| Код | 494789 |
| Дата создания | 2020 |
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 6 мая в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
|
Вид работы: курсовая работа
Количество страниц: 38
Уникальность (по https://antiplagiat.ru): 67%
Год написания: 2017
Введение
1. Значение хеджирования в экономических сделках
2. Основные инструменты хеджирования (фьючерсы, форварды, свопы, опционы)
3. Риски и доходность актива и портфеля
4. Основные показатели (измерители) риска: дюрация, стандартное отклонение, VaR
5. Активные и пассивные стратегии в использовании хеджирования в управлении портфелем (примеры)
Заключение
Список использованных источников
Приложения
1. Аксенов В.С., Зубов Я.О. Формирование и управление инвестиционным портфелем в условиях финансового кризиса// Финансы и кредит. – 2010. – №7 – с. 22-28.
2. Бейсенбаева А.К. Хеджирование валютных рисков в условиях девальвации по МСФО // Вестник КазНУ. – 2015. - №3.
.................................................
13. Киселева И.А. Модели и методы хеджирования рисков // NovaInfo.Ru. – 2016. - №57. - с.1-7.
14. Киселева И.А., Симонович Н.Е. Принятие решений в условиях риска: психологические аспекты // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2014. - № 18. - С. 23-29
.....................................................
30. Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. Essentials of investments. McGraw-Hill, 2008.
31. Hirschey, M. & Nofsinger, J. Investments: analysisand behavior. McGraw-Hill Education, 2008.
32. www.hedging.ru