Вход

Планирование

Курсовая работа по архитектуре и строительству
Дата добавления: 25 июля 2011
Язык курсовой: Русский
Word, rtf, 1.8 Мб
Курсовую можно скачать бесплатно
Скачать
Не подходит данная работа?
Вы можете заказать написание любой учебной работы на любую тему.
Заказать новую работу

Раздел 1. Описание предприятия



В данном разделе дается характеристика предприятия с целью формирования у лиц, принимающих инвестиционные решения, четкого представления о пред­приятии.

Для упрощения работы над данным разделом рекомендуется ответить на по­ставленные вопросы:



Наименование предприятия

“Искра”

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

Уставной капитал

100 000

Специализация предприятия

Строительство

Учредители (юридические и физиче­ские лица )

1. Петров Юрий Федорович

2. Иванов Петр Сергеевич

3. Левин Сергей Львович

Объем СМР за последние 3 года

27 000

Основные заказчики СМР

Администрация г.Самара

Текущее финансовое состояние пред­приятия:

прибыль

кредиторская задолженность

в т. ч. просроченная

дебиторская задолженность

в т. ч. просроченная




_________

Состояние основных фондов предпри­ятия и материально-технической базы:

объем основных средств

износ основных средств

% износа

%годности




__________



Инвестиционный климат

не совсем благоприятный

Согласие местных органов на реализа­цию проекта

Состав разрешительной документации:

1. Постановление на строительство

2. Соглашение органов надзора

3. Лицензия на строительство

Наличие лицензии на производство СМР:

номер лицензии

виды работ, на которые выдана ли­цензия


2555

строительство







Раздел 2. Характеристика СМР, выполняемых организацией



В разделе описываются сфера бизнеса и продукция, которая будет предла­гаться к продаже.

2.1. Наименование объекта жилой дом

2.2. Основные показатели и конструктивная характеристика объекта:





Таблица 2.1

Характеристика строящегося объекта



Основные показатели

Кон­ст­рук­тив­ная схема зда­ния

Конструктивные характе­ристики

Ин­же­нер­ное обо­ру­до­ва­ние






Объем, м3


Площадь за­стройки, м2

Жилая

пло­щадь,м2

Габаритные размеры, м*м*м

Фундамент

Стены

Перекрытия

Кровля

Перегородки

Полы

Проемы

Отделка


5760




11520



2324










12*16*30










ж/б конструкции

ленточный

ж/бетонные

ж/бетонные

рулонная

ж/бетонные

деревянные

деревянные

обои

лифты, электричество



2.3. Новое строительство, расширение, реконструкция, техническое

пере­вооружение ( нужное подчеркнуть ).

2.4. Функциональное назначение ___жилой дом________________

2.5. Срок начала и окончания строительства: по нормативу

01.01.2006 – 01.01.2007

по проекту

01.01.2006 – 13.12.2006

2.6. Соответствие стандартам и нормативам соответствует___________________________________________________

2.7. Стоимостные характеристики _________________________________

__________________________________________________________________

2.8. Требования к качеству в соответствии ГОСТам и СНиПам____

2.9. Преимущество перед аналогами хорошее местоположение,

улучшенная планировка

2.10. Условия выполнения СМР в срок_________________



2.11. Характеристики квартир





Таблица 2.2

Характеристика квартир



Квартира

Кол – во

S общая

S жилая

S кухни

Прочие характеристики

1-комнатная

2-комнатная

3-комнатная


54

20

10

45

52

74

21

32

55

10

11

11

1 балкон

2 балкона

2 балкона +

1 лоджия

Итого

84

4210

2324

870

114 балконов +

10 лоджий



2.12. Субподрядчики

Таблица 2.3

Перечень субподрядчиков



Вид работ

Название органи­зации - субпод­рядчика

Объем работ, млн. р.

Срок начала и окончания работ

Монтаж лифта

АО “СамЛифт”

0.75

15.11.2006 –

12.12.2006





















































Раздел 3. План маркетинга



Оценка рынка строительной продукции.

3.1.1. Спрос на жильё в Самаре в 2007 г.

Таблица 3.1

Квартира

Кол-во

Средняя цена,

тыс. р.

Средняя площадь, м2

Средняя цена

1 м2 , тыс. р.

1 –комнат.

2 – комнат.

3 –комнат.

4 – комнат.

5 –комнат.

350 000

200 000

100 000

12 000

1000

1200

1600

2100

2500

3000

42

50

65

72

90

2,8

3,2

3,2

3,3

3,3



3.1.2. Потенциальные заказчики жилья ____жители города_____________ __________________________________________________________________

3.1.3. Основные тенденции на рынке жилья __рост спроса_____________

__________________________________________________________________

3.1.4. Ожидаемые изменения на рынке жилья ___рост цены жилья,_______

рост конкуренции___________________________________________________

Установление контактов с потенциальными получателями_размещение

рекламы в газетах, по радио

3.1.6. Представление информации получателям ____прайс-листы с подробной информацией о предоставляемом жилье__________

Оценка конкурентов.

В данном разделе даётся оценка конкурентов, работающих на рынке строительства жилья.

Таблица 3.2

Характеристика конкурентов

Строительные фирмы, работающие на рынке жилья

Объём

строительства за год, м3

Уд. вес от общего объема строительства, %

Организационная структура фирмы



Цена 1 м2 жилья, руб.

Качество продукции

Краткая характеристика продукции конкурентов

Соблюдение сроков строительства жилья

Гарантии конкурентов

Возмещение риска потерь

1. “Дисса”

2. “СтройКа”

3. “ДОМ”

4. “Аэлита”

5. “МойДом”

Итого

56000

50000

43000

31000

21000

201000

28

25

21

15

11

100

АО

ЗАО

ООО
ООО
АО

дороже

дороже

дешевле

дороже

дешевле

выше

выше

ниже

ниже

ниже

кирпич

кирпич

панель

кирпич

панель

да

да

да

нет

нет

есть

нет

нет

нет

есть

да

нет

да

да

нет

3.3. Стратегия маркетинга.

Организация реализации продукции.

Таблица 3.3

Содержание отдела маркетинга



Состав отдела

Количество человек

Средняя

зарплата, руб.

Начисления на зарплату, руб.

26 %

Всего затрат, руб.

начальник

маркетолог

менеджер

1

1

2

7000

6000

5000

1820

1560

1300

8820

7560

12600



Таблица 3.4

Использование услуг риэлтерских фирм



Название риэлтерской фирмы

Услуги риэлтеров

Объём

услуг

Стоимость услуг, тыс. руб.

“Арбат”

продажа квартир

15 %

5 % от стоимости квартиры





Организации рекламы продукции.

Таблица 3.5

Характеристика рекламы



Телевизионная реклама

Реклама с помощью печатной

продукции

Итого затрат,

тыс. р.

Кол-во минут

Цена

1 мин,

руб.

Всего,

тыс.

руб.

Кол-во печатных строк

Цена

1 строки,

руб.

Всего

затрат,

тыс. руб.


30

1100

33000

100

50

5000

38000





























Раздел 4. Производственный план

Таблица 4.1

Ведомость физических объемов работ





Виды работ


Единица

измерения



Объем

А. Подземная часть

I. Земляные работы

Разработка грунта экскаваторами

Добор грунта вручную

Обратная засыпка грунта

II. Фундаменты

2.1. Устройство песчаной подушки

2.2. Укладка подушек ленточного фундамента

2.3. Укладка блоков ленточного фундамента

2.4. Устройство горизонтальной гидроизо-

ляции фундаментов цементным рас­твором

III. Стены техподполья

3.1. Установка наружных цокольных панелей

3.2. Устройство вертикальной гидроизоляции промазкой горячим битумом

IV. Перекрытия над техн. подпольем

4.1. Монтаж железобетонных плит перекрытия толщиной 160 мм



Б. Надземная часть

V. Монтажные работы

5.1.Установка наружных железобетонных стеновых панелей, толщиной 160 мм

5.2.Установка внутренних железобетонных стеновых панелей, толщиной 160 мм

5.3.Установка внутренних железобетонных перегородок, тол­щиной 60 мм

5.4.Установка сантехнических кабин

5.5Установка лестничных маршей

5.6.Установка лестничных площадок

5.7.Установка железобетонных плит перекрытия, толщиной 160 мм

5.8.Установка блоков шахты мусоропровода

5.9.Установка блоков шахты лифта

5.10.Установка вентиляционных блоков

VI. Крыша

6.1. Устройство пароизоляции

6.2. Устройство теплоизоляции

6.3. Устройство кровли 4-х слойной

VII. Отделочные работы

7.1. Установка дверных блоков

7.2. Установка оконных блоков

7.3. Остекление

7.4. Подготовка поверхностей под штукатурку

7.5. Оштукатуривание поверхностей потолка и стен

7.6. Масляная окраска стен

7.7. Облицовка стен в сантехнических кабинах плиткой

7.8. Оклейка стен обоями в комнатах

7.9. Покрытие полов линолеумом в жилых помещениях

5.2.Укладка керамической плитки в сантехнических узлах












100 м3

100 м3

100 м3



м3

100 шт.

100 шт.

100 м2



шт.

100 м2





шт.









шт.



шт.



шт.

шт.

шт.

шт.



шт.

шт.

шт.





100 м2

100 м2

100 м2



шт.

шт.

100м2

100 м2



100 м2

100 м2



100 м2

100 м2



м2



м2










53

5,30

65



230

1500

4000

25



200

15





210





1500



850



700

350

250

250



200

150

150

250



30

20

5500



1500

2500

150

600



600

45



20

300



220



850






4.1. План потребности в строительных машинах.

Расчет потребности в строительных машинах для СМР, выполненных собственными силами.

Исходными данными для выполнения задания служит ведомость физических объемов работ.



Масса наружной стеновой плиты - 7.3 т.

Фундаментные блоки ( подушки ) – 300х1600х1180 0.74 т.

Стеновые блоки - 0.74 т.

Порядок расчета:

Расчет видов и годовых объемов работ на основании исходных дан­ных ведомости физических объемов работ.

Сгруппируем объемы работ, выполненных механизированным способом по видам машин (графа 1 табл. 4.2):

Объем работ, выполняемых с помощью автокрана:

327,35 + 1032,85 + 109,38 = 1469,58

Объем работ, выполняемых с помощью башенного крана:

45,41 + 931,90 + 255,96 + 181,13 + 213,75 + 120,27 + 85,41 + 34,46 + 24,36 + 63,88 + 94,13 = 2050,66



Определим способ производства работ на строительной площадке и подберем модель строительной техники (графа 3 табл. 4.2.)

Объемы работ в машино-часах определяются по ЕНИР как произведение нормы времени в часах на объем работ в физическом выражении, выполняе­мой данной строительной машиной (графа 2 табл. 4.2.).

Потребность в строительных машинах планируется прямым счетом исходя из объемов работ в машино-часах и годового фонда рабочего времени строительной техники.



М= V маш-ч /Т

где V маш-ч – объем работ, в маш.-ч, выполняемый данной строительной техникой;

Т – продолжительность работы данной строительной техники, ч.

М бульдозера = 41,63 / 1816 = 1

М экскаватора = 41,75 / 1988,8 = 1

М автокрана = 1469,58 / 1856 = 1

М башен.крана = 2050,66 / 1792 = 2

Разработка режима работы машины в планируемом году (таб­л. 4.3.). Количество дней рассчитывается как разность между календар­ным фондом рабочего времени и количеством нерабочих дней:

праздничные и выходные дни принимаются по календарю;

затраты времени на перебазирование одной машины на одну перебазировку составит 4-11 дней;

количество дней в году с неблагоприятными метеорологическими усло­виями принимается по справочнику [ 9, с. 106 ];

простои по непредвиденным причинам составляют 7-8 дней в год;

продолжительность технического ухода, текущего и капитального ремонта принимаются по справочным данным [ 9, с. 110 ].

Определив время работы машин в днях, устанавливаем коэффициент сменности Ксм=1.0–1.2 и рассчитывают количество машино-смен, отрабо­танных каждой машиной за год.

Умножив количество машино-смен на продолжительность смены ( 8 ч. ), получаем плановый фонд рабочего времени в часах.

Определив потребность в строительных машинах, составляем баланс потребности в строительной технике (таб­л. 4.4). Технику, которую невозможно обеспечить объемом работ в тече­ние года, нецелесообразно содержать на балансе строительной организации. Такие машины берутся в аренду.

Расходы на эксплуатацию строительных машин рассчитываем как произ­ведение количества отработанного времени в часах на планово-расчетную цену одного машино-часа и на среднегодовое количе­ство машин данной модификации.

В планово-расчетную цену включаются единовременные, годовые и экс­плуатационные затраты. Годовые затраты рассчитываются исходя из балан­совой стоимости машин и механизмов и норм амортизационных отчислений [11]. Результаты оформляем в табл. 4.5 “ Годовые затраты по строительным машинам на планируемый год ”.

Годовая сумма амортизации рассчитывается как произведение балансовой стоимости и нормы амортизации СММ. Результаты записываем в графу 4 табл. 4.5.

Эксплуатационные затраты включают в себя зарплату обслуживающего персонала, затраты на техническое обслуживание и ремонт СММ, стоимость топлива и смазочных материалов. Для определения единовременных и эксплуатационных затрат используется СНИП IV-3-82 “ Сборник норм для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов ”.

Определив планово-расчетную цену 1 машино-часа работы СММ и записав данные в табл. 4.6, рассчитываем затраты на механизацию и результаты записываем в табл. 4.7 “ План механизации и затрат на эксплуатацию стр. машин ”.

Затраты по эксплуатации машин на строительных работах относятся на стоимость СМР.

Таблица 4.2

Объем работ строительной техники в планируемом году





Виды работ




Объем работ, маш.-ч



на ед. всего



Модель машины



1.Разработка грунта экскаватором

2. Обратная засыпка грунта



3. Укладка подушек ленточного фундамента

4. Укладка блоков ленточного фундамента

5. Установка наружных цокольных панелей

6. Монтаж железобетонных плит перекрытия

7.Установка наружных железобетонных стеновых панелей, толщиной 160 мм

8.Установка внутренних железобетонных стеновых панелей, толщиной 160 мм

9.Установка внутренних железобетонных перегородок, тол­щиной 60 мм

10.Установка сантехнических кабин

11. Установка лестничных маршей

12. Установка лестничных площадок

13.Установка железобетонных плит перекрытия, толщиной 160 мм

14. Установка блоков шахты мусоропровода

15.Установка блоков шахты лифта

16.Установка вентиляционных блоков






18,64

12,10



28,22



28,22



82,87



31,98





119,17





40,5





28,66



75,8



66,08



46,93





26,11



21



55,07



43,58






41,75

41,63



327,35



1032,85



109,38



45,41





931,90





255,96





181,13



213,75



120,27



85,41





34,46



24,36



63,88



94,13



Экскаватор с обратной лопатой

Бульдозер мощностью 130 т.





Кран

автомобильный

















Кран

башенный мощностью

25 т.



Таблица 4.3

Годовой режим работы строительных машин



Показатели

Бульдо-

зер

Экскава-

тор

Кран

башенный

Кран автомо-

бильный

Всего календарных дней

Выходные дни

Праздничные дни

Простои по непредвиденным причинам

Простои по метеороло-

гическим причинам

Перебазировка машин

Ремонт

Рабочие дни

Коэффициент сменности

Всего машино-смен

Продолжительность смены

12. Рабочее время машины за год, маш.-ч

365

104

11



7



10

4

15

214

1

214

8

1712


365

104

11



7



11

8

18

206

1

206

8

1648


365

104

11



8



15

10

16

201

1

201

8

1608


365

104

11



8



14

7

20

201

1

201

8

1608




Таблица 4.4

Баланс потребности в строительных машинах



Наименование и марка ма­шины

Наличие на начало года

Годовая потреб­ность

Количество выбы -ваю­щей тех­ники

Дополнительная потреб­ность

Покупка

Аренда

Бульдозер

Экскаватор

Кран ба­шенный

Кран автомобильный

1

1

2



1

1

1

2



1

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-







Таблица 4.5

Годовые затраты по строительным машинам на планируемый год



Наимено-

вание и марка

ма­шины

Балансовая стоимость, руб.

Норма амортизации, %

Годовая сумма амортиза­ции, руб.

Количество часов ра­боты ма­шин в год, ч

Сумма амортиза­ции за час, руб.

1

2

3

4

5

6

Бульдозер

900 000

5.7

51 300

1816

28,25

Экскаватор

700 000

8

56 000

1988,8

28,16

Кран

ба­шенный



1 500 000



10



150 000



1792



83,17

Кран автомобильный



1 200 000



10



120 000



1856



64,66







Таблица 4.6

Планово-расчетная цена в расчете на 1 маш.-ч на строительные машины



Марка ма­шины

Плано

во-расчетная цена

Едино­времен­ные за­траты

Го­до­вые за­траты

Эксплуа­та-

цион­ные

за­траты

раты

В том числе материалы, руб.

Зарплата, руб.

Зарплата, руб.

Зарплата, руб.

Диз. топливо

Бен­зин

Эл. энергия

Смаз-ка

ТО и

ремонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бульдозер


30,32

0,15



28,25

1,92

6,3



-




0,17

0,52

0,91

0,05

0,86

0,51

0,14

Экскаватор

33,62

1,2

28,16

4,26

11,66

-


0,32

1,47

2,22

0,33

1,89

0,94

0,36

Кран

башенный

90,15

1,81



83,71

4,63



-



-

7,99



0,1

2,7

2,57

0,79

1,78

0,26

0,21

Кран автомобиль

ный

67,57

0,33



64,66

2,58

5,67



-



-



0,17

1

1,23

0,12

1,11

0,46

0,16





Таблица 4.7

План механизации и затраты на эксплуатацию строительных машин



На­име­но­ва­ние ра­бот

Еди­ница из­ме­ре­ния

Го­до­вой объем ра­бот, маш.-ч


Всего затрат


в том числе, руб.




Зарплата,

тыс.руб.

Диз. топливо, тыс. руб.

Электроэнер­гия, тыс. руб.

Смазочные материалы,







тыс. руб.

ТО и ремонт, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Земляные

работы





м-ч.





41,75





1403,64





92,69




-



-





13,36






-

экска

ватор

486,81


-

61,37

39,25


-

15,03

бульдо

зер



м-ч



41,63



1262,22



37,88

262,27

-



7,07

21,65

21,23

-

5,83

Монтаж

-ные работы





м-ч.





1469,58





99299,52





1807,58



-



-





249,83



-

Автокран

8332,52

-

1469,58

676,01

-

235,13

Кран башен

ный



м-ч.



2050.66




184867



5270,2

-

16384,77



205,07

5536,78

-

533,17

430,64

Итого:

-

3603,62

286832,38

7208,35

9818,09

16917,94

475,33

7776,01



Зарплата * коэффициент 50 = зарплата с учетом коэффициента инфляции.

7208,35 * 50 = 360417,5 руб.



4.2. План численности рабочих.

Расчет численности и фонда заработной платы рабочих на строительно-монтажных работах. Исходными данными служит ведомость физических объёмов работ.

Порядок расчета:

Численность рабочих вычисляется по формуле

rp=Зп/Фр.в. , (4.1)

где Зп – трудоёмкость производственной программы, чел.-ч.;

Фр.в. – фонд рабочего времени по плану, ч.

rp = 83924,07 / 1568 = 54 чел.

Затраты труда на годовую программу Зп рассчитывают как сумму затрат по видам работ Зи и дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время Зд.

Зп= Зн+Зд (4.2)

Зп = 77339,75 + 6584,32 = 83924,07

Затраты труда рабочих по видам работ (Зп) определяют умножением объёмов работ из ведомости физических объёмов работ на норму времени на единицу работ по ЕНиР или ЕРЕР. Расчёт выполняется в форме табл. 4.8

Дополнительные затраты труда при производстве работ в зимнее время Зд рассчитываются как сумма затрат по работам, выполняемым в зимнее время (сумма затрат с 23 по 32 строки затрат), умноженная на коэффициент зимнего удорожания.

Зд = 54869,33 * 0,12 = 6584,32

Дополнительная зарплата в зимнее время рассчитываются как сумма зарплаты по работам, выполняемым в зимнее время (сумма зарплаты с 23 по 32 строки зарплаты), умноженная на коэффициент зимнего удорожания.

Зд = 194622,83 * 0,12 = 23354,74 руб.



Рассчитывается фонд рабочего времени одного рабочего по плану на год Фр.1 на основе баланса рабочего времени табл. 4.9. Количество календарных, праздничных дней принимается по календарю на планируемый год. Продолжительность отпуска для всех рабочих составляет 28 рабочих дня. Невыходы на работу определяются экспертным путём. Средняя продолжительность рабочего дня – 8 часов. Полезный годовой фонд рабочего времени рассчитывается как произведение количества выходов и средней продолжительности рабочего дня. Фонд заработной платы рабочих на основных строительно-монтажных работах на планируемый год рассчитывается по форме табл. 4.8. Норматив заработной платы по сборникам ЕРЕР и ЕНИР умножается на физические объемы работ. Расценки, указанные в сборниках, корректируются на индекс цен = 50.

В составе основной заработной платы рабочих планируются доплаты, полагающиеся по сдельно-премиальной и повремённо-премиальной системам оплаты труда.

Расчет премии

Фонд заработной платы рабочих – 732079,94 руб.

Перевыполнение норм выработки 6%.

4. Сокращение нормативного времени по заданиям:

6% + 100% = 106%;

6 / 1,06 = 5,66

5. Размер премирования за каждый процент сокращения нормативного

времени 2% = 5,66 * 2 % = 11,32 %

6. Доплаты по премиальной системе оплаты труда составляет:

732079,94 * 0,1132 = 82871,45 руб.

Премиальная доплата рабочим-сдельщикам принимается равной 90 % от всех премиальных доплат 82871,45 * 90 % = 71256,57 руб.

Премиальная доплата рабочим-повремёнщикам принимается равной 10%

от всех премиальных доплат

82871,45 * 10 % = 7917,4 руб.

Общая сумма премиальных доплат рабочим составляет:

71256,57 + 7917,4 =82871,45 руб.

Расчет дополнительной заработной платы рабочих (отпускные)

Общая численность рабочих, занятых на СМР и обслуживании машин = затраты с зимним удорожанием делим на фонд рабочего времени (табл. 4.9) 200

Ч = 83924,07 / 1568 = 54 чел.

Продолжительность отпуска – 28 рабочих дня.

Стоимость 1 ч. работы = зарплата с зимним удорожанием делим на затраты с зимним удорожанием

Ст-ть 1 ч. работы = 732079,94 / 83924,07 = 8,72 руб.

Средняя дневная заработная плата равна стоимости 1 ч работы, умноженной на 8 часов

Ст-ть дн.работы = 8,72 руб. * 8 ч. = 69,76 руб./дн.

Общая сумма отпускных составляет:

54чел.*28 дня*69,76 руб.=105477,12 руб.

105477,12 * 50 = 5273856 руб. – сумма отпускных с учетом коэффициента инфляции.

На основании данных из табл. 4.7, 4.8, 5.5 заполняем табл. 4.10 «План по труду»



Таблица 4.8

Затраты труда и заработная плата рабочих на планируемый период







Наименование работ

Ед.

изм.

Объём работ, м3, шт.

Затраты труда, чел.-ч.

Заработная плата, руб.

На ед.

Всего

На ед.

всего

1



1.Основные СМР

2






3






4






5




6






7






1.Добор грунта вручную

100 м3

22,4

-

-

-

-

2. Устройство песчаной подушки



м3



162

-

-

-

-

3.Укладка подушек ленточного фундамента

100

шт.



1160



1,3552



1572,03



56



64960

4. Укладка блоков ленточного фундамента

100

шт.



3660



0,7237



2648,74



56



204960

5. Устройство горизонтальной гидроизоляции



100 м2




21,6



38,2



825,12



56



1209,6

6. Установка наружных цокольных панелей



шт.



132



3,421



451,57



56



7392

7.Устройство

вертикальной гидро-

изоляции промазкой горячим битумом



100 м2



11,6




21,2



245,92



56



649,6

8. Монтаж железобетонных плит перекрытия



шт.

142



1,6983



241,16



56



7952

9.Установка

наружных железо-

бетонных стеновых па-

нелей толщиной 160 мм



шт.



1160



7,4018



8586,09



56



64960

10. Установка

внутренних железо-

бетонных стеновых па-

нелей толщиной 160 мм



шт.



782



2,9036



2270,62



56



43792

11. Установка

внутренних железо-

бетонных перегородок толщиной 60 мм





шт.





632





2,0706





1308,62





56





35392

12. Установка сантехнических кабин



шт.



282



2,9854



841,88



56



15792

13. Установка лестничных маршей



шт.



182



2,0868



379.8



56



10192

14. Установка лестничных площадок



шт.



182



1,8683



340,03



56



10192

15.Установка железобетонных плит перекрытия, толщиной 160 мм




шт.




132



3,1388



414,32



56



7392

16. Установка блоков шахты мусоропровода

шт.




116



5,96



691,36



56



6496

17. Установка блоков шахты лифта

шт.


116

2,4038

278,84

56

6496

18. Установка вентиляционных блоков

шт.


216

1,5827

341,86

56

12096

19. Устройство пароизоляции

100 м2

26,6

3,9

103,74

56

1489,6

20. Устройство теплоизоляции

100 м2

16,6

29,38

487,71

56

929,6

21. Устройство кровли 4-х слойной

100 м2

210

2,1

441

56


11760

22. Установка дверных блоков

шт.


1160

6,84

7934,4

34

39440

23. Установка оконных блоков

шт.


2160

14.35

30996

34

73440

24. Остекление

100 м2

116

45,88

5322,08

34

3944

25. Подготовка поверхностей под штукатурку



100 м2



532



7,7



4096,4



34



18088

26. Оштукатуривание поверхностей потолка и стен



100 м2



532



7,7



4096,4



34



18088

27. Масляная окраска стен

100 м2

41,6

2,4

99,84

34

1414,4

28. Облицовка стен в сантехнических кабинах плиткой



100 м2



16,6



27



448,2



34



564,4

29. Оклейка стен обоями

100 м2

232

3,8

881,6

34

7888

30. Покрытие полов линолеумом в жилых помещениях



м2



152



0,42



63,84



34



5168

31.Укладка керамической плитки в сантехнических узлах



м2



782




1,19



930,58



34



26588

Итого:




77339,75


708725,2

2. Дополнительные затраты в зимнее время






6584,32




23354,74

Итого с зимним удорожанием




83924,07


732079,94

3. Премия




79173,97


82871,45

сдельщикам




71256,57


74584,31

повременщикам




7917,4


8287,14

4. Дополнительная зарплата (отпуск)




-


105477,12

ИТОГО




163098,04


920428,51



920 428,51 * 50 = 46 021 425.5 руб. – зарплата рабочих с учетом коэффициента инфляции



Расчет коэффициента зимнего удорожания



Месяцы

Группы работ

1

2

3

1. январь, февраль

1,16

1,28

1,38

2. декабрь, март

1,1

1,15

1,2

3. ноябрь

1,08

1,13

1,17



Средний коэффициент зимнего удорожания = 1,16*2 +1,1 *2 +1,08 *1/5 = 1,12 – 1 = 0,12

Баланс рабочего времени (в расчёте на одного рабочего на год) Таблица 4.9



Структура годового фонда времени

Дни

Общее количество календарных дней

Количество нерабочих дней:

в том числе:

365

129

праздничных

выходных

Количество календарных рабочих дней

Невыходы на работу:

в том числе:

очередные отпуска

отпуска по беременности и родам

выполнение государственных обязанностей

по болезни

отпуска по учёбе

неявки с разрешения администрации

целодневные простои

Количество выходов на одного рабочего в год.

Средняя продолжительность рабочего дня.

Полезный годовой фонд рабочего времени.

15

114

236

40



28

3

1

7

0,5

0,5





196

8

1568



План по труду Таблица 4.10

Показатели

СМР

Обслуживание СММ

Работы выполне

ные за счет накладных расходов

Подсоб-ное произ

водство

Всего

Рабочие:

Фонд заработной платы:

Всего, тыс. р.:

в том числе:

основная зарплата

дополнительная зарплата

доплаты, премии

Численность, чел.

Административно-хозяйственный персонал:

1. Фонд заработной платы:

Всего, тыс. р.:

в том числе:

основная зарплата

дополнительная зарплата

доплаты, премии

2. Численность, чел.





46021425,5



36603997

5273856

4143573

54





427617,5



360417,5

67200

-

3























1744800









23





-



-

-

-

-







-

-

-

-

-

-





46449043



36964414,5

5341056

4143572,5

57







1744800









23



4.3. План материально-технического снабжения.

Рассчитать потребность в строительных материалах на планируемый год. Составить план материально-технического обеспечения строительной организации на год.

Исходными данными для выполнения задания является ведомость физических объемов работ (табл. 4.1).

Потребность в материалах для СМР ( табл. 4.11 ) рассчитывается методом прямого счета по физическим объемам и нормам расхода материалов. Для расчетов используются сборники общих производственных норм расхода материалов (ОПНРМ). Для расчета потребности в материалах объем работ (гр.3 табл. 4.11) умножается на гр.4, которая заполняется по сборникам ОПНРМ соответствующих работ.

Потребность в ГСМ и электроэнергии для работ СММ определяется по нормам расхода на 1 маш.-ч и продолжительности работы машины.

Результаты расчетов потребности в строительных материалах, ГСМ, электроэнергии и воде записываем в табл. 4.11.

Для расчета стоимости строительных материалов и конструкций определяется планово-расчетная цена и (табл. 4.12).

Планово-расчетная цена на строительные материалы и конструкции определяется в данной работе как договорная цена и транспортные расходы. Договорные цены поставщиков определяются по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции с учетом индекса цен, а так же по оптовым ценам поставщиков. Затраты на транспортировку материалов рассчитываются в размере 10% от договорной цены материалов.

При заполнении табл. 4.13 «План материально-технического обеспечения строительной организации на планируемый год» потребность в строительных материалах и конструкциях для СМР (графа 5) выписываются из табл. 4.11. Потребность в ГСМ и электроэнергии (графа 8) выписываются из табл. 4.7.





































Таблица 4.11

Расчет потребности в строительных материалах на планируемый год



Наименование работ

Объем

Песок

Фундаментные подушки

Ед. изм.

Кол-во

На ед.

Всего

1. СМР
















1.Устройство песчаной подушки

м3

162

1,05

170,1


2.Укладка подушек ленточного фундамента

100 шт.

1160



1160

3. Укладка блоков ленточного фундамента

100 шт.

3660




4. Устройство горизонтальной гидроизоляции

100 м2

21,6




5. Установка наружных цокольных панелей

шт.

132




6. Устройство вертикальной гидроизоляции

100 м2

11,6




7.Монтаж железобетонных плит перекрытия

шт.

142




8.Установка наружных ж/б стеновых панелей

шт.

1160




9.Установка внутренних ж/б стеновых панелей

шт.

782




10.Установка внутренних ж/б перегородок

шт.

632




11.Установка сантехнических кабин

шт.

282




12.Установка лестничных маршей

шт.

182




13.Установка лестничных площадок

шт.

182




14.Установка железобетонных плит перекрытия

шт.

132




15.Установка блоков шахты мусоропровода

шт.

116




16.Установка блоков шахты лифта

шт.

116




17.Установка вентиляционных блоков

шт.

216




18. Устройство пароизоляции

100 м2

26.6




19. Устройство теплоизоляции

100 м2

16.6




20. Устройство кровли 4-х слойной

100 м2

210




21. Установка дверных блоков

шт.

1160




22. Установка оконных блоков

шт.

2160




23. Остекление

100 м2

116




24.Оштукатуривание поверхностей

100 м2

532




25. Масляная окраска стен

100 м2

41,6




26.Облицовка стен в сантехнических кабинах

100 м2

16,6




27. Оклейка стен обоями в комнатах

100 м2

232




28.Покрытие полов линолеумом

м2

152




29.Укладка керамической плитки

м2

782




30. Экскаватор

100 м2

41,75




31. Бульдозер

100 м2

41,63




32. Автокран

100 м2

1469,58




33. Башенный кран

100 м2

2050,66




ИТОГО


18138,22


170.1

1160







Лест

нич

ные

марши


Лест

нич

ные пло

щадки

Шах

ты

мусо

ропро-вода

Ша-хты лиф-та

Вентиляц.

бло

ки

Рубероид




Керамзит

двер

ные

бло

ки

окон-ные бло

ки

Стекло

на ед.

всего

на ед.

всего



на ед.

всего



































































































































































182














182



























116














116














216














110

2926














7,73

128,32










454

95340
















1160














2160














120

13920



































































































































182

182

116

116

216


100750


128,32

1160

2160


13920





Фунд.

блоки






Штукатурка

Цок.

панели

Плиты

перек

рытия

Битум

Наруж.

стено-

вые

панели

Внутр.

стено-

вые

панели

Внутр.

ж/б.

перего-

родки

Сантех

кабины

на ед.

всего

на ед.

всего
































3660




































132













410

4756









142














1160












782












632












282






































































































































350

186200












































































































3660


186200

132

142


4756

1160

782

632

282





Краска

масляная

Плитка напольная

Плитка

керам. стен.

Обои

Клей

обойный

Линолеум

на ед.

всего

на ед.

всего

на ед.


всего

на ед.


всего

на ед.


всего

на ед.


всего



















































































































































































































































































































40

1664















104

1726,4













105

24360

5

1160













1,03

156,56



1,05

821,1


























































1664


821,1


1726,4


24360


1160


156,56







Диз.

топливо





электри

чество

на ед.

всего

на ед.

всего

























































































































4,84

202,07



6,3

262,27



5,67

8332,52





7,99

16384,77


8796,86


16384,77





























































































Таблица 4.12

Планово-расчетная цена на материалы, изделия, конструкции



Наименование

Единица измерения

Договорная цена поставщиков, руб.

Транспортные расходы

(10 % ДЦ)

Всего, руб.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2

Песок

Фундаментные блоки

Фундаментные подушки

Цементно- песчаный раствор

Наружные цокольные панели

Плиты перекрытия

Битум

Наружные ж/б стен. панели

Внутренние ж/б стен. панели

Внутренние ж/б перегородки

Сантехнические кабины

Лестничные марши

Лестничные площадки

Блоки шахты мусоропровода

Блоки шахты лифта

Вентиляционные блоки

Рубероид

Керамзит

Дверные блоки

Оконные блоки

Стекло

Краска масляная

Плитка керамическая
Обои

Клей обойный

Линолеум

Плитка напольная

Диз.топливо

Эл.энергия


3

м3

шт.

шт.

м3

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м2

м3

шт.

шт.

м2

кг

м2

м2

кг

м2

м2

кг

кВт/ч

4

160

2000

500

150

100

110

70

150

130

110

3000

5000

2000

3000

10000

4000

110

500

2500

1800

300

170

250

40

30

300

200

17

1,2

5

16

200

50

15

10

11

7

15

13

11

300

500

200

300

1000

400

11

50

250

180

30

17

25

4

3

30

20

1,7

0,12

6

176

2200

550

165

110

121

77

165

143

121

3300

5500

2200

300

11000

4400

121

550

2750

1980

330

187

275

44

33

330

220

18,7

1,32















Таблица 4.13



План материально - технического обеспечения строительной организации

на планируемый год



Наименование

Ед.

изм.


ПРЦ

Расчет потребности для

СМР

Работы СММ

кол-во

сумма

кол-во

сумма

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2

Песок

Фундаментные блоки

Фундаментные подушки

Цементно- песчаный раствор

Наружные цокольные панели

Плиты перекрытия

Битум

Наружные ж/б стен. панели

Внутренние ж/б стен. панели

Внутренние ж/б перегородки

Сантехнические кабины

Лестничные марши

Лестничные площадки

Блоки шахты мусоропровода

Блоки шахты лифта

Вентиляционные блоки

Рубероид

Керамзит

Дверные блоки

Оконные блоки

Стекло

Краска масляная

Плитка керамическая
Обои

Клей обойный

Линолеум

Плитка напольная

Диз.топливо

Эл.энергия

3

м3

шт.

шт.

м3

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м2

м3

шт.

шт.

м2

кг

м2

м2

кг

м2

м2

кг

кВт/ч

4

176

2200

550

165

110

121

77

165

143

121

3300

5500

2200

300

11000

4400

121

550

2750

1980

330

187

275

44

33

330

220

18,7

1,32

5

170,1

3660

1160

186200

132

142

4756

1160

782

632

282

182

182

116

116

216

100750

128,32

1160

2160

13920

1664

1726,4

24360

1160

156,56

821,1

-

-

6

29937,6

8052000

638000

30723000

14520

17182

366212

191400

111826

76472

930600

1001000

400400

382800

1276000

950400

12190750

70576

3190000

4276800

4593600

311168

474760

1071840

38280

51665

180642

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Всего









29937,6

8052000

638000

30723000

14520

17182

366212

191400

111826

76472

930600

1001000

400400

382800

1276000

950400

12190750

70576

3190000

4276800

4593600

311168

474760

1071840

38280

51665

180642

-

-
Итого 71611830,6











Раздел 5. Организационный план



В соответствии с организационной структурой предприятия составить план численности аппарата управления. Рассчитаем смету затрат, связанных с организацией и управлением производства. Исходными данными для выполнения задания служат: годовая производственная программа строительной организации; показатели для отнесения строительных организаций к группам по оплате труда (табл. 5.2), рекомендуемые структуры и штаты строительных организаций (табл. 5.3), должностные оклады работников (табл. 5.4).

Порядок расчета:

5.1. Рассчитаем административно-хозяйственные расходы (СНиП IV-8-84 “Правила разработки и применения норм накладных расходов и плановых накоплений в строительстве”. М.,1986.).

5.2. Численность и должностные оклады работников аппарата управления определяются самостоятельно экспертным путём. Для этого используем рекомендации Госкомтруда СССР по типовым структурам и штатам строительных организаций. В табл. 5.5 по годовому объёму СМР находим общую численность руководящих и инженерно-технических работников. Руководствуясь рекомендуемыми структурами и штатами строительных организаций, определяем структуру работников административно-хозяйственного персонала (табл. 5.3). Должностные оклады устанавливаем таким способом: для низкооплачиваемой должности принимается минимальный оклад по существующему законодательству. Оклады другим работникам определяются по коэффициентам к минимальному окладу, Коэффициенты рассчитываются по ранее существующим сметам должностных окладов ИТР в строительстве и на ремонтно-строительных работах (табл. 5.5). Расходы на содержание аппарата управления определяют прямым счётом исходя из численности по штатному расписанию должностных окладов. Премиальные выплаты к должностным окладам составляют 70% (табл. 5.5).

5.3. Взносы на государственное социальное страхование работников аппарата управления определяются в соответствии с действующим законодательством – 26% от зарплаты работников.

5.4. Спланируем почтово-телеграфные и канцелярские расходы на год. Результаты запишем в табл. 5.6. Структура почтово-телеграфных и канцелярских расходов.

5.5. Определим расходы на содержание и эксплуатацию зданий, занимаемых аппаратом управления (табл. 5.14.).

Принимаем площадь административно-хозяйственного здания равную 200 м2.

Затраты на освещение рассчитываются по норме освещенности ( 50лк = 15Вт/м2), продолжительности работ осветительных приборов (в среднем 4 часа в сутки) и тарифа на электроэнергию.

15Вт/м2*4 ч*200 м2*236=2832 кВт.

236-количество рабочих дней в году.

1кВт*ч – 11руб.

2832 * 11 = 31152 руб. – затраты на освещение.

Расход воды определяется по среднегодовой численности аппарата управления; удельного расхода воды на хозяйственные нужды и тарифа 1 м3 воды.

По справочнику Дикмана Л.Р. “Организация жилищно-гражданского строительства” определим расход воды на одного человека в сутки - 20 литров.

23 чел.*196 день*0,2 м3 = 901,6 м3.

1 м3 воды – 3,5 руб.

901,6 м3 * 3,5 руб.= 3155,6 руб. – затраты на водоснабжение.

Затраты на канализацию рассчитывают исходя из расхода воды и существующих тарифов на 1 м3 канализации.

1 м3. канализации – 4 руб.

901,6 м3. * 4руб.= 3606,4 руб. – затраты на канализацию.

Затраты на отопление определяют исходя из площади административного здания и тарифа 1 м2 отапливаемой площади.

На обогрев 1 м2 площади необходимо 16,8ГКкал .

1ГКкал – 100 руб.

200*100*16,8 =336 000 руб. – затраты на отопление.

Земельный налог определяется исходя из площади, занимаемой строительной организацией, и ставок земельного налога по существующему законодательству. Площадь, занимаемая строительной организацией, принимается как удвоенная площадь помещения.

Пример расчёта:

100*2=200 м2 – площадь строительной организации.

Земельный налог:

6 руб. за 1 .м2.

150 м2*6 руб.=900 руб. – земельный налог.





























































Таблица 5.1

Смета накладных расходов строительно-монтажных организации на

пла­нируемый год





Статьи расходов



Сумма, руб.

Административно-хозяйственные расходы:

2807375,06

Основная и дополнительная заработная плата ра­ботников аппарата управления

1744800

Взносы на государственное социальное страхование работников аппарата управления (26 %)

453648

Канцелярские, типографские, почтовые, телефонные расходы

20724

Затраты на содержание служебных легковых автомобилей

171239,06

Расходы на содержание зданий, помещений, инвентаря

416964

Расходы на обслуживание работников в строительстве

16222097,78

Дополнительная заработная плата рабочих основного производства

5273856

Отчисления на государственное социальное страхование рабочих

10888241,78

Затраты на санитарно – бытовое обслуживание работников, охрану труда и технику безопасности

60000

Прочие затраты

-

Расходы на организацию работ на строительной площадке

270160

Амортизация, ремонт и перемещение инвентарных зданий, оборудования производственных приспособлений

1887744

Содержание пожарной и сторожевой охраны

-

Расходы по рационализации производства

-

Расходы по технике безопасности

-

Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок

185660

Прочие накладные расходы

-

Всего

21102876,84

Прочие затраты (земельный налог, транспортный налог, налог на имущество, % за кредит)

325793,58

ИТОГО

21428670,42





Затраты на освещение: 31152 руб.

Расходы на водоснабжение и канализацию: 6762 руб.

На отопление: 336000 руб.

Земельный налог: 900 руб.









Таблица 5.2

Показатели для отнесения строительных, строительно-монтажных, специализированных, пусконаладочных и других приравненных к ним организаций к группам по оплате труда руководящих и инженерно-технических работников



Организация

Группа по оплате труда

Объем СМР в ценах 1984 г.

Численность руководящих и ИТР

Управления, передвижные механизированные колонны, строительно-монтажные поезда и отряды


1


2


3


Свыше 8




От 5 до 8



От 3 до 5


Свыше 30 чел.





23-30 чел.



18-23 чел.

































































Таблица 5.3

Рекомендуемые структуры и штаты строительных организаций



Штаты строительного управления

Численность административно-управленческого персонала по группам строительных управлений

I

II

III

Начальник управления

Гл. инженер

Зам. начальника

Гл. механик

Диспетчер

Инженер по каче­ству

Геодезисты

Инженер по организации и оплате труда

Инспектор по кадрам

Инспектор по охране труда и технике безопасности

Заведующий хозяйством

Секретарь-машинистка

Уборщица

Производственно-техни-че­ский отдел

Планово-зкономический от­дел

Бухгалтерия

Отдел снабжения

Начальник

Инженер-экономист

Бухгалтер

Кладовщик

Табельщица

Нормировщик

Техник-геодезист

Техник-лаборант

1

1

1

1

2-3

1

2-3



2-3

1-2



1

1

1

1



5-6



3-4

4-6

3-4

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2-3



1-2

1-2



1

1

1

1



4-5



3-4

4-5

3-4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

2-3



1

1



1

1

1

1



3-4



2-3

3-4

2-3






























Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах Таблица 5.4

Наименование должностей

Коэффициенты месячных долж­ностных окладов по группам ор­ганизаций, руб.

I

II

III

ИТР

1-0.9

0.9-0.8

0.7-0.8

Начальник и главные инженеры строитель­ного, строительно-монтажного управлений

0.68-0.76

0.64-0.72

0.64-0.72

Начальники отделов: производственно-тех­нического, планово-производственного

0.64-0.72

0.6-0.68

0.6-0.68

Главный механик управления

0.64-0.72

0.6-0.68

0.6-0.68

Главный бухгалтер

0.64-0.72

0.6-0.68

0.6-0.68

Начальники отделов: планового, снабжения, организации труда и заработной платы

0.64-0.73

0.6-0.68

0.6-0.68

Начальник отдела кадров

0.52-0.58

0.52-0.58

-

Старший производитель работ

0.72-0.8

0.72-0.8

0.72-0.8

Производитель работ

0.64-0.72

0.64-0.72

0.64-0.72

Заведующий подсобным производством

0.64-0.72

0.64-0.72

0.64-0.72

Старшие инженеры всех специальностей, старший экономист, старший юрисконсульт

0.64-0.72

0.64-0.72

0.64-0.72

Мастер, участковый механик

0.58-0.64

0.58-0.64

0.58-0.64

Инструктор передовых методов труда, старший бухгалтер хозрасчетного участка.



0.58-0.64

Инженеры всех специальностей, экономист нормировщик, юрисконсульт



0.54-0.6

Мастер участка погрузочно-разгрузочных работ



0.54-0.58

Техник



0.54-0.58

Служащие




Старший бухгалтер



0.48-0.6

Старший инспектор по кадрам, зав. цен­тральным складом, бухгалтер-ревизор



0.44-0.5

Инспектор по кадрам, зав. архивом, зав. машбюро



0.4-0.5

Зав. стенографией, зав. складом, ст. кассир, секретарь, ст. машинистка



0.48-0.54

Ст. табельщик, машинистка, чертежник, кладовщик, агент по снабжению, калькули­ровщик, делопр-ль



0.4-0.46

Дворник, уборщик по двору, гардеробщик, уборщицы служебных помещений, лифтер, сторож



0.36-0.4



Таблица 5.5

Должностные оклады руководящих работников, ИТР и служащих



Штат строительного управления

кол-во

Оклад,

руб.

ФОТ,

руб.

1

Директор

1

12 000

144000

2

Главный инженер

1

7500

90000

3

Главный механик

1

7400

88800

4

Главный бухгалтер

1

7000

84000

5

Инженер по контролю качества

1

7000

84000

6

Инженер по организации и оплате труда

1

7000

84000

7

Инспектор по кадрам

1

6000

72000

8

Завхоз

1

8000

96000

9

Секретарь

1

5000

60000

10

Производственно – технический отдел

4

5500

264000

11

Планово-экономический отдел

3

6000

216000

12

Бухгалтерия

4

6000

288000

13

Отдел снабжения

2

5500

132000

14

Уборщица

1

3500

42000


Итого

23


1744800



Таблица 5.6

Структура почтово-телеграфных и канцелярских расходов



Показатели

Кол-во

Тариф

Сумма

Телефонный аппарат


3


195


7020


Продолжительность междугородних переговоров в минутах

300

8

2400

Всего



9420

Почтово-телеграфные расходы (40% от п.3 ).



3768

Канцелярские расходы: приобретение газет, справочников, каталогов ( 80 % от п.3 ).



7536

Всего



20724



По инструменту, инвентарю износ начисляется в размере 50% их балансовой стоимости.













Таблица 5.7

Амортизационные отчисления по основным фондам, предназначенным для обслуживания аппарата управления





Состав основных фондов

Балансовая стоимость,

руб.

Норма амортизационных отчислений.

Сумма амортизационных отчислений.

Здания

Мебель, оборудование для служебных помещений:

стол – 4 шт;

стул – 6 шт;

шкаф – 1 шт;

сейф – 1 шт.

Средства оргтехники:

пишущая машинка

ксерокс.

Средства связи:

телефонный аппарат городской АТС

Вычислительная техника:

компьютер – 1 шт;

калькулятор – 2 шт.

Итого:

1500000





15000

6000

7000

5000



4000

10000



1400



30000

200

-

1%





50%

50%

50%

50%



50%

50%



50%



12.5%

50%

-

15000





7500

3000

3500

2500

2500

2000

5000



700



3750

100

43050













































Таблица 5.8

Расходы на содержание и эксплуатацию легковых автомобилей



Показатели

Единица измерения

Количество

Годовые затраты:

балансовая стоимость

норма амортизации

сумма амортизации

Эксплуатационные затраты:

Зарплата:

годовой фонд рабочего времени

часовая тарифная ставка

зарплата по тарифу

премия 20%

Итого:

ГСМ:

расход на 100 км пробега

общий пробег за год

расход топлива на пробег

увеличение нормы в зимнее время на 10%

увеличение на внутригаражные разъезды

планово-расчетная цена ГСМ

стоимость топлива

норматив расхода смазочных материалов

расход смазочных материалов

стоимость смазочных материалов за литр

общая стоимость смазочных материалов

стоимость ГСМ

Текущий ремонт:

норматив затрат на текущий ремонт на 1000 км

стоимость текущего ремонта

Всего затрат


руб.

%

руб.



ч

руб.

руб.

руб.



л

км

л

л

л

руб./л

руб.

л

руб.

руб.

руб.

руб.


руб.

руб.

руб.


250000

14,3

35750





1568

40

62720

12544

111014



10

25000

2500

104,17

12,5

18

47100,06

5

12,5

100

12500

59600,06



25

625

171239,06





























Таблица 5.9

Расчёты по содержанию и эксплуатации временных бытовых помещений и помещений складского назначения




Номенклатура временных помещений


Балансовая стоимость, руб.


Норма аморти-

зации, %


Сумма амортизации, руб.

Прочие затраты, руб.


Всего




1

2

3

4

10

12

1. Помещение для отдыха и приема пищи

2. Неотапливаемый склад

Итого

350000


200000



10


10

35000


20000

3500


2000

388500


222000

610500



Таблица 5.10

Расходы на производственное оборудование и инвентарь на планируемый год







Оборудование

Балансовая стоимость, руб.

Норма аморти­зации, %

Сумма амортиза­ции, руб.

Текущий ре­монт, руб.

Всего затрат, руб.

Малярная станция

Штукатурная стан­ция

Сварочный аппарат

Тали электриче­ские

Плитоукладчики

Люльки самоподъ­емные электриче­ские

Итого:

300000

200000

58000

10000

150000

110000




16,7

18,1

14,3

14,3

14,3

14,3

50100

36200

8294

1430

21450

15730



133204

5010

3620

829,4

143

2145

1573



13320,4

55110

39820

9123,4

1573

23595

17303



146524,4



Таблица 5.11

Износ инструментов и инвентаря на планируемый год

Инструменты и инвентарь

Балансовая стои­мость, руб.

Норма амор­тизации, %

Сумма износа

Машина сварочная

Машина отбойная.

Рубанок электрический.

Установка для нанесения шпаклевки.

Краскопульт

Агрегат окрасочный.

Устройство для раскатки рулонных материалов.

Машина для сварки лино­леума.

Итого:

30000

20000

5000

4000

2000

1000

1500



7500

50

50

50

50

50

50

50



50

15000

10000

2500

2000

1000

500

7500



3750

42250



Таблица 5.13

Затраты на благоустройство строительной площадки



Наименование

Ед.

изм.

Кол-во на 10 чел.

Стоим-

сть ед.работ

Всего

Озеленение

Устройство переходных дорожек из щебня

3. Водопровод

4. Канализация

5. Устройство временных дорог

6. электроснабжение:

- прокладка кабеля

- воздушная эл.проводка

7. Навесы для отдыха

8. Устройство для мытья обуви

9. Питьевой фонтанчик

Итого:


м2

м2

м

м

м2



пм

м

м2

шт

шт

46

13,6

14

15

14,4



0,4

47

20

4

1

65

90

480

710

1500



1000

540

200

200

500

7475

3060

16800

26625

54000



1000

36450

10000

2000

1250

185660





Таблица 5.14

Затраты на содержание зданий, занимаемых аппаратом управления на планируемый год



Затраты

Ед.изм.

Кол-во

Тариф, руб.

Сумма, руб.

Освещение

2. Отопление

3.Водоснабжение

4. Канализация

5. Земельный налог

Итого (без зем.налога):


КВт

гКал

м3

м3

руб.

2832

3360

901,6

901,6

150

11

100

3,5

4

6

31152

336000

3155,6

3606,4

900

373914























Таблица 5.15



Затраты по технике безопасности на планируемый год



Наименование мероприятий

Ед.изм.

Кол-во

Цена /ед.

Сумма

Устройство ограждения около отвер­стий перекрытий, проемов стен, лест­ничных клеток

Устройство переносных мостков

Устройство запорных приспособлений к рубильникам и различным пускате­лям

Устройство низковольтного освеще­ния

Устройство заземления машин и ме­ханизмов

Приобретение понижающих транс­форматоров для низковольтного ин­струмента




м

м2



шт.

шт.

шт.



шт.




100

10



16

8

12



25



70

1250



325

1050

850



668



7000

12500



5200

8400

10200



16700


Всего затрат:




60000

Таблица 5.16

Состав транспортных средств строительной организации



Марка автомобиля

Кол-во, шт.

Мощность двигателя, л.с.

Суммарная мощность, л.с.

Автокран

1

180

180

Экскаватор

1

85

85

Бульдозер

1

75

75

Камаз

2

230

460

ВАЗ

1

70

70

ИТОГО

6


870



Таблица 5.17

Расчет транспортного налога



Марка автомобиля

Суммарная мощность, л.с.

Ставка налога

руб./л.с.

Сумма налога,

руб.

Автокран

180

20

3600

Экскаватор

85

20

1700

Бульдозер

75

20

1500

КАМАЗ

460

46

21160

ВАЗ-2110

70

10

700

ИТОГО

870


28660











Таблица 5.18

Расчет среднегодовой стоимости имущества строительной организации



Наименование

Балансовая стоимость

Сумма износа

Остаток на конец года, руб.

1. Здания

1 500 000

15 000

1 485 000

2. Строительные машины:




Бульдозер

900 000

51 300

848 700

Экскаватор

700 000

56 000

644 000

Автокран

1 200 000

120 000

1 080 000

Кран башенный

1 500 000

150 000

1 350 000

КАМАЗ

1 100 000

110 000

990 000

3. Легковое авто ВАЗ-2110

250 000

35 750

214 250

4. Мебель, оборудование для служебных помещений

33 000

16 500

16 500

5. Средства оргтехники

14 000

7 000

7 000

6. Средства связи

1400


700

700

7. Вычислительная техника

30 200

3 850

26 350

8. бытовые помещения

550 000

55 000

495 000

9.производственное оборудование и инвентарь

828 000

146 524,4

681 475,6

10. Инструменты

63 500

42 250

21 250

Итого:

8 670 100


7 860 225



Таблица 5.19



Расчет суммы налога на имущество, подлежащей уплате в бюджет

Показатели

Сумма

1. Ср. стоимость имущества за планируемый год, руб.

8 265 162,5

2. Установленная ставка налога

2,2

Сумма налога, руб.

18 183 3,58





























Раздел 6. Планирование затрат на производство СМР и определение прибыли



Расчет затрат строительной организации на производство строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами. Расчет плановой прибыли.

Исходные данные:

Плановая стоимость материалов, конструкций и деталей – табл. 4.13. Основная заработная плата рабочих, занятых на основных строительно-монтажных работах – табл. 4.8. Расходы по эксплуатации строительных машин – табл. 4.7. Накладные расходы на планируемый год – табл. 5.1.

Порядок расчетов:

Суммируя затраты на оплату труда, материалы, конструкции, детали, а также эксплуатацию строительных машин, определяем прямые затраты.

Общие затраты рассчитываются как сумма прямых затрат и накладных расходов на планируемый год.

Прибыль от сдачи объектов заказчику рассчитывается в размере 25% от общих затрат.



Таблица 6.1

Затраты на производство СМР и определение прибыли



Статьи затрат

Сумма, руб.

Основная зарплата

36 603 997

Затраты на эксплуатацию СММ

360 417,5

Стоимость материалов, деталей и конструкций

71 611 830,6

Прямые затраты

108 576 245,1

Накладные расходы

Без налогов и % за кредит

С налогами и % за кредит

211 02876,84

21428670,42

Всего затрат

129679121,9

130004915,5

Прибыль

32419780,49

32093986,89

Объем СМР

162098902,4





























Раздел 7. Финансовый план



7.1. Задачи финансового планирования.

Финансовое планирование призвано обеспечить финансовыми ресурсами по­требности расчетного воспроизводства.

Объектом финансового планирования являются фонды денежных средств, которые в своей основе выражают стоимость товарно-материальных ценностей, необходимых для удовлетворения потребностей расширенного воспроизвод­ства. Поэтому финансовое планирование является инструментом экономиче­ской проверки сбалансированности натуральных, трудовых и стоимостных по­казателей.

К финансовому планированию относятся:

Финансовые планы.

Кредитные планы.

Кассовые планы.

К задачам финансового планирования можно отнести:

Выявление резервов и мобилизация ресурсов.

Наиболее рациональное использование средств.

Повышение производительности труда.

Снижение себестоимости СМР.

Повышение эффективности производства.

Обеспечение потребностей производства.

Согласование производственных и финансовых показателей.

Планирование и распределение доходов прибылей и других финансовых ре­сурсов.

Определение финансовых взаимоотношений с вышестоящей организацией, бюджетом, банками.

Финансовый контроль за деятельностью строительной организации.

Таким образом, финансовый план:

определяет размер и направление ресурсов;

воздействует на темпы прироста производства;

обеспечивает экономное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов;

повышает эффективность производства.

При построении финансовых планов используется балансовый метод. При помощи этого метода достигается согласованность между наличием ресурсов и потребностью в них.

Баланс расходов и доходов железной дороги имеет четыре раздела: «Доходы и поступления средств», «Расходы и отчисления средств», «Кредитные взаимоотношения», «Взаимоотношения с бюджетом».

В разделе «Доходы и поступления средств» показываются все денежные накопления , доходы, а также поступления средств ( кроме поступлений из бюджета и по кредиту ). Здесь отражаются непосредственные результаты производственной деятельности: прибыль, экономия, а также средства, образовавшиеся в результате внутреннего перераспределения. К ним относятся: амортизационные отчисления, прирост устойчивых пассивов и т. д.

Отражение этих средств в доходной части финансового плана обусловлено следующим. Амортизационные отчисления входят в расходы по строительству. При определении прибыли сумма расходов, включая и амортизационные отчисления, исключается из доходов. В расходной части финансового плана в виде самостоятельной статьи показана общая сумма затрат на капитальные вложения, производимые за счет всех источников финансирования. Таким образом, затраты на капитальные вложения, производимые за счет амортизационных отчислений, учтены дважды: один раз в статье расходов по строительству, а другой – в виде отдельной статьи финансового плана. Для того, чтобы не допустить повторного покрытия этих затрат источниками средств, в доходную часть баланса доходов и расходов введены статьи, содержащие суммы амортизационных отчислений.



































































































Финансовый план



Доходы и поступления средств

Показатели

План на 2007 г.

Прибыль планируемого года, всего

32752106,89

в том числе:


от реализации СМР

32093986,89

от реализации основных средств

50000

от реализации прочего имущества, всего:

608120

продукция подсобного производства

100000

сдача имущества в аренду

360000

сдача в аренду автокрана

28120

дивиденды по акциям

20000

посреднические сделки

100000

2. Амортизационные отчисления

1000000

Итого доходов и поступлений:

33752106,89

Расходы и отчисления средств

3. Выплата дивидендов и процентов на вложенный капитал

20000

4. Отчисления вышестоящим организациям

248946,01

5. В фонд накопления

21306595,11

6. В резервный фонд

2489460,12

7. В фонд потребления

-

8. На прирост оборотных средств

-

Итого расходов и отчислений:

24065001,24

3. Взаимоотношения с бюджетом

9. Ассигнования из бюджета

-

10. Платежи в бюджет

8068899,23

4. Кредитные взаимоотношения

11. Получение кредитов:


долгосрочные кредиты на капвложения

-

на восполнение недостатка оборотных средств

800000

12. Погашение кредита:


погашение долгосрочных кредитов на капвложения

-

погашение кредитов на восполнение недостатка об.средств

800000

13. Уплата процентов за пользование кредитом

144000

Итого погашено кредитов и процентов по ним

944000

Всего доходов и поступлений и получение кредитов

34552106,89

Всего расходов и отчислений, погашение кредитов

33077900,47















Раздел 8. Планирование доходов строительной организации





8.1. Планирование финансовых результатов деятельности строительной организации.

Финансовое состояние строительной организации связано прежде всего с результатами производственной деятельности: выполнением плана по объектам СМР и вводу в эксплуатацию, снижению себестоимости строительной продукции и улучшению ее качества. Конечным финансовым результатом является балансовая прибыль, которая получается:

а) от сдачи объектов заказчикам;

б) реализации основных фондов, материалов и другого имущества предприятия;

в) внереализационных операций.

Прибыль от сдачи объектов заказчикам определяется как разница между стоимостью законченных объектов строительства или работ, выполненных по договорам подряда и субподряда ( без налога на добавленную стоимость ), и плановой себестоимостью сданных работ с учетом износа.

Прибыль от реализации основных фондов рассчитывается как разница между выручкой от реализации и первоначальной стоимостью с учетом износа.

Прибыль от реализации материалов, нематериальных активов, ценных бумаг определяется как разница между выручкой от реализации и балансовой стоимостью выбывающих ценностей.

В доходы от внереализационных операций включаются: доходы от долевого участия в деятельности других предприятий; доходы ( дивиденды, проценты ) по акциям, облигациям и иным ценным бумагам, принадлежащим строительной организации, а также другие доходы ( расходы ), непосредственно не связанные с производством, полученные и уплаченные в виде санкций и в возмещение убытков.



Планирование доходов в строительной организации.



Прибыль от сдачи объекта заказчику запланирована в размере 32093986.89 руб.

Строительная организация реализует бульдозер, балансовая стоимость которого 900 000 руб. Износ составляет 50 %. Цена реализации составляет 500 000 руб.

Сумма износа составит:

900 000 * 50 % = 450 000 руб.

Остаточная стоимость равна:

900 000 – 450 000 = 450 000 руб.

Прибыль от реализации бульдозера равна:

500 000 – 450 000 = 50 000 руб.

Строительная организация имеет подсобное производство БСУ (бетоносмесительный узел). В год выпускается 500 м3 цементно-известкового раствора. Себестоимость продукции равна 800 руб/ м3. Цена реализации 1000 руб./м3 без НДС.

(1000 – 800) * 500 = 100 000 руб. – прибыль от реализации 500 м3 цементно-известкового раствора.

4. Строительная организация сдает в аренду автокран. Себестоимость 1 маш./ч. составляет 147 руб. в аренду сдается по цене 184 руб./ч. в год автокран может отработать 2760 маш./ч., на стройке кран работает 2000 маш./ч., поэтому оставшиеся 760 маш./ч. будем сдавать в аренду.

2760 - 2000 = 760 маш./ч.

(184 – 147) * 760 = 28120 руб. – доход от сдачи в аренду автокрана.

5. В организации сдают в аренду на 1 год помещение площадью 100 м2 по цене 500 руб / м2 за месяц. Затраты на содержание этой площади 200 руб / м2 за месяц.

(500 - 200) * 100 * 12 мес. = 360 000 руб. – доход от сдачи помещения в аренду.

6. Дивиденды по акциям планируется получить в размере 20 000 руб.

7. Посреднические сделки планируется осуществлять с доходом в размере 100 000 руб.

Сумма всех доходов (кроме доходов от дивидендов) = 32 093 986,89 + 50 000 + 100 000 + 28 120 + 360 000 + 100 000 = 32 732 106,89 руб.



Сумма налога на прибыль = 32 732 106,89 * 24 % = 7 855 705,65 руб.



Сумма налога на прибыль от дивидендов = 20 000 * 9 % = 1800 руб.



Сумма налогов = 7 855 705,65 + 1800 = 7 857 505,65 руб.



Сумма всех доходов = 32 732 106,89 + 20 000 = 32 752 106,89



Прибыль с вычетом налогов = 32 752 106,89 - 7 857 505,65 = 24 894 601,24 руб.





































Раздел 9. Планирование расходов и отчислений строительной организации



Статьи раздела «Расходы и отчисления» финансового плана в зависимости от направления средств подразделяются на четыре группы.

К первой группе относятся затраты, связанные с образованием фондов накопления, потребления, развития социальной сферы и т. д.

Во вторую группу включаются затраты на культурно-бытовое обслуживание работников, содержание детских учреждений, покрытие убытков жилищно-коммунального хозяйства.

Третья группа содержит средства, направляемые на выплату дивидендов собственного предприятия.

В четвертой группе средства направляются в распоряжение вышестоящих организаций.





Расчет налога на прибыль в планируемом году

Таблица 9.1



Показатели

Сумма

Валовая прибыль, руб.

32752106,89

из валовой прибыли, подлежащей налогообложению, исключаются:


доходы (дивиденды, %), полученные по ценным бумагам, принадлежащим предприятию

20000

Льготы по налогу на прибыль

-

Налогооблагаемая прибыль

32732106,89

Ставка налога на прибыль

24%

Сумма налога на прибыль

7855705,65









Таблица 9.2

Расчет налога на прибыль по прочим сделкам и доходам

Показатели

Прибыль, руб.

Ставка налога

Сумма налога, руб.

Дивиденды по ценным бумагам

20000

9%

1800



















Таблица 9.3

План собственных капитальных вложений

Показатели

Количество

Стоимость, руб.

Сумма, руб.

1. Приобретение оборудования и инвентаря общехозяйственного назначения

230

56917,59

13091046,03

- компьютер

30

30000

900000

2. Приобретение строительной техники

4

2153887,27

8615549,08

- башенный кран

2

3000000

600000

- автобетоносмеситель

2

1307774,54

2615549,08

3. Приобретение транспортных средств:

2

300000

600000

- автомобиль “Газель”

2

300000

600000

Итого:

-

-

22306595,11







Таблица 9.4

Планирование использования прибыли



Направление использования

Сумма

1. Прибыль от реализации

32752106,89

2. Налог на прибыль

7857505,65

3. Прибыль, оставшаяся в распоряжении организации

24894601,24

4. Отчисления в резервный фонд

2489460,12

5. Прибыль, направленная на содержание вышестоящей организации

248946,01

6. Выплата дивидендов, по акциям предприятия

20000

7. Погашение суммы кредита

800000

8. Погашение % по кредиту

29600

9. Фонд накопления

21306595,11

10. Фонд потребления

-





















Таблица9.5

Планирование использования фонда потребления



Показатели

Сумма, руб.

Остаток на начало планируемого года

100000

1. Предоставление бесплатного питания рабочим

-

2. Выплата надбавок к пенсиям

-

3. Оказание материальной помощи работникам

60000

4. Единовременные поощрения работников за особо важные задания

-

5. Предоставление беспроцентной ссуды молодым работникам

-

6. Оплата дополнительных отпусков

-

7. Отчисления во внебюджетные фонды с оплаты дополнительных отпусков

-

8. Единовременные пособия уходящим на пенсию работникам

20000

9. Оплата путевок на отдых и лечение

20000

10. Оплата дополнительных медицинских услуг

-

11. оплата за аренду бассейна для сотрудников

-

12. На другие цели

-

ИТОГО:

100000







































Библиографический список



Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть. М.: Прейскурантиздат,1987.

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е2. Земляные работы. М.: Стройиздат, 1989.

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е3. Каменные работы. М.: Прейскурантиздат,1987.

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных бетонных конструкций. М.: Стройиздат, 1987.

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е5. Монтаж металлических конструкций. М.: Прейскурантиздат,1987.

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях. М.: Стройиздат, 1990.

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. М.: Стройиздат, 1989.

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е12. Свайные работы. М.: Стройиздат, 1988.

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е19. Устройство полов. М.: Прейскурантиздат,1987.

СНиП IV-3-82. Сбоник норм для определения сметной стоимости экс-плуатации строительных машин. М., 1984.

СНиП IV-3-84. Правила определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин. М., 1986.

СНиП IV-5-82. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сборник 1. Земляные работы. М.: Недра, 1986.

СНиП IV-5-82. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. М.: Стройиздат, 1982.

СНиП IV-5-82. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. М.: Стройиздат, 1983.

СНиП IV-5-82. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков. М.: Стройиздат, 1983.

СНиП IV-5-82. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сборник 9. Металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1983.

СНиП IV-5-82. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сборник 10. Деревянные конструкции. М.: Стройиздат, 1983.

СНиП IV-5-82. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сборник 11. Полы. М.: Стройиздат, 1983.

СНиП IV-5-82. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сборник 12. Кровли. М.: Стройиздат, 1983.

СНиП IV-5-82. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сборник 15. Отделочные работы. М.: Стройиздат, 1983.

Краткий автомобильный справочник. М.: Транспорт, 1985.

Справочник энергетика строительной организации. М.: Стройиздат, 1991.

СНиП IV-4-82. Сметные нормы и правила. Правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сметных цен на перевозки грузов для строительства. М., 1992.

СНиП IV-8-84. Правила разработки и применения норм накладных расходов и плановых накоплений в строительстве. М., 1986.

СНиП IV-9-84. Правила разработки и применения сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. М., 1986.

СНиП IV-10-84. Правила определения прочих затрат, включаемых в сметы на строительство. М., 1986.

СНиП IV-7-84. Строительные нормы и правила. Правила определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. М., 1986.

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 2. Механизированные и ручные земляные работы. М.: Стройиздат, 1990.

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 4. Каменные работы. М.: Стройиздат, 1986.

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 9. Кровельные работы. М.: Стройиздат, 1990.

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 10. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций зданий и промышленных сооружений. М.: Стройиздат, 1986.

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 11. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций зданий и промышленных сооружений. М.: Стройиздат, 1990.

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 15. Отделочные работы. М.: Стройиздат, 1986.

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 17. Плотничные и столярные работы в зданиях и промышленных сооружениях. М.: Стройиздат, 1983.

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 23. Свайные работы. М.: Стройиздат, 1990.









© Рефератбанк, 2002 - 2017