персональная программа начальника отдела производства (на примере ООО"Вселуг")

Содержание.

Введение
Глава 1 Аналитическая часть
1.1 Реляционные базы данных
1.2 Постановка задачи
Глава 2 Разработка программы
2.1 Постановка задачи
2.2 Построение инфологической модели данных
2.3 Построение реляционной модели данных
2.4 Выбор программного обеспечения
2.5 Основные принципы работы программы
2.6 Разработка интерфейса программы
2.7 Системные требования программы
3 Расчет экономических показателей
3.1 Резюме
3.3 Описание продукта
3.3.1 Назначение
3.3.2 Описание структуры программы
3.3.3 Техническая и научная новизна разработки
3.3.4 Сравнение с техническими характеристиками аналогов
3.3.6 Сервис и гарантии
3.4 План маркетинга
3.4.1 Анализ рынка
3.4.2 Стратегия реализации
3.4.3 Организация рекламы
3.5 Расчет трудоемкости
3.6 Расчет себестоимости разрабатываемой системы
3.7 Расчет себестоимости
3.8 Финансовый план
Заключение
Список литературы
Приложение 1. Примеры кода, используемого в программе

персональная программа начальника отдела производства (на примере ООО"Вселуг")

0,33
8.Разработка проектной документации
4
5
6
5
0,4
9.Внедрение и обучение
7
8
9
8
0,25
Итого
46
61
75
61
3,84
Работы распределяются по этапам и должностям исполнителей. Поскольку трудоемкость выполнения работ носит вероятностный характер, так как она зависит от многих трудно учитываемых факторов, применяются методы оценки минимально возможной трудоемкости работ Ai, максимально возможной Bi и наиболее вероятной трудоемкости отдельных видов работ Mi. По этим величинам оценивается ожидаемое значение трудоемкости Тi и их дисперсий Di по следующим формулам:
Ti = (Ai + 4 * Mi + Bi) / 6, (9),
Di = (Bi – Ai) / Ti (10).
Дисперсия характеризует степень неопределенности выполнения работы за ожидаемое время Тi. Если разброс между Ai и Bi мал, то степень достоверности выполнения работы точно в срок велика.
Трудоемкость выполнения работы Тр определяется по сумме трудоемкостей этапов работ, оценки и расчетные величины которых приведены в табл.3.1.1.
Работы 1-2 относятся к подготовительному этапу; работы 3-4 – этап проектирования; работы 5-7 – этап программирования и отладки; работы 8-9 – заключительный этап. Календарный график распределения работ для одного программиста приведен в табл. 3.1.2.

Календарный график распределения работ
Таблица 3.1.2
Э Этапы
Трудоемкость,
Время (недели)
Чел./дн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Подготовитель-ный
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проектирова-ние
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программирование и отладка
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключитель-ный
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Расчет себестоимости разрабатываемой системы
В этом разделе приводится расчет сметной стоимости разработки системы на основании трудоемкости и календарного графика.
Расчет себестоимости одного часа машинного времени
Для создания системы используется комплекс вспомогательных программно-аппаратных средств (см табл. 3.2.1). При расчёте стоимости машинного часа необходимо учитывать затраты на аренду техники и инструментального программного обеспечения.

Перечень основных показателей для расчёта себестоимости
Таблица 3.2.1
Наименование
Обозначение
Стоимость,
Руб.
Кол-во
Балансовая стоимость компьютера
iP4 2000Mhz/RAM512/HDD80GB
ФбПК
15000
1
Балансовая стоимость принтера
Xerox 3150
ФбПР
10000
1
Стоимость ОС XP
ФбПО3
4000
1
Средняя заработная плата:
Инженер-программист, специалист 1 категории
Ф1ср
10000
1
Для определения сметной стоимости разработки программного продукта будем использовать метод прямого расчёта по статьям сметной калькуляции. Его достоинством является простота, а недостатком - то, что он не учитывает ситуацию на рынке, не принимает во внимание факторы, влияющие на рост затрат (например, конкуренцию). В этом случае установлены следующие типовые группировки затрат по калькуляционным статьям расходов: прямые затраты и накладные расходы. В состав прямых расходов входят:
а) материалы;
б) оборудование для научных работ;
в) основная заработная плата;
г) дополнительная заработная плата;
д) отчисления на социальное страхование и прочие прямые расходы.
В качестве материалов используются бумага для печати программной документации на принтере и сменный картридж. В качестве технических средств ПК будем рассматривать дисплей, системный блок и принтер. Себестоимость часа работы ПК определяется по формуле
См-ч = Sрм + Sээ + Sа+Sм , (11)
где Sрм - затраты на ремонт, руб./ч;
Sээ - затраты на потребляемую энергию, руб./ч;
Sа - амортизация вычислительных средств, руб./ч;
Sм - материалы, руб./ч.
Материалы рассчитываются по формуле
Sm=/Фг, (12)
где mi- расход i-го материала, ед.;
Ci- цена (оптовая, розничная, договорная) материала i-го вида, руб.;
Фг- годовой фонд времени работы ПК, ч;
n - количество видов материалов.
Затраты на ремонт аппаратуры и настройку ПО рассчитываются следующим образом:
Sрм= (Фпкб + Фпоб )*Рт/Фг, (13)
где Фг- годовой фонд времени работы ПК, ч;
Фпкб- балансовая стоимость ПК, руб.;
Фпоб- балансовая стоимость ПО, руб.;
Рт- коэффициент технического ремонта (Рт=0.01).
Затраты на электроэнергию от использования средств вычислительной техники:
Sээ = qj*Nj*Sквт.ч., (14)
где qj-число j-ых технических средств ПК;
Nj - потребляемая мощность j-ых технических средств, кВт;
Sквт.ч. - стоимость кВтч электроэнергии (0.20 руб.)
Амортизация вычислительных средств:
Sа = (ан/100)*(Фпкб + Фпоб)/Фг, (15)
где ан- годовая норма амортизации ПК, % (ан=20%);
Фпкб- балансовая стоимость ПК, руб.
Фпоб- балансовая стоимость ПО, руб.;
По формуле (12) затраты на материалы составляют:
Sm = (12*60 + 1500)/2112 = 1.05 (руб.),
куда входит 12 упаковок бумаги по 250 листов по цене 60 руб., и один сменный картридж для принтера, стоимостью 1500 руб. Время жизни компьютеров и вспомогательного ПО полагаем равной пяти годам. Годовой фонд времени работы (в году 12 месяцев, в месяце 22 рабочих дня, в день работают 8 часов) :
Фг= 12*22*8 = 2112 (ч).
Балансовая стоимость аппаратуры будет состоять из стоимости одного ПК и одного принтера. Тогда затраты на ремонт аппаратуры по формуле (13) составят:
Sрм = (15000 + 4000 +10000)*0.01/2112= 0,14 (руб./ч).
Затраты на электроэнергию, потребляемую компьютером и принтером рассчитываем по формуле (14):
Sээ = (0.200*1*0.20 + 0.050*1*0.20) = 0.05 (руб./ч)
Амортизация вычислительных средств:
Sа = 20/100 * (15000 + 4000+ 10000) /2112 = 2,74 (руб./ч),
Итак, по формуле (11), имеем стоимость одного машинного часа аппаратно-программного комплекса:
См-ч = 1.05 + 0.14 + 2.74 + 0.05 = 3.98 (руб./ч).
3.7 Расчет себестоимости
В сметную стоимость разработки включаются все затраты, связанные с ее выполнением, независимо от источника финансирования. Определение затрат на разработку программного продукта производится путем составления калькуляции сметной стоимости. Исходные данные, необходимые для проведения расчета представлены в табл. 3.2.1. Себестоимость программного продукта рассчитываем по формуле:
Спр = S*tан+(S+См-ч)*tотл + Снр, (15)
где S -сумма основной и дополнительной заработной платы разработчиков программы и начислений на социальное страхование, руб./ч;
tан - время, затрачиваемое разработчиками на этапе анализа и внедрения сайта без использования ПК, ч;
См-ч - себестоимость одного часа машинного времени, руб./ч;
tотл - время, затрачиваемое разработчиками на проектирование, программирование и отладку программы, время работы на компьютерах, ч;
Снр - накладные расходы, руб.
Сумму основной и дополнительной заработной платы разработчиков программы и начислений на социальное страхование рассчитаем по формуле:
S = Sзп+ Sсс, (16)
где Sзп - заработная плата, руб./ч;
Sсс -отчисления на социальное страхование, руб./ч.
Заработная плата вычисляется по формуле:
Sзп = (1/Фм) Lj*Фj*(1+Hд/100), (17)
где m - номенклатура профессий;
Lj- количество человек каждой j профессии (выше отмечалось, что в разработке принимают участие шесть человек);
Фм- месячный фонд времени, ч;
Фj- среднемесячная заработная плата по должности, руб.;
Hд- процент дополнительной заработной платы (Нд = 25%).
Отчисления на социальное страхование:
Sсс = Нсс*Sзп/100, (18)
где Нсс- процент отчисления на социальное страхование (Нсс=26,2%).
Накладные расходы определяются по формуле:
Sнр=(Ннр/100)*(Sо+Sээ+Sа) (19)
где Sнр- накладные расходы, руб./ч;
Ннр- процент накладных расходов, Ннр=60%;
Sо- основная заработная плата.
Сумма основной и дополнительной заработной платы разработчиков программы и отчислений на социальное страхование:
Sзп = 10000 * (1+25/100) / 176 = 71 (руб./ч)
Sсс = 26,2/100 *71= 18.6 (руб./ч)
S = 71+ 18.6 = 89.6 (руб./ч)
Накладные расходы определяются по формуле (20):
Sнр = (60/100)*(17.04 + 0.05 + 2.74)= 19.83 (руб./ч)
Себестоимость разработки программы определяется по формуле (21):
Спр = 89.6*(27+41)*8/6 + (89.6+3.98)*(70+457+69)*8/6 +19.83*664*8/6 = 100044 (руб.)
Цена создания информационной системы с учетом 20 %-ой прибыли будет составлять:
Сис = 100044 * (1 + 20/100) = 120053 (руб.)
Смета затрат на создание системы
Таблица 3.3
Наименование
Обозначение
Сумма, руб.
1. Фонд оплаты труда
Фо
103935
1.1. Основная заработная плата
Сзп
82488
Специалист 1-ой категории – 1чел.
С1к
65990
1.2. Дополнительная заработная плата
Сдоп
16498
1.3. Отчисления в фонд социального страхования
Ссс
21447
2. Накладные расходы
Снр
15386
3. Затраты на программно-техническое обеспечение
Спто
732
3.1. Амортизация вычислительных средств
Са
504
3.2. Затраты на ремонт и обслуживание
Срм
26
3.3. Затраты на электроэнергию
Сээ
9
3.4. Затраты на материалы
См
193
Общая стоимость информационной системы
Спр
120053
3.8 Финансовый план
При составлении финансового плана разрабатываемого интернет приложения необходимо произвести расчет чистой приведенной стоимости проекта (net present value - NPV), а также рассчитать бюджет проекта.
Бюджет проекта представлен в таблице 3.4.
Бюджет проекта
Таблица 3.4
Вид затрат
Затраты по кварталам, руб.
Всего, руб.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
Амортизация оборудования
254,3
254,3
254,3