Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
| Код |
339585 |
| Дата создания |
07 июля 2013 |
| Страниц |
68
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 20 декабря в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Введение
Глава I. Анализ управления денежными потоками предприятия ООО «Бифаст»
1.1.Характеристика предприятия
1.2.Анализ финансового состояния ООО «Бифаст»
Глава II. Предложения по совершенствованию системы управления денежными потоками на предприятии ООО «Бифаст»
2.1. Мероприятия по совершенствованию системы управления денежными потоками финансовыми рисками предприятия
2.2. Расчет эффективности предложенных мероприятий
Заключение
Список литературы
Приложение 1…………………………………………………………………… 58
Приложение 2…………………………………………………………………… 68
Введение
Управление денежными потоками предприятия ( на примере ООО"Бифаст)
Фрагмент работы для ознакомления
45
Добавочный капитал
420
90587
90587
Резервный капитал
430
-
-
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-39017
-31021
Итого по разделу III
490
51615
59611
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
510
78
78
Итого по разделу IV
590
78
78
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
610
60156
83916
Кредиторская задолженность
620
24684
33740
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
15772
19977
задолженность перед персоналом организации
622
850
1090
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
311
337
задолженность по налогам и сборам
624
955
542
прочие кредиторы
625
6796
11794
Итого по разделу V
690
84840
117656
БАЛАНС
700
136533
177345
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО « Бифаст»
на 31 Декабря 2008 г.
Форма №1 по ОКУД
т.руб.
АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
I. Внеоборотные активы
Основные средства
120
123027
123027
Незавершенное строительство
130
488
488
Долгосрочные финансовые вложения
140
6784
6784
Итого по разделу I
190
130299
130299
II. Оборотные активы
Запасы
210
7317
6646
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
3358
716
готовая продукция и товары для перепродажи
214
3957
5626
расходы будущих периодов
216
2
304
Налог на добавленную стоимость
220
1168
729
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
34527
30067
в том числе:
покупатели и заказчики
241
25243
29095
Краткосрочные финансовые вложения
250
4006
4016
Денежные средства
260
28
1489
Итого по разделу II
290
47046
42947
БАЛАНС
300
177345
173246
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
410
45
45
Добавочный капитал
420
90587
90587
Резервный капитал
430
-
-
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-31021
-16057
Итого по разделу III
490
59611
74575
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
510
78
137
Итого по разделу IV
590
78
137
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
610
83916
69437
Кредиторская задолженность
620
33740
29097
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
19977
22406
задолженность перед персоналом организации
622
1090
879
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
337
301
задолженность по налогам и сборам
624
542
1607
прочие кредиторы
625
11794
3904
Итого по разделу V
690
117656
98534
БАЛАНС
700
177345
173246
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ООО « Бифаст»
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.
Единица измерения:
тыс. руб.
Форма №2 по ОКУД
Показатель
За аналогичный период предыдущего года
За отчетный
период
наименование
код
1
2
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Список литературы
"Монографии
1.Андросов А.М., Викулова Е.В. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерский учет, 2004.-234 с.
2.Андросов А.М., Викулова Е.В. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерский учет, 2004,с234.
3.Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. 2-е изд. доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 208с.
4.Балдин К.В. Управление рисками: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и упр. / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — М.: Юнити, 2005.-443с.
5.Бланк И.А Антикризисное финансовое управление предприятием.Киев.:Эльга.Ника-Центр,2006.-546с.
6.Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. — Киев: Ника-Центр, 2006.-544с.
7.Вахрушина М.А. Управленческий анализ: выбор оптимального решения. - М.: Омега-Л, 2005.-229с.
8.Воробьев С.Н., Балдин К.В. Управление рисками в предпринимательстве. — М.: Дашков и К°, 2005.-489с.
9.Гаврилова А.Н., Попов А/ А. Финансы организаций (предприятий) Учебное пособие. М.:Издательство: КноРус,2006.-604с.
10.Гиляровская Л.Т., Ендовицкий Д.А. Финансово-инвестиционный анализ и аудит коммерческих организаций. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2003. – 336с.
11.Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.- 112с.
12.Ефимова О.В. Финансовый анализ. - М.: «Бухгалтерский учет», 2000 г. – 235с.
13.Жарковская Е.П, Бродский Б.Е.. Антикризисное Управление.М.:Омега-Л,2007.-543с.Ковалев А.И. Анализ финансовой отчетности предприятия. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2004 г. – 178с
14.Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2004 г. – 486с.
15.Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2008.-448c.
16.Кондраков Н.П. Анализ финансовых результатов. М.: Инфра-М, 2004.-534с.
17.Лупей Н.А. Финансы организаций (предприятий) Учебное пособие Издательство: М.:Дашков и К, 2008.-256с.
18.Любушин Н.П. Анализ финансового состояния организации: Учеб. пособие / Н.П. Любушин. - М.: Эксмо, 2006. - 256 с. - (Высшее экономическое образование).
19.Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / Под ред. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ, 2008.-445с.
20.Макарьева В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации для бухгалтера и руководителя. //Книги издательства Налоговый вестник, 2003.-228с.
21.Малашихина Н.Н., Белокрылова О.С. Риск-менеджмент: Учеб. пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.-378с.
22.Раицкий К.А. Экономика предприятия. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2003. – 346с.Синдриков А.Я. Прогнозы предприятия и их роль. Издательство ""Дело и сервис"", 2006.- 496с.
23.Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности.М.:ИНФРА-М,2007.-345с.
24.Тактарова Г.А., Григорьева Е. М. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2006.-442с.
25.Фадеева Л.А. Проведение финансового анализа предприятия. М.: Издательство Дело,2005.-201с.
26.Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под. Ред. О.В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2003.с367
27.Финансы. Учебник./Под ред. В.В. Ковалева. – М.: ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2003,с432.
28.Черникова Ю.В. , Б.Г. Юн,В.В. Григорьев. Финансовое оздоровление предприятий. М.:Издательство Дело,2005.-453с.
29.Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 415 с.
30.Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 2006.-387c.
31.Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для ср. проф. образования / Под общ. ред. М.В. Мельник; Финансовая академия при Правительстве РФ. - М.: Экономистъ, 2004. - 320 с.
32.Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.-675с.
Периодические издания
33.Лисицына Е.В. Образовательный курс финансового управляющего. // Журнал Финансы №1, 2006.
34.Глазунов В.Н. Критерии оценки рентабельности и платежеспособности.– М.: Дело, 2005. - №1. – с.67-72.
35.Крылов С.И. Концепция стратегического финансового анализа деятельности коммерческой организации. //Экономический анализ: теория и практика, 2007, № 19
36. Крылов С.И. Концепция стратегического финансового анализа деятельности коммерческой организации. //Экономический анализ: теория и практика, 2007. № 19
37.Мазманова Б.Г. Методические вопросы стратегического планирования и распределения прибыли. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом».-№1- 2005г.
38.Мазурина Т.Ю. Об оценке финансовой устойчивости. //Финансы, 2005, № 10.
39.Рассказова А.Н., Финансовое прогнозирование// Журнал Финансовый менеджмент №5, 2006.
40.Родина А.Н.. Внутрифирменное планирование.- Журнал «Финансовый директор».-№18,часть 2 (декабрь)-2007г.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00874