Бизнес план частной бани

Бизнес-план частной бани

Курсовая работа по дисциплине Экономика организаций (предприятий)
...

1. Анализ рынка
2. Маркетинговый план
3.Инвестиционный план
4. Объем сбыта
5. Общие издержки
6. План по персоналу
7. Финансовый план
8. Показатели эффективности
9. Оценка рисков и анализ чувствительности проекта
10. Резюме
Список литературы

Основная идея данного проекта открытие частной бани. Спецификой будет являться форма обслуживания –сочетание турецкой бани с СПА услугами (восточная модель). Спецификой турецкой бани является –особый температурный режим. Восточные банные ритуалы – это, прежде всего, повышенная влажность, мягкое тепло и ароматы, придающие процедурам неповторимый колорит. В турецкой бане источником пара является каменный пол, который нагревается от воздуха до 60 градусов Цельсия. На пол периодически льют воду, которая сразу же превращается в пар. Потолок в турецкой бане будет выполнен в форме купола. Благодаря этому вода, образовавшаяся из пара, будет не капать, а стекает на пол по стенам. Турецкая баня обязательно имеет три бассейна. В одном бассейне вода холодная, во втором - немножко теплее, а в треть ем – тёплая.
Частная баня будет имеет конкурентное преимущество за счет оригинальности - Турецкую баню и Юго – Восточную модель СПА на г. Хабаровске еще никто не предлагал, а также за счет того что планируется я позиционировать в среднем ценовом сегменте.
Экономические цели проекта:
• создание конкурентоспособного предприятия, оказывающего широкий спектр услуг;
• получение прибыли.
• формирование экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств, потраченных на реализацию проекта
• развитие за счет средств, полученных от доходов.
Стратегические цели проекта:
• создание оздоровительного центра в основе которого буцдет частная турецкая баня.
• позиционирование на рынке банных услуг.
• расширение спектра банных услуг.
• увеличение уровня занятости местных жителей
Общий объем инвестиций по данному инвестиционному проекту составляет 2716 тыс.руб
Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 3 месяцев с начала реализации проекта. В течение этого периода времени будет осуществлено отделка помещения под строительство частной бани, а также будет приобретено, доставлено и смонтировано все необходимое оборудование.
Средняя стоимость комплекса процедур (банных услуг) составляет 1100 р. Ежемесячная выручка составит в сезон 1980 тысяч рублей, с учетом коэффициента загруженности 1287 тысяч рублей.
Ежегодная прибыль частной бани составит 4617,96 тысяч рублей. Ежегодная чистая прибыль 3694,36 тысяч рублей. Данный показателей достигается в том случае, если поток посетителей достигнет 60 процентов от потенциально возможного объема оказания услуг.
Рентабельность услуг равно 29,9 %, данный показатель равен среднему показателю рентабельности по банным услугам, но необходимо учитывать, что данный показатель рассчитан без учета риска падения спроса или изменения экономической ситуации в РФ.
Чистая стоимость проекта - 23331 тыс.руб.
Период окупаемости проекта составит 12 месяцев.

11Конкурентоспособность бани (по десяти балльной шкале)Факторы, обеспеченияконкурентоспособностиМечтаС Легким паромАнтейПроектМодель организации10101010Месторасположение861010Емкость рынка8956Оригинальность методик6669Персонал8101010Уровень сервиса10101010Стратегия продвижения услуг81068Цена97810Итого:67686573Как видно из таблицы частная баня будет имеет конкурентное преимущество за счет оригинальности, Турецкую баню и Юго – Восточную модель СПА на г. Хабаровске еще никто не предлагал, а также за счет того что планируется я позиционировать в среднем ценовом сегменте.Используя данные таблиц составим таблицу SWOT – анализа компании.Таблица 2.12 Перспективы позиционирования нового товараСИЛЬНЫЕ СТОРОНЫСЛАБЫЕ СТОРОНЫРейтингПараметрРейтингПараметр1Функциональные свойства и качество ус луги1Лояльность к марке конкурентов2Имиджевая стратегия и рыночная доля2Ценовые стратегии конкурентов3Уровень знания товара на рынке3Консеватизм4Рекламная стратегия4Персонал5Конкурентная стратегия5Стратегия продвижения ВОЗМОЖНОСТИУГРОЗЫ1Позиционирование на новых сегментах рынка 1Изменение требований к усмлуги2Повышение рентабельности2Появление более дешевых товаров3Охват новых целевых аудиторий4Изменение потребительских предпочтений4Варианты более быстрого и легкого доступа к целевой аудитории 5Вход крупных игроков6Организационные рискиКак видно из таблицы слабыми сторонами проекта является ценовые стратегии конкурентов, стратегия продвижения. Сильными сторонами является новизна услуги, товарная стратегия и имидж.Какими способами можно минимизировать угрозы? Использование методом дифференциации и страхования рисков первый шаг, второй шаг –постоянное технологическое обновление функциональных характеристик услуги.2. Маркетинговый планНа начальном этапе развития будет использоваться первоначальная реклама, которая имеет цель ознакомить возможных потребителей предоставлении предприятием банных услуг путем предоставления подробных сведений о качестве, цене, программы обслуживания. Такая реклама призвана убедить потребителя в целесообразности посетить и приобрести новый вид услуги.Для рекламирования могут использоваться следующие основные средства:реклама в периодической печати (в частности в газетах);печатная реклама;Интернет реклама.К основным рекламным носителям печатной рекламы будут следующие периодические издания:1. Журнал «Мама и я». 2.Журнал "Отдых".Планируется цикл информационных рекламных статей.Расчет стоимости проведения рекламной компании представлен в таблице 3.1Таблица 3.1Стоимость проведения рекламной компанииРекламный носительЦена (т.р.)количествоИтогоСтатьи в журнале "Мама и я"253 шт.75Статьи в журнале "Отдых "84 шт.32Размещение информационного блока на сайте г. Хабаровска"453 месяца135Размещение информационного блока на сайте "Отдых.ru"322 месяца64Баннер0,0071200 показов8,4314,4Как видно из таблицы общая стоимость рекламной поддержки проекта составит 314,4 тыс.руб.3.Инвестиционный планОсновной отличительной чертой этого типа бань является особый температурный режим. Она не такая жаркая, как обычная баня или сауна (температура в диапазоне от 30 до 55 градусов), идеально подходит для людей, которые не любят или не переносят высокие температуры. Это также обеспечивает турецкой бане популярность среди женщин.Планируется, что  хаммам будет предлагается в комплексе с сопутствующими  СПА процедурами (восточная модель.) При этом реализуется холистический (в переводе с греческого – «целостный, единый») подход к психическому или физическому здоровью человека в виде комплексного воздействия на все органы чувств – зрение (цвет), обоняние (запахи), слух (звуки), вкус и тактильные чувства. Эта модель отличается особой философией, которая черпает свои источники из холистической медицины. Холистическая медицина придает особое значение терапевтическим усилиям по поддержанию или возбуждению в организме больного реакций самоисцеления или созданию условий, необходимых для проявления таких реакций В структуру бани будет входить:1. Административные помещения: рабочие места менеджера (управляющего) бани. 2. Основные производственные помещения Специфика постройки хамама обусловлена тем, что баня напоминает собой человеческую ладонь.На кисти располагается джамекян. Эта комната считается холодной, хотя температура здесь около 35 градусов. Как упоминалось выше, это место для переодевания. Но основной задачей джамекян является подготовка почвы для посетителя, чтобы он по прохождении вглубь хамама чувствовал себя более комфортно.После «кисти» посетитель попадает на саму центр «ладони» – согуклюк. Это просторное помещение, в котором установлены лежаки и бассейны. Здесь температура выше на 10 градусов (соответственно, 45).От «ладони» посетитель может попадать в «пальцы», в роли которых выступают сикалики – парные комнаты. Каждая из них обладает своей температурой, диапазон которой составляет от 50 до 100 градусов.Система подогрева сикалики работает с помощью котлов с кипящей водой, которые вмурованы или в стену, или в пол. В последнем случае, посетителям приходится ходить по комнате в специальной обуви, и отдыхать на лежаках, исключительно на полотенцах. Вдохновленные древними традициями и вооруженные новейшими технологиями, производители компании Starpool (Италия) создали Акваведа -систем (Aguaveda) с неповторимой средой, которая оказывает гармонизирующий эффект на сознание, дух и тело. Он предназначен для проведения широкого спектра банно-оздоровительных, косметических и эстетических процедур, программ и ритуалов в рамках двух базовых тепловых режимов – Тепидариум, Калидариум.Комплектация:Волоконно-оптическая система «звездное небо»Система подогрева стен и лежаковСистема парогенерацииСистема распыления мелкодисперсных растворов (ингаляции)Душевая гарнитура и экзотический душСистема быстрого удаления параАудиосистема во влагозащитном исполненииВыбор режима нагрева или встроенной программы осуществляется нажатием сенсорной клавиши на панели управления.3. Аквазона: бассейн   В состав аквазоны будет входить: три бассейна с водой разной температуры.4. Основные производственные помещения имиджевая зона. В турецкой бане будут проводится лечебно-оздоровительные процедуры по уходу за кожей и волосяным покровом головы, педикюр, маникюр. Концепция полноценного и комплексного предложения для клиента требует присутствия этой популярной, востребованной и экономически оправданной услуги. Имиджевая зона будет включать: косметический кабинет, СПА кабинет (Софтпак -систем / Softpack treatment system ).Оборудование для частной бани представлено в таблице 4.1Таблица 4.1Оборудование для производственных помещений баниНазвание оборудования Описание основных характеристик ЦенаАкваведа -систем (Aguaveda) универсальная терапевтическая система, используется для проведения всех видов массажа (классического, спортивного, экзотических, в том числе, массажа мыльной пеной (процедура "хамам"), горячими камнями, масляного) различных терапий (обертывания, аппликации), гидропроцедур (ручной душ, душ Виши) и контрастотерапии, разнообразных аюрведических процедур.521500Софтпак -систем / Softpack treatment system терапевтическая cистема, позволяющая ощутить чувства невесомости и парения при комфортной температуре; материал обволакивает тело, исключая прямой контакт тела с водой; под воздействием давления материал будто становится "второй" кожей , что способствует хорошему проникновению и активному впитыванию различных косметических и терапевтических средств и субстанций; конструкция системы выполнена из высококачественной нержавеющей стали, с пневматической настройкой высоты и электрическим обогревом поверхности, имеет изолирующий мат и панель управления; облицовка произведена из очень прочной искусственной кожи: материал устойчив к воздействию бактерий, влажности и химических веществ; воздушный компрессор оснащен системой шумопонижения, регулятором давления, сепаратором воды; устройство для подготовки средств имеет дренажный кран, панель управления, термостат для температурного контроля;326000татами/коврики шиацу различных церемоний и ритуалов, использование как места отдыха12000Общий объем инвестиций по данному инвестиционному проекту составляет 2716 тыс.руб.и складывается из следующих издержек:затраты по отделке помещений – 357тыс. руб.;приобретение, доставка и монтаж необходимого оборудования –2 254 тыс. руб.;обучение персонала – 35 тыс. руб.Более подробный перечень затрат по данному инвестиционному проекту, а также график освоения инвестиций представлены в таблице 4.2Таблица 4.2Смета инвестиционных затрат открытия частной баниОборудованиеСтоимость оборудования руб.Инновационный бассейн "инфинити соло пул/infinity solo pool"328000Акваведа -систем (Aguaveda)521500AQUASPA GOLD – мультифункциональный концепт178600 Комплес «Хамам»281900Софтпак -систем / Softpack treatment system 326000Арома – установка 30000шезлонгами с возможностью проведения процедур кислородотерапии125000Душ "впечатлений"140000Профессиональное косметологическое кресло-кушетка 76900татами/коврики шиацу 10000Стерио - установка28000Мебель (диван, стойка, шкафы)120000 *установка оборудования 90800 р.Начало реализации проекта – февраль 2015 г. Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 3 месяцев с начала реализации проекта. В течение этого периода времени будет осуществлено строительство частной бани, а также будет приобретено, доставлено и смонтировано все необходимое оборудование. Календарный план инвестиционных затрат включает следующие основные этапы, которые представлены в таблице 4.3Таблица 4.3Календарный план инвестиционных затратИнвестиционные затратыОбщая стоимость (т.р.)Календарный план инвестиционных затрат (месяц)Разрешение на строительство470,25Отделочные работы3102Оборудование для бани2 2540,5Обучение персонала350,25Итого2646 3,8Продолжительность реализации проекта составит 3,8 месяца.4. Объем сбытаСредняя продолжительность банной процедуры составляет 2,5 часа. Одновременно баня может работать с 12 клиентами, соответственно в день он может обслуживать 60 человек. Средняя стоимость комплекса процедур (банных услуг) составляет 1100 р. Ежемесячная выручка составит в сезон 1980 тысяч рублей, с учетом коэффициента загруженности 1287 тысяч рублей.Ежегодно стоимость услуг в частной бане будет корректироваться с учетом инфляции, увеличением стоимости косметических и медицинских препаратов, плата за пользование водой и электроэнергией. Корректирующий коэффициент равен 25 %. (Значение коэффициента взято как среднее значение увеличение стоимости.)Жизненный цикл проекта 6 лет, так как через шесть оборудование устареет и будет необходима модернизация,5. Общие издержкиОпределим основные постоянные затраты бани. При определение ежемесячных сумм постоянных затрат необходимо учитывать следующие моменты:При начислении амортизации оборудования бани будет применяться линейный метод амортизации, срок полезного использования будет определен 6 лет. Отчисления во Внебюджетные фонды. Расходы на электроэнергию и водопотребления будет рассчитываться из расчета средних аналогичных затрат по отрасли.Данные расчета сгруппируем в таблице 5.1 Постоянные затраты Таблица 5.1№наименование статейсумма, тыс.р.1Расходы на обслуживание оборудования122Расходы на оплату труда1883Отчисления в Пенсионный фонд37,64Отчисления в ФСС5,4525Отчисления в ФМС 1,886Отчисления ФМС территориальный3,764Амортизация основных средств31,36Расходы на электроэнергию и водообслуживание527Расходы на рекламу168Прочие расходы479Налоговые платежи ( налог на имущество)56,76Итого:451,752Переменные затраты по частной бане составляют 35 % от выручки ( в состав переменных затрат входит: стоимость «косметических препаратов и материалов» для проведения СПА – процедур и коммерческие издержки по продвижению банных услуг.6. План по персоналуНеобходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается набором услуг частной бани и технологией их предоставления. Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены сложившейся, на сегодняшний день, ситуацией в данной отрасли на рынке труда г. Хабаровска.Таблица 7.1Штатное расписание Наименование должностейЧисленностьработников, чел.Должностной оклад, руб.Сумма оклад. руб.СПА – специалисты (медсестра – косметолог) 218000 36000Банщик22200044000Специалист маникюра и педикюра11000010000Техник по обслуживанию оборудования11800018000Уборщица11000010000Массажисты 41500060000Администратор11000010000Всего:12188000Для обеспечения обслуживания бесперебойного функционирования частной бани будет создано 12 новых рабочих мест.7. Финансовый планФинансирование проекта планируется на 50% за счет собственных средств инвестора и на 50 % привлечения платных заемных источников.На финансирование капитальных вложений планируется привлечение краткосрочного кредита в размере 1358 тыс.р. сроком на 0,5 года. Сумма кредита определена на основании величины совокупных инвестиционных затрат по данному проекту. Для финансирования проекта планируется открытие кредитной линии. Распределение кредитной линии зависит от условий оплаты согласно договорам. Дисконтирование – метод оценки инвестиционных проектов, основанный на выражении будущих денежных потоков, связанных с реализацией инвестиционных проектов, через стоимость последних в текущий момент времени. Коэффициент дисконтирования по проекту -13 %. Определим основные экономические показатели деятельности бани, данные расчета сгруппируем в таблице 8.1Таблица 8.1Экономические показатели деятельности ПоказателиАбсолютные значенияГодовая валовая выручка (тыс.