БИЗНЕС-ПЛАН «Организация и развитие деятельности по автотранспортным грузовым перевозкам »

БИЗНЕС-ПЛАН «Организация и развитие деятельности
по автотранспортным грузовым перевозкам » разработан для участия в отборе проектов в целях возмещения (субсидирования) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства
на ранней стадии их деятельности)

...

Содержание
стр.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ……………………………………….2
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА…………………… …….3
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ………………………4
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН………………………………….5
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН……………………………7
6. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН……………………………………10
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН………………………………………10
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………… 12

Основная цель проекта - организация и развитие деятельности по автотранспортным грузовым перевозкам.
Основными пользователями услуг будут торговые и строительные организации, а также прочие юридические и частные лица, нуждающиеся в транспортировке разнообразных товаров грузоподъемностью до 1,5 тонн.
Для реализации проекта необходимы инвестиции в размере 555 000 рублей, в том числе :- 300 000 рублей на возмещение основных фондов и - 255 000 рублей - собственный капитал
Предполагаемый среднегодовой объем услуг с учетом работы на новом грузовом автомобиле – 170 - 180 грузоперевозок в год на сумму в размере 750 000 – 800 000 рублей.

Кол-во
ед.
Стои-
мость,
тыс. р.
Факт. Местона-хождение
Комментарии
Транспорт -

Собствен-
ность
555
1
555
г.Кропоткин, ул.Централь- ная,2, кв.2
Стоянка транспорта в арендованном гараже
(безвозмездная аренда)
Итого : 1ед. 555 тыс. руб.

5.1.2. На следующий за текущим - финансовый (2013) год приобретение основных фондов не предусматривается.


5.2. Таблицы трудовых ресурсов, необходимых для реализации проекта:
5.2.1. На текущий финансовый (2012) год
№,
п/п
Должность
Количество штатных единиц
Размер оплаты труда в месяц,
тыс. руб.
Количество месяцев
Всего
за год
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1
Водитель
(ИП Иванов Н.П.)
1
10,0
12,0
Янв.- март
Апр.-декаб.
30, 0
108,0
Итого
Х
1
Х
Х
138,0
Среднемесячная заработная плата
12,0
Х
5.2.2. На следующий финансовый (2013) год
№,
п/п
Должность
Количество штатных единиц
Размер оплаты труда в месяц,
тыс. руб.
Количество месяцев
Всего
1
2
3
4
5
6
1
Водитель
(ИП Иванов Н.П.)
1
16,0
12
192, 0
Итого
Х
1
Х
Х
192, 0
Среднемесячная заработная плата
16,0
Х
Первые два года деятельности (до полной самоокупаемости проекта) работа будет производиться самостоятельно без привлечения наемных работников. В дальнейшем, при достижении стабильной прибыли, предполагается наём одного сменного водителя грузового автомобиля (для увеличения объемов грузоперевозок и уменьшения простоев из-за необходимости обязательного отдыха после рейсов).
5.3. Таблица товарно-материальных ресурсов и ГСМ, необходимых для реализации проекта:
5.3.1. На текущий финансовый (2012) год
№ п/п
Наименование ресурса (единица измерения)
Цена за ед., руб.
Количество, ед.
Стоимость, тыс. р.
Комментарии
1
Бензин АИ 92
26,5 за л
6000 л
159,0
При расходе 16л/100км
2
Газ -топливо
15,5 за л
8000 л
124,0
При расходе 19л/100км
4
Автомоб. масла
150 за л
80 л
12,0
-
ИТОГО:
295,0



5.3.2. На следующий за текущим - финансовый (2013) год
№ п/п
Наименование ресурса
Цена за ед., руб.
Количество, ед.
Стоимость, тыс. р.
Комментарии
1
Автошина «Кама-218»
3500
6
21, 0

2
Бензин АИ 92
26,5 за л
7000 л
185, 5
-
3
Газ -топливо
15,5 за л
9000 л
139,5
4
Автомоб. масла
150 за л
100 л
15, 0
-
ИТОГО:
361,0
-
6. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН
Наименование показателя
Отчетные даты
Примечания
На дату подачи заявки
31.12.2012
31.12.2013
Выручка, тыс. руб.
79,0
748, 0
812,0
Среднемесячная зарплата, тыс. руб.
10,0
12, 0
16,0
Количество сотрудников, чел.
1
1
1

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Финансовые показатели деятельности на текущий (2011)
и следующий за текущим (2012) финансовые годы .
№ п/п
Наименование показателя
Отчетные даты
Примечания
31.12.2012
31.12.2013
1
2
3
4