Место и роль Европейского союза в мировой экономике.

Оглавление

Введение
Глава 1. Особенности развития современной мировой экономики и ЕС
1.1 Развитие глобализационных процессов в мировой экономике
1.2 Экономическая интеграция ЕС
Глава 2. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на экономику ЕС
2.1 Влияние кризиса на экономику стран еврозоны, причины их неустойчивости
2.2 Экономическая политика и антикризисные меры Евросоюза
Заключение
Список использованных источников и литературы

Место и роль Европейского союза в мировой экономике.

Подход, высказанный главой чешского правительства и поддержанный остальными, действительно является наиболее приемлемым для Евросоюза, так как эта организация объединяет разные государства с разным уровнем развития, а так как еще на первых порах европейской интеграции было принято решение о следовании логике общей выгоды, то и в условиях нынешнего финансово-экономического кризиса странам-членам ЕС следует помнить о соблюдении принципов единого рынка, так появление новых внутренних границ спровоцирует разногласия и сложности.
Однако, как отмечает в своей статье бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, некоторые односторонние меры все же были предприняты некоторыми странами: «среди таких мер стоит в первую очередь назвать интервенции... они осуществляют массовые интервенции ради спасения собственного национального достояния. Более того, без всяких угрызений совести они эксплуатируют сложившуюся ситуацию для спасения некоторых из потерянных «драгоценностей короны». Другими словами, престиж нации берет верх над соображениями международного сотрудничества»21. Примером таких действий можно привести выделение правительством Франции большого кредита представителям своей автомобильной промышленности, а также планы по выводу французских автомобильных производств из Чехии во Францию (речь идет о машинах марки «Ситроен»). Данная акция нарушает правила здоровой конкуренции в ЕС.
Главной реакцией руководства Европейского Союза на финансово-экономический кризис стало стремление успокоить население, которое начало крайне негативно воспринимать процессы углубления интеграции (принятие Лиссабонского договора, предстоящие выборы в Европарламент и т.д.). Политические лидеры – сторонники сильной интеграционной структуры ЕС – стремятся оправдать в глазах своих граждан реализацию новых действий в сторону усиления ЕС (например, президент Франции Н. Саркози, президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише).
Кроме того, в кризисных условиях страны-основатели ЕС вынуждены были отказаться от финансирования части свои проектов, в частности, первым в этом списке встало «Восточное партнерство», которое сегодня продолжает оставаться на декларативном уровне. Наряду с этим Евросоюз после проведения экстренного саммита в марте 2009 года так и смог принять программу финансовой помощи государствам Восточной Европы, которые не так давно стали членами этой организации и являются наиболее слабыми экономически. Главным решением ЕС в этом направлении стали рекомендации по сокращению бюджетных расходов и реорганизации экономики. Балтийские республики попробовали реализовать эти рекомендации и столкнулись с серьезным противодействием своего населения.
Общая линия крупнейших государств-членов Евросоюза по борьбе с кризисом может быть названа как усиление протекционизма, а недавно принятые страны и более слабые государства-члены наоборот стремятся преодолеть протекционистские настроения и добиться увеличения финансовой помощи.
Таким образом, можно констатировать, что последствия мирового финансово-экономического кризиса серьезным образом затронули не только экономику Европейского Союза, но и остальные сферы его функционирования – политическую, социальную и т.д. Это особенно заметно по таким ключевым показателям экономического развития государств как ВВП, инфляция, государственный долг и др. В частности, на диаграммах 1, 2, 3, 4 видно, что в 2008-2011 годах показатели инфляции и госдолга продолжили свой рост, а ВВП – наоборот.
Совершенно очевидно, что в данных условиях странам-членам ЕС следует сплотиться и всеобщими усилиями преодолевать возникшие проблемы, хотя, как показывает практика, им не всегда это удается. По сути, произошло разделение Союза на более сильные государства и более слабые страны. Сильнейшие члены стремятся обеспечить свои национальные интересы с помощью комплекса протекционистских мер. Более слабые страны-члены (в основном недавно принятые государства Восточной Европы) нуждаются в мерах поддержки, особенно финансовых, однако помощи практически не получают.
Диаграмма 1. Динамика роста ВВП, 2006-2011 гг. %
Источник: Eurostat // URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020
Диаграмма 2. Динамика темпов инфляции, 2000-2008 гг., %
Источник: Eurostat Home // URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Диаграмма 3. Динамика темпов инфляции,
2011 г. по отношению к 2010 г, %
Источник: Eurostat Home // URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16112011-AP/EN/2-16112011-AP-EN.PDF
Диаграмма 4. Государственный долг, % от ВВП
Источник: European Commission. Economic Forecast. Spring 2010. P. 3.
Тяжелая экономическая ситуация поставила под вопрос дальнейшее развитие интеграционных процессов – принятие Лиссабонского договора, участие населения в выборах в Европарламент. Такие государства как Франция, Германия и Великобритания, а также руководство ЕС, стремятся оправдать в глазах граждан развитие этих процессов, что, однако, пока достаточно сложно.
Если говорить о валютном рынке и зоне евро, то стоит отметить, что «разбалансировка рыночных механизмов особенно заметна на денежном рынке, или рынке межбанковских кредитов»22. В результате действий банков США по сокращению текущих кредитов европейским банкам, в ЕС стал набирать большими темпами кризис ликвидности, в результате чего европейские банка для сохранения наличности перестали выдавать ссуды другим банкам-партнерам.
С начала кризиса банки государств ЕС объявили о потерях в размере 290 млрд. евро, которые в большинстве своем были закрыты за счет государственных вливаний. В итоге, доверие к банкам существенно снизилось – лишь самые крупным удалось привлечь новые вклады23.
Национальные правительства и Европейский центральный банк (ЕЦБ) были вынуждены принять меры по ликвидации кризисных явлений.
Для ЕЦБ борьба с кризисом оказалась действительно тяжелой и показала его возможности по регулированию денежно-валютной системы зоны евро.
ЕЦБ провел следующие антикризисные действия:
операции на открытом рынке, что позволило обеспечить платежеспособным банкам непрерывный доступ к ликвидности;
изменение объема рефинансирования;
увеличение объема ликвидности, предоставляемой посредством стандартных недельных тендеров (сентябрь 2008 года);
проведение кредитных тендеров с фиксированной ставкой при полном обеспечении поданных заявок;
операции по вливанию на рынок долларовой ликвидности;
прямая покупка у банков закладных листов и др.24
Как видно, ЕЦБ стал активно решать проблемы стабилизации денежных рынков и восстановления механизмов кредитования, так как для зоны евро разразился серьезный кризис ликвидности.
Еще раз отметим, что нынешний кризис, прежде всего, охватил мировую финансовую систему, а также наиболее сильные ее элементы – крупнейшие экономики западных государств. По данным Европейской комиссии, последствия этого кризиса затронули все сектора промышленности стран Евросоюза и привели к их существенному спаду. Как заявил журналистам комиссар ЕС по вопросам промышленности Гюнтер Ферхойген, «размах и скорость распространения кризиса стали полной неожиданностью для Брюсселя»25.
Как показывают доклады профильных комиссариатов, состояние экономики государств Евросоюза является серьезным, в странах-членах экономические показатели находятся в состоянии спада, который затронул не только производство, но и сбыт.
Особенно серьезно страдают такие важные для государств ЕС отрасли, как горная и перерабатывающая промышленность, машиностроение. Например, автомобильная промышленность была тесным образом увязана с финансовой и банковской отраслями, а так как последние стали источником кризиса, то соответственно пострадала и первая. В ней сегодня напрямую занято более 2 млн. человек, а косвенно в несколько раз больше, поэтому ее спад порождает серьезные социальные проблемы. В Италии большая часть автомобилей покупалась в кредит (порядка 80%) и доступность кредитов играла определяющую роль в росте продаж, сегодня же они ощутимо упали.
В тяжелом состоянии находится сельское хозяйство, особенно в государствах PIIGS. Стоит отметить, что аббревиатура PIIGS возникла в период развития финансово-экономического кризиса и включает страны, чья экономика серьезно пострадала, среди них - Португалия, Испания, Италия, Греция.
По данным докладов Еврокомиссии, производство продуктов питания, а также их безопасность неминуемо сталкиваются с последствиями кризиса: «Сочетание падающих цен в сельском хозяйстве и уменьшающегося доступа к кредитам окажет негативное воздействие на сельское хозяйство беднейших стран. Это приведет к серьезным последствиям касательно безопасности продуктов питания и еще большим колебаниям цен»26.
Подобная сложная ситуация в упомянутых отраслях не сильно отличается от положения и в других секторах экономики стран PIIGS. Это не может не повлиять и на рынок труда. Общий спад спровоцировал закрытие большого количества компаний и производств, а как следствие выросли показатели безработицы, если в 2007-2008 года они находились на уровне 7%, то по итогам 2009 и 2010 годов они достигнут более 10%27. Как следствие, растет социальная напряженность, с которой лидерам Европейского Союза приходится считаться и искать варианты решений.
Данный прогноз был сформулирован еще Жан-Клодом Юнкером (он же возглавляет Еврогруппу министров финансов стран-участниц зоны евро): «экономический кризис в Европе в ближайшее время существенно обострится и в будущем может привести к социальным конфликтам»28. Он считает, что нынешний финансово-экономический кризис может трансформироваться в социальный из-за массовой безработицы и массовой потери доходов населением.
Главной реакцией руководства стран PIIGS на финансово-экономический кризис стало стремление успокоить население, которое начало крайне негативно воспринимать процессы углубления интеграции ЕС (принятие Лиссабонского договора, предстоящие выборы в Европарламент и т.д.). Политические лидеры – сторонники сильной интеграционной структуры ЕС – стремятся оправдать в глазах своих граждан реализацию новых действий в сторону усиления ЕС.
Общая линия по борьбе с кризисом может быть названа как усиление протекционизма.
Таким образом, можно констатировать, что последствия мирового финансово-экономического кризиса серьезным образом затронули экономику стран PIIGS. Это особенно заметно по таким ключевым показателям экономического развития государств как ВВП, инфляция, государственный долг и др.
В 2008-2011 годах постоянно снижались кредитные рейтинги Греции, Португалии, Испании. Эти страны являются получателями помощи как МВФ, так и Евросоюза. «Большинство международных экспертов полагают, что эта помощь является недостаточной, и рекомендуют странам реструктуризировать имеющуюся задолженность. В результате растет градус панических настроений на долговых рынках и инвесторы предпочитают избавляться от облигаций стран PIGS, что приводит к росту доходности и подталкивает агентства к пересмотру существующих рейтингов и как следствие - своеобразному «закреплению», на среднесрочную перспективу более высокой стоимости заимствования»29.
Аналитик Р. Ткачук отметил, что «снижение рейтингов Греции, Португалии и Испании снизит интерес инвесторов к облигациям этих стран. Долговой рынок для Греции уже практически закрыт — суверенный рейтинг страны понижен S&P до «мусорного» уровня (BB+)»30.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Греции. Из-за кризиса экономика Греции находится в очень трудном положении: в 2009 году дефицит бюджета составил 12,7 % ВВП, при разрешенных в еврозоне 3% от ВВП. В апреле 2010 года эта цифра достигла 15,4% ВВП. По данным Евростата, обнародованным в апреле 2011 года, дефицит бюджета в 2010 году составил 10,5% ВВП. Однако в по данным на ноябрь 2011 года, дефицит бюджета в результате роста расходной части и сокращения налоговых поступлений из-за забастовок снова возрос и составил 20,1 млрд. евро, или 11% ВВП31.
Совокупный внешний государственный долг Греции превысил 140% ВВП (240 млрд. евро по данным на лето 2011 года), причем только в 2009 году страна взяла взаймы около 80 млрд. евро или 30% ВВП32.
Ситуация осложняется тем, что правительство Греции с ростом долгов вынуждено проводить политику жесткой экономии. В результате в стране сложилась ситуация с обнищанием населения и разрушением национальной экономики. В настоящее время курс жесткой экономии продолжается и ужесточается, несмотря на протесты в обществе: «Греческие власти намерены далее проводить курс жесткой экономии. Для удержания контроля над бюджетом правительство предполагает получить 2/3 необходимых средств от сокращения расходов и 1/3 от увеличения налогов и других источников, включая приватизацию. Зарплаты, пенсии и социальные пособия остаются под ударом»33.
Среди негативных моментов политики жесткой экономии можно назвать рост бюджетных проблем (высокие темпы падения доходов бюджета).
В начале ноября 2011 года Германия и Франция в лице А. Меркель и Н. Саркози объявили о приостановлении предоставления транша помощи Греции в размере 8 млрд. евро и о постановке вопроса об исключении страны из зоны евро. Все это повергнет страну в еще более тяжелый экономический кризис.
Сегодня серьезно ухудшается ситуация в Италии, что чревато последствиями для всей мировой экономики, так как итальянская экономика занимает седьмое место в мире. Италия в настоящее время не в состоянии обслуживать свой внешний долг без внешней поддержки. Долговые проблемы возникли не одномоментно, а накапливались постепенно, так как госдолг накапливался постепенно и сегодня достигает 120% ВВП страны – 1,9 трлн. евро34, это больше долгов вместе взятых остальных стран PIIGS. Финансовые проблемы экономики Италии сопровождаются социальной нестабильностью и политическим кризисом (имеется в виду отставка правительства С. Берлускони из-за критики проведения непопулярных реформ).
Таким образом, в странах PIIGS в результате мирового финансового кризиса возникли серьезные долговые проблемы, которые они не в состоянии решить на национальном уровне. Как показывает практике, зачастую не хватает и помощи Евросоюза.
2.2 Экономическая политика и антикризисные меры Евросоюза
В современных условиях в Европейском Союзе активизировались обсуждения относительно необходимости усиления координационной составляющей в рамках зоны евро. Основной силой, которая выступает за это, является Франция в лице президента Н. Саркози. Он в свою очередь предложил в октябре 2008 года для преодоления последствий нынешнего финансового кризиса создать экономическое правительство в зоне евро, которое должно работать в тесном взаимодействии с Европейским центральным банком.
«Невозможно, чтобы зона евро продолжала существовать без ясно определенного экономического правительства», - говорит Н. Саркози35. Однако данная идея не вызвала поддержки в остальных государствах-членах зоны евро.
В ноябре 2011 года Франция и Германия начали консультации по вопросу реорганизации еврозоны. «Первый кандидат на выход из зоны единой валюты - обремененная долгами Греция. Первый этап кризиса неплатежей в стране может стартовать 19 декабря, в этот день Греция должна заплатить 8 млрд. евро по облигациям. Финансовая помощь Евросоюза может быть предоставлена стране только при условии соблюдения жестких ограничений бюджетных расходов. Пока Греции не удавалось их придерживаться»36.
Более масштабные проблемы с долгами у Италии. Рынок итальянских государственных облигаций третий по величине в мире. Доходность бумаг уже превысила 7,5%, этот уровень экономисты называют критическим37.
«По подсчетам экономиста Capital Economics Джона Хиггинса, Италии нужно 650 млрд. евро для поддержки рынков в ближайшие три года или даже 700 млрд. евро с учетом помощи банкам. Объем Европейского фонда финансовой стабильности EFSF, на поддержку которого может рассчитывать Италия, - 440 млрд. евро, но после выделения денег Греции, Португалии и Ирландии останется только 270 млрд. евро».38
В октябре 2011 года Германия выступила с призывом к изменению работы антикризисного фонда ЕС. Канцлер А. Меркель заявила, что «настало время прекратить тратить средства на увеличение фонда и подумать о более эффективных вариантах его функционирования»39.
22 октября 2011 года Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) одобрил предоставление Греции очередного, шестого по счету, транша финансовой поддержки. Также на октябрьском саммите Евросоюза было, в частности, объявлено о рекапитализации банковского сектора на 100 млрд. евро, а не 200 млрд., как это утверждалось ранее. Причем банки Франции и Германии, аккумулировавшие самые большие портфели греческих облигаций в Европе, справятся с докапитализацией самостоятельно. Однако банкам других стран могут потребоваться средства из Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС)40.
Наиболее серьезной на сегодняшний день остается ситуация в Греции. Эксперты Фонда экономических и промышленных исследований заявили о том, что Греции в связи с политической и экономической нестабильностью грозит широкомасштабный социальный кризис. Особую озабоченность вызывают рост государственного аппарата и зарплат в госсекторе, резкое повышение расходов на пенсии и принявшее беспрецедентные размеры уклонение от уплаты налогов41.
В настоящее в Греции назрела необходимость отказа от «закрытых» профессий, которые пользуются рядом привилегий, снятия многочисленных ограничений на внутренних рынках, облегчение процесса регистрации компаний. Кроме того, нужно сделать более открытым госсектор для прямой конкуренции с частными компаниями, а также принять меры для повышения конкурентоспособности страны на международном уровне42.
Правительство Греции предполагает начать программу приватизации. Государство владеет 77% Агробанка Греции и 34% Почтового банка, блокирующими или контрольными пакетами в электрической и телефонной монополиях. Кроме того, государству принадлежит национальная газовая компания DEPA и оператор газотранспортной системы DESFA. Также правительство владеет грузовыми портами страны и игорной монополией OPAP, а также недвижимостью.43
Планируется, что контрольный пакет государства (более 51%) останется лишь в некоторых компаниях, наиболее важных с точки зрения безопасности, инфраструктуры и предоставления услуг населению. В остальных случаях пакет государства будет снижен до блокирующего (34%) или ниже.44
В июне 2011 года греческие власти приняли новую среднесрочную программу жесткой экономии по предложению министра финансов Евангелоса Венизелоса. Она предусматривает снижение минимального индивидуального дохода, облагаемого налогом на прибыль, с 12 тыс. до 8 тыс. евро в год. Предполагается, что такие меры позволят сократить бюджетный дефицит к 2015 году до 1% ВВП. Принятие программы вызвало новую волну протестов, которые перерастали в массовые беспорядки и столкновения с полицией.45
Таким образом, внутренние меры правительства Греции вызывают социальные протесты у населения страны, с которыми властям до сих пор не удается справиться.
Кроме того, указанные антикризисные меры не способствуют улучшению экономической ситуации в этой стране, которая в настоящее время находится в еще более тяжелом состоянии.
В начале ноября 2011 года в Греции новым главой правительства стал Лукас Пападемос, его кабинет ставит перед собой задачу прежнего правительства, а именно сокращение государственного долга и бюджетного дефицита, так как это грозит дефолтом страны. Папдемосу придется продолжать курс на резкое снижение бюджетных расходов и повышение налогов, а также получение финансовой помощи от ЕС и МВФ и списание порядка 50% долга Греции. Ситуация осложняется тем, что, как уже упоминалось, Франция и Германия поставили вопрос об исключении Греции из зоны евро.