Организация расчетно-кассового обслуживания. контрольная работа. Вариант 6

не имеется

отсутствует

1. Заполните денежный чек;
Кассир ЗАО «Пассив» 04.03.12 обратилось в ОАО КБ «Инвестиционный» с целью снять наличные денежные средства с расчетного счета. ЗАО «Пассив» предоставило в банк ОАО КБ «Инвестиционный» (г.Москва) 04.03.12 денежный чек на сумму 45 000 рублей; № чека РБ 4159120. Чек выдан Ивановой Светлане Васильевне на выплату заработной платы за февраль. Предъявлен паспорт за номером 2203 240234, выдан Алексеевским ОВД 17.09.2003. Символ 40 Заработная плата и выплаты социального характера Главный бухгалтер Степанова Анна Николаевна, руководитель Сидоров Сергей Иванович.
2. По результатам ревизии кассы выявлены излишки в сумме 500 рублей. На какой счет будет отнесена данная сумма. Составьте бухгалтерскую проводку.
3. Составьте бухгалтерскую проводки и определите величину курсовой разницы. У Федоровой В.И. было куплено 160 долларов США по курсу 38 р. 60 коп. Курс Банка России 38р 00 коп.
4. Проконсультируйте клиента - физического лица о преимуществах и недостатках срочных вкладов и вкладов до востребования. Какие документы ему необходимо предоставить для открытия вклада в банке.
5. Заполните договор банковского вклада. АКБ «Коммерческий» принимает вклад от Смирновой Елены Николаевны. Вклад на 2 года. Место проживания вкладчика: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ленина, д. 35 кв.21. Паспорт: 22 03 130120, выдан 3ОМ УВД г.Дзержинска Нижегородской обл. Открыт счет № 42306810242161989772. АКБ «Коммерческий»: г. Нижний Новгород, ул. Вавилова, д.19, корсчет В СБ РФ 30101810400000000225 , тел. 8 813 332005, лицензия ЦБ РФ № 135 от 01.04.2000, БИК 046568783. ИНН 6608007942. Режим работы с 9-00 до 19-00 Председатель Правления Иванов Андрей Евгеньевич, действует на основании устава. Договор № 53.в от 12 марта 2013 года.
Вкладчик передает банку во вклад сто тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу 12% годовых. Выплата по вкладу производится ежемесячно. При досрочном возврате вклада проценты начисляются исходя из ставки по вкладам о востребования.
Клиент обязан Уведомить банк о продлении срока, предусмотренного п. 1.2, не позднее чем за 10 календарных дней до его истечения.
В случае досрочного расторжения договора Вкладчик должен за пять календарных дней предупредить письменно банк.
В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк выплачивает Вкладчику неустойку в размере 0, 01% за каждый день просрочки.
6. Рассчитайте сумму процентов по депозиту и составьте бухгалтерские проводки при открытии депозита и начислению процентов ООО «Искра» открывает депозитный счет на 31 день под 12% годовых на 200 000 рублей. ООО «Искра» обслуживается в другом банке.