Разработка бизнес - плана предприятия

Введение.
Основные сведения об учреждении.
Виды товаров и услуг
Рынки сбыта товаров и услуг.
Конкуренция на рынках сбыта.
План маркетинга.
План производства
Мультимедийные технологии
Правовое обеспечение деятельности фирмы.
Оценка риска.
Финансовый план.
Заключение.

Разработка бизнес - плана предприятия

Главными факторами, порождающими основные риски реализации проекта и создающими реальную угрозу существованию компании, являются:
1. переход от государственного финансирования к совместному финансированию объекта с коммерческими структурами (изменение статуса и организации проведения работ);
2. высокие темпы намеченного роста услуг (постановка принципиально нового бизнеса);
3. рынок занят другими, в настоящее время более сильными конкурирующими организациями необходимы неординарные усилия для завоевания рыночной ниши за полгода - год.
Финансовый план
Основные расходы на реализацию проекта.
1. Общестроительные работы – 7 500 000 руб.
Заработная плата работникам:
- за отделку полов;
- за отделку потолков;
- за отделку стен;
- за отделочные работы.
2. Общестроительные материалы – 10 150 000 руб.
- на потолки;
- на полы;
- на стены.
3. Затраты на аренду и амортизацию машин и механизмов на отделочные работы – 1 500 000 руб.
4. Отделочные материалы - 11 713 000 руб.
Название
Стоимость для 1-местного номера (40 шт.)
(в рублях.)
Стоимость для 2-местного номера (55 шт.)
(в рублях.)
Стоимость для номера - люкс (5 шт.)
(в рублях.)
Общая стоимость
(в рублях)
Сантехническое оборудование:
- Ванна
- Раковина
- Туалет
- Зеркало
10000
5000
10000
4780
10000
5000
10000
4780
10000
5000
10000
4780
1 000 000
500 000
1 000 000
478 000
Компьютер
30000
30000
40000
3 050 000
Кровать
10000
15000
20000
965 000
Шкаф
7000
10000
10000*2
860 000
Люстра
5000
5000
5000*2
345 000
Телефон
3000
3000
3000
300 000
Телевизор
10000
15000
15000
1 300 000
Стол
7000
7000
7000*2
735 000
Стул
2000*2
2000*3
2000*4
530 000
Зеркало
2000
2000
2000
200 000
Электронные замки
3000
3000
3000
300 000
Электронные ключи
1500
1500
1500
150 000
Итого:
11 713 000
5. Прочие затраты – 200 000 руб.
- Электричество
- Пожарная сигнализация
Охранная сигнализация
6. Покупка оборудования.
Наименование оборудования
Кол-во оборудования
Стоимость оборудования,
(в рублях)
Полная стоимость оборудования,
(в рублях)
Компьютер
3
20 000
60 000
Факс
2
3 000
6 000
Телефон
5
3 000
15 000
Копировальная машина
2
8 000
16 000
Принтер
3
5000
15 000
Автомобиль
3
200 000
600 000
ИТОГО:
712 000
4.Покупка спец. одежды для работников гостиницы - 500 000 руб.
5.Создание сайта в Internet.
Стоимость сайта с подразделами второго уровня - 12000 руб.
Изготовление дополнительных модулей для сайта:
Новости - краткие новости с переходом на подробную новость, вывод по 10 новостей на страницу – 4000 руб.
Прайс-лист - вывод прайс-листов и других документов для скачивания -2000 руб.
Форма связи - стандартная форма связи с сайта – 4000 руб.
Стоимость создания сайта: 12000+4000+2000+4000=22000 руб.
ИТОГО:
7 500 000+11 713 000 +1 500 000 +10 150 000 +200 000 +712 000 + 22 000 +500 000 = 32 297 000 руб.
Расходная часть
Постоянные издержки
1. Заработная плата работникам.
В штате гостиницы будет работать 99 человек.
№ п/п
Должность
Кол-во работников
Заработная плата одного работника
Общая сумма
1.
Исполнительный директор
1
20000
20000
2.
Директор службы питания
1
15000
15000
3.
Администратор ресторана
2
15000
30000
4.
Шеф-повар
1
15000
15000
5.
Повар
6
10000
60000
6.
Помощник кухни
4
7000
28000
7.
Администратор бара
3
15000
45000
8.
Бармен
2
10000
20000
9.
Официант
10
7000
70000
10.
Администратор концертного зала
1
8000
8000
11.
Работник концертного зала
3
6000
18000
12.
Администратор спортивно-оздоровительного комплекса
2
15000
30000
13.
Косметолог
2
10000
20000
14.
Тренер
2
10000
20000
15.
Массажист
2
10000
20000
16.
Парикмахер
2
10000
20000
17.
Юрист
1
10000
10000
18.
Главный бухгалтер
1
10000
10000
19.
Бухгалтер
2
6000
12000
20.
Директор АХС
1
15000
15000
21.
Заведующий службой горничных
2
10000
20000
22.
Горничные
20
6000
120000
23.
Менеджер по приему гостей
2
10000
20000
24.
Консьерж
2
7000
14000
25.
Швейцар
4
7000
28000
26.
Гардеробщик
2
7000
14000
27.
Уборщица
14
5000
70000
28.
Директор отдела кадров
1
15000
15000
29.
Работники отдела кадров
3
8000
24000
Итого:
99
811 000
Единый социальный налог производится по следующим ставкам:
Отчисления из ФОТ
Ставка %
ПФ
28
ФСС
4,0
ФОМС
3,6
ИТОГО:
35,6
Так как Фонд оплаты труда предприятия составляет 811 000 рублей, а единый социальный налог составляет 35,6%, то необходимо рассчитать расходы на заработанную плату персонала.
811 000*0,356 = 288 716рублей
811 000+ 288 716= 1 099 716 рублей.
2.Аренда помещения
Статья расходов
Площадь арендуемого помещения, кв. м.
Стоимость аренды 1 кв. м., руб.
Стоимость аренды помещения за год, руб.
Аренда
4000
200
9 600 000
3.Амортизационные отчисления
Срок полезного использования основных фондов составит 5 лет, таким образом, амортизационные отчисления: 3 762 000 / 5 = 752 400 руб. в год.
4.Продвижение сайта в Internet
Стоимость продвижения сайта составляет в месяц=9300 руб.
Проведение рекламных кампаний, маркетинговый и технический аудит сайтов:
1. Стоимость технического аудита сайта - 7750 руб.
2.Стоимость отчета о видимости сайта в поисковых системах - 4650 руб.
3.Маркетинговый аудит сайта - 7750 руб.
4.Отчет об удобстве использования (тестирование юзабилити / usability) сайта- 3100 руб.
5.Аналитические отчеты об эффективности использования сайта, состоянии рынка, методах воздействия на увеличение продаж и другие отчеты - 4650 руб.