Бизнес-план для ЦЗН по организации и развитию деятельности по автомобильным грузовым перевозкам.

Бизнес-план "Организации и развитие деятельности по автомобильным грузовым перевозкам" разработан для получения субсидии от Центра занятости населения для открытия собственного бизнеса. ...

Содержание

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА……………………………………………...3

1.1. Резюме проекта……………………….……….…………………………. 3
1.2. Сведения об инициаторе проекта…………….………………………….4
1.3. Анализ положения дел в отрасли………………..………………………4

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН……………………………...……………6

2.1. Описание процесса предоставления услуг ……………………………..6
2.2. Производственные мощности……………….………………………..….6
2.3. Капитальные затраты……………………………….…………………….7
2.4. Расходы на оплату труда …………………………………………….….7

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН………………………………………………...8

3.1. Виды производимых услуг…………………………………..…………..8
3.2. Каналы сбыта и позиционирование услуг на рынке………….……… 9

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН………………………………………….. 9

5. ОЦЕНКА РИСКА……………………………………………………………10

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН…………………………………………………….10

6.1. Источники средств на реализацию проекта……………………………10
6.2. Выбор варианта налогообложения и расчет налогов…………………11
6.3. Расчет прогнозных финансовых результатов………………….………12
6.4. Расчет показателей эффективности проекта…………………………..12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА………………………………………………………………………. 12

Основной целью проекта является организация и развитие деятельности по транспортным грузовым перевозкам.
Основные пользователи услуг - это предприятия пищевой промышленности, оптовые продуктовые базы, крупные продуктовые универсамы и магазины, торгово-развлекательные центры, располагающие крупными продуктовыми структурами (предприятиями общепита, магазинами, продуктовыми складами), а также организации и частные лица, занимающиеся производством и торговлей продуктами питания.
Предполагаемый среднегодовой объем услуг по грузоперевозкам за первый полноценный год работы с начала деятельности выражается в сумме 1 165 000 (один миллион сто шестьдесят пять тысяч) рублей.

Организационно - правовая форма – индивидуальный предприниматель

Дальность рейсов
в км
Среднее
кол –во рейсов
Средняя
стоимость,
руб.
Выручка,
руб.
1. Грузоперевозки
от ТЭК
от км не зависит
50
10 500
525 000
2. Грузоперевозки
до 300
15
10 000
150 000
3.Грузоперевозки
до 500
10
20 000
200 000
4.Грузоперевозки
до 1000
5
30 000
150 000
5.Грузоперевозки
до 4000
2
70 000
140 000

Итого :
82
-
1 165 000
Данные, приведенные в таблице, показывают работу на рейсах от 100км до 4000 км (туда и обратно), исчисляемых из расчета 35 руб./км. В зимний период с ноября по апрель стоимость рейсов на 10-15% дороже в связи с большим расходом топлива.
В результате возможный совокупный среднегодовой доход индивидуального предпринимателя Иванова Евгения Викторовича от развития услуг по грузоперевозкам продуктов питания и сырья для пищевой промышленности может исчисляться в размере 1 165 000 (один миллион сто шестьдесят пять тысяч) рублей.
3.2. Каналы сбыта и позиционирование товаров и услуг на рынке
Выбор целевых сегментов на услуги по перевозкам пищевой продукции диктуется следующими соображениями:
- для получения постоянных заказов необходимо иметь договоренности с крупной транспортно-экспедиционной компанией в г. -------------------------;
- для повышения рентабельности грузоперевозок и с целью обеспечения загрузки на обратный рейс, необходимо в различных крупных городах наладить связи с предприятиями - изготовителями пищевых продуктов.
По этим двум сегментам грузоперевозки будут охватывать заказчиков по всей европейской части России.
К целевым группам заказчиков услуги следует отнести также перерабатывающие предприятия (молзаводы, маслоцеха) и фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием овощей и фруктов в ------------------------- районах ---------------------------- края(округа).
В настоящее время аналогичные услуги от крупных автотранспортных предприятий обходятся заказчику в пределах 45-55 руб./км, а при использовании транспорта индивидуальных предпринимателей (перевозчиков) это услуга обходиться заказчику в размере 30 - 40 руб./км.
4. Организационный план
Для осуществления деятельности Иванову Е.В. необходимо будет зарегистрироваться в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя.
Арендная плата за парковку грузового автомобиля с прицепом согласно договоренности, будет выплачиваться в размере 2000 рублей за один месяц .
Оформление сделок с поставщиками и потребителями услуг будет осуществляться как по заключенным договорам (с постоянными клиентами), так и по разовым контрактам.
Отчетность предполагается вести самостоятельно по упрощенной системе налогообложения.
При большом объеме заказов и получении стабильной прибыли, будет рассмотрен вопрос найма второго водителя для обеспечения бесперебойной работы и предоставления своевременного необходимого отдыха основному водителю, с целью исключения создания аварийных ситуаций из-за перенапряженной деятельности.


5. Оценка риска
Таблица 6. Риски и мероприятия, снижающие их.
№
Виды риска
Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль
Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие
1.
Неустойчивость заявок от постоян-ных клиентов
Уменьшение перевозок и, как следствие, уменьшение доходов
Активизация самостоятель-ного поиска клиентов на сайтах в Интернете.
2.
Увеличение конкурентов
Уменьшение заказов
Выход на клиентуру других районов и (см. п.1.)
3.
Неисправность автомобиля
Увеличение простоев на ремонт. Падение доходов
Своевременная диагностика
для предупреждения воз-можных неисправностей.
4.
Несвоевременное прохождение техосмотра
Возможность штраф-ных санкций и непред-виденных расходов
Строгое соблюдение сроков прохождения техосмотра.
5.
Временная нетрудоспособность водителя
Возможная потеря за-казов и имиджа ответ-ственного исполнителя.
Наем второго водителя и в дальнейшем аренда второго грузового автомобиля.
6.
Нарушение
правил дорожного движения
Дополн. расходы на штрафные санкции, возможное лишение прав на опред.срок.
Строго придерживаться пра-вил дорожного движения.
Не перегружать автомобиль выше нормы.
7.
Все форс-мажорные
ситуации: аварии, пожары и т.п.
Вероятность больших материальных потерь.
Все возможные виды страхования автотранспорта и самого себя.


6. Финансовый план
6.1. Источники средств на реализацию проекта
Основные источники финансирования проекта по видам и структуре, представлены в таблице.
Таблица 4 – Источники финансирования проекта
Наименование источника
Сумма, руб.
Сумма в % к итогу
Единовременная финансовая помощь
на открытие собственного дела
117 600
53 %
Собственные средства, в т.ч.
- денежные

104 000
47 %
Итого по всем источникам
221 600
100%

Таблица 5 – Смета основных среднегодовых затрат
(за 12 месяцев с начала осуществления деятельности)
№
Наименования затрат
Сумма
в рублях
1.
Затраты на ГСМ ( Дизтопливо и автосмазки)
320 000
2.
Арендная плата за парковку автомобиля
24 000
3.
Ежегодный техосмотр и обязательное автострахование.
13 000
4.
Затраты на профилактику и текущий ремонт автомобиля
30 000
5.
Заработная плата
300 000
6.
Затраты на услуги связи и диспетчеризацию заказов
3 000
7.
Прочие расходы
25 000
Итого :
715 000
6.2. Выбор варианта налогообложения и расчет налогов
Для расчета налогообложения деятельности предпринимателя выбрана упрощенная система УСНО. В 2013-2014 годах предприниматели, которые работают одни, без наемных работников с объектом «Доходы» могут уменьшать сумму налога на размер уплаты страховых взносов в пенсионный фонд и в фонды обязательного медицинского образования. Размер налога, определяемый, исходя из стоимости страхового года в 2013 году для индивидуальных предпринимателей, составляет 35 700 рублей

Таблица 6 – Расчет налоговых платежей, руб.
Наименование налогового платежа

Налоговая база
Налоговая ставка
Сумма к уплате