Бизнес-план Боулинг

Полное наименование проекта: «Открытие центра для игры в боулинг на восемь дорожек»
Сокращенное наименование проекта: «Открытие боулинг-центра «Турбина» в г. Колпино».
Цель проекта Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для создания боулинг-центра.
...

1. Резюме 3
2. План маркетинга 5
3. Содержание проекта 8
4. Производственный план 9
5. Организационный план 11
6. Оценка риска 20
7. Коммерческая оценка эффективности инвестиционного проекта 21
Список использованных источников 25

Полное наименование проекта: «Открытие центра для игры в боулинг на восемь дорожек»
Сокращенное наименование проекта: «Открытие боулинг-центра «Турбина» в г. Колпино».
Цель проекта Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для создания боулинг-центра.
Наименование организации – Общество с ограниченной ответственно-стью «Турбина», зарегистрировано в качестве Общества с ограниченной ответственностью 8 ноября 2012 г.
Уставный капитал 6000 тыс. руб.
Высший орган управления – Общее собрание учредителей.
Исполнительный орган - генеральный директор.
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда, 25
Срок реализации проекта – 1 год.
Начальные инвестиции – 12006 тыс. руб.
Финансирование инвестиционного проекта:
1) Собственные средства – 6000 тыс. руб.
2) Кредит банка – 6006 тыс. руб. (процентная ставка – 18% годовых).
Этапы реализации проекта:
Октябрь 2012 г. – Подготовка документов для государственной регистрации.
Ноябрь 2012 г. – Регистрация предприятия.
Ноябрь 2012 г. – Заключение договора на аренду помещений.
Ноябрь 2012 г. – Приобретение оборудования.
Ноябрь – декабрь 2012 г. - ремонт помещения.
Декабрь 2012 г. – установка оборудования.
Январь 2013 г. – начало работы мастерской и магазина.
Основные потребители услуг.

4. Производственный планОписание производственного процесса.Производственный процесс оказания услуг боулинга начинается с бронирования клиентом дорожки боулинга заранее с предварительной оплатой в 50%. Когда клиенты приходят играть – им выдается необходимая обувь и весь необходимый инвентарь для игры. После окончания игры, клиент оплачивает остаток по счету за игру и сдает инвентарь. Клиенту выбивается чек.Производственное оборудование. Оборудование для боулинга будет закупаться у компании Switch, т.е. его официального дистрибьютора в г. Москва. Компания Switch известна на рынке индустрии развлечений уже более 10 лет. Успешный опыт работы, давние партнерские отношения с зарубежными коллегами позволяют удерживать лидирующие позиции в индустрии боулинга. Необходимое оборудование перечисленов таблице 2.Таблица 2Первоначальные затраты на оборудование, тыс. руб.Наименование оборудованияКоличество, ед.Стоимость 1 ед.СуммаСинтетические дорожки для боулинга83502800Декоративные панели1625400Возвратники шаров81451160Система подсчета очков885680Программное обеспечение1255255Жидкокристаллические мониторы835280Стойка администратора1125125Стойки для хранения шаров831248Диваны для посетителей1055550Столы, стулья (набор из 1 стола и 6 стульев)1062620Коктейльные столики51470Прокатные шары644256Кегли1201,5180Прокатная обувь243,584Машина Kegel Crossfire для ухода за дорожками218,537Бильярдные столы от Switch2175350Оборудование для барной стойки1260260Итого--8355Таким образом, первоначальные затраты на оборудование составят 8355 тыс. руб.Конфигурация боулинг – клуба приведена на рисунке 4.Рис. 4. Конфигурация зоны боулинг – клубаДля планирования боулинг-центра необходимо помещение в форме прямоугольной площадки с ровным бетонным основанием. Длина зала, необходимая для установки боулинга должна составлять не менее 30 м. Сюда входит: - служебный проход для механиков за механизмами установки кеглей 1 300 – 1 800 мм.;- игровая зона – расстояние от задней линии пинспоттера до начала зоны разбега – 25 350мм.;- зона отдыха – площадка с креслами для игроков – 3 700 – 4 200 мм.5. Организационный планФорма собственности и сведения о партнерах.ООО «Турбина» является по своей организационной форме Обществом с ограниченной ответственностью. Тип собственности – частная собственности. Предприятие было зарегистрировано в октябре 2012 г. У ООО «Турбина» четыре учредителя. В таблице 3 приведено распределение долей учредителя и размер уставного капитала.Таблица 3Распределение долей учредителей и размер уставного капитала, руб.ФИО учредителяДолжностьДоля в уставномкапитале, %Размер уставногокапиталаГоловнин Иван АлексеевичГенеральный директор (Учредитель 1)33,32000000Закреев Альфред ВладимировичЗаместитель генерального директора (Учредитель 2)33,32000000Абраменко Александр ИвановичУчредитель 316,71000000Юрьев Александр ДмитриевичУчредитель 416,71000000Итого-6000000Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. В качестве вклада в уставной капитал вносятся денежные средства на расчетный счет. Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является его устав. Таблица 4Расходы на регистрацию предприятияНаименованиеСтоимость, руб.Подготовка документов и их распечатка (без привлечения сторонней организации)300Государственная пошлина2000Услуги нотариуса, которые заверяют документы для регистрирующего органа и банка1000Изготовление печати (4 шт.)4800Оплата Банку за открытие расчетного счета1500Итого14600Таким образом, затраты на регистрацию предприятия ООО «Турбина» составят 14600 руб. Затраты на ремонт и оформление помещения составляют 1 560 000 руб. Организационная структура управления предприятием.Организационная структура управления предприятием приведена на рисунке 6.Общее собрание учредителейГенеральный директорЗаместитель генерального директораБоулингБар - кафеИнструктор по игре Главный бухгалтерОператор Главный механикповар Механик барменофициант(4 должности)АдминистраторВспомогательные службыСнабженецГардероб Охранник УборщицаМойщик посуды Общее собрание учредителейГенеральный директорЗаместитель генерального директораБоулингБар - кафеИнструктор по игре Главный бухгалтерОператор Главный механикповар Механик барменофициант(4 должности)АдминистраторВспомогательные службыСнабженецГардероб Охранник УборщицаМойщик посуды Рис. 6. Организационная структура ООО «Турбина»Таблица 5Таблица персоналаДолжностьКол-воОбязанностиСменыАдминистрацияГенеральный директор1организация деятельности, стратегия, контрольЕжедневно с 9-18 (сб., вс. – выходной)Заместитель ген. директора1координация работы персонала, работа с поставщиками.Ежедневно с 9-18 (сб., вс. – выходной)Администратор3встреча и координация посетителей, контроль за работой смены, проведение рекламных акций, банкетов, бронирование дорожек, оплатаСутки через двоеГлавный бухгалтер1ведение бухгалтерского учета, касса, зар. плата, сдача отчетностиЕжедневно с 9-18 (сб., вс. – выходной)БоулингГлавный механик1контроль технического обслуживания, закупка запасных частей, аксессуаров, управление техническим персоналомЕжедневно с 9-18 (сб., вс. – выходной)Механик3техническое обслуживание боулинга, установка запасных частей, уход за дорожками и зоной разбегаСутки через двоеОператор3выдача прокатной обуви, вкл. и выкл. дорожек для игры.Сутки через двоеИнструктор3обучение правилам игры, консультации по выбору шаров, наблюдение за игрокамиСутки через двоеБар - кафеПовар3приготовление блюд, составление заявок на продукты, заготовки, контроль срока годностиСутки через двоеБармен3обслуживание посетителей бара, контроль за обеспечением бара, финансовый и товарный учётСутки через двоеОфициант3обслуживание посетителей, сервировка, расчёт с посетителями, поддержание чистоты и порядкаСутки через двоеПосудомойка3мытье посуды, расход хоз. средств по назначению, соблюдение чистоты и гигиеныСутки через двоеВспомогательные службыСнабженец1приём звонков, делопроизводство, документация, оргтехникаЕжедневно с 9-18 (сб., вс. – выходной)Гардероб3приём и хранение вещей посетителей, выдача жетона с номером хранения, обеспечение сохранности вещейСутки через двоеУборщица3уборка служебных помещений, коридоров, лестниц, санузлов, дезинфекция, вынос мусора, контроль за моющими средствамиСутки через двоеОхранник3контроль за посетителями, обеспечение порядка, охрана материальных ценностей клуба и посетителейСутки через двоеИтогочисленность персонала 38 человекТаблица 6Смета затрат на заработную плату и социальные отчисления в месяц, руб.Наименование должностиКол-воОкладНадбавкиЗаработная плата в месяц, руб.Затраты на заработную плату в месяц, руб.Затраты на социальные отчисления (30,2%)Итого затраты на социальные отчисления, руб.Северная надбавка, 50%Районный коэффициент, 20%В ПФ РФ (22%)В ФСС (2,9%)В ФФОМС (5,1%)ФСС от НС (0,2%)Генеральный директор11500075003000255002550056107401301517701Заместитель ген. директора11500075003000255002550056107401301517701Администратор310000500020001700051000112201479260110215402Главный бухгалтер11200060002400204002040044885921040416161Главный механик11200060002400204002040044885921040416161Механик3900045001800153004590010098133123419213862Оператор380004000160013600408008976118320818212322Инструктор380004000160013600408008976118320818212322Повар380004000160013600408008976118320818212322Бармен370003500140011900357007854103518217110781Официант3600030001200102003060067328871561619241Посудомойка34500225090076502295050496661170466931Снабженец175003750150012750127502805370650263851Гардероб350002500100085002550056107401301517701Уборщица370003500140011900357007854103518217110781Охранник380004000160013600408008976118320818212322Итого3851510011332214938262701030155560Организация офиса.Офис администрации будет располагаться в отдельном помещении в здании развлекательного комплекса на 3 этаже. Таблица 7Затраты на организацию офиса, руб.НаименованиеСуммаМебель для офиса (3 набора)150000Компьютеры (3 шт.)90000Принтер (2 шт.)12000Расходные материалы5000Телефонный аппарат с факсом4500Источник бесперебойного питания2500Сейф для хранения документов и денег7000Контрольно-кассовая машина (ККМ) (1 ККМ в зал для боулинга, 1 ККМ в бар)30000Прочие затраты10000Итого311000Совокупные первоначальные инвестиции приведены в таблице 8. Таблица 8Совокупные первоначальные инвестиции, тыс. руб.НаименованиеСуммаЗакупка оборудования и инвентаря8355Доставка и монтаж оборудования850Материальные запасы (оборотные средства)836Затраты на регистрацию предприятия15Затраты на ремонт и оформление помещения1560Затраты на организацию офиса311Затраты на создание сайта80Итого12006Таблица 9Текущие затраты в месяц, руб.Наименование затратСумма, руб.Аренда помещения под боулинг (100 м2)150000Аренда помещения под офис25000Реклама35000Коммунальные затраты12000Услуги сотовой связи (безлимитный тариф)2000Продолжение таблицы 9Наименование затратСумма, руб.Услуги междугородней связи (безлимитный тариф)2000Канцелярские расходы1500Хозяйственные расходы10000Интернет (безлимитный тариф)3000Содержание ККМ1000Услуги банка1500Почтовые расходы500Оплата труда515100Социальные отчисления155560Материальные запасы для боулинга105500Материальные запасы для бара и кухни350000Итого1369660Прочие расходы (в размере 15% от совокупных)205449Итого текущие затраты в месяц1575109План продаж.Таблица 9Расчет выручки от реализации услуг боулинга в неделю, руб.НаименованиеС 10:00 до 15:00С 15:00 до 18:00С 18:00 до 01:00С 01:00 до 03:00С 03:00 до 05:00Загрузка оборудования (часов) на 8 дорожек/ Время работыПонедельник16243282Вторник16243282Среда16243282Четверг322448164Пятница3224561616Суббота3224561616Воскресенье40245688Стоимость услуг, руб.Понедельник450550650400350Вторник450550650400350Среда450550650400350Четверг500650700500350Пятница600800900800500Суббота650800900800500Воскресенье650700800650500Выручка от услуг, руб.Понедельник720013200208003200700Вторник720013200208003200700Среда720013200208003200700Четверг16000156003360080001400Пятница192001920050400128008000Суббота208001920050400128008000Воскресенье26000168004480052004000Итого1036001104002416004840023500Таблица 10Расчет выручки от реализации услуг боулинга в год, руб.День неделиВыручка в день, руб.Выручка в месяц, руб.Выручка в год, руб.Понедельник451001804002164800Вторник451001804002164800Среда451001804002164800Четверг746002984003580800Пятница1096004384005260800Суббота1112004448005337600Воскресенье968003872004646400Итого527500211000025320000Расчет амортизации по оборудованию.Стоимость оборудования и затрат на его установку равна 9205 тыс. руб.Срок полезного использования оборудования 10 лет.Амортизация начисляется линейным способом согласно статьи 259.1 Налогового кодекса РФ.Норма амортизации рассчитывается по следующей формуле: (1)где k - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах (без учета сокращения (увеличения) срока в соответствии с абзацем вторым пункта 13 статьи 258 Налогового Кодекса).Сумма амортизации в месяц = 9205 · 0,83% = 76,7 тыс. руб.Сумма амортизации в год = 76,7 · 12 = 920,5 тыс. руб.Расчет необходимого кредита.Общая сумма необходимых инвестиций равна 12006 тыс. руб.Таблица 11Источники финансирования бизнес - планаНаименование источникаСумма, руб.Собственный капитал6000000в том числе:денежные средства6000000Заемный капитал6006100в том числе:кредит банка6006100Итого12006100Кредит будет взят в начале декабря 2012 г., таким образом, платежи по выплате кредита начнутся с января 2013 г.Таблица 12Условия кредитованияУсловиеХарактеристикаСумма кредита, руб.