РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Объектом исследования в работе является финансово-хозяйственная дея-тельность ООО «Стиль». Предметом - денежные потоки этой организации.

Целью работы является изучение денежных потоков в ООО «Стиль».

Для достижения цели в работе решались следующие задачи:

1.Рассмотреть теоретические основы регулирования денежных потоков на предприятии;

2.Провести анализ денежных потоков на примере ООО «Стиль»;

3.Изучить пути совершенствования управления и прогнозирования денежных потоков в ООО «Стиль».

Методологическую основу исследования составляют общенаучный диа-лектический метод познания (материалистическая диалектика) и вытекающие из него общенаучные методы: анализ, синтез, обобщение, а также частнонаучные методы.

Работа состоит из: введения, трех глав основной части, заключения и списка использованных источников.

Введение............................................................................................ 5

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ регулирования

ДЕНЕЖНЫх ПОТОКов ПРЕДПРИЯТИя....................................... 7

1.1. Понятие денежных потоков............................................................ 7

1.2. Классификация денежных потоков................................................ 9

1.3. Управление и прогнозирование денежных потоков................... 15

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ в ООО «Стиль»... 18

2.1. Характеристика ООО «Стиль»..................................................... 18

2.2. Общая оценка динамики финансовых ресурсов и

платежеспособности ООО «Стиль».................................................... 25

2.3. Анализ денежных потоков ООО «Стиль»................................... 40

Глава 3. Совершенствование управления и

прогнозирования денежных потоков в ООО «Стиль»............................................................................................................... 57

3.1. Основные направления по совершенствованию управления

денежным потоком.............................................................................. 57

3.2. Прогнозирование денежных потоков ООО «Стиль».................. 63

Заключение.................................................................................... 78

Список использованных источников............................ 80

Приложения................................................................................... 83