Инвестиционный проект географической диверсификации

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 5
1. Аналитическая часть 7
1.1. Технико-экономический анализ деятельности магазина «Чайлэнд» 7
1.2. Анализ организационной структуры и персонала предприятия 26
1.3. Анализ положения предприятия на рынке 34
2. Специальная часть 46
2.1. Понятие стратегии диверсификации и ее применение для развития предприятия 46
2.2.Понятие и проблемы бизнес-планирования при создании проекта диверсификации предприятия 57
3. Проектная часть 73
3.1. Маркетинговый план проекта диверсификации магазина «Чайленд» 73
3.2. Организационно-производственный план проекта 80
3.3. Финансовое обоснование проекта 83
Заключение 92
Список использованной литературы 94
Приложения 97

Стоимость холодильника составляет 10 000руб. на 220 литров объема. (примерно 35-40 кг. Чая, но это только слабоферментированные улуны, зеленые и белые) остальные чаи (сильноферментированные улуны, красные чаи и пуэры), могут храниться в обычном шкафу при комнатной температуре. Шкаф так же как и холодильник примерно на 40кг чая. Мебель в комнату для клиентов: диван, столик для чайной церемонии, 2 пуфика, посуду для дегустации чая, стеллажи-витрины для показа нашей продукции (чая, чайной посуды и аксессуаров для чаепития). Стиль оформления, наличие каталогов с кратким и полным описанием информации о цене и товаре должны располагать пришедшего покупателя задержаться в моем магазине, попробовать чая, просмотреть информацию и, желательно, стать постоянным клиентом моего магазина, или, хотя бы, частым гостем. К продуктам должны быть прикреплены соответствующие фотографии (обязательно хорошего качества). К каждому продаваемому товару необходимо указать сопутствующие товары и услуги, которые могли бы быть полезны. Продажа сопутствующих товаров является основным методом повышения среднего размера чека.Для самого офиса понадобится 2 стола, 2 стула, шкаф для хранения документов, вешалка (для одежды). Сюда же стоит включить стоимость 2 ноутбуков и принтера, телефона и выхода в интернет.Планируемая стоимость оборудования – 312,24 тыс. руб.Амортизация начисляется на оборудование, стоимость которого превышает 20000 руб. Срок полезного использования оборудования 10 лет. (табл. 3.8)Таблица 3.8Расчет амортизации на оборудование за месяц, руб.НаименованиеПервоначальная стоимостьНорма амортизацииАмортизацияОборудование 1006000,833%838,37Подбор персонала.Первое требование, предъявляемое к персоналу, — наличие профессиональной подготовки. Планируется следующий персонал и расходы на оплату труда (табл.3.9).Таблица 3.9План персонала и заработной платыДолжностьКол-во ед.Оклад, руб.ВсегоОтчисления, 34 %Итого на месяцИтого за годДиректор12500025000750032500390000Специалист по выписке/кладовщик12300023000690029900358800Менеджеры продаж222000440001320057200686400Бухгалтер12400024000720031200374400Итого594000116000348001508001809600В соответствие с планом персонала, организационная структура магазина – шоу-рума будет линейная (рис. 3.5).ДиректорМенеджер продаж (2)БухгалтерКладовщикРис. 3.5. Организационная структура магазина – шоу-рума «Чайлэнд»Рассчитаем суммарные затраты проекта на 3 года. В расчетах заложена инфляция в размере 10 % в год (табл. 3.10)Таблица 3.10Суммарные годовые затраты магазинаПоказатель201420152016Постоянные затраты2422,002624,162846,52В т.ч. Заработная плата1392,001531,201684,32Отчисления417,60459,36505,30Амортизация10,1010,1010,10Арендная плата390,00390,00390,00Расходы на рекламу212,30233,50256,80Переменные затраты1422,501641,301804,20Закупка товара1200,001320,001452,00Расходные материалы110,90197,50215,50Коммунальные платежи81,6089,8098,70Прочее30,0034,0038,00Итого3844,504265,464650,72Таким образом, общие затраты на формирование и работу магазина – шоу-рума «Чайлэнд» составляют около 4 млн. руб. в год при планируемых объемах закупки продукции и с учетом поправки на инфляцию 10 %.3.3. Финансовое обоснование проектаВ таблице 3.11 разработан план товарооборота, на первый год – помесячно, на второй год – поквартально и на третий год – общий на весь год.Таблица 3.11План товарооборота шоу-рума «ЧайЛэнд»201420152016МесяцОбъемт.рКварталОбъемт.р.Всего1355,93 1 6353,392700,00344,071308,7531055,93355,9341400,00344,0722617,501308,7551755,93355,9362100,00344,0772455,93355,9333941,12321323,6282811,86355,9393155,93344,07103523,73367,8045294,491353,37113867,80344,07124235,59367,80Итого4235,59Итого5294,496353,39Проведем расчет основных результирующих показателей проекта (табл. 3.12)Таблица 3.12Основные показатели проекта, тыс. руб.Показатель201420152016Товарооборот4235,595294,496353,39Затраты3844,504265,464650,72Валовая прибыль391,091029,031702,67Налоги 58,66154,35255,40Чистая прибыль332,43874,681447,27Рентабельность продаж7,8516,5222,78Рентабельность затрат8,6520,5131,12Точка безубыточности (Постоянныезатраты/( выручка-переменные затраты), год0,860,720,63Инвестиционные затраты508,7400Срок окупаемости, год1,72Из расчетных данных видно, что планируемая выручка предприятия после 1 года работы возрастает на 1058,9 тыс. руб.(25 %),за 3 год работы – еще на столько же (20 %). Замедление темпов роста выручки определяется ростом насыщенности рынка и возможным возникновением новых конкурентов, к которым может уйти часть клиентов.Рост затрат предприятия прогнозируется на уровне 9-11 % в год, в соответствии с ростом продаж в натуральном выражении и инфляцией, что повысит стоимость расходных материалов и закупки товаров. Тем не менее, так как рост затрат идет более медленными темпами, чем рост выручки, повышается размер прибыли предприятия: за 2 год работы магазина валовую прибыль планируется увеличить на 637,94 тыс. руб. (163,12 %), в третий год темп роста валовой прибыли снизится по тем же причинам, что и выручка. Но абсолютный прирост составит 673,64 тыс. руб. (65,46 % по сравнению с предыдущим годом).Так как показатели прибыли растут более быстрыми темпами, чем другие абсолютные показатели, то и рентабельность будет расти ускоренными темпами: рентабельность продаж за 3 года возрастет с 7,85 % до 22,78 %, рентабельность затрат – с 8,65 % до 31,12 %,т.е. практически в 3 раза. Окупаемость постоянных затрат в 1 год деятельности наступает по достижении выручки в 3646,74 тыс. руб. (0,86 года)(рис. 3.6), во 2 год – 3803,14 тыс. руб. (0,72 года), в 3 год -3975,44 тыс. руб. (0,63 года).Сумма, тыс. руб.80007000Выручка60005000Суммарные4000Постоянные 3000ТБзатраты2000Переменные 1000затраты123ГодыРис. 3.6 График точки безубыточности за 1 год работы магазинаТак как инвестиционные затраты на открытие магазина составляют 508,34 тыс. руб., то окупаемость магазина составит 1,72 года (по чистой прибыли).Таким образом, видно, что проект является успешным, так как происходит рост абсолютных показателей выручки, причем более быстрыми темпами, чем рост затрат, что увеличивает прибыль и рентабельность деятельности предприятия в 3-4 раза за 3 года. В целом, рентабельность данного проекта находится выше среднеотраслевого уровня рентабельности.Для расчета финансовых показателей проекта прежде всего необходимо рассчитать общий объем инвестированных средств для определения необходимости привлечения заемных средств (табл. 3.13)Таблица3.13План инвестиций в открытие магазинаПоказатели1 месяц2 месяц3 месяцИтого1. Инвестиционные затраты    Ремонт помещения900000090000Закупка оборудования312240 0312240Доставка и настройка оборудования 15612 15612Регистрация ИП и оформление документов 10000010000Резерв на коммунальные и прочие затраты на 3 месяца92759275927527825Рекламная кампания17687,517687,517687,553062,5Итого инвестиционных затрат429202,552574,526962,5508739,52. Источники финансирования    Собственные средства270000300000300000Заемные средства159202,522574,526962,5208739,5Итого источников финансирования429202,552574,526962,5508739,5Из таблицы видно, что за первые 3 месяца организации работы предприятия необходимо затратить 508739,5 руб. Собственных средств ИП имеется в сумме 300000 руб. Следовательно, необходимо привлечь заемных средств в количестве 208739,5 руб. Для этого воспользуемся кредитом коммерческого банка, взятым на 1 год под 27 % годовых с ежемесячным начислением процентов, с отсрочкой первого платежа на 3 месяца. План выплаты кредита представлен в табл. 3.14. Таблица 3.14План выплаты кредита ИП «ЧайЛэнд»МесяцПолучение средствВозврат капиталаПроцентыСумма ежемесячного платежаОстаток основного долга1208739,50208739,50417394,964696,6422091,60191344,54517394,964305,2521700,21173949,58617394,963913,8721308,82156554,63717394,963522,4820917,44139159,67817394,963131,0920526,05121764,71917394,962739,7120134,66104369,751017394,962348,3219743,2886974,791117394,961956,9319351,8969579,831217394,961565,5518960,5052184,881317394,961174,1618569,1234789,921417394,96782,7718177,7317394,961517394,96391,3917786,340,00Таким образом, после 1 квартала второго года работы предприятия кредит будет полностью погашен. При возможности в кредитном договоре предусмотрено досрочное полное погашения кредита после 6 месяца.Далее рассмотрим финансовый план деятельности предприятия с учетом уплаты кредита начиная с 4 месяца от создания предприятия. Из таблицы 3.15 видно, что поступления превышают выплаты с первого месяца работы предприятия, что говорит о высокой эффективности проекта.В таблице 3.16 представлен план денежных поступлений и выплат за 3 года в разделением потоков на производственно-сбытовые, инвестиционные и финансовые. Из расчетов видно, что положительный поток производственно-сбытовой деятельности перекрывает отрицательные значения прочих потоков.Таблица 3.15Финансовые результаты производственно-сбытовой деятельности Показатели1 год2 год3 годвсего1кв2кв3кв4кввсего1кв2кв3кв4квОбщая выручка от реализации4998,001246,001232,001246,001274,006247,501544,331544,331561,871596,977497,00НДС762,41190,07187,93190,07194,34953,01235,58235,58238,25243,611143,61Выручка без НДС4235,591055,931044,071055,931079,665294,491308,751308,751323,621353,376353,39Затраты на производство продукции и услуг3844,50947,96937,43947,96958,494265,461051,761040,071051,761063,444650,72Валовая прибыль391,09107,97106,64107,97121,171029,03256,99268,68271,86289,931702,67Погашение кредита239,2765,1061,5858,0654,53      ЕНВД58,6616,2016,0016,2018,18154,3538,5540,3040,7843,49255,40Чистая прибыль93,1626,6829,0733,7248,46874,68218,44228,38231,08246,441447,27Платежи в бюджет821,07206,27203,93206,27212,521107,36274,13275,88279,03287,101399,01Таблица 3.16План денежных поступлений и выплат, тыс. руб.Показатели1 год2 год3 годвсего1кв2кв3кв4кввсего1кв2кв3кв4квПроизводственная деятельностьДенежные поступления, всего499812461232124612746247,51544,331544,331561,871596,977497в т.ч.           Выручка от реализации499812461232124612746247,51544,331544,331561,871596,977497Денежные выплаты, всего4665,571154,221141,351154,221171,015372,821325,891315,951330,791350,546049,73в т.ч.           Затраты на производство3844,50947,96937,43947,96958,494265,461051,761040,071051,761063,444650,72платежи в бюджет821,07206,27203,93206,27212,521107,36274,13275,88279,03287,101399,01Сальдо потока производственной деятельности332,4391,7890,6591,78102,99874,68218,44228,38231,08246,431447,27Инвестиционная деятельностьПоступление средств, всего300300000000000в т.ч.           денежные средства претендента на начало реализации проекта300300000000000Выплаты, всего508,74429,252,5726,960000000Сальдо потока инвестиционной деятельности-208,74-129,2-52,57-26,960000000Сальдо потока производственной и инвестиционной деятельности123,69-37,4238,0864,82102,99874,68218,44228,38231,08246,431447,27Финансовая деятельностьПоступление средств, всего208,74208,74000000000в т.ч.           кредиты208,74208,74000000000Выплата средств, всего239,2765,161,5858,0654,53000000в т.ч.уплата %30,5312,929,45,882,35000000погашение основного долга208,7452,18552,18552,18552,185000000Сальдо потока финансовой деятельности-30,53143,64-61,58-58,06-54,53000000Общее сальдо потоков93,16106,22-23,506,7648,46874,68218,44228,38231,08246,431447,27Сальдо потоков нарастающим итогом93,16106,2282,7189,47137,931012,611231,051459,431690,511936,943384,21Анализ рисковТаблица 3.17Качественный анализ рисковСтепень рискаРискМетоды снижения рискаРиски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:Высокаяпревышение расчетной стоимости проекта;Контракты на базе твердых цен, «под ключ», наличие валютных оговорок, штрафных санкций, применение национального законодательства при разрешении споров и т.п.Наличие долгосрочных контрактов с поставщикамиПриемлемое соотношение собственных и заемных средств в составе источников финансирования проекта.Наличие источников финансирования для формирования (пополнения) оборотного капитала с учетом запасов и платежного цикла проекта. Средняяневыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты)форс-мажор, материальный ущербНаличие гарантий (в том числе банковских) от поставщиков технологии и оборудования, а также от подрядчиков:возврата аванса;надлежащего исполнения контрактов;Страхование имущества, валютных рисков и т.п.Низкаянесвоевременная поставка и монтаж оборудования;несовместимость отечественного оборудования с импортным;Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:Высокаявозникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-плана) закупках;инфляция затрат (опережающий рост цен на статьи затрат);удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);Наличие альтернативных поставщиков и покупателей.Создание запасов .Средняянеудовлетворительный менеджмент; продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге);транспортные риски;возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба;форс-мажор, материальный ущербФормирование базы постоянных клиентовФормирование благоприятного отношения к проекту в СМИ.Поддержка проекта со стороны местных органов власти.Низкаяневыход на проектную мощность; несвоевременность поставок Расчет количественных рисков с перечнем мероприятий по их сокращению представлен в приложении 3. Таким образом, планируемое создание нового магазина/шоу-румаИП «ЧайЛэнд» в рамках бизнес- стратегии развития является прибыльным предприятием со степенью риска среднего уровня. Прибыль предприятие начнет приносить уже со второго года функционирования, поэтому общая окупаемость окажется на среднем уровне.Таким образом, проект открытия шоу-румаИП «ЧайЛэнд» является финансово эффективным. Следовательно, данная бизнес-стратегия является успешной и жизнеспособной.ЗаключениеВ современных условиях особую актуальность имеет проблема организации и развития предпринимательской деятельности. Без развития предпринимательской деятельности Россия не сможет выйти из сложного долгого экономического кризиса и не сможет подняться на путь устойчивого хозяйственного прогресса. Трактовка самого понятия предпринимателя в литературе неоднозначна, кроме того, его необходимо рассматривать не только с экономической точки зрения, а во взаимодействии с социологическими и психологическими аспектами. Но в любом случае, предприниматель должен обладать следующими качествами: инициативность, решительность, ответственность, упорство, способность идти на риск, коммуникабельность, лидерство, организаторские способности, гибкость, прозорливость (дар предвидения, умение прогнозировать отдаленные результаты)В данной работе было проведено исследование возможностей разработки и внедрения новой бизнес-стратегии развития предприятия ИП «ЧайЛэнд» на основе создания нового магазина – шоу-рума в другом районе города. В первой главе было проведено исследование деятельности ИП «ЧайЛэнд» - интернет-магазина по реализации качественного китайского чая на рынке города путем прямых поставок. Реализация рыночной стратегии предприятия строится на привлечении клиентов из жилых домов и учреждений района и осуществляется посредством наружной рекламы (в основном) и проведением соответствующих мероприятий.Поставщики предприятия достаточно надежны, имеют большой опыт работы. Поставляют продукцию надлежащего качества и в заданные сроки, что и определило их выбор в качестве партнеров.На настоящий момент предприятие планирует реализовывать стратегию завоевания доли рынка, ориентируясь на среднеценовой сегмент, в дальнейшем, при укреплении позиций предприятия на рынке, необходимо будет пересмотреть стратегию в сторону расширения имеющегося либо освоения новых сегментов рынка. Основные проблемы деятельности предприятия, выявленные в результате анализа:- практическое отсутствие маркетинговых исследований потребителей;- медленный рост доли рынка и количества покупателей;- слабая рекламная деятельность и политика продвижения;- отсутствие работы по повышению квалификации персонала в области продаж, в том числе электронных.Таким образом, при управлении развитием компании необходимо придерживаться стратегии развития предприятия, составляющей стратегию проникновения на рынок, соединенную со стратегией сфокусированной дифференциации. В рамках данной стратегии компания будет увеличивать рыночную долю на основе открытия нового магазина в режиме шоу-рума в другом районе Москвы.В соответствии с разработанными целями, был предложен ряд мероприятий по совершенствованию деятельности предприятия и разработки и реализации новой стратегии развития. Данные мероприятия включают производственные, организационные, финансовые и кадровые аспекты, включая открытие и продвижение на рынке нового магазина – шоу-рума ИП «ЧайЛэнд» для более широкого проникновения на рынок.Экономическим обоснованием и эффективностью данной стратегии могут служить следующие числовые показатели, рассчитанные на перспективу на конец первого года деятельности нового магазина:1. доходы от реализации продукции (с НДС) - 4998 тыс. руб.;2. затраты на производство – 3844,5 тыс. руб.;3. валовая прибыль от реализации проекта – 391,09 тыс. руб.В последующие годы планируется опережающий рост выручки над затратами, что повышает прибыльность и рентабельность деятельности планируемого предприятия.Прибыль формируется как разность между объемом реализации услуг и затратами на покупку товаров с учетом собственных издержек.Помимо затрат на покупку нужных товаров и оборудования, предполагается вложить средства в аренду, рекламу, благоустройство вокруг здания.Сумма инвестиций в проект составляет 508,74 тыс. руб. (организационные расходы, закупка оборудования, резерв).Собственные средства – 300 тыс. руб.Планируется взять кредит в коммерческом банке на 1 год под 27 % годовых ежемесячным начислением в сумме 208, 74 тыс. руб.Окупаемость вложенных средств, предположительно – 0,86 года.Таким образом, цель работы достигнута, задачи выполнены. Разработанный проект мероприятий при его выполнении приведет к созданию эффективно действующего предприятия с низким сроком окупаемости и высокой валовой прибылью.Список использованной литературыАнсофф И. Стратегическое управление. – М.: Инфра, 2008. – 432 с.Арустамова Э.А. Основы бизнеса – М: Дашков и К, 2008. – 199 с. Атаманчук Г.В. Управление – фактор развития – М: Инфра-М, 2008. 224 с.Басовский Л.Е. Менеджмент: учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2008. – 216 с.Бизнес-планы. Полное справочное руководство : учебник / под ред. И.М. Степанова – М. : Лаборатория базовых знаний, 2009. – С. 66Веснин В.Р. Основы менеджмента: курс лекций. – М.: Знание, 2006.Виханский О.С. Стратегическое управление – М: Гардарика, 2008Гапоненко А.Л. Общий и специальный менеджмент – Москва: Инфра-М, 2009. – 446 с. Гапоненко А.Л. Теория управления – М: Рагс, 2010. – 425 с.Горемыкин В.А. Бизнес-планы: организация и методика.-М.:СТИ МГУС, 2011. – 524с.Ефремов В.С. Стратегия бизнеса: концепция и методы. – М. Финпресс, 2008Зайцева О.А. Основы менеджмента – М:Центр, 2008. – 312 с.Инвестиции: Учебник /Под ред. В.В Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект», 2010.- 584с.Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления -М: Дашков и К, 2008. – 398 с. Кнышова Е.Н. Менеджмент – Москва: Инфра-М, 2010. – 416 с.Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент / Ю.Н.Лапыгин. - М.: ИД «ИНФРА-М», 2008. – 360 c.Лапыгин Ю.Н.Стратегический менеджмент: учеб. пособие / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин. – М.: Эксмо, 2010. – 431 с.Лукичева Л.И.Управление организацией: учебное пособие / Л.И. Лукичева. – М.: Омега – Л, 2009. – 356 с.Любанова Т.П. Стратегическое планирование на предприятии: учебное пособие для вузов / Т.П. Любанова, Ю.А. Мясоедова, Ю.А. Олейникова. – М.: МарТ, 2009. – 400 с.Мескон М.Х. Основы менеджмента – М: Инфра-М, 2009. – 612 с. Мильнер Б. Управление современной компанией – М: Инфра-М, 2008. 516 с.Планирование на предприятии / под ред. Ю.Н. Лапыгина. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 372 с.Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент: учебник / Р. А. Фатхутдинов. – СПб. : Питер, 2008. – 496 с.Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент / Фатхутдинов Р.А. — СПб.: Питер, 2009. - 448 с.Барков С.А. Организации и рынки в современных условиях: эмпирический анализ // Российский экономический журнал, №10, 2008. – С. 15-22Лукасевич И.Я. Стратегические показатели финансового анализа // Финансы, № 3, 2008. – С. 19-22Черной Л. Арифметика и алгебра рынка и «пространственный фактор» российской экономики // Российский экономический журнал, №3, 2008. С. 54-55Щиборщ К.В. Разработка стратегии развития промышленной компании // «Экономика и коммерция». – 2009 г. - № 4. – С. 21-29Базисные стратегии развития организации. // HR-Portal. Сообщество HR-Менеджеров http://www.hr-portal.ru/article/bazisnye-strategii-razvitiya-organizatsiiИспользование наступательных стратегий для сохранения конкурентного преимущества. / Портал iTeam Технологии корпоративного управления.// http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_2320/Конкурентоспособность. Конкурентные преимущества / Школа бизнеса Альфа // http://alfaseminar.ru/konkurentosposobnostКуликова Н.В. Формирование конкурентных преимуществ: от методологии до технологии http://www.collegian.ru/index.php/tiara/2009/125.html?task=viewЛамбер Ж. Ж.. Стратегический маркетинг. // http://vuzlib.net/beta3/html/1/6879/Матрица Ансоффа. Товар – рынок. Источник - http://360strategy.ru/business-strategy/ansoff-matrix/Понятие стратегии. Классификация стратегий. выбор стратегии. // Мировая экономика.www.ereport/article.strplan/strategi.htmСироткин Д. Разработка стратегии развития компании // "Газ России", сентябрь 2010 г. - http://www.altrc.ru/?p=libr_card&item_id=964&group_id=20Стратегическое управление. Основные понятия и определения. // Стратегическое управление и планирование http://www.stplan.ru/articles/theory/strman.htmПриложенияПриложение 1Содержание бизнес-плана (типовое)I Титульный лист (1 страница)Название и адрес предприятияДиректор, учредители, руководство (имена, адреса, телефоны)Суть проектаСтоимость проекта (строительство, аренда)Источники средств (акции, займы, субсидии)Заявление о коммерческой тайнеII Введение (резюме проекта) (1-2 страницы)Сущность проекта создания предприятияСредства, необходимые для его осуществленияВывод, почему предприятие добьется успехаIII Анализ положения дел в отрасли (3-5 страницы)Характер отрасли (развивающаяся, стабильная, стагнирующая)Анализ СТЭП-факторов Определение потребности в товаре или услуге по среднедушевому потреблению за предыдущие годы (до 10 лет)Динамика за последние 5 летПрогноз на 3 годаКонкуренты, производящие аналогиIV Существо проекта (до 5 страниц)Описание товара (услуги). Сведения о патентах, опыт производстваЧем товар (услуга) отличается от импортного или конкурентногоПерспективы экспортаГде размещено предприятие (транспортная схема)Объем строительно-монтажных работ. График строительства. ПодрядчикПредполагаемая организационная структура предприятия и общая потребность в кадрах (управление и производство)Сведения о предприятиях-партнерахАргументы, обосновывающие успех дела: анализ сильных и слабых сторон V Производственный планГрафик производственного процессаТребования к организации производстваСостав оборудования, поставщики, условия поставки (аренда, лизинг, покупка), стоимостьСырье и материалы, поставкаСебестоимость производимого продуктаПлан развития продукта на 3 года Экологическая и техническая безопасностьVI План маркетинга (до 5 страниц)Потребители, спрос, сегмент рынка, конкурентыФакторы, определяющие спрос (доходы населения, инвестиции, уровень жизни)Обоснование цены на продукциюОрганизация сбыта с указанием торговых организаций, участвующих в сбытеОрганизация рекламы и затраты на нееЦели на 3 годаСтратегия развития фирмы на 3 годаДоговоры на продажу товаровVII Организационный план (2-3 страницы)Форма собственности (товарищество, АО, частная)По АО – количество акций: уже выпущено, предполагается выпуститьЧлены совета директоров (с указанием номеров телефонов)Кто имеет право подписывать финансовые документыКак распределяются обязанности между руководителямиОтношения с местной администрациейVIII Риск проекта (2-3 страницы)Оценка риска по двум стадиям – подготовительная и текущая деятельность с помощью таблицы и соответствующей методикиМероприятия, сглаживающие отрицательное воздействие рискаОбоснование объективности оценки степени рискаIX Финансовый план (от 5 страниц)Данный раздел является ключевым, т.к. определяет эффективность проектаОбоснование выбора источников финансированияПрогноз объема продаж План доходов и расходов Финансовый план Общий вывод об окупаемости проекта и инвестиционной привлекательностиX ПриложенияЗдесь могут быть: дополнительные расчеты, рисунки (эмблемы, марки, логотипы), образцы рекламной продукции и т.п.Приложение 2Стратегический план развития ИП «ЧайЛэнд» на 3 годаФакторыНаилучший сценарийОптимальный сценарийНаихудший сценарийЭкономический и социально политический сценарий1. Облегчение налогового бремени1. Достаточно стабильное налоговое право1. Увеличение налогового бремени2. Стабильность и лояльность местной администрации2. Постоянный контакт с местной администрацией2. Смена власти в местной администрации, отсутствие налаженных контактов3. Высокий темп роста доходности бизнеса3. Среднее развитие конкуренции в отрасли3. Потеря конкурентных преимуществ4. Установка нового оборудования, внедрение новых услуг, товаров, технологий обслуживания4. Постепенное выбывание устаревшего оборудования, замена его новым, освоение нового 4 Моральное и физическое устаревание оборудования, отсутствие новых разработок5. Быстрый рост благосостояния населения и демографический рост5. Стабильная демографическая ситуация, индексация доходов населения5. Демографический спад, снижение уровня жизни населения6. Укрепление курса рубля6. Небольшие колебания в курсе рубля6. Падение курса рубля7. Резкий рост потребительской активности населения7. Планомерный рост потребительской активности населения7. Спад потребительской активности населенияВнешняя эффективность (доля на рынке)Вырастает в 2 разаУвеличивается на 5 – 10 %Стремится к 0Внутренняя эффективность (ресурсы, резервы)Наличных ресурсов хватает для расширенного развития производства, растет финансовая устойчивость, нет текучести кадровДостаточно ресурсов и резервов для ведения хозяйственной деятельности, минимальные задолженности по кредитамНаличных ресурсов не хватает на покрытие расходов, задолженности перед бюджетом по налогам, перед работниками по заработной плате и т.п. Стратегическое управление (действия)1. Разработка стратегии захвата 1. Применение стратегии горизонтальной диверсификации1. Применение стратегии сбора урожая и ухода с рынка2. Вложение свободных денежных средств в инновации2. Достижение лидерства по издержкам для будущих вложений в новые продукты2. Отсутствие свободных денежных средств, трудности с погашением долгов3. Применение ценовых методов конкуренции с повышением роста качества сервиса3. Поддержка паритета между собственными товарами и конкурентными3. Потеря качества за счет удешевление производства4. Расширение розничной сети и сервиса, 4. Расширение номенклатуры продукции и услуг4. Сокращение номенклатуры продукцииПриложение 3Степени риска по стадиям№ФакторыСтепень риска по стадиямМероприятияПодготовкаВнедрениеРеализация ВесОценкаΣВесОценкаΣВесОценкаΣ1ПолитическиеДетальное изучение налогового законодательства с целью выявления льгот. Немедленное попвещение компетентных органов в случае столкновения с коррупцией. Возможность усугубления налогового бремени0,510,50,521111 Рост коррупции0,5210,531,5111 Усугубление положения РФ на мировом рынке1111220,510,5 Возможность вооруженных столкновений на территории РФ0,2510,251330,510,5 Влияние нестабильность регионального правительства на деятельность предприятия0,2520,50,542212 Возрастание роли государства в экономике РФ0,5210,521122 Итого3 4,254 10,56 7 2ЭкономическиеНалаживание отношений с конкурентами, раздел рынка. Неагрессивная конкуренция.  Ужесточение конкуренции133111111 Резкое увеличение стоимости ресурсов (материальных и трудовых)133111111 Резкий рост инфляции1,523224224 Увеличение влияния государства на экономику236224224 Резкое снижение материального благосостояния населения1,523224212 Итого7 188 148 12 3СоциальныеПостоянный мониторинг демографических изменений, разработка групп услуг для доминирующих групп населения - пожилых людей и пр. Усугубление демографического кризиса122111111 Возможность забастовок работников ЖКХ224122111 Резкое изменение структуры населения в сторону ухудшения 122111111 Уменьшение количества детей и подростков236122224 Увеличение количества пожилых людей122111111 Итого7 165 76 8 4Технологическиенайти способы поставки оборудования от производителя, следить за новинками в области высоких технологий для  1) Последние новинки стоят дорого111111111 2) Увеличение себестоимости услуг за счет дороговизны нового оборудования111111122 3) Прогресс опережает образование (нехватка квалифицированных кадров)0,5210,510,5111 4) Отсутствие инноваций1220,510,5212 5) Физический и моральный износ оборудования111111212 Итого4,5 64 47 8Составлять контракты таким образом, чтобы в нем оговаривалось, каким образом можно расторгать контракт, в какие сроки, следить за налоговыми постановлениями для изыскания возможностей для налоговых льгот5Финансовые 1) Аннулирование контрактов по внешним причинам133224111 2) Высокая арендная плата224122212 3) Высокие налоги236224224 4) Низкий стартовый капитал0,5210,510,50,510,5 5) Трудности с получением кредита0,5210,510,50,510,5 Итого6 156 116 86Стихийные бедствия1111 11 17Прочий ущербСтрахование 1) Неблагоприятная экология1110,510,50,510,5 2) Порча имущества122212111 3) Ремонт122212111 4) Утечка информации224212111 5) Форс-мажорные обстоятельства1110,510,50,510,5 6) Хищение122212111 Итого7 129 95 5Итоговая оценка степени риска:20,64%16,14%14,00%