СТРАТЕГИИ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА

Введение 3
Глава 1. Основные тенденции развития гостиничной индустрии на современном этапе 6
1.1 Мировые тенденции развития гостиничной индустрии 6
1.2 Основные классификации гостиничных предприятий 17
Выводы к Главе 1. 23
Глава 2. Конъюнктура рынка и основные проблемы развития гостиничной индустрии Санкт-Петербурга 24
2.1 Конъюнктура рынка в сфере туроператорского бизнеса Санкт-Петербурга 24
2.2 Анализ и опроеделение основных проблем развития малых гостиничных предприятий Санкт-Петербурга 35
Выводы к Главе 2. 38
Глава 3. Практическая часть. Разработка проект мини-гостиницы в Центральном районе г. санкт-Петербурга 39
3.1 Дескриптивное и конструктивное описание объекта исследования 39
3.2 Краткое описание бизнес проекта мини-гостиницы 47
Выводы по главе 3. 53
Заключение 56
Список литературы 58
Приложения 60

Период – 1 месяц.Текущий контроль.ΔQ = - , где:– оптимальная численность персонала;– фактическая численность персонала.Прогнозирование потребности в персонале.Планирование производительности труда. Расчет персонала.Предполагаемые стратегические противоречия:Противоречие цели – ресурсы (у системы отсутствуют финансовые и материальные ресурсы для реализации поставленной цели).Противоречие структура – ресурсы (элементы структуры не обеспечены в необходимом количестве и качестве информационными ресурсами).Противоречие ресурсы – структура (компенсация недостаточно широкого ассортимента услуг аутсорсингом(например, кейтеринг - доставка обедов гостям отеля)).Предполагаемые стратегические риски (таблица 3.2):Таблица 3.2Качественный анализ рисковСтепень рискаРискМетоды снижения рискаРиски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:Высокаяпревышение расчетной стоимости проекта;Контракты на базе твердых цен, «под ключ», наличие валютных оговорок, штрафных санкций, применение национального законодательства при разрешении споров и т.п.Наличие долгосрочных контрактов с поставщикамиПриемлемое соотношение собственных и заемных средств в составе источников финансирования проекта.Наличие источников финансирования для формирования (пополнения) оборотного капитала с учетом запасов и платежного цикла проекта. Средняяневыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты)форс-мажор, материальный ущербНаличие гарантий (в том числе банковских) от поставщиков технологии и оборудования, а также от подрядчиков:возврата аванса;надлежащего исполнения контрактов;Страхование имущества, валютных рисков и т.п.Низкаянесвоевременная поставка и монтаж оборудования;несовместимость отечественного оборудования с импортным;Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:Высокаявозникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-плана) закупках;инфляция затрат (опережающий рост цен на статьи затрат);удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);Наличие альтернативных поставщиков и покупателей.Создание запасов .Окончание табл.3.2Степень рискаРискМетоды снижения рискаСредняянеудовлетворительный менеджмент; продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге);транспортные риски;возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба;форс-мажор, материальный ущербФормирование базы постоянных клиентовФормирование благоприятного отношения к проекту в СМИ.Поддержка проекта со стороны местных органов власти.Низкаяневыход на проектную мощность; несвоевременность поставок Расчет количественных рисков с перечнем мероприятий по их сокращению представлен в приложении.3.2 Краткое описание бизнес проектамини-гостиницыПланируемая мини-гостиница будет иметь организационно-правовую форму ООО. Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.ООО предусматривает один вид членства — участник. Им может быть физическое или юридическое лицо (их возможная численность — от 1 до 50). Другое общество не может быть единственным участником, если оно состоит из 1 лица. Основными документами для регистрации ООО являются Устав, учредительный договор, протокол организационного собрания, заявление о регистрации. Учредительным документам Общества с ограниченной ответственностью, начиная с 01 июля 2009 года, является только Устав общества. Ранее заключенные учредительные договоры более не являются учредительными документами. Кроме того, в настоящее время, при учреждении нового Общества с ограниченной ответственностью его учредители подписывают Договор об учреждении общества, который не является учредительным документом общества, а лишь определяет порядок действий учредителей их права и обязанности при создании общества. Таким образом, можно сделать вывод, что форма общества с ограниченной ответственностью наиболее приемлема для предприятия сферы размещения малых форм – мини-гостиница. ООО «Престиж» - (ул.Владимирская, 10) находится на первом и втором этаже дома в центре Санкт-Петербурга, в 5 минутах ходьбы от станций метро Владимирская и Достоевская. Помимо этого в шаговой доступности (10 минут) станция метро Маяковская.Номера мини-гостиницы предполагают одно-, двух-, трёх или четырёхместное проживание (табл. 3.3). В гостинице есть душевая кабина и 2 санузла. Как таковой кухни в гостинице нет. Однако постояльцы могут воспользоваться чайником и микроволновой печью для разогрева или приготовления пищи. Так же для хранения продуктов имеется холодильник.Среди дополнительных удобств, доступных в мини-гостинице, можно выделить фен и утюг. Также можно воспользоваться услугой доступа в сеть Интернет при наличии собственного компьютерного оборудования.Дополнительные услуги:Трансфер от вокзала или аэропорта и обратно;Питание – обед с доставкой;Экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам;Билеты в кино, театры, а так же на другие мероприятия.Бизнес-центр с выходом в сеть и 2 комнаты для переговоров, которые могут трансформироваться в конференц-зал вместимостью до 25 человек.Таблица 3.3Цены на размещение в мини-отеле Престиж, руб/комнатуРазмещениеСтоимость проживания, руб/комната1-5 дней6-10 днейбольше 10 дней1-2х местное1000900договорная3-х местное11001000договорная4-х местное13001200договорнаяТаким образом, планируемое предприятие предоставляет минимальный набор услуг размещения и ряд дополнительных услуг.Предполагается, что через 3 годамини-гостиница будет востребованна на рынке.Перспектива развития очень большая: любой банк может дать организации кредит, который можно будет потратить на расширение ассортимента, наращивание технологической базы, расширение компании и т.д., что в конечном итоге приведет к увеличению оборота и прибыли.Преимущества проекта:Профессиональная компетенция, бизнес-план, аналитическая работа.Расположение объекта в центре города.Большое внимание к подбору персонала.Конкурентные преимущества проекта:Персонал с опытом ведения переговоров и работы в гостинином бизнесе.Менеджмент проекта.Планирование продаж.Гибкая финансовая политика аренды и продаж.Контроль качества на всех стадиях реализации.Талантливые дизайнеры.Удобный, информативный сайт.Наличие минимально необходимого ассортимента. Работа на нескольких туристских направлениях (зимой и летом). Позволяет диверсифицировать риски.Технические показатели.Номера мини-отеля будут оснащены (в зависимости от категории номера):Кровати King, Queen и TwinПуховые одеяла на всех кроватях, халаты и тапочки в каждом номереФен, высококачественные принадлежности для ванны и душаУдобная зона для работы с широким столом и креслом, электронный замок с индивидуальным кодом, система климат-контрольМини-барЖидкокристаллические телевизоры с пультом дистанционного управленияКабельное телевидение с новостями и развлекательными каналамиМеждународная телефонная связь с прямым наборомТелефоны с функциями подключения к конференциям, громкой связи и голосовой почты, высокоскоростной интернет.Поставщики оборудования могут быть следующие: MIWA LOCK Co. Ltd., Япония (замковые системы для объектов индустрии гостеприимства)OMNITEC SYSTEMS, S.L., Испания (производство электронных сейфов)ISMMakinaElektrikSanayiVeTicaretA.S., Турция (абсорбционные минибары, гостиничные сейфы, водонагреватели, кондиционеры, воздушные занавесы, диспенсеры, айс-мейкеры и т.д.).ShandongBittelElectronicsCo. LTD., Китай (ведущий производитель в мире профессиональных телефонов для индустрии гостеприимства)SOLIS LTD., Швейцария NeoTherm, Россия (современные малогабаритные термоэлектрические холодильники разнообразного назначения и дизайна)Весь комплекс работ по приему и размещению гостя в отеле должен выполняться быстро и качественно, ведь от того, как примут гостя и как быстро будут выполнены необходимые формальности во многом зависит первое, самое сильное впечатление от гостиницы в целом. Поэтому основное внимание в работе данной службы следует уделять обеспечению высокого качества обслуживания гостей.План реализации гостиничных услуг (в процентах освоения проектной мощности, приведенной к интервалу планирования) представлен в табл. 3.4. Среднегодовая загрузка номерного фонда по плану - 71,5%.Таблица 3.4План производства гостиничных услуг (в % освоения мощности)Наименование Интервал планирования (мес.), %123456789101112Услуги размещения4040405050707075808590100Дополнительные услуги5050506060707080809090100Расходы на функционирование предприятия представлены в табл. 3.5 – 3.7.Таблица 3.5Накладные расходы гостиницы№Наименование статей накладных расходовНорма исчисления (%) или сумма (руб.)База исчисления1.ОбщехозяйственныеТекущий ремонт зданий и сооружений1 %Стоимость объектаРемонт и эксплуатация гостиничного оборудования1,5 %Стоимость объектаПодготовка кадров0,5 %ФОТ2.АдминистративныеСоциально-бытовые2%Стоимость объектаСвязь3000канцтовары15003.СбытовыеТранспорт1%Объем продажреклама75330Таблица 3.6Капитальные затраты и амортизация.Наименование статей капитальных затратНорма амортизации(%)Интервал ввода в эксплуата-циюОбщая сумма затрат руб.В т.ч. по интервалам планирования (мес.)1234Строительно-монтажные работы218000080000Оборудование153650000250000230000170000Прочие124270000270000Всего капитальных затрат1000000330000230000170000270000Расчетная потребность в первоначальных оборотных средствах составляет 1 000 000 руб.Таблица 3.7Инвестиционные издержки№Структура инвестиционных издержекПредстоящие затраты (руб.)В т.ч. по интервалам планирования12341.Капитальные затраты10000003300002300001700002700002.Первоначальные оборотные средства 1000000400000300000150000500003.Всего инвестиционных издержек 20000000730000530000320000320000Планируется взять на эту сумму инвестиционный кредит на 2 года, и погашать его из выручки.В приложении 3 приведен плановый расчет прибылей и убытков по проекту, в приложении 4 показано движение денежных потоков по проекту.В результате проведенных расчетов были получены следующие показатели проекта создания гостиницы:Срок возврата заемных средств(RP) – 4 кв. 2 года проекта.Срок окупаемости (РВР) – 12 мес.;Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) = 1год 2,03 месяца;Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта = 23 708 78,78 руб.NPV с поправкой на риск= 7 715 66,79 руб.Внутренняя норма доходности (IRR) проекта = 19 %.IRR с поправкой на риск= 9 %Согласно таблице по прибылям и убыткам безубыточность достигается в 1 квартале 2 года реализации проекта, через 1-3 месяца после выхода на проектную мощность. Так как в процессе реализации проекта производится много видов услуг, то критический объем производства и реализации в натуральном выражении рассчитать нельзя, но согласно формуле где Sm – объем выручки на m-м шаге;Cm – полные текущие издержки производства продукции (производственные затраты плюс амортизация, налоги и иные отчисления, относимые как на себестоимость, так и на финансовые результаты, кроме налога на прибыль) на m-м шаге;CVm – условно-переменная часть полных текущих издержек производства (включающая наряду с переменной частью производственных затрат и, возможно, амортизации налоги и иные отчисления, пропорциональные выручке) на m-м шаге;DCm – доходы от внереализационной деятельности за вычетом расходов по этой деятельности на m-м шаге.Точка безубыточности проекта составляет 53,16 %, что говорит о достаточном запасе устойчивости проекта к изменению рынка. Выводы по главе 3.Проектируемая мини-гостиница - ООО «Престиж» (Центральный район Санкт-Петербурга, 17 номеров, бизнес-класс). Реализация рыночной стратегии предприятия строится на привлечении гостей, прибывающих в город с бизнес-целями и осуществляется посредством наружной рекламы (в основном) и проведением соответствующих мероприятий.Поставщики предприятия достаточно надежны, имеют большой опыт работы. Поставляют продукцию надлежащего качества и в заданные сроки, что и определило их выбор в качестве партнеров.На настоящий момент предприятие планирует реализовывать стратегию завоевания доли рынка, ориентируясь на среднеценовой сегмент, в дальнейшем, при укреплении позиций предприятия на рынке, необходимо будет пересмотреть стратегию в сторону расширения имеющегося либо освоения новых сегментов рынка.Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:общая стоимость проекта 2 000 000 руб.;потребность в финансировании- 2 000 000 руб.Схема финансирования:объем кредита – 2 000 000 руб.;процентная ставка – 14 %.Оценка экономической эффективности проекта, под которой понимается результат отдачи вложенных в проект ресурсов:срок реализации проекта – 3 года;срок окупаемости – PBP – 12 мес.;принятая ставка дисконтирования – D – 18 %;дисконтированный срок окупаемости – DPBP 1 год 2,03 мес.;чистая приведенная стоимость – NPV - 7 715 667,92 руб.;внутренняя норма доходности – IRR – 9 %;точка безубыточности проекта – BEP = 0,53;срок возврата заемных средств – RP – 24 мес.;коэффициент покрытия ссудной задолженности - 1,22.Основными рисками с высокой степенью вероятности наступления являются превышение расчетной стоимости проекта; возникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-плана) закупках; инфляция затрат; удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса).Тем не менее, расчет количественных рисков показал мягкую степень общей рискованности проекта, что говорит о достаточно высокой планируемой его эффективности.ЗаключениеВ процессе исследования были решены все задачи. Основные выводы по теме работы:Эффективность работы гостиниц отражает их успешность в различных сферах. Высокая эффективность необходима для выживания и процветания любой гостиницы, часто находящейся в условиях постоянно растущей конкуренции. Как в любом другом бизнесе здесь существует необходимость улучшать свою работу, чтобы клиенты были довольны обслуживанием и захотели снова остановиться в этой гостинице.Гостиничная услуга представляет собой продукт, который производится для клиента и покупается клиентом для определенных целей и потребностей, причем покупка не подразумевает владение, а осуществляются доступ к продукту и его использование в определенное время и в определенном месте. Наличие наиболее важной гостиничной продукции – гостиничных номеров – является неизменным во времени и месте. За короткий период времени число номеров или мест, имеющихся в продаже, не может существенно меняться, и местоположение гостиницы – это составная часть крайне «скоропортящегося» продукта, который не может храниться для будущих продаж или следовать за потребителем.Одним из эффективных вариантов развития гостиничного предприятия является постоянный рост количества предоставляемых предприятием услуг, диверсифицирующих его деятельность и повышающих устойчивость и конкурентоспособность предприятия.Также достигнута и основная цель исследования – ознакомление с теорией, методологией и методами системного проектирования применительно к проблемам стратегического управления субъектами, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере туристского бизнеса.Был проведен анализ рынка гостиничных услуг города в целом, показавший высокие темпы роста количества и качества новых и реконструкции и модернизации имеющихся отелей и их номерного фонда. Что касается непосредственных конкурентов исследуемого отеля, были выявлены основные конкуренты, проанализирован перечень предоставляемых ими услуг и их качество, а также общий SWOT- анализ деятельности отеля,В проведенной работе согласно поставленной цели на основе изучения нормативных материалов и научной литературы предложен проект основных технологических процессов, необходимых для функционирования мини-гостиницы (рабочее название «Престиж»). Оценка экономической эффективности проекта, под которой понимается результат отдачи вложенных в проект ресурсов:срок реализации проекта – 3 года;срок окупаемости – PBP – 12 мес.;принятая ставка дисконтирования – D – 18 %;дисконтированный срок окупаемости – DPBP 1 год 2,03 мес.;чистая приведенная стоимость – NPV - 7 715 667,92 руб.;внутренняя норма доходности – IRR – 9 %;точка безубыточности проекта – BEP = 0,53;срок возврата заемных средств – RP – 24 мес.;коэффициент покрытия ссудной задолженности - 1,22.Список литературыГомилевская Г.А., Глинская Н.Б. ТИПОЛОГИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ Стандарты и качество. 2007. №10. с.44-47Джозеф А. Мичелли. Золотой стандарт гостиничного бизнеса нового тысячелетия, Эксмо. –М.,2009.-с.213Жулевич Е.В., Копанев А.С. Организация туризма: учеб. пособие. Изд. 2-е. Минск: Изд-во Белорус. гос. экон. ун-та, 2001. 153с.Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туристский термино-логический словарь. М.: Советский спорт, 2009. 662 сКабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов - Мн.: Новое знание, 2008. - 368с.Комментарии к Системе классификации гостиниц и других средств размещения // RUSSIATOURISM.RU : Офиц. сайт Федерального агентства по туризму Российской Федерации. 2007. URL : http:// www. russiatourizm.ru/files/section-6/section-262/ (датаобращения: 30.04.2013)Кулибанова В. В. Маркетинг сервисных услуг. – СПб.: Вектор, 2006. – 198 с.Кусков А.С. Гостиничное дело: учеб. пособие для студ. вузов. М.: Дашков и К*, 2009. 328 с.Ольшанская О.Г. Механизм развития мирового рынка гостиничных услуг и российского гостиничного хозяйства/ автореф. На соиск. Уч.ст. к.э.н. – М., Дипломатическая академия МИД РФ, 2010.Производственная структура предприятия. Источник - http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvennoe-predpriyatie.html (дата обращения 13.05.2013)Система добровольной сертификации услуг центров отдыха (туристско-рекреационных центров) // Сайт Одинцовской межрайонной торгово-промышленной палаты. 2007. URL : http:// www.otpp.ru/modules.php?name=p&pid=13 (дата обращения: 30.04.2013)Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах / Электр. Б-ка. 2007. 304 с. URL:turbooks.ru/libro/organ_obsluzh-gost/index.html (дата обращения: 12.05.2013)Требования к гостиницам категории 1*. Источник - http://www.touravia.info/trebovaniya-k-gostinicam-kategorii-odna-zvezda/ (дата обращения -13.05.2013)Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством: учебник для студ. вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 880 с.Филипповский Е.Е., Шмарова Л. В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. М.: Финансы и статистика, 2007. 176 с.http//rudocs.exdat.com/docs/index-89118/htmlПриложенияПриложение 1PEST-анализ рынка услуг мини-гостиниц г. Санкт-ПетербургФакторыВесОценкаСуммарная оценкаВозможности1. Социальные   1.1 Повышение интереса к турпоездкам0,0450,201.2 Рост популярности мини-гостиниц с точки зрения индивидуализации услуг размещения0,04540,181.3 Увеличение количества времени на досуг и путешествия0,0430,12Итого0,1250,502. Технологические   2.1 Широкое внедрение высоких технологий в производство 0,0440,162.2 Стремительное развитие технологий в данной отрасли0,04540,182.3 Относительная доступность технологий0,0440,16Итого0,1250,503. Экономические   3.1 Выделение среднего класса населения0,0450,203.2 Рост числа бизнес-поездок0,04540,183.3 Быстрые темпы роста рынка0,0450,20Итого0,1250,584. Политические   4.1 Поддержка государством малого и среднего бизнеса0,06520,1304.2 Относительно благоприятная политическая ситуация0,06020,120Итого0,1250,25ИТОГО ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ0,501,83Угрозы1. Социальные   1.1 Большое количество людей, не желающих пользоваться услугами предприятий размещения0,04540,181.2 Депопуляция населения0,0450,201.3 Увеличение числа пожилых людей, не пользующихся услугами 0,0440,16Итого0,1250,542. Технологические   2.1 Последние новинки стоят дорого0,0440,162.2 Увеличение себестоимости услуг за счет дороговизны нового оборудования0,0430,122.3 Прогресс опережает образование (нехватка квалифицированных кадров)0,04540,18Итого0,1250,463. Экономические   3.1 Конкуренция0,0450,203.2 Инфляция0,0440,163.3 Высокие цены на услуги размещения0,04540,18Итого0,1250,544. Политические   4.1 Отсутствие законодательства по функционированию мини-гостиниц0,06520,134.2 Общая нестабильность в регионе0,06020,12Итого0,1250,25ИТОГО ПО УГРОЗАМ0,501,79ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ3,62Приложение 2Матрица SWOT-анализа для определения стратегических направлений развития мини-отеля ПрестижВозможности ОУгрозы ТРост туристической привлекательности города O1Широкое внедрение высоких технологий в производство услуг размещения – О2Выделение среднего класса населения – О3Быстрые темпы роста рынка – О4Остаточные явления мирового финансового кризиса – Т1Сокращение населения страны – Т2Прогресс опережает образование (нехватка квалифицированных кадров) - Т3Рост конкуренции на рынке- Т4Сильные стороныSУдачное расположение гостиницы, привлекательное и для туристов, и для бизнесменов – S1Продвижение услуг гостиницы Дополнительное привлечение гостей бизнес-уровняПродвижение услуг гостиницы Продвижение услуг гостиницы Дополнительное привлечение гостей бизнес-уровняХХХПовышение престижа гостиницы как работодателяПродвижение услуг гостиницы Мотивационная программа для персонала, нацеленная на построение последовательной карьеры – S2ХХХРазработка программ обучения персоналаПовышение качества обслуживанияРазработка программ обучения персоналаХХХПривлечение новых квалифицированных кадровПривлечение новых квалифицированных кадровПривлечение новых квалифицированных кадровСлабые стороныWОтсутствие ряда услуг, предоставляемых конкурентами W1Разработка и внедрение новых услугРазработка и внедрение новых услугРазработка и внедрение новых услугРазработка и внедрение новых услугРазработка и внедрение новых услугХХХРазработка и внедрение новых услуг с соответствующим обучением персоналаРазработка и внедрение новых услугСлабая маркетинговая деятельность – W2Разработка и внедрение маркетинговой стратегииРазработка и внедрение маркетинговой стратегииПродвижение услуг гостиницы Разработка и внедрение маркетинговой стратегииРазработка и внедрение маркетинговой стратегииХХХПривлечение новых квалифицированных кадровРазработка и внедрение маркетинговой стратегииПриложение 3Расчет прибылей и убытковПоказатели1 год по месяцам123456789Выручка от реализации услуг762440,0788710,0816170,0977200,01079200,01285700,01353050,01417510,01504080,0Себестоимость услуг727503,9752571,7778771,9932423,81029753,81226773,81291042,51352552,61435154,4Валоваяприбыль34936,0436138,3137398,1244776,2049446,2058926,2062007,5564957,3668925,63Расходыпопроекту730000,00530000,00320000,00320000,000,000,000,000,000,00Оплатакредита0,000,000,000,0095000,0095000,0095000,0095000,0095000,00Прибыльдоналогообложения0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Налоги-695063,9-493861,7-282601,8-275223,8-45553,8-36073,80-32992,45-30042,64-26074,37Чистаяприбыль0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Показатели1 год по месяцам2 год по кварталам3год1011121234Выручка от реализации услуг1638350,001724625,01918950,05941875,06154375,06312800,06787800,028934500,0Себестоимость услуг1563273,401645592,251831017,15351707,55542557,55602384,85793234,823862616,5Валоваяприбыль75076,6079032,7587932,9590167,50611817,50710415,20994565,205071883,5Расходыпопроекту0,000,000,000,000,000,000,000,00Оплатакредита95000,0095000,0095000,00285000,00285000,00285000,00285000,00285000,00Прибыльдоналогообложения0,000,000,000,000,000,000,000,00Налоги-19923,40-15967,25-7067,05305167,50326817,50425415,20709565,204786883,50Чистаяприбыль0,000,000,0035410,0536709,0542624,9159673,91304313,01Приложение 4Расчет денежных потоковПоказатели1 год по месяцам123456789Выручка762440,00788710,00816170,00977200,001079200,001285700,001353050,001417510,001504080,00Затраты727503,96752571,69778771,88932423,801029753,801226773,801291042,451352552,641435154,37налоги0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Кэш-флооперационнойдеятельности34936,0436138,3137398,1244776,2049446,2058926,2062007,5564957,3668925,63Расходыпопроекту730000530000320000320000Кэш-фло инвестиционной деятельности-730000-530000-320000-320000Кредит2000000Выплатакредита95000,0095000,0095000,0095000,0095000,00Кэш-фло от финансовой деятельности2000000,000,000,000,00-95000,00-95000,00-95000,00-95000,00-95000,00Баланс наличности1304936,04811074,35528472,47253248,67207694,87171621,07138628,62108585,98Баланс наличности на конец периода1304936,04811074,35528472,47253248,67207694,87171621,07138628,62108585,9882511,61коэффициент покрытия ссудной задолженности762440,00788710,00816170,00977200,001079200,001285700,001353050,001417510,001504080,00Показатели1 год по месяцам2 год по кварталам3год1011121234Выручка1638350,001724625,001918950,005941875,006154375,006312800,006787800,0028934500,00Затраты1563273,401645592,251831017,055351707,505542557,505602384,805793234,8023862616,50налоги0,000,000,0035410,0536709,0542624,9159673,91304313,01Кэш-флооперационнойдеятельности75076,6079032,7587932,95554757,45575108,45667790,29934891,294767570,49РасходыпопроектуКэш-флоинвестиционнойдеятельностиКредитВыплатакредита95000,0095000,0095000,0095000,0095000,0095000,0095000,0095000,00Кэш-фло от финансовой деятельности-95000,00-95000,00-95000,00-95000,00-95000,00-95000,00-95000,00-95000,00Балансналичности82511,6162588,2146620,9639553,91499311,36979419,811552210,102392101,39Баланс наличности на конец периода62588,2146620,9639553,91499311,36979419,811552210,102392101,397064671,88коэффициент покрытия ссудной задолженности1638350,001724625,001918950,005941875,006154375,006312800,006787800,0028934500,00Приложение 5Степени риска по стадиям№ФакторыСтепень риска по стадиямМероприятияПодготовкаВнедрениеРеализация ВесОценкаΣВесОценкаΣВесОценкаΣ1ПолитическиеДетальное изучение налогового законодательства с целью выявления льгот. Немедленное попвещение компетентных органов в случае столкновения с коррупцией. Возможность усугубления налогового бремени0,510,50,521111 Рост коррупции0,5210,531,5111 Усугубление положения РФ на мировом рынке1111220,510,5 Возможность вооруженных столкновений на территории РФ0,2510,251330,510,5 Влияние нестабильность регионального правительства на деятельность предприятия0,2520,50,542212 Возрастание роли государства в экономике РФ0,5210,521122 Итого3 4,254 10,56 7 2ЭкономическиеНалаживание отношений с конкурентами, раздел рынка. Неагрессивная конкуренция.  Ужесточение конкуренции133111111 Резкое увеличение стоимости ресурсов (материальных и трудовых)133111111 Резкий рост инфляции1,523224224 Увеличение влияния государства на экономику236224224 Резкое снижение материального благосостояния населения1,523224212 Итого7 188 148 12 3СоциальныеПостоянный мониторинг демографических изменений, разработка групп услуг для доминирующих групп населения - пожилых людей и пр. Усугубление демографического кризиса122111111 Возможность забастовок работников ЖКХ224122111 Резкое изменение структуры населения в сторону ухудшения 122111111 Уменьшение количества детей и подростков236122224 Увеличение количества пожилых людей122111111 Итого7 165 76 8 4Технологическиенайти способы поставки оборудования от производителя, следить за новинками в области высоких технологий для  1) Последние новинки стоят дорого111111111 2) Увеличение себестоимости услуг за счет дороговизны нового оборудования111111122 3) Прогресс опережает образование (нехватка квалифицированных кадров)0,5210,510,5111 4) Отсутствие инноваций1220,510,5212 5) Физический и моральный износ оборудования111111212 Итого4,5 64 47 8Составлять контракты таким образом, чтобы в нем оговаривалось, каким образом можно расторгать контракт, в какие сроки, следить за налоговыми постановлениями для изыскания возможностей для налоговых льгот5Финансовые 1) Аннулирование контрактов по внешним причинам133224111 2) Высокая арендная плата224122212 3) Высокие налоги236224224 4) Низкий стартовый капитал0,5210,510,50,510,5 5) Трудности с получением кредита0,5210,510,50,510,5 Итого6 156 116 86Стихийные бедствия1111 11 17Прочий ущербСтрахование 1) Неблагоприятная экология1110,510,50,510,5 2) Порча имущества122212111 3) Ремонт122212111 4) Утечка информации224212111 5) Форс-мажорные обстоятельства1110,510,50,510,5 6) Хищение122212111 Итого7 129 95 5Итоговая оценка степени риска:20,64%16,14%14,00%