бизнес-план «Организация выпуска периодического издания – путеводителя»

Целью проекта является выпуск рекламного периодического издания, а именно путеводителя по городу Казань. ...

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Цели проекта. Результаты выполнения проекта.
1.2. Современное состояние исследований и разработок в области реализации проекта.
1.3. Сущность предложения.
II. МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ
2.1. Потенциальный рынок сбыта продукции/услуг и ее потребители.
2.2. Обосновываются преимущества и конкурентоспособность продукции.
III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
3.1. Этапы работ по проекту.
3.2. Организация работ по проекту.
IV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. Инвестиционных расходы для реализации проекта.
4.2. Потребность в сырье.
4.3.План по персоналу
4.4. Фин.результаты

Целью проекта является выпуск периодического издания, а именно путеводителя по городу Казань. В путеводителе будет много полезной информации для туристов. В частности, это карта города, информация о городском транспорте, адреса гостиниц, достопримечательностей города и их краткое описание, кафе и рестораны, где можно просто перекусить либо наслаждаться атмосферой заведения и национальным колоритом, вкушать пищу. Эта информация позволит туристам быстро сориентироваться в новом городе, избавит от многих проблем поиска информации, следовательно, сэкономит их время, позволить увидеть многие интересные места Казани и если они не успеют их посетить, то создаст мотивацию для неоднократного посещения нашего города, сформирует в целом имидж Казани. Также популяризуя и рассказывая о достопримечател ьностях города, увеличит к ним приток туристов, следствием чего будет не только увеличение финансовых ресурсов на поддержание и реконструкцию памятников культуры, но и просветительскую деятельность как таковая. Поэтому важно, чтобы подобные путеводители выпускались в нашем городе

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ3.1. Этапы работ по проекту.Таблица 3.1Календарный план работ по проектуВременные рамки этапаСодержание работСтоимость этапа, руб.01.09.2012- 10.09.2012Подготовка к заключению договора1100011.09.2012Поставка оборудования и его оплата59000011.09.2012-20.09.2012Закупка сырья для производства в первом месяце8500021.09.2012-30.09.2012Пуско- наладочные работы22000002.10.2012Начало производства3.2. Организация работ по проекту.Все работы выполняются самостоятельно.IV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬРасчет производился при следующих допущенияхТаблица 4.0.1Допущения при расчетахПоказатель Значение Ставка дисконтирования 12%Темп инфляции6%Учетная ставка рефинансирования 8Применяется упрощенная система налогообложения.Налогооблагаемая базаТаблица 4.0.2Отчисления в социальные фонды составляют на 2012 годПенсионный фондФФОМСФССНалоговая нагрузкаДля лиц 1966 год рождения и старшеДля лиц 1967 года рождения и моложеСтраховая частьСтраховая частьНакопительная часть221665,12,9304.1. Инвестиционных расходы для реализации проекта.На начальном этапе проекта необходимо приобрести печатное оборудование. Полный перечень инвестиционных расходов представлен в таблице 4.1.1.Таблица 4.1.1.Инвестиционные расходыНаименование статьи расходаСумма, руб.~PE_Get( 1,1,-1){Подготовка к заключения договора на поставку обор’_}~PE_Get( 1,0,0){11 000,00}~PE_Get( 1,2,-1){Закупка сырья }~PE_Get( 1,2,0){85 000,00}~PE_Get( 1,3,-1){Пуско-наладочные работы}~PE_Get( 1,3,0){22 000,00}~PE_Get( 1,4,-1){Поставка и оплата оборудования}~PE_Get( 1,1,0){590 000,00}~PE_Get( 1,-1,-1){ИТОГО}~PE_Get( 1,4,0){708 000,00}На выбор печатной машины в первую очередь влияют параметры выпускаемых изданий: тираж, красочность, формат. Для печати журналов используем ролевую офсетную печатную машину. Таблица 4.1.2Параметры печатной машины ManRoland RotomanХарактеристикиManRoland RotomanКрасочность4+4Длина рубки578, 598, 620, 630Минимальная ширина рулона бумаги420Максимальная ширина рулона бумаги965Максимальная запечатываемая поверхность620х960 ммПлотность бумаги34 – 150 г/м2Рабочая скорость55 000 в часКоэффициент использования по формату, Кф1Коэффициент использования по оборотам, Коб1Коэффициент полезного действия времени печатания, Кп0,63Коэффициент использования оборудования, Ки0,67В машине «ManRoland Rotoman» максимально используются обороты машины Коб = 1, Ки = 0,67, машина высокопроизводительная, время печати одного тиража меньше, машина компактная, занимает сравнительно небольшую площадь, удобна в обслуживании, качество печати хорошее.Поэтому для печати журнальных изданий целесообразно использовать ролевую офсетную печатную машину «ManRoland Rotoman». Рисунок 2. Печатная машина «ManRoland Rotoman»4.2. Потребность в сырье.1. Проектируемая бумага.Проектируемая бумага для печати обложки брошюры.Для печати проектируемых изданий на листовой офсетной печатной машине «Shinohara - 92» предприятие обеспечивается листовой офсетной бумагой. Для печати используется листовая бумага Union Offset.Бумага поставляется в листах полиграфических форматов. Упакована в пачки. Поставляется плотностью 130 г/м2.Таблица 4.2.1Показатели офсетной бумаги Union Offset.№ п/пПоказательЗначение1231Плотность, г/м21302Белизна, ISO 11475, %1453Гладкость (Бендтсен), ISO 8791-2, мл/мин2004Непрозрачность, ISO 2471, %96,55Оптическая яркость, ISO 2470, %1106Содержание влаги, ISO 287, %67Толщина, ISO 534, мкм169Проектируемая бумага для внутреннего блока брошюры и журнала. Для печати используется ролевая бумага Union Offset, плотностью 80 г/м2.Таблица 4.2.2Показатели офсетной бумаги Union Offset.№ п/пПоказательЗначение1231Плотность, г/м2802Белизна, ISO 11475, %1453Гладкость (Бендтсен), ISO 8791-2, мл/мин2004Непрозрачность, ISO 2471, %905Оптическая яркость, ISO 2470, %1106Содержание влаги, ISO 287, %67Толщина, ISO 534, мкм1062. Проектируемая краска и лак для печати обложек на листовой офсетной машине:Краски для многоцветной ролевой печати - краски фирмы TOYO Tianjin Ink. серии TOW COLDSET.TOW является ролевой офсетной краской coldset, которая применяется для средних или высокоскоростных ролевых офсетных машин, подающие краску в печатную зону при помощи насоса или через красочный дуктор. Также применяется для печати газет на грубой бумаге.Краски для многоцветной листовой печати - Pride 50 от DaihanInk, на основе связующего растительного происхождения, предназначена для печати на мелованных (глянцевых, матовых) бумагах и картоне, этикеточных бумагах (влагостойкие, невлагостойкие) и немелованных бумагах и картоне.1. Расчет необходимого количества бумагиНеобходимое количество бумаги с учетом тех. отходов определяется по формуле:Qб. = Qт. + Qпр. + Qт.о., где:Qт. – количество бумаги на тираж;Qпр. – отходы бумаги на приладки;Qт.о. – отходы бумаги на нужды производства (по 2 группе сложности);Тех. отходы:Печатание – 0,6% на каждый краскооттискПодрезка – 0,2%Биговка – 1,9%1)Расчет количества бум.л. с учетом тех.отходов = МГб.л.Ч Т.о.Для журнала = 256000 + 256000 Ч0,8/100 +6913 Ч 30/1000 = 5189132) Расчет годового количества бумагиP = q Ч (a Ч b) Ч (Тпрог + КБприл + КБтех.отх) / 1000, где:Q – масса бумаги, г/м2 (a Ч b) – ширина и длина печатного листа, мТпрог – прогонный тираж, л/отт,КБприл – количество бумаги на приладку, бум. л.КБтех.отх – количество бумаги на технические нужды, бум.л.Для журнала = 90Ч(0,6Ч0,9) Ч 518913/1000 = 518,913 кг2. Расчет необходимого количества краскиТаблица 4.2.3Расчет необходимого количества краскиКоличество условных краскооттисков, Норма расхода на 1000 кр/отт., кгГодовое количество краски, КГ199420,035697,97Таблица 4.2.4Смета расходов на тираж в 15000 экземпляровСырьеЦена 1 кгНорма кг в месяцИтого расходов в месяцКраска 697,976,684662,44Бумага 62,5518,91364864,12Итого расходов69526,564.3.План по персоналуРуководитель ИП Медведев А.А. сам выполняет все административные работы, определяет цели предприятия, а также разрабатывает текущую политику и стратегическую установку деятельности предприятия, ведет бухгалтерский учет. Помимо всего он занимается материально-техническим снабжением, подбором кадров и определяет вид рекламной деятельности, занимается доставкой журналов. Это сэкономит время на поиски подходящего работника и, конечно же, капитал. В подчинении у руководителя находится один служащий- печатник. Этим сотрудником является студент вуза. Таблица 4.3.1ПерсоналДолжность Количество Размер заработной плат. в месяцРуководитель организации115000Печатник 114000Всего сотрудников2Фонд оплаты труда, в месяц29000Прибыли-убытки (руб.)Строка9.201210.201211.201212.20121.20132.20133.20134.20135.20136.20137.20138.2013 Валовый объем продаж~PE_Get( 1,0,0){}~PE_Get( 1,0,1){142 800,00}~PE_Get( 1,0,2){142 800,00}~PE_Get( 1,0,3){147 000,00}~PE_Get( 1,0,4){151 200,00}~PE_Get( 1,0,5){151 200,00}~PE_Get( 1,0,6){151 200,00}~PE_Get( 2,0,7){151 200,00}~PE_Get( 2,0,8){151 200,00}~PE_Get( 2,0,9){151 200,00}~PE_Get( 2,0,10){151 200,00}~PE_Get( 2,0,11){151 200,00} Потери~PE_Get( 1,1,0){}~PE_Get( 1,1,1){}~PE_Get( 1,1,2){}~PE_Get( 1,1,3){}~PE_Get( 1,1,4){}~PE_Get( 1,1,5){}~PE_Get( 1,1,6){}~PE_Get( 2,1,7){}~PE_Get( 2,1,8){}~PE_Get( 2,1,9){}~PE_Get( 2,1,10){}~PE_Get( 2,1,11){} Налоги с продаж~PE_Get( 1,2,0){}~PE_Get( 1,2,1){}~PE_Get( 1,2,2){}~PE_Get( 1,2,3){}~PE_Get( 1,2,4){}~PE_Get( 1,2,5){}~PE_Get( 1,2,6){}~PE_Get( 2,2,7){}~PE_Get( 2,2,8){}~PE_Get( 2,2,9){}~PE_Get( 2,2,10){}~PE_Get( 2,2,11){}Чистый объем продаж~PE_Get( 1,3,0){}~PE_Get( 1,3,1){142 800,00}~PE_Get( 1,3,2){142 800,00}~PE_Get( 1,3,3){147 000,00}~PE_Get( 1,3,4){151 200,00}~PE_Get( 1,3,5){151 200,00}~PE_Get( 1,3,6){151 200,00}~PE_Get( 2,3,7){151 200,00}~PE_Get( 2,3,8){151 200,00}~PE_Get( 2,3,9){151 200,00}~PE_Get( 2,3,10){151 200,00}~PE_Get( 2,3,11){151 200,00} Материалы и комплектующие~PE_Get( 1,4,0){}~PE_Get( 1,4,1){13 549,00}~PE_Get( 1,4,2){13 549,00}~PE_Get( 1,4,3){13 947,50}~PE_Get( 1,4,4){14 346,00}~PE_Get( 1,4,5){14 346,00}~PE_Get( 1,4,6){14 346,00}~PE_Get( 2,4,7){14 346,00}~PE_Get( 2,4,8){14 346,00}~PE_Get( 2,4,9){14 346,00}~PE_Get( 2,4,10){14 346,00}~PE_Get( 2,4,11){14 346,00} Сдельная зарплата~PE_Get( 1,5,0){}~PE_Get( 1,5,1){}~PE_Get( 1,5,2){}~PE_Get( 1,5,3){}~PE_Get( 1,5,4){}~PE_Get( 1,5,5){}~PE_Get( 1,5,6){}~PE_Get( 2,5,7){}~PE_Get( 2,5,8){}~PE_Get( 2,5,9){}~PE_Get( 2,5,10){}~PE_Get( 2,5,11){}Суммарные прямые издержки~PE_Get( 1,6,0){}~PE_Get( 1,6,1){13 549,00}~PE_Get( 1,6,2){13 549,00}~PE_Get( 1,6,3){13 947,50}~PE_Get( 1,6,4){14 346,00}~PE_Get( 1,6,5){14 346,00}~PE_Get( 1,6,6){14 346,00}~PE_Get( 2,6,7){14 346,00}~PE_Get( 2,6,8){14 346,00}~PE_Get( 2,6,9){14 346,00}~PE_Get( 2,6,10){14 346,00}~PE_Get( 2,6,11){14 346,00}Валовая прибыль~PE_Get( 1,7,0){}~PE_Get( 1,7,1){129 251,00}~PE_Get( 1,7,2){129 251,00}~PE_Get( 1,7,3){133 052,50}~PE_Get( 1,7,4){136 854,00}~PE_Get( 1,7,5){136 854,00}~PE_Get( 1,7,6){136 854,00}~PE_Get( 2,7,7){136 854,00}~PE_Get( 2,7,8){136 854,00}~PE_Get( 2,7,9){136 854,00}~PE_Get( 2,7,10){136 854,00}~PE_Get( 2,7,11){136 854,00}Налог на имущество~PE_Get( 1,8,0){}~PE_Get( 1,8,1){}~PE_Get( 1,8,2){}~PE_Get( 1,8,3){}~PE_Get( 1,8,4){}~PE_Get( 1,8,5){}~PE_Get( 1,8,6){}~PE_Get( 2,8,7){}~PE_Get( 2,8,8){}~PE_Get( 2,8,9){}~PE_Get( 2,8,10){}~PE_Get( 2,8,11){} Административные издержки~PE_Get( 1,9,0){}~PE_Get( 1,9,1){}~PE_Get( 1,9,2){}~PE_Get( 1,9,3){}~PE_Get( 1,9,4){}~PE_Get( 1,9,5){}~PE_Get( 1,9,6){}~PE_Get( 2,9,7){}~PE_Get( 2,9,8){}~PE_Get( 2,9,9){}~PE_Get( 2,9,10){}~PE_Get( 2,9,11){} Производственные издержки~PE_Get( 1,10,0){70 500,00}~PE_Get( 1,10,1){70 500,00}~PE_Get( 1,10,2){70 500,00}~PE_Get( 1,10,3){70 500,00}~PE_Get( 1,10,4){70 500,00}~PE_Get( 1,10,5){70 500,00}~PE_Get( 1,10,6){70 500,00}~PE_Get( 2,10,7){70 500,00}~PE_Get( 2,10,8){70 500,00}~PE_Get( 2,10,9){70 500,00}~PE_Get( 2,10,10){70 500,00}~PE_Get( 2,10,11){70 500,00} Маркетинговые издержки~PE_Get( 1,11,0){}~PE_Get( 1,11,1){}~PE_Get( 1,11,2){}~PE_Get( 1,11,3){}~PE_Get( 1,11,4){}~PE_Get( 1,11,5){}~PE_Get( 1,11,6){}~PE_Get( 2,11,7){}~PE_Get( 2,11,8){}~PE_Get( 2,11,9){}~PE_Get( 2,11,10){}~PE_Get( 2,11,11){} Зарплата административного персонала~PE_Get( 1,12,0){19 065,00}~PE_Get( 1,12,1){19 065,00}~PE_Get( 1,12,2){19 065,00}~PE_Get( 1,12,3){19 065,00}~PE_Get( 1,12,4){19 065,00}~PE_Get( 1,12,5){19 065,00}~PE_Get( 1,12,6){19 065,00}~PE_Get( 2,12,7){19 065,00}~PE_Get( 2,12,8){19 065,00}~PE_Get( 2,12,9){19 065,00}~PE_Get( 2,12,10){19 065,00}~PE_Get( 2,12,11){19 065,00} Зарплата производственного персонала~PE_Get( 1,13,0){17 794,00}~PE_Get( 1,13,1){17 794,00}~PE_Get( 1,13,2){17 794,00}~PE_Get( 1,13,3){17 794,00}~PE_Get( 1,13,4){17 794,00}~PE_Get( 1,13,5){17 794,00}~PE_Get( 1,13,6){17 794,00}~PE_Get( 2,13,7){17 794,00}~PE_Get( 2,13,8){17 794,00}~PE_Get( 2,13,9){17 794,00}~PE_Get( 2,13,10){17 794,00}~PE_Get( 2,13,11){17 794,00} Зарплата маркетингового персонала~PE_Get( 1,14,0){}~PE_Get( 1,14,1){}~PE_Get( 1,14,2){}~PE_Get( 1,14,3){}~PE_Get( 1,14,4){}~PE_Get( 1,14,5){}~PE_Get( 1,14,6){}~PE_Get( 2,14,7){}~PE_Get( 2,14,8){}~PE_Get( 2,14,9){}~PE_Get( 2,14,10){}~PE_Get( 2,14,11){}Суммарные постоянные издержки~PE_Get( 1,15,0){107 359,00}~PE_Get( 1,15,1){107 359,00}~PE_Get( 1,15,2){107 359,00}~PE_Get( 1,15,3){107 359,00}~PE_Get( 1,15,4){107 359,00}~PE_Get( 1,15,5){107 359,00}~PE_Get( 1,15,6){107 359,00}~PE_Get( 2,15,7){107 359,00}~PE_Get( 2,15,8){107 359,00}~PE_Get( 2,15,9){107 359,00}~PE_Get( 2,15,10){107 359,00}~PE_Get( 2,15,11){107 359,00} Амортизация~PE_Get( 1,16,0){25 000,00}~PE_Get( 1,16,1){}~PE_Get( 1,16,2){}~PE_Get( 1,16,3){}~PE_Get( 1,16,4){}~PE_Get( 1,16,5){}~PE_Get( 1,16,6){}~PE_Get( 2,16,7){}~PE_Get( 2,16,8){}~PE_Get( 2,16,9){}~PE_Get( 2,16,10){}~PE_Get( 2,16,11){} Проценты по кредитам~PE_Get( 1,17,0){}~PE_Get( 1,17,1){}~PE_Get( 1,17,2){}~PE_Get( 1,17,3){}~PE_Get( 1,17,4){}~PE_Get( 1,17,5){}~PE_Get( 1,17,6){}~PE_Get( 2,17,7){}~PE_Get( 2,17,8){}~PE_Get( 2,17,9){}~PE_Get( 2,17,10){}~PE_Get( 2,17,11){}Суммарные непроизводственные издержки~PE_Get( 1,18,0){25 000,00}~PE_Get( 1,18,1){}~PE_Get( 1,18,2){}~PE_Get( 1,18,3){}~PE_Get( 1,18,4){}~PE_Get( 1,18,5){}~PE_Get( 1,18,6){}~PE_Get( 2,18,7){}~PE_Get( 2,18,8){}~PE_Get( 2,18,9){}~PE_Get( 2,18,10){}~PE_Get( 2,18,11){} Другие доходы~PE_Get( 1,19,0){708 000,00}~PE_Get( 1,19,1){}~PE_Get( 1,19,2){}~PE_Get( 1,19,3){}~PE_Get( 1,19,4){}~PE_Get( 1,19,5){}~PE_Get( 1,19,6){}~PE_Get( 2,19,7){}~PE_Get( 2,19,8){}~PE_Get( 2,19,9){}~PE_Get( 2,19,10){}~PE_Get( 2,19,11){} Другие издержки~PE_Get( 1,20,0){708 000,00}~PE_Get( 1,20,1){}~PE_Get( 1,20,2){}~PE_Get( 1,20,3){}~PE_Get( 1,20,4){}~PE_Get( 1,20,5){}~PE_Get( 1,20,6){}~PE_Get( 2,20,7){}~PE_Get( 2,20,8){}~PE_Get( 2,20,9){}~PE_Get( 2,20,10){}~PE_Get( 2,20,11){} Убытки предыдущих периодов~PE_Get( 1,21,0){}~PE_Get( 1,21,1){}~PE_Get( 1,21,2){}~PE_Get( 1,21,3){}~PE_Get( 1,21,4){524,01}~PE_Get( 1,21,5){524,01}~PE_Get( 1,21,6){524,01}~PE_Get( 2,21,7){524,01}~PE_Get( 2,21,8){524,01}~PE_Get( 2,21,9){524,01}~PE_Get( 2,21,10){524,01}~PE_Get( 2,21,11){524,01}Прибыль до выплаты налога~PE_Get( 1,22,0){-132 359,00}~PE_Get( 1,22,1){21 892,00}~PE_Get( 1,22,2){21 892,00}~PE_Get( 1,22,3){25 693,50}~PE_Get( 1,22,4){29 495,00}~PE_Get( 1,22,5){29 495,00}~PE_Get( 1,22,6){29 495,00}~PE_Get( 2,22,7){29 495,00}~PE_Get( 2,22,8){29 495,00}~PE_Get( 2,22,9){29 495,00}~PE_Get( 2,22,10){29 495,00}~PE_Get( 2,22,11){29 495,00} Суммарные издержки, отнесенные на прибыль~PE_Get( 1,23,0){}~PE_Get( 1,23,1){}~PE_Get( 1,23,2){}~PE_Get( 1,23,3){}~PE_Get( 1,23,4){}~PE_Get( 1,23,5){}~PE_Get( 1,23,6){}~PE_Get( 2,23,7){}~PE_Get( 2,23,8){}~PE_Get( 2,23,9){}~PE_Get( 2,23,10){}~PE_Get( 2,23,11){} Прибыль от курсовой разницы~PE_Get( 1,24,0){}~PE_Get( 1,24,1){}~PE_Get( 1,24,2){}~PE_Get( 1,24,3){}~PE_Get( 1,24,4){}~PE_Get( 1,24,5){}~PE_Get( 1,24,6){}~PE_Get( 2,24,7){}~PE_Get( 2,24,8){}~PE_Get( 2,24,9){}~PE_Get( 2,24,10){}~PE_Get( 2,24,11){}Налогооблагаемая прибыль~PE_Get( 1,25,0){}~PE_Get( 1,25,1){}~PE_Get( 1,25,2){}~PE_Get( 1,25,3){}~PE_Get( 1,25,4){28 970,99}~PE_Get( 1,25,5){28 970,99}~PE_Get( 1,25,6){28 970,99}~PE_Get( 2,25,7){28 970,99}~PE_Get( 2,25,8){28 970,99}~PE_Get( 2,25,9){28 970,99}~PE_Get( 2,25,10){28 970,99}~PE_Get( 2,25,11){28 970,99} Налог на прибыль~PE_Get( 1,26,0){}~PE_Get( 1,26,1){}~PE_Get( 1,26,2){}~PE_Get( 1,26,3){}~PE_Get( 1,26,4){2 897,10}~PE_Get( 1,26,5){2 897,10}~PE_Get( 1,26,6){2 897,10}~PE_Get( 2,26,7){2 897,10}~PE_Get( 2,26,8){2 897,10}~PE_Get( 2,26,9){2 897,10}~PE_Get( 2,26,10){2 897,10}~PE_Get( 2,26,11){2 897,10}Чистая прибыль~PE_Get( 1,27,0){-132 359,00}~PE_Get( 1,27,1){21 892,00}~PE_Get( 1,27,2){21 892,00}~PE_Get( 1,27,3){25 693,50}~PE_Get( 1,27,4){26 597,90}~PE_Get( 1,27,5){26 597,90}~PE_Get( 1,27,6){26 597,90}~PE_Get( 2,27,7){26 597,90}~PE_Get( 2,27,8){26 597,90}~PE_Get( 2,27,9){26 597,90}~PE_Get( 2,27,10){26 597,90}~PE_Get( 2,27,11){26 597,90}Кэш-фло (руб.)Строка9.201210.201211.201212.20121.20132.20133.20134.20135.20136.20137.20138.