Бизнес-план открытия мини-отеля

Введение 3
1. Резюме проекта 4
2. Планируемая туристская услуга 6
3. План маркетинга 9
4. Производственный план 18
5. Организационный план 23
6. Финансовый план 26
7. Анализ рисков проекта 33
Заключение 36
Список использованной литературы 38
Приложение 1 40
Приложение 2 42
Приложение 3 43

Е – норма дисконта(14,5%) .
Таблица 13. Притоки и оттоки денежных средств
Год Притоки денежных средств тыс. руб. Оттоки денежных средств, тыс. руб. Норма дисконта Коэффициент дисконтирования Значение суммарного потока денежных средств, руб. ЧДД, нарастающим итогом, тыс. руб. 2015 6688 14 276 14,50% 1 -7588 -7588 2016 7729,72 5 766 14,50% 0,87 1708,44 -5879,56 2017 8927,83 5 598 14,50% 0,76 2530,67 -3348,89 2018 9820,61 5989,86 14,50% 0,67 2551,92 -796,97 2019 10802,67 6409,15 14,50% 0,58 2556,18 1759,21
ЧДД за 2015-2019 гг. для данного проекта составит 1759,21 тыс. руб., что говорит о том, что проект эффективен. Данный показатель рассчитан при достаточно низких темпах роста объема продаж(5% в год), что говорит о том, что у создаваемой гостиницы имеются резервы для увеличения эффективности и получении положительного значения ЧДД значительно раньше, чем на 5-й год реализации проекта.
Срок окупаемости проекта составит 4 года и 8 мес. (соответствует значению количества месяцев, с которого ЧДД принимает положительное значение, рассчитан при помощи Microsoft Excel).
Индекс рентабельности (или индекс доходности) инвестиций рассчитывается по формуле:
Верхняя часть формулы представляет собой ЧДД проекта, а нижняя исходные инвестиции в проект.

Так как внутренняя норма доходности превышает ставку дисконтирования, то инвестировать средства в данный проект можно.
Таким образом, оценка эффективности проекта показывает, что создание мини-отеля «Глобус» в г. Санкт-Петербург является эффективным проектом, который может заинтересовать потенциальных инвесторов.
7. Анализ рисков проекта
Все риски проекта по созданию мини-гостиницы «Глобус» можно разделить на внешние и внутренние риски.
Внутренние риски непосредственно зависят от деятельности руководителя проекта, команды проекта и других участников, которые могут активно управлять проектом, имеют достаточно высокую степень управляемости.
Внешние риски возникают вне зависимости от проектной деятельности и порождаются окружением проекта, они могут учитываться участниками проекта и в некоторой степени быть управляемыми, делятся предсказуемые (но неопределенные) (изменение цен, усиление конкуренции на рынке, изменение курсов валют, изменения в налогообложении и т. п.) и
непредсказуемые (природные катастрофы, срывы в финансировании из-за смены руководства, неожиданные внешние социальные эффекты и т. п.)
Таблица 14. Анализ рисков проекта
Вид рисков Характеристика рисков Риск в реализации проекта по созданию гостиницы Степень влияния Вероятность возникновения Внутренние риски Проектные Риски ошибок в проекте, документации Ошибки в разработке бизнес-плана, оценке эффективности, расчете затрат и экономического эффекта Высокая Средняя Технические Риски неправильных технических решений и неправильного использования технических устройств Закупка некачественной техники для оборудования гостиницы Средняя Низкая Технологические Риски применения непроверенных технологий и методик, несоблюдения установленных норм и правил Риски несоответствия помещений нормам для проживания посетителей, пожарной и тех. безопасности Высокая Низкая Организационные Риски возникновения ошибки планирования, неэффективной координации работ и т. п. Неэффективная организационная структура организации, раздутый аппарат управления либо нехватка нужных специалистов, отсутствие планирования и координации работ Низкая Низкая Финансовые Риски роста расходов, превышающих прогноз, нехватки денежных средств для устойчивого функционирования Собственный капитал не полностью покрывает затраты на функционирование отеля, необходимы привлеченные средства, зависимость от привлеченных средств, отсутствие финансовых резервов для расширения Высокая Высокая Внешние риски Природные Риски, связанные с природными или социальными явлениями (форс-мажор) Стихийные бедствия(потоп, землетрясения) Высокая Низкая Политические Риски, связанные с нестабильностью деятельности органов власти Введение новых налоговых режимов, существенно увеличивающих налоги, снижение поддержки малого бизнеса, введение жестких законодательных нормативов Высокая Низкая Социальные Риски, связанные с разделением интересов разных социальных групп и ростом социальной активности населения Снижение платежеспособности населения, уровня жизни населения Высокая Средняя Экономические Риски, связанные с экономической ситуацией в стране Повышение ставок по кредитам, повышение тарифов на коммунальные услуги, рост цен Высокая Высокая
Таким образом, основными внешними рисками реализации проекта являются ухудшение экономической ситуации в стране в связи с кризисом, что вызовет рост цен поставщиков материалов, повышение тарифов на коммунальные услуги и связь, а также рост ставок по инвестиционным кредитам, а также риски по ухудшению уровня жизни населения, снижения платежеспособности(снижение туристических поездок, экономия на гостиницах и пр.). Природные и политические риски, хоть и сильны по уровню влияния на реализацию проекта, но обладают низкой степенью вероятности возникновения.
Из внутренних рисков можно отметить финансовые риски, которые обусловлены нехваткой у организации собственных средств, что может вызвать недостаточную финансовую устойчивость особенно в совокупности с явлениями экономического кризиса.
Заключение
Для создания мини-отеля предполагается аренда жилого помещения квартирного типа в 450 кв. м. в жилом доме. Помещение полностью соответствует нормативно-техническим и санитарно-гигиеническим требованиям для размещения предприятия гостиничной сферы. Создаваемое предприятие комплектуется новым производственным оборудованием, мебелью, иными активами, производится косметический ремонт за счет собственных и заемных средств.
Наименование проекта: «Мини-отель Глобус»
Инвестиционная стоимость по рассматриваемому проекту составляет 8933,1 тыс. рублей, в том числе заемные средства –5 млн. рублей (56%), собственные средства – 3,933 млн. рублей (44%).
При ставке дисконтирования 14,5%, проект является эффективным. Период окупаемости проекта составляет 4 года 8 мес., Средняя норма рентабельности составила более 20 %, внутренняя норма рентабельности – 19,6 %, что выше, чем ставка дисконтирования, что говорит об эффективности инвестиций. Также, об эффективности вложений говорит показатель чистого дисконтного дохода, который имеет положительное значение – 1759,21 тыс. руб.
Гостиничный бизнес очень хорошо себя зарекомендовал в городах, обладающих высокой исторической ценностью, на территории которых расположены монастыри, памятники архитектуры и т.д. Гостиничный бизнес – беспроигрышный вариант для тех, кто мечтает вложить имеющиеся свободные денежные средства. Гостиничный бизнес имеет очень высокую стоимость на вторичном рынке. Его всегда можно выгодно продать, сдать в аренду, получая от этого не маленькую прибыль. Приведенный бизнес план по созданию мини-отеля в г. Санкт-Петербурге имеет описательный характер, так как реальные затраты очень сильно колеблются от предполагаемого географического месторасположения и многих факторов внешней среды, но в целом бизнес-план дает представление об основных этапах создания мини-отеля, основных рисках проекта, требуемых ресурсах и методах оценки эффективности.
Список использованной литературы
Алиев В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы Project Expert. – М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 2007. – 272с.
Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. – М.: Дело, 2004. – 280с.
Бажин И.И. Информационные системы менеджмента.- М.: ГУ-ВШЭ, 2009. – С. 410-446.
Барроу П. Бизнес-план, который работает. – М.: Астория, 2006.
Бузова И.А., Маховикова Г.А., Терехова В. В. Коммерческая оценка инвестиций /под ред. Есилова В.Ф.– СПб: Питер, 2004. – 386-412с.
Косяченко С.А. Сравнительный анализ программ для разработки и оценки инвестиционных проектов: «Альт – Инвест», «ProjectExpert», «ТЭО – Инвест» // http://webinvest.ipu.rssi.ru/news/rrr.htm .
Титоренко Г.А. Информационные системы в экономике. – М.: Юнити-Дана, 2008.
Управление инновационными проектами. Учебное пособие в 2-х частях. Издание второе, переработанное и расширенное. Часть 2. Инструментальные средства и практикум управления проектами / Т.В. Александрова, С.А. Голубев, О.В. Колосова и др.; Под общ. Ред. проф. И.Л. Туккеля – СПб: СПбГТУ, 2008.- 80с.
Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник.- 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 416 с
Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшее образование, 2007. - 609 с.
Горенбургов М.А. Бизнес-планирование в гостиничном и ресторанном деле: Учебное пособие/ Балтийская академия туризма и предпринимательства; М.А. Горенбургов, А.Л. Медведев. - СПб.: Д.А.Р.К., 2008. - 200 с.
Горенбургов М.А. Стратегическое планирование: Учебное пособие/ М.А. Горенбургов, Ю.М. Горенбургов, А.Л. Медведев. - СПб: СПбГИЭУ, 2006. - 73 с.
Грибанова Н.Н. Планирование на предприятии: Учебное пособие/ Байкальский государственный университет экономики и права; Н.Н. Грибанова, Ю.А. Шуплецова, М.Г. Самохвалова. - Иркутск: БГУЭП, 2008. - 152 с.
Либерман И.А. Планирование на предприятии: Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: РИОР, 2007. - 202 с.
Любанова Т.П. Стратегическое планирование на предприятии: Учебное пособие/ Т.П.Любанова, Л.В.Мясоедова, Ю.А.Олейникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.; Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. - 393 с.
Морозов Ю.П. Планирование на предприятии: Учебное пособие/ Под ред. Морозова Ю.П. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 256 с.
Одинцова Л.А. Планирование на предприятии: Учебник. - М.: Академия, 2007. - 272 с.
Приложение 1
Анализ конкурентных позиций
Показатель Мини-отель «Глобус» Мини-гостиница «Гавань» Гостиница «Звездная» 1. Местоположение Улица Ленсовета, 88.
Расположен в 5 минутах езды от аэропорта «Пулково». До ближайшей станции метро «Звездная» – несколько минут пешком, до центра города можно добраться за 25-30 минут. Недалеко от Пушкина, Петергофа, Павловска, Стрельны. Морская наб., 31 корп. 2. Отдаленность от центра: 30 минут.   Ближайшее метро: Приморская.
До выставочного комплекса «Ленэкспо» –15 минут ходьбы. До основных достопримечательностей Санкт-Петербурга можно доехать на маршрутном такси примерно за 20-30 минут. Улица Пулковская, д.6, корпус 4.
До ближайшей станции метро «Звездная» 15 минут. До исторического центра можно доехать за 30-35 минут, до аэропорта «Пулково» за 10 минут. Недалеко от Пушкина, Петергофа, Павловска, Стрельны. 2. Номерной фонд 10 номеров 18 номеров 25 номеров 3. Оборудование номеров Новое.
В комплектацию всех номеров входит: кондиционер, телевизор, российские и спутниковые каналы, письменный стол с настольной лампой, шкаф-купе, холодильник, принадлежности для ванной комнаты, телефон с прямым международным выходом, гнездо для подключения факс-модема.
Комфорт двухместный3 номера. Комната 18 м2, прихожая и ванная комната, две кровати.
Комфорт одноместный5 номеров. Комната 10 м2, прихожая и ванная комната, одна кровать.
Бизнес двухместный 2 номера. Спальня 20 м2, гостиная 15 м2, прихожая и ванная комната. Сенсорная регулировка освещения, сейф, Ванная комната оснащена джакузи, зеркалом для макияжа. Отель открыт в 2009 году.
В гостинице центральная система кондиционирования. Во всех номерах есть журнальный столик с настольной лампой и кресло для отдыха, телевизор с российскими и спутниковыми каналами, платяной шкаф, принадлежности для ванной комнаты, телефон с прямым международным выходом, гнездо для подключения факс-модема.
Одноместный номер стандартный: 8 номеров. Оборудован кроватью, мебелью, телевизором; в ванной комнате – душ, импортная сантехника.
Двухместный стандартный номер: 6 номеров. Оборудован кроватью, мебелью, телевизором; в ванной комнате – душ, импортная сантехника.
Двухместный номер «Комфорт+»: 4 номера. Номер оборудован кроватью, мебелью, телевизором; в ванной комнате – душ, джакузи, импортная сантехника. Отель открыт в 2007 году.
Все номера оборудованы прикроватными столиками, шкафами, креслами телевизорами, телефонами, кондиционерами, фенами. Всем гостям предоставляются полотенца и набор туалетных принадлежностей.
Одноместный стандартный номер: 12 номеров. Оборудование в номерах: 1 односпальная кровать, ванная комната (душевая кабина, туалет, полы с подогревом).
Двухместный номер: 8 номеров. Оборудование в номерах: 2 односпальные кровати, ванная комната (душевая кабина, туалет, полы с подогревом).
Двухкомнатный люкс: 5 номеров. Две комнаты: спальня, гостиная. Мини-бар. Ванная комната оснащена ванной, биде. 4. Питание Заключен договор с рестораном на обслуживание постояльцев. Возможна организация банкета. В стоимость проживания включен континентальный завтрак В стоимость проживания включен континентальный завтрак. Кухня-столовая оборудована электрическим чайником, микроволновой печью, кулером. В стоимость проживания включен континентальный завтрак. В дневное и вечернее время – чай, кофе, бутерброды. Накануне можно заказать обед. Возможен заказ ужина в номер. 5. Наличие автостоянки Есть Нет Есть 6. Дополнительные услуги Бесплатный WI-FI интернет, бесплатная охраняемая автостоянка, камера хранения, сейфовые ячейки, своевременная доставка свежей прессы, услуги прачечной, химчистки, фены и гладильные доски, заказ такси, авиа и ж/д билеты, билеты в театр. Обслуживание в номерах. Бесплатный WI-FI интернет, камера хранения, библиотека отеля, услуги прачечной, химчистки, фены и гладильные доски, заказ такси, авиа и ж/д билеты, билеты в театр, сейф на рецепции, визовая поддержка. Обслуживание в номерах. Размещение с животными. Бесплатный WI-FI интернет, бесплатная охраняемая автостоянка, банкомат, комнаты для переговоров, заказ экскурсий, обмен валют, сейф на рецепции, химчистка, заказ ж/д и авиабилетов, экскурсионное обслуживание. Обслуживание в номерах. 7. Средняя цена за одноместный номер 2500 2400 2600  Статьи 1 год 2 год 3 год 1 Выручка 6688,00 7729,72 8927,83 Расходы:   2 Заработная плата персонала 240,00 264 290,4 3 Налог с з/п 72,00 79,2 87,12 4 Аренда 2700,00 2835,00 2976,75 5 Коммунальные услуги 396 435,6 479,16 6 Расходы на рекламу 264,00 290,40 319,44 7 Материалы 75,35 81,37 87,88 8 Прочие расходы 408,00 448,80 493,68 9 Выплата процентов за пользование кредитом (15%) 750,00 750,00 0,00 Итого расходов: 5105,35 5419,65 5010,69 10 Прибыль до налогообложения 1582,66 2310,07 3917,14 11 Налог при УСН 237,40 346,51 587,57 12 Чистая прибыль 1345,26 1963,56 3329,57 Приложение 2
Расчет прибыли
№ этапа Сроки этапа Содержание этапа 1 этап 0 квартал - анализ бизнес-идеи
- разработка проектного задания и стратегическое планирование проекта
Результат: проектное задание
- выявление участников проекта
- определение объема проекта
- определение этапов и контрольных точек проекта
- выявление всех возможных рисков, связанных с реализацией проекта, и разработка способов их предотвращения
- расчет количества ресурсов, необходимых для выполнения проекта
Результат: план проекта
- аренда помещения
- привлечение инвестиционного кредита 2 этап 1 квартал - создание мини-отеля
- отслеживание продвижения проекта
- решение возникающих проблем
- информирование участников о ходе проекта
- управление вносимыми в план изменениями
Результаты: промежуточные отчеты о состоянии проекта, открытие мини-гостиницы
- строительно-монтажные работы
- закупка оборудования
- получение необходимых лицензий
- регистрация предприятия
- наем и обучение персонала
- приобретение и установка программного обеспечения
- маркетинговые мероприятия 3 этап 2-4 квартал - открытие мини-отеля
- маркетинговые мероприятия 4 этап 2 год - погашение инвестиционного кредита
- выход на производственную мощность 5 этап 3 год - функционирование мини-отеля
- оценка удовлетворенности клиентов
- оценка приобретенного опыта
Результат: отчет о функционировании гостиницы
- работа на максимальной производственной мощности Приложение 3
Этапы проекта.
2