Проект малого инвестиционного предприятия "Развитие музей-усадьбы Приютино в г. Всеволожске"

Содержание
Введение
1. Музей – усадьба Приютино
2. Развитие музея – усадьбы
2.1. «Выходные у Олениных» и проведение субботних балов
2.2. « В гостях у Олениных»
2.3. Традиционные экскурсии и тематические экскурсии по музею – усадьбе.
3. Финансовый план
Заключение
Список использованной литературы

Срок окупаемости инвестиций - 10.058.000 / 2.427.942 = 4 года
Уровень рентабельности – 10%.
 Таблица 1.3. Инвестиции для проекта "Выходные у Олениных", субботние балы Наименование затрат Ед. изм. Кол- во Цена за ед. Общая сумма Реставрация людского домика ( 16 комнат) замена окон на деревянные стеклопакеты окон 16 20000 320000 замена полов на паркет кв.м 320 2000 640000 тканевые обои кв.м 960 1000 960000 окрашивание потолков потолков 16 500 8000 з/п рабочим – отделочникам 60000 з/п рабочим для подготовки к ремонту 60000 замена сантехники 300000 ванная комната с душевой кабиной комнат 16 20000 320000 кровать шт. 16 20000 320000 Кресло шт. 16 20000 320000 туалетный столик шт. 16 20000 320000 Текстиль комнат 16 50000 800000 прочие комнат 16 5000 80000 коридор и лестница 500000 Реставрация кухни и прачечной 200000 Приобретение посуды 300000 Очистка пруда 500000 Приобретение лодок шт. 10 50000 500000 Приобретение экипажей шт. 10 300000 3000000 Пошив костюмов для бала шт. 50 5000 250000 Изготовление обуви и аксессуаров шт. 50 5000 250000 Изготовление костюмов, обуви и аксессуаров для " выходных" гостей шт. 60 10000 600000 Итого: 9758000
Таблица 2.3. Постоянные издержки Наименование затрат Сумма в месяц ФЗП: 280000 Директор 50000 зам. директора 30000 Лодочник 25000 Кузнец 25000 Повар 50000 рабочая на кухне 10000 официант/ горничная 30000 обслуживающий персонал ( 2 чел) 60000 Отчисления с ФЗП ( 14,2%) 39760 Содержание бальных костюмов 50000 Содержание костюмов 20000 Обновление костюмов 50000 Реклама 50000 Амортизационные расходы 81317 Итого: 851077  Таблица 4.3. План расходов и доходов 2011 Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "Выходные у Олениных", чел. 32 32 48 32 48 16 16 32 32 32 32 48 Стоимость 50000 50000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 Бал, чел. 40 40 60 40 60 20 20 40 40 40 40 60 Стоимость 15000 15000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Экскурсия " В гостях у Олениных" 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Стоимость 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 Типовая экскурсия, чел. 100 100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Стоимость 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Выручка, руб. 2830000 2830000 2760000 2080000 2760000 1400000 1400000 2080000 2080000 2080000 2080000 2760000 Питание 288000 288000 432000 288000 432000 144000 144000 288000 288000 288000 288000 432000 Обед 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 Свечи 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 Оркестр 100000 100000 150000 100000 150000 50000 50000 100000 100000 100000 100000 150000 Артисты для вечернего чтения 40000 40000 60000 40000 60000 20000 20000 40000 40000 40000 40000 60000 Услуги парикмахера 40000 40000 60000 40000 60000 20000 20000 40000 40000 40000 40000 60000 Услуги художника 40000 40000 60000 40000 60000 20000 20000 40000 40000 40000 40000 60000 Услуги фотографа 20000 20000 30000 20000 30000 10000 10000 20000 20000 20000 20000 30000 Усл. по упр. экипажами и лошади 200000 200000 300000 200000 300000 100000 100000 200000 200000 200000 200000 300000 Усл. Артистов ( хозяева, истор. пер) 300000 300000 390000 300000 390000 210000 210000 300000 300000 300000 300000 390000 Итого переменные расходы 1153000 1153000 1607000 1153000 1607000 699000 699000 1153000 1153000 1153000 1153000 1607000 14290000 24502924 Постоянные расходы 851077 851077 851077 851077 851077 851077 851077 851077 851077 851077 851077 851077 10212924 Прибыль до уплаты налогов 825923 825923 301923 75923 301923 -150077 -150077 75923 75923 75923 75923 301923 Налог на прибыль ( 6%) 49555,38 49555,4 18115,4 4555,38 18115,4 0 0 4555,38 4555,38 4555,38 4555,38 18115,4 Прибыль после уплаты налогов 776367,6 776368 283808 71367,6 283808 -150077 -150077 71367,62 71367,6 71367,62 71367,6 283808 Прибыль нарастающим итогом 743467,6 1519835 1803643 1875010 2158818 2008741 1858664 1930032 2001399 2072767 2144135 2427942 Заключение
Для развития музея - усадьбы во Всеволожске необходимы инвестиции как минимум в размере 10 млн. руб. Эта мера позволила бы «оживить» усадьбу, привлечь российских и зарубежных туристов, нести просветительскую миссию.
Предложенная программа развития предполагает разработку четырех направлений деятельности:
- возрождение салона Олениных – «Выходные у Олениных»;
- проведение субботних балов;
- проведение стилизованных экскурсий « В гостях у Олениных»;
- проведение традиционных и тематических экскурсий по музею – усадьбе.
Срок окупаемости проекта – 4 года. Средний процент рентабельности - 10%.
Список использованной литературы
Емельянова Т. В. Ценообразование. – М.: Высшая школа, 2008. - 304 с.
Лапыгин Ю. Н., Лапыгин Д. Ю. Бизнес-план. Стратегии и тактика развития компании. – М.: Омега-Л, 2010. - 352 с.
Непомнящий Е.Г. Инвестиционное проектирование. Таганрог: Изд-во ТРТУ,2003
Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. М.: Финансы и статистика, 2004. 80 с.
Буров В.П., Морошкин О.К. Бизнес – план. Методика составления. М.: Изд –во ЦИПКК АП, 2005.88с.
http://www.priyutino.ru/
http://www.priyutino.ru/
http://www.priyutino.ru/
Там же
2