ТЭО Семейная баня

Технико-экономическое обоснование реального проекта "Семейной бани" ...

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Целью данного проекта является организация семейной бани, предоставляющей услуги отдыха для физических лиц.

Договора на поставку воды и электричества уже имеются.Социальная значимость данного проекта состоит в популяризации здорового образа жизни и семейных ценностей. Существенной чертой данного проекта является то, что он создается в Зеленодольском районе в поселке городского типа Васильево, где сфера подобных услуг развита слабо.Целью данного проекта является организация семейной бани, предоставляющей услуги отдыха для физических лиц. Организационно-правовая форма ведения бизнеса – индивидуальный предприниматель. Это связано с тем, что основными потребителями товара являются физические лица, следовательно, такой подход позволит уменьшить налоговое бремя и упростит отчётность и бухгалтерию. Степень успешности проекта оценивается как достаточно высокая, ввиду высокой востребованности данноговида услуг.Предполагается открытие бани (сауны), предоставляющей полный цикл услуг для клиентов с круглосуточным режимом работы.Предусматривается открытие бани, предоставляющей следующий спектр услуг: -оздоровление организма в парной;- предоставление аксессуаров для банных услуг (веники, ушаты для воды и т.п.);Основные результаты успешной реализации проекта:- появление для данного населенного пункта вида семейного отдыха и в частности отдыха с детьми;- создание новых рабочих мест;- удовлетворение потребности населения в банных услугах;- обеспечение доступности банных услуг для всех категорий граждан;- улучшение качества оказываемых услуг и культуры обслуживания.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАНЭтапы работ по проекту.Описание этапа (основные показатели)Стоимость этапа, руб.Сроки реализации, мес.Форма отчетностиЗакупка оборудования:-Водонагреватель АЕG STM 30 накопительный, электрический;-Пульт управления EMOTEC DLF -Парогенератор для сауны Tylo Steam 18 VA256300 руб.74900 руб.21600 руб.159800 руб.18.09.2012-23.09.2012товарные и кассовые чеки, квитанции; договор на поставку оборудования; товарная накладная, счет-фактура; платежные порученияМонтаж оборудования70400 руб.24.09.2012-25.09.2012Проведение работ по ремонтных работ (проведению электричества, проводка воды, теплоизоляции) 223670 руб.26.09.2012-30.09.2012товарные и (или) кассовые чеки, квитанции, товарная накладная, счет-фактура, договора купли-продажиЗакупка сырья (оплата поставки воды и электричества)78000 руб20.09.2012- 25.09.2012товарные и (или) кассовые чеки, квитанции; товарная накладная, счет-фактураЗакупка ТелевизорМузыкальная аппаратураМебель 16000 руб.18000 руб.45000 руб.Предоставление услуг01.10.2012ИТОГО:707370 руб.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬОбосновывается использование средств при выполнении проекта (затраты):Предполагается закупить следующее оборудованиеОборудование № п/пНаименование Стоимость, руб.1Водонагреватель АЕG STM 30 накопительный, электрический 74 9002Пульт управления EMOTEC DLF 21 6003Парогенератор для сауны Tylo Steam 18 VA159 800ИТОГО 256 300В помещении общественной бани необходимы ремонтные работы и соответственно материалы для ремонта.Стоимость ремонтных работ и материалов для него№ п/пНаименование Стоимость 1 ед., руб.1Материалы для вентиляции 20 0002Электрическая проводка, электрощиток 40 0003Кладка плитки на пол 35 0004Закупка и установка освещения 6 0005Проведение канализации 30 0006Подводка воды 35 0007Внутренняя отделка вагонкой 28 7208Установка дверей 16 5009Изоляционная обработка 4 95010Утепление помещения 7 500ИТОГО223 670Также предполагается закупить следующую технику№ п/пНаименование Стоимость, руб.1Телевизор16 0002Музыкальна аппаратура18 0003Мебель45 000ИТОГО79 000Часть гранта будет направлена на оплату коммунальных услуг. В частности водоснабжение и электричество и монтаж оборудования.В настоящий момент уже работают два социально- незащищенных работника. Планируется привлечь к работе в течении года еще одного сотрудника.