Условия формирования рыночной экономики. Анализ взаимосвязи между уровнем инфляции в стране и динамикой ВВП за последние 5-10 лет

Тема актуальна на сегодняшний момент.Написана в 2014г ...

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 3
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ ИНФЛЯЦИИ В СТРАНЕ И ДИНАМИКОЙ ВВП ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5-10 ЛЕТ 7
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 17

Основополагающее значение для перехода к рынку имеет преобразование государственной собственности, ставящей непреодолимые барьеры на пути формирования широкого слоя собственников, субъектов рыночных отношений, то есть разгосударствление и приватизация, превращающие государственные предприятия в экономически самостоятельных субъектов хозяйствования, базирующихся на различных формах собственности. Именно многообразие форм собственности и хозяйствования, их равноправие, их здоровая конкуренция, создают объективную основу рыночной экономики. Если национализация – это основа административно-командной системы, то разгосударствление, приватизация – основа перехода к рыночному регулированию.

Обеспечить защиту иностранных инвестиций, стимулирование инвестиций российского капитала. По расчетам Министерства экономики, для того, чтобы начался устойчивый экономический рост, России необходимо примерно 150 млрд. долларов. У нее в наличии лишь около трети этой суммы. Ведь долларовый эквивалент денежной массы, включая неиспользованную валютную наличность на руках населения, составляет 50-60 млрд. долларов. Конечно, есть и те, кто считает, что «чтобы зло пресечь - собрать все доллары, да сжечь». Но лучше повернуть их на службу России.Превратить российский рынок в действительно открытый рынок, то есть в звено мирового рынка, постепенно отменяя пошлины на ввоз и вывоз товаров, внедряя свободное передвижение труда и капитала.Усилить социальную защиту населения за счет увеличения минимальной заработной платы и пенсий до минимального потребительского бюджета и компенсации выплат, если будет иметь место рост цен или задержка заработной платы, компенсации вкладов в сберегательном банке.Люди ждали чуда от реформ - свободы и благосостояния. Но чуда не случилось. Свобода принесла только риск действовать самостоятельно, а благосостояние пришло лишь к немногим. Перед многими работниками возникла угроза безработицы. Резко увеличилось социальное неравенство. Цены "рванули" вверх, реальные доходы большинства населения упали.Представители малого бизнеса не получили обещанной поддержки, фермеры ощутили наплыв заграничных продуктов, не получили обещанных кредитов, не могут сдать землю в залог и получить необходимые им средства до нового урожая, колхозники лишились государственных дотаций, бюджетники месяцами не получают заработную плату, интеллигенция не ощущает государственного меценатства, среди чиновничества расцвела коррупция, интриги и склоки, населению некому пожаловаться на произвол властей, возросла преступность, часто бумаги, скрепленные подписью президента, так и остаются просто бумагами. Поэтому период надежд и ожиданий у большинства россиян сменился разочарованием. Более того, многие не просто опасаются за судьбу реформ, а не верят даже в саму возможность их осуществления в России. Правительству предстоит немало потрудиться, чтобы восстановить эту веру, чтобы люди поверили что голос «рядового» гражданина, избирателя может быть услышан и может повлиять на ход государственных дел.Свободный рынок плюс сильная государственная власть - это залог успешного реформирования России, процветания ее населения.ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ ИНФЛЯЦИИ В СТРАНЕ И ДИНАМИКОЙ ВВП ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5-10 ЛЕТВ таблице 1 приведены исходные данные для анализа.Таблица 1. Исходные данные 200420052006200720082009201020112012ВВП31407,833410,536134,639218,741276,838048,639762,241468,442895,9ИПЦ111,7110,9109,0111,9113,3108,8108,8106,1106,6ВВП – валовый внутренний продукт, ИПЦ – индекс потребительских цен (показатель инфляции в стране). Так как ИПЦ – это индекс, то для анализа зависимости приведем ВВП долях к предыдущему году (Таблица 2).Таблица 2. Расчетные данные200420052006200720082009201020112012Индекс ВВП107,1759106,3762108,1534108,5351105,24892,17911104,5037104,291103,4422ИПЦ111,7110,9109,0111,9113,3108,8108,8106,1106,6Построим графики (рисунок 1 и рисунок 2).Рисунок 1. Динамика индекса ВВПРисунок 2. Динамика ИПЦНа рисунке 3 построим поле корреляции.Рисунок 3. Поле корреляцииНа основании поля корреляции можно выдвинуть гипотезу о том, что связь между всеми возможными значениями X и Y носит линейный характер. Линейное уравнение регрессии имеет вид y = bx + a + ε Система нормальных уравнений. a∙n+bx=y ax+bx2=y∙x Для наших данных система уравнений имеет вид 9a+987,1∙b=939,9 987,1a+108310,85∙b=103118,37 Из первого уравнения выражаем а и подставим во второе уравнение: Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = 0.662, a = 31.8282 Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): y=0,662x+31,8282 Для расчета параметров регрессии построим расчетную таблицу (таблица 3). Таблица 3. Построение уравнения регрессии.xyx2y2x∙y111.7107.1812476.8911486.6811971.55110.9106.3812298.8111315.8911797.12109108.151188111697.1611788.72111.9108.5412521.6111779.8612145.08113.3105.2512836.8911077.1311924.59108.892.1811837.448496.9910029.09108.8104.511837.4410921.0311370.01106.1104.2911257.2110876.6111065.27106.6103.4411363.5610700.2811026.94987,1939,9108310,8598351,65103118,37Параметры уравнения регрессии. Выборочные средние: x=xin=987,19=109,68 y=yin=939,99=104,43 xy=xiyin=103118,379=11457,6 Выборочные дисперсии: S2x=xi2n-x2=108310,859-109,682=5,32 S2y=yi2n-y2=98351,659-104,432=21,53 Среднеквадратическое отклонение Sx=S2x=5,32=2,31 Sy=S2y=21,53=4,64 Выборочный линейный коэффициент корреляции: rxy=x∙y-x∙ySx∙Sy=11457,6-11453,92,31∙4,64=0,33 В нашем случае связь между признаком Y фактором X умеренная и прямая. Коэффициент регрессииb=0,66показывает среднее изменение результативного показателя (в единицах измерения у) с повышением или понижением величины фактора х на единицу его измерения. В данном примере с увеличением на 1 единицу y повышается в среднем на 0.66. Коэффициент a=31,83 формально показывает прогнозируемый уровень у, но только в том случае, если х=0 находится близко с выборочными значениями. Но если х=0 находится далеко от выборочных значений х, то буквальная интерпретация может привести к неверным результатам, и даже если линия регрессии довольно точно описывает значения наблюдаемой выборки, нет гарантий, что также будет при экстраполяции влево или вправо. Коэффициент эластичности находится по формуле: E=dydx∙xy=bxy E=0,66∙109,68104,43=0,7 Коэффициент эластичности меньше 1. Следовательно, при изменении Х на 1%, Y изменится менее чем на 1%. Другими словами - влияние Х на Y не существенно. Бета – коэффициент:βj=bj∙SxSy=0,66∙2,314,64=0,33 Т.е. увеличение x на величину среднеквадратического отклонения Sx приведет к увеличению среднего значения Y на 0.33 среднеквадратичного отклонения Sy. Ошибка аппроксимации: A=yi-yx÷yin∙100% A=0,279∙100%=2,95% Поскольку ошибка меньше 7%, то данное уравнение можно использовать в качестве регрессии. Эмпирическое корреляционное отношение:η=y-yx2yi-y2=21193,8=0,33 где y-yx2=193,8-172,8=21 Коэффициент детерминации: R2=0.332= 0.1084 т.е. в 10.84 % случаев изменения х приводят к изменению y. Другими словами - точность подбора уравнения регрессии - низкая. Остальные 89.16 % изменения Y объясняются факторами, не учтенными в модели. Для оценки качества параметров регрессии построим расчетную таблицу (таблица 4). Таблица 4. Оценка качества уравненияxyyxyi-yср2yi-yx2 (xi-xcp)2yi-yx÷yi111.7107.18105.777.521.974.090.0131110.9106.38105.243.771.281.490.0107109108.15103.9913.8417.370.460.0385111.9108.54105.916.826.924.940.0242113.3105.25106.830.662.5113.120.015108.892.18103.85150.18136.270.770.13108.8104.5103.850.004880.420.770.00623106.1104.29102.070.02044.9512.80.0213106.6103.44102.40.981.099.470.0101987.1939.9939.9193.8172.847.920.