ликвидность

Введение
1. Характеристика объекта автоматизации
1.1 Общая характеристика ООО «Сидак СП»
1.2 Постановка задачи
2. Входная и выходная информация
2.1 Входная информация
2.2 Выходная информация
3 Характеристика процесса технологической обработки
4. Рекомендации по улучшению процесса автоматизации учета и анализа
Заключение
Список использованной литературы

ликвидность

Степень постоянства
Ликвидность
Денежные средства
да
1 раз в квартал
переменная
Краткосрочные финансовые обязательства
да
1 раз в квартал
переменная
Дебиторская задолженность
да
1 раз в квартал
переменная
Оборотные активы
да
1 раз в квартал
переменная
Краткосрочные обязательства
да
1 раз в квартал
переменная
Сравнительная таблица
Нормативы коэффициентов ликвидности
нет
1 раз в квартал
постоянная
В процессе кодирования информации присваиваются условные обозначения объектам классификации (классификационным группировкам). Условные обозначения, присвоенные конкретному объекту, называются кодовым словом или просто код. Одной из целей является представление информации в более удобной форме при записи ее на машиноносители для обработки на ЭВМ и передачи по каналам связи.
В данном примере для кодирования ликвидности используется последовательный метод.
Таблица 7
Разработка кода ликвидности по нормативу
Показатель
Код
Значение показателя по нормативу
Код
Полное кодовое слово
Абсолютная ликвидность
01
Абсолютная ликвидность
01
0101
Текущая ликвидность
02
Текущая ликвидность
02
0202
Критическая ликвидность
03
Критическая ликвидность
03
0303
Таблица 8
Разработка кода оборотных активов
Активы
Код
Раздел активов баланса
Код
Статья оборотных активов
Код
Полное кодовое значение
Баланс предприятия
10
Оборотные активы
20
Денежные средства
01
102001
Баланс предприятия
10
Оборотные активы
20
Краткосрочные финансовые вложения
02
102002
Баланс предприятия
10
Оборотные активы
20
Дебиторская задолженность
03
102003
Баланс предприятия
10
Оборотные активы
20
Всего оборотных активов
04
102004
Баланс предприятия
10
Пассивы баланса
21
Краткосрочные обязательства
05
102105
На следующем этапе осуществляется распределения реквизитов исходной информации по массивам. Реквизиты разносятся по массивам в зависимости от степени постоянства на временном интервале. Переменные реквизиты включаются в состав оперативного массива, постоянные - в справочные массивы . Данные по распределению исходной информации в массивы приведены в таблице 9.
Таблица 9
Состав и характеристика массивов исходной информации
Массив
Вид массива
Идентификатор
Состав массива
Справочник нормативов ликвидности
справочный
МСО1
Наименование показателя
Код показателя
Массив начисления
переменный
МО01
Значение показателя
Схема взаимосвязи массивов приведена на рисунке 3.
Рисунок 3 – Схема взаимосвязи массивов
В каждом массиве выделяется ключевой реквизит: в МС01 это код показателя, в МО01 – значение показателя. Далее разрабатывается состав макетов входной информации.
Таблица 10
Состав макетов входной информации
Макет
Реквизит
Формат данных
Разрядность
мМСО1
Наименование показателя
символьный
25
Код показателя
числовой целочисленный
8
мМО01
Значение показателя
числовой
4
Проектирование форм входных и выходных документов начинается с характеристики реквизитов, входящих в их состав (Табл. 11).
Таблица 11
Характеристика реквизитов входной информации.
Документ
Реквизит
Вид реквизита
Кол-во
значений
Перенос на машинные носители
Справочные
наименование показателя
справочный
1
+
код показателя
группировочный
1
+
Переменный
Значение показателя
группировочный
1
+
В системах машинного преобразования информации применяют два вида носителей исходной информации: справочные и первичные документы.
Таблица 12
Эскиз справочного документа
Наименование показателя
Код
Значение норматива
Код
Коэффициент абсолютной ликвидности
01
Норматив абсолютной ликвидности
0101
Таблица 13
Справочник по нормативам
Наименование показателя
Код показателя
Значение норматива
Код норматива
Абсолютная ликвидность
0101
0,2
010101
Текущая ликвидность
0202
2
020201
Критическая ликвидность
0303
1
030301
Таблица 14
Эскиз первичного документа
Наименование показателя
Код
Денежные средства
102001
Таблица 15
Таблица исходных данных для расчета ликвидности
Наименование показателя
Код показателя
Значение показателя, тыс.руб.
Денежные средства
102001
16650
Краткосрочные вложения
102002
8417
Дебиторская задолженность
102003
14310
Краткосрочные обязательства
102105
23919
2.2 Выходная информация
При проектировании эскиза выходного документа составляется характеристика реквизитов, входящих в документ.
Таблица 16
Характеристика реквизитов выходной информации
Реквизит
Вид реквизита
Количество значений
Номер зоны документа
Источник данных
Норматив абсолютной ликвидности по нормативу
справочный
1
1
МС01
Норматив текущей ликвидности по нормативу
справочный
1
1