Бизнес план студии трехмерной печати

Идея бизнес плана - создание студии трехмерной печати в г. Иваново. Работа был защищена в Ивановском государственном политехническом университете 25.05.2014. Получена оценка "отлично". ...

РЕЗЮМЕ…………………………………………………………………………..4
ГЛАВА 1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОДУКЦИИ И ОТРАСЛИ…………………………………………………………………………5
1.1 Описание предприятия………………………………………………………..5
1.2 Описание отрасли……………………………………………………………..7
1.3 Описание продукции и услуг……………………………………………….10
ГЛАВА 2 МАРКЕТИНГ И СБЫТ………………………………………………14
2.1 Маркетинговая стратегия…………………………………………………...14
2.2 Портрет потребителя………………………………………………………...14
2.3 Анализ конкурентов…………………………………………………………15
2.4 Ценообразование…………………………………………………………….17
2.5 План рекламы………………………………………………………………...20
ГЛАВА 3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН……………………………………23
ГЛАВА 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН…………………………………….26
ГЛАВА 5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН……………………………………………..29
5.1 Капитальные вложения на организацию студии трехмерной печати……29
5.2 Переменные расходы………………………………………………………..30
5.3 Постоянные расходы………………………………………………………...31
5.4 Прогноз выручки…………………………………………………………….34
5.5 Налоговые платежи………………………………………………………….35
5.6 Прогнозная отчетность……………………………………………………...35
ГЛАВА 6 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА………………….38
6.1 Расчет показателей эффективности проекта……………………………….38
6.2 Расчет показателей рентабельности и ликвидности………………………40
ГЛАВА 7 РИСКИ И ГАРАНТИИ………………………………………………44
7.1 Макроэкономические риски………………………………………………...44
7.2 Отраслевые риски……………………………………………………………44
7.3 Риски, связанные с проектом……………………………………………….45
7.4 Прочие риски………………………………………………………………...46
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….47
ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………………………………………………………..49
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ……………………………………………………………….51

Предполагается открыть студию 3D-печати ООО «3D-принтинг и моделирование», осуществляющую 3D печать сувениров c логотипом клиента и макетов зданий, сооружений и строений, а также 3D-моделирование. Студия будет располагаться в г. Иваново, пр. Строителей. Данное местоположение обусловлено приемлемым размером арендной платы. В эксплуатации студии находятся 2 3D-принтера марки PrintBox3D One, с помощью которых осуществляется печать изделий. 3D-моделирование осуществляется дизайнерами с помощью программного обеспечения 3DS MAX.

Кроме этого, при заказе на сумму от 100 000 руб. построение 3D модели для 3D принтера бесплатно. Также для удобства клиентов возможна печать уже по готовой 3D модели клиента и только построение 3D модели без печати.Кроме того, оплата услуг студии будет возможна не только полной суммой, но и частично, а также с отсрочкой платежа при наличии первого взноса в размере не менее 10% от суммы заказа. Путем установления низких цен студия хочет добиться внимания большего количества потребителей, что будет достигнуто не только с помощью новейшей технологии, но и с помощью доступных цен и скидок. Поскольку в ближайшее время прогнозируется не только стабильный спрос на 3D печать, но и его увеличение, планируется установление указанных цен только на 1 год, затем цены будут постепенно увеличиваться намалую величину. При появлении конкурентов, использующих такую же технологию, цены студии будут меняться в зависимости от действий конкурентов, то есть станут более гибкими.Студия предоставляет своим клиентам гарантийное обслуживание. На всю продукцию студии предоставляется гарантия 1 год с даты продажи. Для гарантийного обслуживания клиент обращается в студию к менеджеру, в обязанности которого входит устранение проблемы в кратчайшие сроки. Гарантийное облуживание предоставляется только при наличии документов, подтверждающих изготовление изделия именно в студии “3D-принтинг и моделирование”. Это такие документы как чеки и гарантийные талоны.Таким образом, придерживаясь данной ценовой политики, студия планирует достичь максимальной прибыли в краткосрочном периоде (до 2015 г.).2.5 План рекламыРеклама должна быть направлена на информирование клиентов по следующим вопросам:Зачем нужна продукция студии.Почему выгоднее напечатать ее с помощью 3D принтера.Кроме этого важно активно распространять информацию о технологии 3D печати и ее преимуществах перед изготовлением продуктов студии традиционными методами. Это может быть сделано путем публикации различных статей в СМИ по этому вопросу. В этих статьях также можно отражать новейшие технологии 3D печати и перспективы развития данной отрасли.Планируется распространять рекламную информацию следующими способами:Реклама в СМИ (деловые журналы и газеты) – предполагается использование таких источников СМИ, целевая аудитория которых – предприниматели и юридические лица. Рекламные буклеты.Рассылка сообщений на электронную почту организаций.Реклама на официальном Интернет-сайте и в социальных сетях. Создание собственного официального сайта и страниц в наиболее популярных социальных сетях.Размещение рекламы на щитах и на остановках.Размещение рекламы на Интернет порталах и в поисковых системах.Затраты на размещение рекламы представлены в таблице 6.Таблица 6 – Затраты на размещение рекламы на 5 лет, руб.Статья затрат2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.Буклеты54 00054 00054 00054 00054 000Реклама на щитах84 600----Создание Интернет сайта53 000----Пресса17 80017 80017 80017 80017 800Интернет порталы9 6009 6009 6009 6009 600Итого219 00081 40081 40081 40081 400Затраты рассчитаны исходя из следующих данных:Буклеты. Потребность в буклетах у студии составляет 18 000 шт. в год. Фирма «Оперативка», находящаяся в ТЦ «Евроленд» производит печать рекламных буклетов по цене 300 руб. за 100 шт. Реклама на щитах. Предполагается разметить рекламу на щитах, находящихся вблизи студии, а именно на щите, находящемся пр. Строителей в районе дома №50 (16 000 руб.), а также на пл. Победы у Экстры (10 000 руб.), на ул. Громобоя в районе д. 50 (13 000 руб.), на ул. Куконковых в районе дома 54 (16 000 руб.). Также в стоимость размещения рекламы на щитах включатся затраты на монтаж (2 400 руб.) и изготовление (5 000 руб.).Затраты на создание Интернет сайта включают затраты на его разработку (45 000 руб.) и дизайн (8 000 руб.).Реклама в СМИ. Предполагается разметить рекламу и статьи в деловом издании «Директор Иваново».Размещение рекламы на Интернет порталах. Предполагается размещение рекламы на Интернет портале www.ivanovomap.ru (Картографическая информационно-справочная система) по цене 800 руб. в мес.Также для формирования имиджа студии предполагается создать фирменный стиль. Данный фирменный стиль будет включать в себя следующие компоненты:Разработка бренда. Включает в себя создание товарного знака, логотипа, фирменного бланка, ценника и беджа.Разработка рекламного слогана.Затраты на формирование фирменного стиля представлены в таблице 7.Таблица 7 - Затраты на формирование фирменного стиля, руб.Статья расходовСумма, руб.Формирование бренда10 000Разработка слогана5 000Отрисовка логотипа600Итого15 600Используя данный план размещения рекламы и формирование фирменного стиля, студия хочет достичь привлекательности со стороны клиентов и в дальнейшем создать популярный бренд.ГЛАВА 3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАНВ процессе печати участвует только персонал, обслуживающий оборудование, то есть настройщик. В его обязанности входит не только обслуживание и настройка оборудования (включая программное обеспечение), но и непосредственно осуществление печати. Основной поставщик сырья (АБС пластика) – ООО «Сима-ленд», который является Интернет магазином, и такая закупка снижает затраты на расходные материалы. Закупка пластика производится партиями в размере 500 кг, что существенно снижает затраты на материалы. Предполагается, что поставка будет осуществляться каждый месяц.Используемое оборудование основано на технологии FDM. FDM (Fused Deposition Modeling — моделирование методом плавления) — это технология трехмерной печати, при которой построение объекта идет за счет расплавления нити пластика, которая через экструдер подается на рабочую поверхность и там уже застывает. Напечатав первый слой, рабочая платформа опускается, и процесс продолжается снова [25].Производственный процесс проходит в 3 этапа:Построение трехмерной модели для 3D-принтера.Подготовка 3D-модели к печати.Осуществление печати изделия.Перед началом печати необходимо создать трехмерную модель. Она создается при помощи специального программного обеспечения. Студия “3D-принтинг и моделирование” использует программу 3DS MAX. Модель состоит из точек. При построении трехмерной модели сначала создают плоскость и присваивают ей материал (АБС пластик). Затем обводят контур будущего изделия. После этого ликвидируются имеющиеся дефекты, что позволяет сделать модель более реалистичной. Затем происходит обработка будущей модели программой, что придаст ей законченную форму и цвет. После этого снова устраняются имеющиеся дефекты. После того, как дефекты исправлены, плоскость удаляется и затем происходит подготовка к вычислению параметров, свойств и характеристик точек 3D-модели. Для этой цели сначала устанавливаются необходимые настройки. Затем создается цилиндр с размерами, равными размерам будущего изделия, редактируется и в результате получается округлая плоскость, на которой располагается моделируемое изделие. Затем происходит редактирование самой плоскости и приведение ее в соответствующий вид. Поле этого получившуюся плоскость сглаживают.Следующим этапом построения 3D-модели является присваивание материала. Для этого в программе выбирается материал для плоскости, цвет, присваивается материал и производятся необходимые настройки. После этого готовый материал применяется к изделию. Затем необходимо создать источник освещения (1 или несколько) и произвести необходимые настройки. Также при необходимости ставится камера для просмотра вида изделия с какой-либо стороны. При этом необходимо сохранить пропорции, чтобы не получить искажения.Завершающим этапом моделирования является настройка вычислений параметров, свойств и характеристик точек 3D-модели [21]. В результате получается 3D модель в формате .max. Поскольку используемый для печати 3D-принтер PrintBox3D One основан на технологии FDM, то модель должна быть переделана в формат stl., поскольку программа для печати работает только с этим форматом. Это происходит на этапе подготовки модели к печати c помощью программы Deep Exploration 3.После получения нужного формата 3D модели производится печать. Перед ее началом необходимо проверить настройки программного обеспечения. Затем нужно загрузить файл с 3D моделью в программу Repetier-Host, которая производит печать. После этого необходимо подключить программу, осуществляющую перевод 3D модели в управляющий код для 3D принтера (слайсер), и осуществить данный перевод. Затем после обработки данных программой-генератором кода можно осуществлять печать. После запуска печати в 3D принтере повышается температура, и пластик медленно вытекает из сопла. Вытекший пластик необходимо удалить. После достижения нужной температуры 3D принтер начинает печатать 3D модель. После завершения печати необходимо снять готовое изделие с платформы 3D принтера и очистить ее от остатков пластика [14].ГЛАВА 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАНУправление студией 3D печати ООО «3D-принтинг и моделирование» осуществляется директором и его заместителем. Функции директора:Управление деятельностью предприятия, нести полную ответственность за последствия принятых решений, сохранность и использование имущества.Организация работы и эффективное взаимодействие сотрудников.Обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров.Подбор кадров, их рациональное использование и развитие, создание для них благоприятных условий работы.Поручение ведения отдельных направлений деятельности заместителю директора и сотрудникам.Обеспечение законности деятельности предприятия.Защита имущественных интересов в судебных органах и органах государственной власти и управления.Функции заместителя директора:Управление работой по отдельному направлению деятельности фирмы.Разработка миссии, части плана маркетинга и бизнес плана фирмы по его направлению.Выполнение бизнес-плана на своем направлении.Принятие управленческих решений в пределах своей компетентности.Донесение распоряжений руководства до персонала.Формулировка и предложения по решению проблем по своему направлению.Разработка стандартов о приеме на работу, установление показателей эффективности персонала и их внедрение.Разработка системы стимулирования персонала в пределах установленного фонда оплаты труда.Организационная структура студии ООО «3D-принтинг и моделирование» представлена на рисунке 2.ДиректорЗаместитель директораМаркетологМенеджер БухгалтерОхранникУборщицаНастройщикиДизайнерыДиректорРисунок 2 – Организационная структура ООО «3D-принтинг и моделирование».В команду студии входят:Бухгалтер.Маркетолог.Менеджер.Дизайнеры (4 чел.).Настройщики оборудования (2 чел.).Уборщица.Охранник.Бухгалтер ведет первичный бухгалтерский учет, принимает, контролирует и обрабатывает первичную документацию, начисляет зарплату, выплаты по гражданским договорам и НДФЛ, ведет налоговый и управленческий учет, составляет и сдает налоговую отчетность во внебюджетные фонды и налоговую инспекцию, оптимизирует налогообложение, взаимодействует с банком и участвует в инвентаризации.Маркетолог наблюдает за текущей ситуацией на рынке производимой продукции и анализирует ее, составляет прогнозы развития рынка, разрабатывает рекомендации по повышению продаж и узнаванию бренда, включающие в себя рекомендации по ценообразованию, созданию эффективной рекламы и ее использованию, раскладке товаров, а также разработку и реализацию стратегий продаж. Кроме того, маркетолог пишет статьи и публикует их в профильных СМИ, участвует в выставках и конференциях, посвященных 3D печати.Менеджер работает с клиентами, принимает заказы, презентует продукцию и услуги, поддерживает и развивает отношения с существующими клиентами и привлекает потенциальных клиентов, проводит переговоры с клиентами, заключает договоры на оказание услуг и на использование логотипа клиента, взаимодействует с поставщиком.Дизайнер занимается построением 3D моделей для 3D принтера, производит ее подготовку к печати.Настройщик оборудования настраивает оборудование и программное обеспечение, производит 3D печать, регулирует и ремонтирует оборудование, наблюдает за процессом печати, устраняет неполадки в работе оборудования, обеспечивает благоприятные условия для правильной работы оборудования.Уборщица поддерживает санитарный порядок служебного помещения.Охранник охраняет служебное помещение и материальные ценности, находящиеся в нем, контролирует работу технических средств охранно-пожарной сигнализации. ГЛАВА 5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНКапитальные затраты на организацию студии трехмерной печатиК капитальным затратам в данном бизнес-плане относятся:Затраты на регистрацию предприятия (10 000 руб.).Расходы на оборудование и программное обеспечение.Затраты на мебель для административного персонала.Таблица 8 – Расходы на оборудование 3D печати.НаименованиеКоличество, шт.Цена, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.3D принтер PrintBox3D One299198Компьютер Yesso1117187Итого--385Таблица 9 – Затраты на программное обеспечение.НаименованиеНазначениеСтоимость, руб.Windows 8Операционная система2 100Deep ExplorationПодготовка 3D модели к печати4 4703DS MAXПостроение 3D модели17 000ПО для бухгалтера-10 000ПО для маркетолога-10 000Итого-43 570Таблица 10 – Капитальные затраты, тыс. руб.НаименованиеСуммаРасходы на государственную регистрацию и лицензирование10Расходы на оборудование385Расходы на программное обеспечение43,57Расходы на мебель80Итого капитальных затрат518,57Переменные расходыК переменным расходам относятся расходы на сырье. Затраты на сырье рассчитаны исходя из потребности студии в материале. Потребность в материале рассчитана исходя из планового объема продаж продукции в натуральном выражении и расхода материала на 1 изделие (приложение 2) с учетом примерно равного объема продаж разного товара. Расчет затрат на материал приведен в таблицах 11, 12.Таблица 11 – Потребность студии в АБС пластике.Наименование2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.Приблизительный объем продаж изделий каждого вида в месяц, шт.56677889111Потребность в материале, кг.3339465165Цена за 1 кг., руб.800800800800800Стоимость, руб.26 40031 20036 80040 80052 000Таблица 12 – Потребность студии в краске.Наименование2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.Приблизительный объем продаж изделий каждого вида в месяц, шт.56677889111Потребность в материале, кг.3947556278Цена за 1 кг., руб.100100100100100Стоимость, руб.3 9004 7005 5006 2007 800Таблица 13 – Потребность студии в дополнительных расходных материалахНаименование2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.Лезвие для столового ножаПриблизительный объем продаж изделий каждого вида в месяц, шт.56677889111Потребность в материале, кг.56677889111Цена за 1 кг., руб.55555Стоимость, руб.280335390445555Лезвие для канцелярского ножаПриблизительный объем продаж изделий каждого вида в месяц, шт.56677889111Окончание таблицы 13Потребность в материале, кг.56677889111Цена за 1 кг., руб.33333Стоимость, руб.168201234267333Лезвие для ножницПриблизительный объем продаж изделий каждого вида в месяц, шт.56677889111Потребность в материале, кг.56677889111Цена за 1 кг., руб.66666Стоимость, руб.336402468534666Паста для ручекПриблизительный объем продаж изделий каждого вида в месяц, шт.56677889111Потребность в материале, кг.56677889111Цена за 1 кг., руб.55555Стоимость, руб.280335390445555Итого, руб.1 0641 2731 4821 6912 109Таблица 14 – Суммарные затраты на сырье, руб.Наименование2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.АБС пластик26 40031 20036 80040 80052 000Краска3 9004 7005 5006 2007 800Прочие материалы1 0641 2731 4821 6912 109Итого31 36437 17343 78269161 909Постоянные расходыК постоянным расходам относятся:Административные и офисные затраты.Суммарные расходы на оплату труда.Постоянные маркетинговые затраты.Расходы на амортизацию основных средств.Прочие расходы.Административные издержки включают в себя расходы на аренду и коммунальные платежи, а также текущие расходы на канцтовары, оплату охранной сигнализации и пр. Затраты на аренду и коммунальные платежи рассчитаны как общая сумма аренды помещения площадью 100 кв. м. по ставке 400 руб. за 1 м. кв. в г. Иваново. Охранная сигнализация стоит 750 руб. в мес. Административные расходы приведены в таблице 15.Таблица 15 – Административные издержки, тыс. руб.Наименование2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.Аренда помещения576576576576576Текущие расходы1111111111Итого587587587587587Суммарные расходы на оплату труда рассчитаны отдельно по 3 группам персонала: производственный (настройщики и дизайнеры), административный (директор, заместитель, бухгалтер, менеджер, охранник и уборщица) и маркетинговый (маркетолог). Суммарные расходы на оплату труда приведены в таблице 16.Таблица 16 – Суммарные расходы на оплату труда, тыс. руб.Наименование2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.Производственный персонал138138138138138Административный персонал168168168168168Маркетинговый персонал3535353535Итого341341341341341Постоянные маркетинговые затраты состоят из расходов на размещение рекламы, буклеты, формирование фирменного стиля и пр. они указаны в плане маркетинга. Суммарные постоянные маркетинговые затраты представлены в таблице 17.Таблица 17 – Постоянные маркетинговые затраты, тыс. руб.Наименование2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.Размещение рекламы и буклеты21981,481,481,481,4Формирование фирменного стиля15,6----Итого234,681,481,481,481,4Необходимо отметить, что затраты на формирование фирменного стиля учитываются единовременно на первом году.Расходы на амортизацию рассчитаны исходя из сроков полезного использования оборудования и программного обеспечения и их стоимости. Все оборудование и программное обеспечение приобретено в первый год. Сроки полезного использования для оборудования и расчет амортизации приведен в приложении 2.Таблица 18 - Расходы на амортизацию, руб.Наименование2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.Оборудование 3D печати5 5445 5445 5445 5445 544Компьютеры5 6105 6105 6105 6105 610Итого11 15411 15411 15411 15411 154К прочим расходам относятся затраты на спецодежду персонала – 24 000 руб. Таким образом, суммарные постоянные издержки представлены в таблице 19.Таблица 19 – Суммарные постоянные затраты, тыс. руб.Наименование2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.Административные затраты587587587587587Суммарные расходы на оплату труда341341341341341Постоянные маркетинговые затраты234,681,481,481,481,4Расходы на амортизацию основных средств11,15411,15411,15411,15411,154Прочие расходы24 24242424Итого1 199,7541 044,5541 044,5541 044,554044,5545.4 Прогноз выручкиПрогноз выручки делается исходя из предполагаемого количества клиентов в год и средней стоимости изделия плюс 3D модель. При этом на протяжении всего срока реализации проекта количество клиентов возрастает (с 500 до 1000 изделий и с 10 до 50 3D моделей в месяц). Средняя стоимость 1 изделия = (102,13 + 60,47 + 18,61 + 19,73 + 26,7 + 16,25 + 29,89 + 40,46 + 751,63)/9 = 118,43 руб. Предполагается, что клиенты будут заказывать изделия партиями, а не по одному. Данный факт в расчете не учитывается. Также в нем не учитывается и система скидок. Расчет выручки представлен в таблице 20.Таблица 20 – Прогноз выручкиНаименование2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.Количество проданных изделий в месяц, шт.5006007008001000Количество реализованных моделей в месяц, шт.1020304050Средняя цена 3D печати 1 изделия, руб.118,43122,66126,9126,9126,9Средняя цена 3D модели, руб.11 385,7811 792,4212 199,0512 199,0512 199,05Прогнозируемая выручка от печати 1 изделия в год, тыс. руб.710,58883,151 065,961 218,241 522,8Прогнозируемая выручка от 3D моделирования1 366,2942 830,1814 391,6585 855,5447 319, 43Суммарная выручка, тыс. руб.2 076,8743 713,3315 457,6187 073,784842,235.5 Налоговые платежиКалькуляция налоговых платежей осуществлена с учетом того факта, что студия работает по упрощенной системе налогообложения (схема 5% от дохода), так как фирма соответствует всем требуемым условиям применения данной системы, и такая система является наиболее выгодной. Налоговые платежи приведены в таблице 21.Таблица 21 - Налоговые платежи, тыс. руб.Наименование2014 г.