бух учет в банках

1.Бухгалтерские проводки отразите в ведомости проводок по балансовым счетам второго порядка
2.На все счета второго порядка указанные в балансе, а также в ведомости операций необходимо открыть лицевые счета
3.На основе составленных лицевых счетов составьте оборотную ведомость
4.На основе оборотной ведомости необходимо составить баланс на конец дня

...

1.Баланс банка ООО «Альфа» на 01.07.2012
2.Ведомость по операциям ООО «Альфа» за 01.07.2012
3.Оборотная ведомость ООО «Альфа» за 01.07.2012
4.Баланс ООО «Альфа на 02.07.2012.

Баланс банка ООО «Альфа» на 01.07.2012

н. 0 8) 15 Об:15С.к. 15№ 32009 «Кредит предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете на срок свыше 3 лет»Дебет КредитС.н. 465Об: 0С.к. 465№ 40702 «Коммерческие организации»Дебет КредитС.н.1651) 13,4 2) 48 3) 10 3) 104) 11 7) 96) 15Об: 49,4 Об: 67С.к. 182,6№ 42301 «Депозиты до востребования»Дебет КредитС.н. 249 Об: 0 С.к. 249 № 42302 «Депозиты на срок до 30 дней »Дебет кредитС.н. 0 10) 3,7Об: 3,7С.к.3,7№45203 « Кредиты, предоставленные негосударственными коммерческим организациям на срок до 30 дней »Дебет кредитС.н.07) 9 6)15Об: 9 Об:15С.к. 6 № 45503 «Кредиты на срок от 31 до 90 дней»Дебет КредитС.н.736,5Об: 0С.к.736,5№ 47411 « Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц »Дебет КредитС.н. 0 11) 0,2 11) 0,2Об: 0,2 об: 0,2С.к. 0№ 47427 « Требования по получению процентов »Дебет КредитС.н. 05)7 5) 7 Об: 7 Об: 7С.к.0№ 60305 «Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам »Дебет КредитС.н. 014) 4 14) 4,5Об: 4 Об: 4,5С.к. 0,5№ 60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам»Дебет КредитС.н. 09)0,213)0,3Об: 0,5С.к. 0,5№ 60601 « Амортизация основных средств »Дебет КредитС.н. 0 12) 1,9 Об: 1,9 С.к. 1,9№ 60806 «Арендные обязательства»Дебет КредитС.н.8,8Об: 0С.к.8,8№ 60901 «Нематериальные активы»Дебет КредитС.н. 6,4Об: 0С.к. 6,4№ 61002 «Запасные части»Дебет КредитС.н.225Об: 0С.к.225№61008 « Материалы »Дебет Кредит С.н. 0 13) 0,3 Об: 0,3 С.к. 0,3№ 61009 «Инвентарь и принадлежности»Дебет КредитС.н. 8,9Об: 0С.к. 8,9№ 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям»Дебет КредитС.н. 19,5Об: 0С.к. 19,5№ 70601 «Доходы»Дебет кредитС.н. 0 5) 7 Об:7С.к. 7№ 70602 «Доходы от переоценки ценных бумаг»Дебет КредитС.н. 423Об: 0С.к.423№ 70603 «Положительная переоценка средств в иностранной валюте»Дебет КредитС.н. 286,3Об:0С.к. 286,3№ 70606 « Расходы »Дебет КредитС.н. 011) 0,212) 1,914) 4,5Об: 6,6С.к. 6,6№ 70607 «Расходы от переоценки ценных бумаг» Дебет КредитС.н. 13,2Об: 0С.к. 13,2№ 70608 «Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте»Дебет КредитС.н. 256,5Об: 0С.к. 256,5№ 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных метеллов »Дебет КредитС.н. 76,5Об: 0С.к. 76,5Задание 3 Оборотная ведомость ООО «Альфа» за 01.07.2012№БалансовогоСчетаОстаток на 01.07.2012Дебет КредитОбороты за01.07.2012Дебет КредитОстаток на 02.07.