Отчет по практике ООО "Проект" в 1С

Отчет по практике ООО "Проект" в программе 1С. Текстовый файл со скриншотами. ...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Задачи 6
Заключение 59
Список использованной литературы 60

ВВЕДЕНИЕ

Самая популярная в России программа для автоматизации ведения бухгалтерского учета – 1С: Предприятие.
Данная программа позволяет вести учет товарно-материальных ценностей, готовой продукции, денежных средств, задолженностей покупателей и поставщиков, и еще многое другое.
1С: Бухгалтерия предприятия 8.2" обеспечивает решение всех задач, стоящих перед бухгалтерской службой предприятия, если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет на предприятии, включая, например, выписывает первичные документы, ведет учет продаж и т.д. Также эта программа позволяет производить обмен данными с другими конфигурациями, например "Управление торговлей", Розница, "Зарплата и Управление Персоналом".

Рисунок 11 – Ввод данных в приходный кассовый ордерРисунок 12 – ввод данных в приходный кассовый ордер Рисунок 13 – Приходный кассовый ордерРисунок 14 – Приходный кассовый ордер к операции за 13.02.2014г.Для отражения выдачи денежных средств из кассы используется Расходный кассовый ордер. Его можно заполнить, выбрав в меню Касса – Расходный кассовый ордер – Добавить. Заполним расходные ордера к операциям от 11 января на выдачу задолженности по оплате труда, и от 10 февраля на выдачу денежных средств подотчетному лицу.Рисунок 15 – формирование расходного кассового ордераРисунок 16 – Расходный кассовый ордер к операции от 11.01.2014г.Рисунок 17 - Расходный кассовый ордер к операции от 10.02.2014г.В программе автоматически на определенную дату формируется Кассовая книга. Выбираем в меню Касса– Кассовая книга, задаем дату, например 11 января, и нажимает кнопку Сформировать. Рисунок 18 – Кассовая книга за 11 января 2014 г.Списание денежных средств с расчетного счета оформляется Платежным поручением. Для того чтобы создать этот документ нужно в меню выбрать Банк – Платежное поручение – Добавить. Создадим платежное поручение на оплату задолженности по услугам от 31.01.2014 г. Обязательными реквизитами платежного поручения являются: ИНН, КПП банковские реквизиты, как плательщика, так и получателя, сумма платежа и его назначение. Рисунок 19 – формирование платежного порученияРисунок 20 – Платежное поручение к операции за 31.01.2014г.Все операции по поступлению и списанию денежных средств по банковским счетам организации отражают в банковских выписках. Заполним банковскую выписку за 31.01.2014г.УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ(название банка, № доп. офиса)(адрес банка)31.01.2014(дата и время составления выписки)Форма №Выписка по счетуБИК046577674ООО «Проект»(наименование организации владельца счета)за31.01.2014(дата, период)ДПД:Счет № 40702812599632598745Исполнитель: Входящий остаток: 3 437 840-00Датаоп-ции№ док.Вид оп.БИК банка корр.Корр. счет№ счета отправителя/получателя№корреспондирующего счетаСодержание операцииДебетКредит31.01.2014304655271504070281458965823659830101810500000000674Погашена задолженность за оказанные услуги 46 200 - 00Итого обороты:46 200 - 00Исходящий остаток:3 391 640 - 00Рисунок 21 – Выписка банка за 31.01.2014г.Следующее задание заключается в замене, введенных вручную хозяйственных операций по поступлению и списанию материалов на ввод первичных документов.12 января была списана бумага для графопостроителя на себестоимость проектных работ, эта операция оформляется требованием накладной по форме М-11, ее можно найти Производство – Требование накладная – Добавить. Заполняем дату списания, склад, и добавляем материалы для списания, затем счета затрат ( 20 «Основное производство»). Рисунок 22 – Требование накладная от 12.01.2014г.Отгрузка товаров, работ и услуг оформляется в программе 1С путем выбора в меню Продажа – Реализация товаров и услуг – Добавить – Продажа, комиссия.28 марта были выполнены проектные работы, заполнение документа Реализация товаров и услуг формирует бухгалтерские проводки по оказанию услуг:Д 62.1 К 90.1 - актировано выполнение проектных работ в размере авансового платежа, Д 90.2 К 46 – списана себестоимость,Д 90.3 К 68.2 – отражен НДС с выручки.Обязательными реквизитами для заполнения документов по оказанию услуг являются: контрагент, договор, вид оказываемой услуги, счета учета и расчетов с контрагентом.В результате заполнения документа Реализация товаров и услуг можно распечатать документы для передачи покупателю: акт об оказании услуг и счет-фактуру (при продаже продукции можно также распечатать товарную накладную по форме торг-12).Рисунок 23 – акт об оказании услугРисунок 24 – Счет-фактура от 28.03.2014г.По данной операции была получена предоплата 11.01.2014г. следовательно необходимо выписать счет-фактуру на аванс. Выбираем в меню Продажи – Ведение книги продаж – Счет-фактура выданный – Добавить. Заполняем дату – 11.01.2014, выбираем контрагента ЗАО «Архитектор», договор, вид счет-фактуры – на аванс. Выбираем документ основание для счет-фактуры – это поступление на расчетный счет 11.01.2014.Рисунок 25 – Счет-фактура на авансОбобщающим документом, в котором можно увидеть все продажи за определенный период, является книга продаж. Ее можно сформировать: Продажа – Ведение книги продаж – Книга продаж. Выбираем период 1 квартал 2014 г. и нажимаем сформировать. Рисунок 26 – Книга продаж за 1 квартал 2014 г.Следующее задание это начисление заработной платы с помощью программы 1С.Выбрать в меню Зарплата – Начисление заработной платы работникам. Начисление заработной платы произведем 01.02. 2014 г. за январь 2014 г.Вводим дату, в табличной части нажимаем заполнить – списком сотрудников. Указываем заработную плату и нажимаем ОК.