Управление денежными потоками

Задание 1
Составить отчет о прибылях и убытках за отчетный год (в тыс. руб.) компании «Бизнес» по следующим данным. Расходы по обычным видам деятельности при объеме продаж в 6800 тыс. руб. составляют: себестоимость проданной продукции - 3990, управленческие расходы - 1020, коммерческие расходы - 408. Расходы по обслуживанию долга - 154. Доходы и расходы по продаже недоамортизированных объектов основных средств составляют соответственно 120 и 180. Штрафы, пени, неустойки признаны поставщиками и получены в сумме 99, признаны и уплачены компанией «Бизнес» в сумме 109. Налог на прибыль составляет 410. В отчетном году в связи с нарушением порядка расчетов с бюджетом компанией «Бизнес» были уплачены штрафы в размере 56 тыс. руб.
Задание 2
Для расширения ассортимента выпускаемой продукции предприятию требуется 800 млн. руб. По истечении годичного срока освоения производства новой продукции она будет приносить ежегодно 300 млн. руб. чистого дохода, и так в течение 5 лет.
Требуется:
а) найти величину чистого дисконтированного дохода и внутренней нормы доходности по данному мероприятию при следующих источниках привлечения капитала:
 за счет собственных средств (СС);
 целиком на заемных средствах (ЗС): кредит берется под ставку 10% и его следует погасить в течение двух лет по схеме равных процентных выплат;
 с частичным самофинансированием (200 млн. руб.) и по кредиту (600 млн. руб.) на тех же условиях, что и в предыдущем пункте.
Расчеты выполнить для трех вариантов ставки сравнения: 10%; 8%; 15%;
б) на основании полученных числовых значений NPV провести сравнительный анализ эффективности планируемого мероприятия в зависимости от величины коэффициента самофинансирования (Ксф = CC/(CC+3c)) уровня альтернативной ставки (ч);
в) согласно условию задачи выплата основного долга и процентов во 2-м году превышает величину чистого дохода. Определить источник погашения кредита?
Список использованных источнико

Контрольная работа по предмету "Управление денежными потоками" была сделана в январе 2019 года для Всероссийского заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ) .
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.
Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 28.07.2019 г. составила 50%.
Если не можете купить данную работу на этом сайте (такое бывает) или хотите получить дополнительную информацию (например, об оригинальности работы в разных системах проверки), то выберите меня исполнителем этого заказа и мы поговорим в чате.