреднееНеопределенностьПериод окупаемости - PB, мес.150%Средняя норма рентабельности - ARR, %124,424%Чистый приведенный доход – NPV, млн. руб.486,619%Индекс прибыльности - PI3,724%Внутренняя норма рентабельности - IRR, %211,726%Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %38,220%Приложение 10Денежные потоки (для построения финансового профиля проекта) с учетом факторов неопределенности, млн. руб.Денежные потоки2012 г.2012 г.2014 г.1 мес.2 мес.3 мес.II кв.III кв.IV кв.А. Приток наличностейвыручка453720-1425360-1564020-6204510-16913670248484902388927601538442010511595031691970191928000191928000Б. Отток наличностей- операционные издержки;- активы, созданные за счет собственных средств;- финансовые издержки;- налоги;- возврат кредита45372014253607734014866803990905805420236880286676790338370203437050157239003174360101941590267333031447830345470400262065180В. Чистый денежный поток-----18583440185834401277623260Г. Коэффициент дисконтирования0,99010,98040,97090,96150,95240,94340,93460,9259Д. Чистый денежный доход -----17531616173680831182951375Е. То же, нарастающим итогом-----17531616348996991217851074