Бизнес план проекта фирмы ООО "Альфа-плюс" (Изготовление и продажа металлопластиковых окон ПВХ)

1. Резюме
2. Компания и отрасль
3. Продукция и услуги
4. Анализ рынка
5. Стратегия бизнеса
6. Маркетинговый план
7. Производственный план
8. Организационный план
9. Финансовый план и оценка коммерческой эффективности
10. Риски реализации проекта
Список использованной литературы
Приложение 1

Бизнес план проекта фирмы ООО "Альфа-плюс" (Изготовление и продажа металлопластиковых окон ПВХ)

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
выносная реклама
35100
лайт-бокс на эскалаторе
140000
140000
140000
листовки
24360
15000
15000
15000
15000
15000
реклама в Интенет)
40000
выставка
240000
"Деловой Петербург"
42000
42000
42000
42000
42000
каталоги
21000
21000
перетяжка
70000
70000
70000
70000
Итого
316360
112900
365900
70900
237900
140900
97900
76900
322900
55900
182900
55900
Итого: 2 037 260 руб.
Для расчета рекламного бюджета необходимо учесть, что часть рекламных средств будут использоваться для рекламы ООО «Альфа-плюс» в целом, другая – для рекламы конкретных офисов (таблица 6).
Таблица 6
Расчет бюджета
Рекламное средство
Объект рекламы
Расчет
Итого
газета «Метро»
компания
6700х4х12
321 600
газета «Панорама ТВ»
компания
6900х4х12
331200
сайт
компания
1500х12
18000
выносная реклама (штендер)
офисы
17550х2
35100
лайт-бокс на эскалаторе
офисы (3 станции метро)
140000х3
420000
листовки недалеко от офисов
офисы
75000+24360
99360
реклама в Интернете (размещение информации на порталах)
компания
40000
40000
выставка «Мир окон и дверей
компания
240000
240000
«Деловой Петербург»
компания
14х4х5
210000
каталоги для корпоративных клиентов
офисы
21000х2
42000
Уличная реклама (перетяжка)
офисы (4 перетяжки)
70000х4
280000
Итого
2 037 260
Необходимо сделать следующие замечания.
1. Размещение информации в течение рекламной кампании осуществляется неравномерно с целью экономии средств. Кроме того, с учетом тиражей и аудитории рекламных средств предполагается эффект запоминания рекламы. С целью подержания интереса к компании используется повторное размещение рекламы.
2. Наружная реклама (перетяжки) позволяют повысить осведомленность об ООО «Альфа-плюс» у автомобилистов, проезжающих мимо, и потенциальных покупателей.
3. Как видно, часть бюджета планируется для компании целом, часть – для отдельных офисов. Таким образом, получается комплексное воздействие на рынок.
4. Использование листовок позволит акцентировать внимание жителей близлежащих домов на существовании офисов ООО «Альфа-плюс», предлагаемых им услугах и проводимых акциях (например, сезонные скидки).
5. Предполагается синергетический эффект от размещения рекламы с использованием различных средств.
Проведем анализ бюджета с точки зрения используемых рекламных средств (таблица 7).
Таблица 7
Структура рекламного бюджета
Рекламное средство
Сумма
% к бюджету
Газеты
652 800
32
Деловая пресса
210000
10
Сайт
18000
1
Интернет
40000
2
Наружная реклама
315100
15
Реклама в метро
420000
21
Выставка
240000
12
Печатная реклама (листовки и каталоги)
141360
7
Итого
2 037 260
100
Анализ таблицы показывает, что на долю газет приходится наибольший процент затрат на рекламу. Это обосновано наибольшей ее привлекательностью для данного вида деятельности и наибольшим охватом целевой аудитории. Рекламе в метро и наружной рекламе также отданы значительные средства, т.к. они «привязаны» к месторасположению офисов. Наименьшие затраты приходятся на поддержание сайта.
Таким образом, можно говорить, что средствам, имеющим наибольший охват целевой аудитории, отдается наибольшая часть бюджета.
7. Производственный план
Для размещения производства предполагается аренда производственных площадей в промзоне «Парнас» - 350 кв. м, а также складского помещения площадью 50 кв.м.
Офисы будут размещены в Приморском район (35 кв. м) и Адмиралтейском районе (28 кв. м).
Производственные мощности позволяют производить до 100 окон в сутки.
За качество выпускаемой продукции будут отвечать ОТК и менеджер по гарантии. ОТК контролирует качество продукции на выходе с производства, менеджер по гарантии будет решать ситуации, связанные с проблемами, которые могут возникнуть у клиентов после установки окон.
Очевидно, что в первые месяцы работы загрузка площадей будет неполной, поскольку ООО «Альфа-плюс» только выходит на рынок и будет формироваться спрос на ее продукцию и услуги.
Составим прогноз продаж окон и аксессуаров в 2009 году. При этом будет учитывать, что предполагается следующая структура оборота ООО «Альфа-плюс»:
окна – 84%;
ламинирование пластиковых окон - 2%;
окрашивание пластиковых окон 4%;
установка энергосберегающего стеклопакета COMFORTSAVER-ULTRA - 3%;
установка оконных аксессуаров (москитная сетка, пыльник, капник, гребенка, микропроветривание) – 7%.
В таблице 8 представлен прогноз продаж. Ожидается, что через полгода ООО «Альфа-плюс» выйдет на максимальную загрузку благодаря активному продвижению среди частных и корпоративных клиентов, а также благодаря работе с корпоративными клиентами и дилерами, для чего в штате предназначен менеджер по работе с корпоративными клиентами.
Прогноз продаж представлен в таблице 8.
Таблица 8
Прогноз продаж ООО «Альфа-плюс» в 2009 году
Показетель
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
В среднем окон в сутки
20
25
30
35
40
50
Дней в месяце
31
28
31
30
31
30
В месяц
620
700
930
1050
1240
1500
Показатель
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
В среднем окон в сутки
60
70
70
80
90
90
Дней в месяце
31
31
30
31
30
31
В месяц
1860
2170
2100
2480
2700
2790
План продаж будет положен в основу расчетов финансовых потоков.
8. Организационный план
Рассмотрим процесс реализации окон ООО «Альфа-плюс» в офисе.
Процесс работы с клиентами представляет в себя следующую последовательность этапов.
1. Первичная консультация.
Обратившись в офис ООО «Альфа-плюс», клиент имеет возможность получить:
квалифицированную консультацию относительно всех этапов замера, установки, монтажа и гарантийного обслуживания новых окон;
предварительный расчет стоимости окон квартиры, коттеджа, офиса, дома;
бесплатный замер.
2. Расчёт заказа.
Для того чтобы изготовить и правильно установить пластиковые окна требуется знать точные параметры оконного проема с необходимыми допусками и параметрами. Эту операцию может произвести только специалист. В ООО «Альфа-плюс» это будет делать персональный менеджер по продажам, который ведет заказ с момента заключения договора до подписания Акта приема - передач. Также он внимательно следит за всеми этапами процесса установки окон. Поскольку выезд замерщика ООО «Альфа-плюс» бесплатный, воспользовавшись данной услугой, клиент может узнать точную стоимость своих оконных конструкций - точную стоимость никогда нельзя узнать по телефону или виртуальному расчёту на сайте.
3. Заключение договора.
Если клиента устраивают предложенная конструкция и цены, его приглашают на заключение договора. В договоре оговорены условия предоставления бесплатного гарантийного обслуживания, приложен гарантийный талон. В случае возникновения каких-либо проблем на помощь приходит менеджер по претензиям и гарантийному обслуживанию.
4. Производство оконных конструкций.
Производство пластиковых окон ООО «Альфа-плюс» будет находиться в промзоне «Парнас». Новое современное оборудование позволяет выпускать до 3000 качественных изделий в месяц. Все технологические процессы производства окон ПВХ осуществляются на этом оборудовании. Здесь расположились цеха по изготовлению конструкций из пластика и алюминия, и собственные складские помещения.
5. Доставка и подъём.
ООО «Альфа-плюс» осуществит доставку окон ПВХ к клиенту домой. Пластиковые конструкции доставляются на специально оборудованном автотранспорте. Все шаги по доставке окон, подъему и их монтажу заранее оговариваются в договоре.
6. Демонтаж.
Демонтаж старых окон это ответственный и важный момент в установке новых окон, если у клиента нет возможности полностью освободить помещение от мебели и бытовой техники, нужно постараться подготовить его к приему монтажников.
7. Монтаж.
Монтаж пластиковых окон - это важный и сложный процесс, от которого зависит, в том числе, и срок службы всей конструкции. Качественная установка окна важна не менее, чем качество самого изделия. В ООО «Альфа-плюс» монтаж оконных конструкций будут выполнять специалисты высокой квалификации, с применением современных материалов и соблюдением технологий предусмотренных ГОСТом №30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам». Самостоятельные попытки установить окно могут привести к негативным результатам, требующим вмешательства специалистов, вплоть до замены всей оконной конструкции.
8. Установка подоконников.
ООО «Альфа-плюс» предлагает установку различных подоконников на выбор покупателя.
9. Отделка откосов.
Для того чтобы оконный проем имел законченный вид, необходимо произвести отделку откосов. Они устанавливаются по периметру оконного проема и служат для дополнительной тепло и звукоизоляции квартиры. Специалисты ООО «Альфа-плюс», используя белые пластиковые панели, могут устанавливить откосы и придадут металлопластиковому окну эстетически завершенный вид. Заказывая комплексную отделку, клиент получит готовые проемы, отделанные «под ключ».
10. Гарантийное обслуживание. ООО «Альфа-плюс» предоставит гарантию окна, гарантия распространяется на изделие и монтаж. Для устранения неполадок и осуществления гарантийного обслуживания клиент сможет вызвать сервис- инженера.
Таким образом, можно сказать, что в ООО «Альфа-плюс» будет существовать четкий алгоритм работы с клиентами, который позволит минимизировать их неудовлетворенность и сделать общение с ООО «Альфа-плюс» максимально удобным.
Организационная структура компании ООО «Альфа-плюс» представлена на рис. 3. Такая организационная структура позволит компании полноценно развивать оба направления своей деятельности – продажи и сервисное обслуживание. Структура предприятия может быть отнесена к линейно-функциональной (8).

Рис. 10. Организационная структура ООО «Альфа-плюс»
Как видно, структура компании четко разделена на 3 блока:
управление – обеспечение деятельности предприятия (кадры, финансы, маркетинг, бухгалтерия);
продажи – обеспечение торгового процесса в торгово-выставочных центрах;
производство – выполнение заказов клиентов.
Итого, численность персонала составит 46 человек. Заработная плата сотрудников будет соответствовать среднерыночной, полученной при анализе сайтов www.job.ru и www.1job.ru, что позволяет предположить, что сотрудники не будут стремиться к смене места работы по причине низкой заработной платы (31-32). Она также указана на рис. 10. Оплата труда производственного персонала, замерщиков и установщиков указана по максимуму (при максимально загрузке).
9. Финансовый план и оценка коммерческой эффективности
При проведении расчетов будем отталкиваться от «типового» окна площадью 2 кв.м, стоимость которого примем равной 7200 руб. Также, как было сказано, на окна будет приходится 84% оборота.
Предполагается, что закупка комплектующих и товаров будет составлять около 68% себестоимости.
Стоимость аренды:
производство – 460 руб./ кв. м;
склад – 380 руб./ кв. м;
офис в Приморском районе – 780 руб./ кв. м;
офис в Адмиралтейском районе – 900 руб./ кв. м
Предполагается рост рентабельности по мере выхода компании на полную загрузку.
Затраты на оснащение офисов, складов и ремонт производства отнесем условно на январь, хотя они будут осуществлены в октябре-декабре 2008 года.
Затраты на ремонт производственных площадей, на закупку оборудования представлены по данным поставщиков (33).
Для размещения производства предполагается аренда производственных площадей в промзоне «Парнас» - 350 кв. м, а также складского помещения площадью 50 кв.м.
Офисы будут размещены в Приморском район (35 кв. м) и Адмиралтейском районе (28 кв. м).
Расчеты представлены в таблице 8.
Таблица 8
Финансовые потоки по проекту
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
Реализация окон
4464000
5040000
6696000
7560000
8928000
10800000
Реализация дополнительная
284936
321702
427404
482553
569872
689362
Реализация, итого
4748936
5361702
7123404
8042553
9497872
11489362
Закупка комплектующих и товаров
2163615
2442791
3245423
3664187
4327231
5156426
Аренда производство
161000
161000
161000
161000
161000
161000
Аренда склад
19000
19000
19000
19000
19000
19000
Аренда офис в Приморском районе
27300
27300
27300
27300
27300
27300
Аренда в Адмиралтейском районе
25200
25200
25200
25200
25200
25200
Коммунальные услуги офисы
4000
4000
4000
4000
4000
4000
Коммунальные услуги склад
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Коммунальные услуги производство
28000
28000
28000
28000
28000
28000
Оплата труда
1056
1056
1056
1056
1056
1056
ЕСН
275
275
275
275
275
275
Реклама
316360
112900
365900
70900
237900
140900
Затраты на транспорт
36000
36000
36000
36000
36000
36000
Прочие затраты
397481
732318
857027
1349093
1494113
1981323
Себестоимость
3181787
3592340
4772681
5388511
6363574
7582979
Прибыль
1567149
1769362
2350723
2654043
3134298
3906383
Налог, 24%
376116
424647
564174
636970
752231
937532
Прибыль
1191033
1344715
1786550
2017072
2382066
2968851
Закупка оборудования
3752000
Оснащение офиса в Приморском районе
78000
Оснащение офиса в Адмиралтейском районе
65000
Оснащение склада
102000
Ремонт производственных площадей
194000
Регистрация предприятия
18000
Приобретение 3 спецавтомобилей
2370000
Чистый денежный поток
-5387967
1344715
1786550
2017072
2382066
2968851
Чистый денежный поток нарастающим итогом
-5387967
-4043252
-2256702
-239630
2142437
5111288
Продолжение таблицы 8
июль
август
сентбярь
октябрь
ноябрь
декабрь
Реализация окон
13392000
15624000
15120000
17856000
19440000
20088000
Реализация дополнительная
854809
997277
965106
1139745
1240851
1282213
Реализация, итого
14246809
16621277
16085106
18995745
20680851
21370213
Закупка комплектующих и товаров
6393968
7459629
7218996
8525290
9281566
9590951
Аренда производство
161000
161000
161000
161000
161000
161000
Аренда склад
19000
19000
19000
19000
19000
19000
Аренда офис в Приморском районе
27300
27300
27300
27300
27300
27300
Аренда в Адмиралтейском районе
25200
25200
25200
25200
25200
25200
Коммунальные услуги офисы
4000
4000
4000
4000
4000
4000
Коммунальные услуги склад
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Коммунальные услуги производство
28000
28000
28000
28000
28000
28000
Оплата труда
1056
1056
1056
1056
1056
1056
ЕСН
275
275
275
275